Гэта не з’яўляецца інвестыцыйнай парадай. Пададзеная інфармацыя прызначана толькі для адукацыйных і інфармацыйных мэтаў і не ўяўляе сабой рэкамендацыю на куплю або продаж любых фінансавых прадуктаў.
Платформы для дзённага трейдынгу — гэта набор інструментаў, які дзённы трэйдар выкарыстоўвае для выканання здзелак, аналізу рынку і кіравання рызыкай. Платформа — гэта кабіна дзённага трэйдара, і якасць платформы вызначае эфектыўнасць і якасць выканання дзейнасці дзённага трэйдара. Добрая платформа для дзённага трейдынгу хуткая, надзейная і добра ўкамплектаваная; дрэнная платформа павольная, ненадзейная або не мае інструментаў, якія патрэбныя дзённаму трэйдару.
Розніца паміж платформай для дзённага трейдынгу і стандартнай брокерскай платформай — гэта ўзровень складанасці. Платформа для дзённага трейдынгу прапануе прамы доступ да рынку (DMA), пашыранае графічнае адлюстраванне з некалькімі таймфрэймамі, даныя Level 2 (глыбіня кнігі заявак), хоткеі для гандлю ў адзін клік і наладжвальны інтэрфейс. Стандартная брокерская платформа прапануе базавую візуалізацыю графікаў, адкладзеныя даныя і больш павольнае выкананне праз унутраную апрацоўку брокерам.
Асноўныя інструменты
Інтэрфейс выканання — самы важны інструмент. Дзённаму трэйдару трэба ўводзіць і закрываць пазіцыі за секунды, і платформа павінна забяспечваць хуткі і надзейны інтэрфейс для ўводу заявак. Інтэрфейс павінен падтрымліваць гарачыя клавішы (адна-клавішныя спалучэнні для куплі, продажу, buy-to-cover, sell-short і тыпаў заявак), а таксама дазваляць трэйдару ўсталёўваць памер заяўкі, тып заяўкі і лімітавую цану адным клікам.
Інтэрфейс графікаў — другі па важнасці інструмент. Дзённаму трэйдару трэба бачыць рух цаны на некалькіх таймфрэймах (1-хвіліна, 5-хвілін, 15-хвілін, 1-гадзіна) з тымі індыкатарамі, якімі ён карыстаецца (moving averages, RSI, MACD, volume profile, VWAP). Графікі павінны быць хуткімі і дакладнымі, без затрымкі паміж рынкавымі данымі і графікам.
Даныя Level 2 (глыбіня кнігі заявак) — трэці па важнасці інструмент. Даныя Level 2 паказваюць заяўкі на куплю і продаж на біржы на кожным узроўні цаны, і дзённы трэйдар выкарыстоўвае гэтыя даныя, каб вызначаць узроўні падтрымкі і супраціву, паток заявак (order flow) і маніпуляцыі рынкам. Даныя Level 2 неабходныя для дзённага трэйдара, які гандлюе аб’ёмам або гандлюе на кароткім таймфрэйме.
Тыпы платформаў
Прафесійныя платформы — гэта тыя, што прызначаны для інстытуцыйных і высокаактыўных рознічных трэйдараў. Прыклады: DAS Trader, Sterling Trader Pro і Lightspeed. Платформы прапануюць прамы доступ да рынку, даныя Level 2, гарачыя клавішы (hotkeys) і наладжвальны інтэрфейс. Гэтыя платформы каштуюць дорага ($100-$500 у месяц) і патрабуюць мінімальны дэпазіт ($10,000-$25,000).
Паўпрафесійныя платформы — гэта тыя, што прызначаны для актыўных рознічных трэйдараў. Прыклады: TradeStation, NinjaTrader і thinkorswim ад TD Ameritrade. Платформы прапануюць пашыранае пабудова графікаў, гарачыя клавішы (hotkeys) і некаторыя даныя Level 2, а таксама даступныя па ніжэйшай цане (бясплатна пры мінімальным дэпазіце або $50-$100 у месяц). Платформы — добры выбар для дейтрэйдара, які яшчэ не гандлюе на прафесійным узроўні.
