Bu investisiya məsləhəti deyil. Verilən məlumat yalnız təhsil və məlumatlandırma məqsədləri üçündür və hər hansı maliyyə məhsulunu almaq və ya satmaq barədə tövsiyə kimi qəbul edilmir.
Basket trading bir qrup səhm sifarişinin tək bir ticarət əməliyyatı kimi eyni vaxtda icra edilməsidir. Basket həm alış sifarişlərini, həm də satış sifarişlərini (və ya hər ikisinin kombinasiyasını) ehtiva edə bilər və platforma sifarişləri ən yaxşı mövcud qiymətlərlə icra edir. Bu yanaşma ən çox portfel menecerləri, ETF treyderləri və sistematik strategiyalardan istifadə edən treyderlər arasında yayğındır.
Bütün ticarət platformaları basket trading-i dəstəkləmir və bunu dəstəkləyənlər də müxtəlif üsullarla dəstəkləyir. Bəzi platformalarda basket trading üçün ayrıca interfeys var, bəziləri yalnız API vasitəsilə dəstəkləyir, bəziləri isə yalnız müəyyən ölçüdən böyük və ya müəyyən ödəniş səviyyəsindən yuxarı hesablar üçün təklif edir.
Bəsit (basket) ticarət əslində nədir
Basket order (səbət əmri) platformanın bir qrup kimi icra etdiyi bir neçə səhm əmri daxil olan əmirdir. Səbət bazar açılmadan əvvəl treyder tərəfindən müəyyən edilə bilər və platforma ticarətləri bazar açılan kimi icra edir (market order üçün) və ya treyderin göstərdiyi vaxtda icra edir (limit order üçün).
Hər bir əmri ayrıca verməklə müqayisədə basket ticarətin üstünlüyü sürət və ardıcıllıqdır. Treyder 20 səhmli, 30 səhmli və ya 50 səhmli bir səbət müəyyən edə bilər və platforma onların hamısını saniyələr içində icra edir. Basket icrası hər bir əmri ayrıca verməyə nisbətən daha ardıcıl olur və bu ardıcıllıq sistematik rebalans həyata keçirən və ya eyni anda giriş tələb edən strategiya ilə işləyən treyder üçün önəmlidir.
Dezavantaj isə odur ki, basket icrası fərdi əmrlərlə müqayisədə fərqli orta qiymət yarada bilər; çünki platforma səbəti ardıcıllıqla icra edir və icra zamanı qiymət dəyişə bilər. Fərq adətən standart bir səbətdə az olur, lakin yüksək volatillikli səhmələrdən ibarət səbətdə daha böyük ola bilər.
Hansı platformlar səbət ticarətini dəstəkləyir
Əksər peşəkar səviyyəli platformalar səbət ticarətini dəstəkləyir. Bu kateqoriyaya Interactive Brokers (səbət ticarəti interfeysi və IB API-si ilə), TradeStation, NinjaTrader, Tradovate və bəzi daha böyük endirimli Broker-lar (Schwab-un StreetSmart Edge-i, Fidelity-nin Active Trader Pro-su və ETRADE-nin Power ETRADE-si) daxildir. Platformalar adətən səbət interfeysinə daxil olmaq üçün aktiv treyder hesabı və ya daha yüksək minimum depozit tələb edir.
Pərakəndə səviyyəli platformalar (mobil yönümlü endirimli Broker-lar, adətən sıfır komissiya ilə) çox vaxt səbət ticarətini dəstəkləmir. Platformalar az sayda sifariş verən təsadüfi treyderlər üçün nəzərdə tutulub və səbət interfeysi platformanın istifadəçi bazası üçün prioritet deyil. Pərakəndə platformada səbət ticarəti tələb edən treyder adətən platformanın API-dən istifadə etməlidir.
Səbət ticarətini dəstəkləyən platformalar həmçinin sifariş növlərinin tam spektrini (market, limit, stop, trailing stop) dəstəkləyir və treyder səbəti hər bir səhmin üçün sifariş növü və ölçü (həcm) ilə müəyyən edə bilər.
