Bu investisiya məsləhəti deyil. Verilən məlumat yalnız təhsil və məlumatlandırma məqsədləri üçündür və hər hansı maliyyə məhsulunu almaq və ya satmaq barədə tövsiyə kimi qəbul edilmir.
Günlük ticarət platformaları gündəlik treyderin ticarət əməliyyatlarını icra etmək, bazarı təhlil etmək və riski idarə etmək üçün istifadə etdiyi alətlər toplusudur. Platforma gündəlik treyderin “kokpit”idir və platformanın keyfiyyəti treyderin fəaliyyətinin səmərəliliyini və icra keyfiyyətini müəyyən edir. Yaxşı günlük ticarət platforması sürətli, etibarlı və yaxşı təchiz olunmuş olur; pis platforma isə ləng, etibarsız olur və gündəlik treyderin ehtiyac duyduğu alətləri çatışdıra bilmir.
Günlük ticarət platforması ilə standart Broker platforması arasındakı fərq mürəkkəblik səviyyəsidir. Günlük ticarət platforması birbaşa bazar çıxışı (DMA), çoxsaylı zaman çərçivələri ilə qabaqcıl qrafiklər, Level 2 məlumatları (sifariş kitabı dərinliyi), bir kliklə ticarət üçün hotkeys və fərdiləşdirilə bilən interfeys təqdim edir. Standart Broker platforması isə əsas qrafikləşdirmə, gecikdirilmiş məlumatlar və Brokerin daxili “internalisation” mexanizmi vasitəsilə daha yavaş icra təklif edir.
Əsas alətlər
İcra (execution) interfeysi ən vacib alətdir. Gün içi treyder (day trader) mövqelərə saniyələr içində daxil olub çıxmalıdır və platforma sürətli və etibarlı sifariş (order) daxil etmə interfeysi təqdim etməlidir. İnterfeys hotkey-ləri (al, sat, buy-to-cover, sell-short və sifariş növləri üçün bir düyməlik qısayollar) dəstəkləməli və treyderə sifarişin həcmini, sifariş növünü və limit qiymətini tək bir kliklə təyin etməyə imkan verməlidir.
Qrafikləşdirmə (charting) interfeysi ikinci ən vacib alətdir. Gün içi treyder qiymət hərəkətini çoxsaylı zaman çərçivələrində (1 dəqiqə, 5 dəqiqə, 15 dəqiqə, 1 saat) görməlidir; treyderin istifadə etdiyi indikatorlarla (moving averages, RSI, MACD, volume profile, VWAP). Qrafikləşdirmə bazar məlumatı ilə qrafik arasında gecikmə olmadan sürətli və dəqiq olmalıdır.
Level 2 məlumatı (order book depth) üçüncü ən vacib alətdir. Level 2 məlumatı birja üzrə hər qiymət səviyyəsində alqı və satış sifarişlərini göstərir və gün içi treyder bu məlumatdan dəstək və müqavimət səviyyələrini, order flow-u və bazar manipulyasiyasını müəyyən etmək üçün istifadə edir. Level 2 məlumatı ölçü (size) ilə ticarət edən və ya qısa zaman çərçivəsində ticarət edən gün içi treyder üçün həyati əhəmiyyət daşıyır.
Platform növləri
Peşəkar platformlar institusional və yüksək həcmli pərakəndə treyderlər üçün nəzərdə tutulub. Nümunələr: DAS Trader, Sterling Trader Pro və Lightspeed. Platformlar birbaşa bazar çıxışı, Level 2 məlumatları, hotkeys və fərdiləşdirilə bilən interfeys təklif edir. Platformlar bahalıdır ($100-$500 ayda) və minimum depozit tələb edir ($10,000-$25,000).
Yarı-peşəkar platformlar aktiv pərakəndə treyderlər üçün nəzərdə tutulub. Nümunələr: TradeStation, NinjaTrader və TD Ameritrade-in thinkorswim-i. Platformlar qabaqcıl qrafiklər, hotkeys və müəyyən qədər Level 2 məlumatları təqdim edir və daha aşağı qiymətə mövcuddur (minimum depozitlə pulsuz və ya ayda $50-$100). Platformlar hələ peşəkar səviyyədə ticarət etməyən day trader üçün yaxşı seçimdir.