Рознічныя платформы — гэта тыя, што прызначаны для выпадковых трэйдараў. Прыклады: мабільныя праграмы і вэб-інтэрфейсы дысконтных Broker. Платформы прапануюць базавую візуалізацыю графікаў, адкладзеныя даныя і больш павольнае выкананне, і яны бясплатныя без мінімальнага дэпазіту. Рознічныя платформы не падыходзяць для day trading на хуткіх рынках.
Пакеты рынкавых даных
Дзённы трэйдар мае патрэбу ў актуальных у рэжыме рэальнага часу рынкавых даных з біржаў. Даныя ўключаюць даныя Level 1 (bid, ask, last, volume і VWAP) і даныя Level 2 (глыбіню кнігі заявак). Даныя прадастаўляюцца біржамі, а брокер перадае іх трэйдару.
Пакеты рынкавых даных каштуюць $50-$200 у месяц для рознічнага трэйдара (данныя па рынку ЗША для акцый з NYSE і Nasdaq — $10-$50 у месяц; даныя Level 2 — $10-$50 у месяц; даныя па апцыёнах — $10-$50 у месяц; даныя па ф’ючэрсах — $10-$50 у месяц). Кошт істотна зніжае прыбытковасць дзённага трэйдара, таму яго трэба ўлічыць у бюджэце дзённага трэйдара.
Якасць выканання
Якасць выканання — гэта функцыя хуткасці платформы і маршрутызацыі брокера. Платформа з прамым доступам да рынку (DMA) накіроўвае заяўку непасрэдна на біржу або да маркет-мэйкера, і выкананне адбываецца хутка і празрыста. Платформа без DMA накіроўвае заяўку праз брокера-інтэрналізатара, і выкананне адбываецца павольней і менш празрыста.
Дзённы трэйдар павінен параўноўваць якасць выканання паміж платформамі, аналізуючы стаўку запаўнення (fill rate), праслізгванне (slippage) і ўзровень адхілення заявак. Платформа з найбольшай стаўкай запаўнення і найменшым праслізгваннем — гэта тая, якая забяспечвае найлепшую якасць выканання.
Агульныя пытанні пра платформы для дзённага трейдынгу
Ці магу я дзённа гандляваць у мабільным дадатку? Большасць мабільных дадаткаў не прызначаныя для дзённага трейдынгу на хуткіх рынках. Мабільны інтэрфейс мае меншую затрымку, менш функцыянальнасці для графікаў і больш павольны ўвод заявак. Платформа для настольнага камп’ютара — стандарт для дзённага трейдынгу.
Ці дастаткова бясплатнай платформы? Бясплатная платформа (стандартны вэб-інтэрфейс брокера) звычайна недастатковая для дзённага трейдынгу на хуткіх рынках. Бясплатная платформа мае затрыманыя даныя, больш павольнае выкананне і абмежаваныя тыпы заявак. Платная платформа з прамым доступам да рынку — стандарт.
Якая цана платформы для дзённага трейдынгу для пачаткоўца? Кошт складае $50-$500 у месяц за платформу і пакеты даных, а таксама камісію брокера за здзелкі. Агульны штомесячны кошт для базавай налады дзённага трейдынгу — $100-$200 у месяц.
Спадарожныя рэсурсы
З чаго пачаць
Калі вы ацэньваеце платформы для дзённага трейдынгу, найбольш карысны першы крок — параўнаць інтэрфейс выканання, графікі, даныя Level 2, пакеты рынкавых даных і якасць выканання. Наш broker comparison пералічвае платформы для дзённага трейдынгу ў асноўных юрысдыкцыях і даступныя функцыі, якія разам паказваюць, як выглядае платформа, перш чым вы пагадзіцеся на штомесячныя выдаткі на даныя.