Bu investisiya məsləhəti deyil. Verilən məlumat yalnız təhsil və məlumatlandırma məqsədləri üçündür və hər hansı maliyyə məhsulunu almaq və ya satmaq barədə tövsiyə kimi qəbul edilmir.
MetaTrader-da swing trading etmək MetaTrader-da day trading etməkdən fərqli bir istifadə ssenarisidir. Swing trader mövqeyi günlərlə və ya həftələrlə saxlayır və platformanın daha uzun zaman çərçivələri (4 saatlıq, gündəlik, həftəlik) əsas analitik alətlərdir. Swing trader-ə day trader-in ehtiyac duyduğu bir kliklə icra və ya saniyənin alt hissəsi səviyyəsində gecikmə lazım deyil; swing trader-ə daha uzun zaman çərçivələrində işləyən qrafiklər, indikatorlar və bildirişlər lazımdır.
MetaTrader swing trading üçün yaxşı uyğunlaşır, çünki platformanın qrafik tərtibatı və indikatorları bütün zaman çərçivələri üçün nəzərdə tutulub və platformanın avtomatlaşdırılmış ticarəti mövqeyin idarə edilməsi üçün istifadə oluna bilər.
Svinq treydinq üçün zaman çərçivələri
Svinq treyderi ümumi tendensiya üçün gündəlik qrafikdən, svinqin istiqaməti üçün 4 saatlıq qrafikdən və giriş ilə çıxış üçün 1 saatlıq qrafikdən istifadə etməlidir. Gündəlik qrafik uzunmüddətli tendensiyanı, dəstək və müqavimət səviyyələrini və əsas səviyyələri göstərir. 4 saatlıq qrafik orta müddətli hərəkətləri və svinqin istiqamətini göstərir. 1 saatlıq qrafik isə giriş və çıxış nöqtələrini göstərir.
Svinq treyderi həmçinin kontekst üçün həftəlik qrafikdən istifadə etməlidir ki, svinqə dəstək və ya müqavimət kimi təsir göstərə biləcək uzunmüddətli səviyyələri (keçən ilin maksimum və minimumu, uzunmüddətli hərəkətli ortalamaları) görə bilsin.
Swing trading üçün göstəricilər
Hərəkətli ortalamalar swing trading üçün ən faydalı göstəricilərdir. 50 günlük və 200 günlük hərəkətli ortalamalar uzunmüddətli trend üçün ən yayğın səviyyələr, həmçinin də dəstək və müqavimət səviyyələridir. Swing trader hərəkətli ortalamalardan trendin istiqamətini və mümkün giriş və çıxış səviyyələrini müəyyən etmək üçün istifadə edir.
MACD ikinci ən faydalı göstəricidir. MACD qiymətin impulsunu (momentumunu) ölçür və MACD xətti ilə siqnal xəttinin kəsişməsi swing trading üçün yayğın siqnaldır. MACD divergensiyası (qiymət daha yüksək zirvə edir, MACD isə daha aşağı zirvə edir) trendin dönüşü üçün yayğın siqnaldır.
RSI üçüncü ən faydalı göstəricidir. RSI qiymət hərəkətlərinin sürətini və miqyasını ölçür; RSI 70-dən yuxarı olduqda həddən artıq alım (overbought), RSI 30-dan aşağı olduqda isə həddən artıq satım (oversold) kimi qəbul edilir. Swing trader RSI-dan mümkün dönüş nöqtələrini müəyyən etmək üçün istifadə edir.
Həcm (volume) dördüncü ən faydalı göstəricidir. Həcm qiymət hərəkətini təsdiqləyir: artan qiymət və artan həcm güclü hərəkət, artan qiymət və azalan həcm isə zəif hərəkət deməkdir. Swing trader giriş və çıxışı təsdiqləmək üçün həcmdən istifadə edir.
Svinq treydinq üçün giriş və çıxış
Svinq treydinqdə giriş qiymət dəstəklə (uzun mövqe üçün) yaxın olduqda və ya müqavimətə (qısa mövqe üçün) yaxın olduqda, göstəricilər isə istiqaməti təsdiqlədikdə edilir. Məsələn, 50 günlük hərəkətli ortalamaya yaxın bir səviyyədə uzun mövqe girişi, MACD-nin yuxarı istiqamətə kəsişməsi və RSI-in 70-dən aşağı olması yüksək ehtimallı girişdir.
Svinq treydinqdə çıxış qiymət hədəfə çatdıqda (uzun mövqe üçün müqavimət, qısa mövqe üçün isə dəstək) və ya göstəricilər tərsinə çevrildikdə edilir (uzun mövqe üçün MACD-nin aşağı istiqamətə kəsişməsi). Svinq treyderi stop loss-u ən son svinq minimumunun altına (uzun mövqe üçün) və ya ən son svinq maksimumunun üstünə (qısa mövqe üçün) yerləşdirməlidir.
Swing trading üçün MetaTrader bildirişləri
MetaTrader bildirişləri swing trading üçün vacibdir. Swing trader bildirişi əsas səviyyələrdə (hərəkətli ortalamalar, əvvəlki swing yüksək və aşağıları, Fibonacci səviyyələri) qurur və qiymət həmin səviyyəyə çatanda trader bildiriş alır. Bildiriş traderin ofisdən uzaqda olduğu vaxt giriş və ya çıxışı qaçırmamasını təmin edir.
MetaTrader platforması həmçinin bildirişlər üçün e-poçt və push bildirişlərini də dəstəkləyir və trader bildirişin telefona göndərilməsini də qura bilər. Bildiriş swing traderin bütün gün ofisdə olmadan bazarla əlaqədə qalma yoludur.
Svinq treydinq üçün riskin idarə edilməsi
Svinq treydinq üçün riskin idarə edilməsi hər hansı bir leverage (borc) əsaslı strategiya ilə eynidir. Treyder hər treyd üçün risk büdcəsindən istifadə etməlidir (hesabın 1-2%-i), stopdan və büdcədən hesablanan mövqe ölçüsünü seçməli və strategiyanın etibarsız sayılma (invalidasiya) nöqtəsinə uyğun stop loss təyin etməlidir.
Svinq treyderi həmçinin gecə (overnight) riskini də nəzərə almalıdır. Bir neçə gün saxlanılan mövqe növbəti açılışda yaranan gap riskinə məruz qalır (növbəti açılışda gap), svinq treyderi isə mövqeni gapı nəzərə alacaq şəkildə ölçüləndirməlidir. Svinq treyderi, həmçinin mövqeni məlum bir hadisə üzərindən saxlamaqdan çəkinməlidir (məsələn, earnings release, Fed iclası, CPI göstəricisi dərc olunması) — bu hadisə zamanı mövqenin ölçüsünü azaltmadan.
Əlaqəli resurslar
Haradan başlamaq lazımdır
Əgər siz swing trading (swing ticarəti) üçün MetaTrader-i qiymətləndirirsinizsə, ən faydalı ilk addım gündəlik və 4 saatlıq qrafikləri hərəkətli ortalamalar, MACD, RSI və həcm göstəriciləri ilə qurmaq, həmçinin demo hesabda swing giriş və çıxışlarını müəyyənləşdirməyi məşq etməkdir. Bizim broker comparison bölməmiz MetaTrader brokerlərini və mövcud məhsulları sadalayır; bu da siz canlı hesab açmazdan əvvəl platformanın necə göründüyünü anlamağa kömək edir.