Əlaqəli anlayış: hissə-hissə (fractional) səhm səbətləri
Bəzi platformalar hissə-hissə səhm səbətlərini dəstəkləyir; bu, treyderə səbətdəki hər bir səhm üçün səhm sayını göstərmək əvəzinə, hər səhmə ayrılacaq dollar məbləğini təyin etməyə imkan verir. Platforma dollar məbləğini icra qiymətinə uyğun olaraq hissə-hissə səhmə çevirir və treyder nəticədə səhm sayına deyil, dollar ayrımına əsasən çəkilən (weighted) bir portfel əldə edir.
Hissə-hissə səhm səbətləri ən çox sistemli strategiya tətbiq etmək istəyən treyderlər üçün (dividendlərin reinvestmenti, sektor üzrə bölgü, risk-paritet) və ya kiçik hesabı olan, səhmlərdən diversifikasiya olunmuş portfel almaq istəyən treyderlər üçün faydalıdır. Hissə-hissə səhm səbətlərini dəstəkləyən platformalara Robinhood, M1 Finance və Fidelity-nin hissə-hissə səhm proqramı daxildir.
Səbət ticarətinin dəyəri
Səbət ticarətinin dəyəri, səbətdəki ayrı-ayrı sifarişlər üzrə komissiyaların cəmi, üstəgəl platformanın səbət funksionallığı üçün tutduğu hər hansı əlavə mükafat (premium) məbləğidir. Əksər platformalar hər sifariş üçün standart komissiya tutur və səbət ticarəti ticarət başına dəyəri azaltmır. Hər ticarətə görə $5 komissiyası olan 20 səhətdən ibarət bir səbət $100 komissiya xərcinə başa gəlir və ticarətlər ayrıca verildikdə də, səbət mexanizmi ilə verildikdə də dəyər eynidir.
Dəyər həm də hər bir səhəd üzrə spredin (spread) funksiyasıdır. 20 likvid səhətdən ibarət bir səbət (S&P 500 komponentləri) hər bir səhəd üzrə dar spredə malikdir və icra dəyəri kiçik olur. 20 likvid olmayan səhətdən ibarət bir səbət (kiçik kapitallı səhədlər, micro caps) hər bir səhəd üzrə daha geniş spredə malikdir və icra dəyəri daha böyükdür. Səbət ticarətinin dəyərini qiymətləndirərkən yalnız komissiyanı deyil, spredi də nəzərə almaq lazımdır.
Səbət ticarəti ilə bağlı tez-tez verilən suallar
Səbət ticarəti ETF ticarəti ilə eynidirmi? Xeyr. ETF səhm səbətini izləyən bir məhsuldur; treyder ETF-dən bir pay alır və həmin səbətə məruz qalır. Səbət ticarəti isə səbətin fərdi səhm-lərini ayrıca sifarişlər kimi almaq deməkdir. Birdəfəlik alış üçün ETF daha ucuzdur; treyderin artıq bəzi mövqeləri olduğu rebalans zamanı isə səbət ticarəti daha sərfəlidir.
Mən mövzuya əsasən səhm səbəti yarada bilərəmmi? Bəli, əksər səbət ticarəti platformaları treyderə istənilən mövzuya əsasən (yaşıl enerji, AI, kripto ilə bağlı səhm-lər, dividend aristokratları) fərdi səbət təyin etməyə imkan verir. Treyder səhm-ləri seçir, çəkini (weight) müəyyənləşdirir və platforma səbəti icra edir.
Səbətin minimum ölçüsü nədir? Minimum platformadan asılıdır. Bəzi platformalar minimum 5 səhm tələb edir, bəziləri 10, bəzilərində isə minimum yoxdur. Səbəti qurmazdan əvvəl treyder platformanın səbət ticarəti qaydalarını yoxlamalıdır.
Əlaqəli resurslar
Haradan başlamaq
Əgər siz basket (səbət) ticarətini qiymətləndirirsinizsə, ən faydalı ilk addım brokerinizin basket order-ları dəstəkləyib-dəstəkləmədiyini, basket interfeysi üçün minimum hesab ölçüsünü və komissiya cədvəlini yoxlamaqdır. Bizim broker müqayisəsi hər bir brokerdə mövcud order növlərini və platforma funksiyalarını sadalayır; bu məlumatlar isə portfelinizi təşkil etməzdən əvvəl basket imkanlarının necə göründüyünü anlamağa kömək edir.