هذا ليس نصيحة استثمارية. المعلومات المقدمة لأغراض تعليمية وإعلامية فقط ولا تشكل توصية بشراء أو بيع أي منتج مالي.
يُعدّ التداول المتأرجح على MetaTrader حالة استخدام مختلفة عن التداول اليومي على MetaTrader. يحتفظ المتداول المتأرجح بالصفقة لمدة أيام أو أسابيع، وتُعدّ الأطر الزمنية الأطول في المنصّة (4 ساعات، يومي، أسبوعي) هي الأدوات التحليلية الأساسية. لا يحتاج المتداول المتأرجح إلى تنفيذ بنقرة واحدة أو زمن استجابة دون ثانية الذي يحتاجه المتداول اليومي؛ بل يحتاج إلى أدوات الرسم البياني والمؤشرات والتنبيهات التي تعمل عبر الأطر الزمنية الأطول.
يُعدّ MetaTrader مناسبًا جيدًا للتداول المتأرجح، لأن أدوات الرسم البياني والمؤشرات في المنصّة مصممة لجميع الأطر الزمنية، ويمكن استخدام التداول الآلي في المنصّة لإدارة الصفقة.
الأطر الزمنية للتداول المتأرجح
يجب على المتداول المتأرجح استخدام مخطط اليومي لتحديد الاتجاه العام، ومخطط الأربع ساعات لتحديد اتجاه الحركة المتأرجحة، ومخطط الساعة الواحدة للدخول والخروج. يُظهر المخطط اليومي الاتجاه طويل الأجل، ومستويات الدعم والمقاومة، والمستويات الرئيسية. ويُظهر مخطط الأربع ساعات التحركات في المدى المتوسط واتجاه التأرجح. ويُظهر مخطط الساعة الواحدة نقاط الدخول والخروج.
كما ينبغي على المتداول المتأرجح استخدام مخطط الأسبوعي للسياق، لمعرفة المستويات طويلة الأجل (أعلى وأدنى مستوى في العام السابق، والمتوسطات المتحركة طويلة الأجل) التي قد تعمل كدعم أو مقاومة للحركة المتأرجحة.
المؤشرات الخاصة بالتداول المتأرجح
تُعد المتوسطات المتحركة من أكثر المؤشرات فائدة للتداول المتأرجح. تُعد المتوسطات المتحركة لمدة 50 يومًا و200 يوم من أكثر المستويات شيوعًا لاتجاه المدى الطويل، وكذلك لمستويات الدعم والمقاومة. يستخدم المتداول المتأرجح المتوسطات المتحركة لتحديد اتجاه الاتجاه، ومستويات الدخول والخروج المحتملة.
يُعد مؤشر MACD ثاني أكثر المؤشرات فائدة. يقيس MACD زخم السعر، ويُعد تقاطع خط MACD مع خط الإشارة إشارة تداول متأرجح شائعة. كما أن تباعد MACD (حيث يحقق السعر قمة أعلى بينما يحقق MACD قمة أقل) يُعد إشارة شائعة لاحتمال حدوث انعكاس في الاتجاه.
يُعد RSI ثالث أكثر المؤشرات فائدة. يقيس RSI سرعة وحجم تحركات السعر، ويُعتبر RSI فوق 70 في منطقة ذروة شراء (مبالغ في الشراء)، بينما يُعتبر RSI تحت 30 في منطقة ذروة بيع (مبالغ في البيع). يستخدم المتداول المتأرجح RSI لتحديد نقاط الانعكاس المحتملة.
يُعد الحجم (volume) رابع أكثر المؤشرات فائدة. يؤكد الحجم حركة السعر: فارتفاع السعر مع ارتفاع الحجم يُعد حركة قوية، بينما ارتفاع السعر مع انخفاض الحجم يُعد حركة ضعيفة. يستخدم المتداول المتأرجح الحجم لتأكيد الدخول والخروج.
الدخول والخروج في التداول المتأرجح
يكون الدخول في صفقة التداول المتأرجح عند مستوى يكون فيه السعر قريبًا من الدعم (لصفقة شراء طويلة) أو قريبًا من المقاومة (لصفقة بيع قصيرة)، مع تأكيد الاتجاه من خلال المؤشرات. يُعدّ الدخول في صفقة شراء طويلة قرب متوسط 50 يومًا المتحرك عندما يتقاطع MACD إلى الأعلى ويكون RSI أقل من 70 دخولًا عالي الاحتمال.
يكون الخروج في صفقة التداول المتأرجح عند مستوى يكون فيه السعر قد وصل إلى الهدف (المقاومة لصفقة شراء طويلة، أو الدعم لصفقة بيع قصيرة) أو عندما تنعكس المؤشرات (مثل تقاطع MACD إلى الأسفل لصفقة شراء طويلة). ينبغي على المتداول المتأرجح تحديد وقف الخسارة عند مستوى أدنى من آخر قاع تأرجح (لصفقة شراء طويلة) أو أعلى من آخر قمة تأرجح (لصفقة بيع قصيرة).
تنبيهات MetaTrader للتداول المتأرجح
تُعد تنبيهات MetaTrader ضرورية للتداول المتأرجح. يحدد المتداول المتأرجح التنبيه عند المستويات الرئيسية (المتوسطات المتحركة، قمم وقيعان التأرجح السابقة، مستويات فيبوناتشي)، ويتلقى المتداول إشعارًا عندما يصل السعر إلى المستوى. يضمن التنبيه ألا يفوّت المتداول الدخول أو الخروج أثناء غيابه عن المكتب.
تدعم منصة MetaTrader أيضًا إشعارات البريد الإلكتروني والتنبيهات الفورية للتنبيهات، ويمكن للمتداول ضبط التنبيهات لإرسال إشعار إلى الهاتف. يُعد الإشعار طريقة المتداول المتأرجح للبقاء على تواصل مع السوق دون الحاجة إلى التواجد في المكتب طوال اليوم.
إدارة المخاطر في التداول المتأرجح
تُعد إدارة المخاطر في التداول المتأرجح مماثلة لإدارة المخاطر في أي استراتيجية تستخدم الرافعة المالية. ينبغي على المتداول استخدام ميزانية مخاطر لكل صفقة (1-2% من الحساب)، وحجم مركز محسوبًا من خلال وقف الخسارة والميزانية، ووقف خسارة يتوافق مع نقطة إبطال الاستراتيجية.
كما ينبغي على المتداول المتأرجح مراعاة مخاطر الاحتفاظ طوال الليل. فالمركز الذي يُحتفظ به لعدة أيام يكون معرضًا لمخاطر الفجوة (فجوة عند الافتتاح التالي)، وينبغي للمتداول المتأرجح أن يحدد حجم المركز بما يأخذ في الحسبان هذه الفجوة. كذلك ينبغي على المتداول المتأرجح تجنب الاحتفاظ بالمركز خلال حدث معروف (إعلان الأرباح، اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، صدور مؤشر CPI) دون تقليل حجم المركز.
موارد ذات صلة
من أين تبدأ
إذا كنت تقيم MetaTrader للتداول المتأرجح لأسهم، فإن أكثر خطوة أولى فائدة هي إعداد مخططات اليومي و4 ساعات مع المتوسطات المتحركة، وMACD، وRSI، ومؤشرات الحجم، والتدرب على تحديد نقاط الدخول والخروج للتداول المتأرجح على حساب تجريبي. يعرض مقارنة الوسطاء وسطاء MetaTrader والمنتجات المتاحة، والتي توضح لك شكل المنصة قبل أن تفتح حسابًا حقيقيًا.