Pərakəndə (retail) platformlar təsadüfi treyderlər üçün nəzərdə tutulub. Nümunələr: mobil tətbiqlər və discount Broker-lərin veb interfeysləri. Platformlar əsas qrafikləşdirmə, gecikdirilmiş məlumatlar və daha yavaş icra təklif edir və minimum depozit olmadan pulsuzdur. Pərakəndə platformlar sürətli bazarlarda day trading üçün uyğun deyil.
Bazar məlumat paketləri
Günlük treyder birjalardan real vaxt bazar məlumatlarına ehtiyac duyur. Məlumatlara Level 1 məlumatları (bid, ask, last, həcm və VWAP) və Level 2 məlumatları (order book dərinliyi) daxildir. Məlumatlar birjalar tərəfindən təqdim olunur və broker məlumatı treyderə ötürür.
Bazar məlumat paketləri pərakəndə treyder üçün ayda $50-$200 başa gəlir (ABŞ səhmləri üçün NYSE və Nasdaq-dan məlumat $10-$50/ay; Level 2 məlumatı $10-$50/ay; opsion məlumatı $10-$50/ay; fyuçers məlumatı $10-$50/ay). Xərc günlük treyderin gəlirliliyinə ciddi təsir edir və bu xərc günlük treyderin büdcəsinə daxil edilməlidir.
İcra keyfiyyəti
İcra keyfiyyəti platformun sürətinin və brokerin yönləndirməsinin (routing) funksiyasıdır. Direct market access (DMA) olan platform sifarişi birbaşa birjaya və ya market meykerə yönləndirir və icra sürətli və şəffaf olur. DMA olmayan platform isə sifarişi brokerin internaliseri vasitəsilə yönləndirir və icra daha yavaş və daha az şəffaf olur.
Gündüz treyderi icra keyfiyyətini platformlar arasında müqayisə etmək üçün fill rate (doldurma dərəcəsi), slippage (qiymət sürüşməsi) və order rejection rate (sifarişin rədd edilmə dərəcəsi) göstəricilərinə baxmalıdır. Ən yüksək fill rate və ən aşağı slippage təqdim edən platform ən yaxşı icra keyfiyyətini təmin edən platformdur.
Gündəlik ticarət platformları ilə bağlı tez-tez verilən suallar
Mobil tətbiqdə gün içi ticarət edə bilərəm? Əksər mobil tətbiqlər sürətli bazarlarda gün içi ticarət üçün nəzərdə tutulmur. Mobil interfeys daha aşağı gecikmə (latency) təmin etsə də, daha az qrafik funksionallığına malikdir və sifarişin verilməsi daha yavaşdır. Gün içi ticarət üçün standart olaraq desktop platformadır.
Pulsuz platform kifayətdirmi? Pulsuz platforma (Broker-in standart veb interfeysi) adətən sürətli bazarlarda gün içi ticarət üçün yetərli olmur. Pulsuz platformada gecikmiş məlumatlar, daha yavaş icra və məhdud sifariş növləri olur. Birbaşa bazar çıxışı (direct market access) olan ödənişli platforma standartdır.
Yeni başlayan üçün gün içi ticarət platformunun qiyməti nə qədərdir? Qiymət platforma və məlumat paketləri üçün ayda $50-$500 təşkil edir, üstəlik Broker-in ticarətlər üzrə komissiyası əlavə olunur. Əsas səviyyəli gün içi ticarət qurğusu üçün ümumi aylıq xərc adətən $100-$200 aralığındadır.
Əlaqəli resurslar
Haradan başlamaq lazımdır
Əgər siz day trading (günlük ticarət) platformlarını qiymətləndirirsinizsə, ən faydalı ilk addım icra interfeysini, qrafikləşdirməni, Level 2 məlumatlarını, bazar məlumat paketlərini və icra keyfiyyətini müqayisə etməkdir. Bizim broker comparison səhifəmiz əsas yurisdiksiyalarda day trading platformlarını və mövcud funksiyaları sadalayır; bu da siz aylıq məlumat xərclərinə öhdəlik götürməzdən əvvəl platformanın necə göründüyünü anlamağa kömək edir.