এটি কোনো বিনিয়োগ পরামর্শ নয়। প্রদত্ত তথ্য কেবলমাত্র শিক্ষামূলক ও তথ্যগত উদ্দেশ্যে, এবং এটি কোনো আর্থিক পণ্য কেনা বা বিক্রির জন্য কোনো সুপারিশ হিসেবে গণ্য হয় না।
একটি Expert Advisor, যা প্রায়ই সংক্ষেপে EA বলা হয়, হলো একটি ছোট প্রোগ্রাম যা MetaTrader-এর ভেতরে চলে এবং আপনার জন্য ট্রেড করে। EA মূল্য ফিড পড়ে, কিছু নির্দিষ্ট নিয়ম প্রয়োগ করে এবং অর্ডারগুলো Broker-এর কাছে পাঠায়। যতক্ষণ প্ল্যাটফর্মটি খোলা থাকে এবং সংযুক্ত থাকে, ততক্ষণ EA বাজার পর্যবেক্ষণ করে এবং নিয়ম অনুযায়ী পদক্ষেপ নেয়।
একজন এক্সপার্ট অ্যাডভাইজার কী
একজন এক্সপার্ট অ্যাডভাইজার হলো এমন একটি প্রোগ্রাম যা MetaTrader-এ চলে এবং নির্ধারিত কিছু নিয়ম অনুযায়ী স্বয়ংক্রিয়ভাবে ট্রেড করে। EA মূল্য ফিড পড়ে, নিয়মগুলো প্রয়োগ করে এবং অর্ডারগুলো Broker-এর কাছে পাঠায়। ট্রেডার EA-টিকে একটি মাত্র চার্টে সংযুক্ত করতে পারেন, এবং প্ল্যাটফর্মটি খোলা থাকে ও Broker-এর সাথে সংযুক্ত থাকে যতক্ষণ, EA ততক্ষণ চলতে থাকে।
EAs লেখা হয় MQL4 বা MQL5-এ—MetaTrader প্ল্যাটফর্মের নিজস্ব ভাষা। MQL ভাষাগুলো প্ল্যাটফর্মের মতোই একই ট্রেডিং ফাংশন সমর্থন করে, এবং ভাষাটিতে মূল্য ফিড, সূচকের মান (indicator values), ও অর্ডার ম্যানেজমেন্টে অ্যাক্সেস অন্তর্ভুক্ত থাকে। EAs MetaTrader Market-এ, তৃতীয় পক্ষের মার্কেটপ্লেসে এবং ব্যক্তিগত ডেভেলপারদের মাধ্যমে বিক্রি করা হয়।
স্টক ট্রেডিং EAs-এর শ্রেণিবিভাগ
প্রথম শ্রেণিটি হলো ট্রেন্ড-ফলোয়িং EAs, যা ট্রেন্ডের দিক শনাক্ত করতে মুভিং এভারেজ, ব্রেকআউট লেভেল বা মোমেন্টাম সূচক ব্যবহার করে এবং ট্রেন্ডের দিকেই এন্ট্রি নেয়। ট্রেন্ড-ফলোয়িং EAs শক্তিশালী দিকনির্দেশক মুভ এবং স্পষ্ট ট্রেন্ডযুক্ত স্টকে কাজ করে, এবং এসব ইন্সট্রুমেন্টে সাধারণত EAs-এর জয়ের হার বেশি থাকে।
দ্বিতীয় শ্রেণিটি হলো মীন-রিভার্শন EAs, যা ধরে নেয় যে কোনো বিচ্যুতির পর দাম গড়ের দিকে ফিরে আসবে। EAs গড় থেকে বিচ্যুতি শনাক্ত করতে Bollinger Bands, RSI বা স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন ব্যবহার করে এবং মুভের বিপরীতে এন্ট্রি নেয়। মীন-রিভার্শন EAs রেঞ্জ-বাউন্ড স্টকে কাজ করে, এবং শক্তিশালী ট্রেন্ডে EAs ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
তৃতীয় শ্রেণিটি হলো ব্রেকআউট EAs, যা কোনো রেঞ্জের বাইরে দামের মুভ শনাক্ত করে এবং ব্রেকআউটের দিকেই এন্ট্রি নেয়। ব্রেকআউট EAs রেঞ্জ শনাক্ত করতে ভোলাটিলিটি মাপ এবং প্রাইস প্যাটার্ন ব্যবহার করে, এবং দাম যখন রেঞ্জ ভেঙে বের হয় তখন EAs এন্ট্রি নেয়। ব্রেকআউট EAs স্পষ্ট সাপোর্ট এবং রেজিস্ট্যান্স লেভেলযুক্ত স্টকে কাজ করে।
EA কেনার আগে যা যাচাই করবেন
প্রথম যাচাই হলো ব্যাকটেস্ট, যা বিক্রেতার প্রদান করা উচিত। ব্যাকটেস্টে অন্তত পাঁচ থেকে দশ বছরের ডেটা কভার করা উচিত, এবং ব্যাকটেস্টে স্প্রেড, কমিশন এবং স্লিপেজ অন্তর্ভুক্ত থাকা উচিত। ব্যাকটেস্টে ড্রডাউন, জয় হার (win rate), এবং প্রফিট ফ্যাক্টরও দেখানো উচিত। ট্রেডারদের উচিত প্রফিট ফ্যাক্টর 1.5-এর বেশি এবং ড্রডাউন 20 শতাংশের নিচে আছে কি না তা দেখা।
দ্বিতীয় যাচাই হলো লাইভ ট্র্যাক রেকর্ড, যা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য পরিমাপ। বিক্রেতার উচিত Myfxbook, FxBlue, বা MT4Stats-এর মতো তৃতীয়-পক্ষ সেবার মাধ্যমে যাচাইকৃত ট্র্যাক রেকর্ড প্রদান করা। ট্রেডারদের উচিত অন্তত এক থেকে দুই বছরের ট্র্যাক রেকর্ড খোঁজা, এবং ট্র্যাক রেকর্ডটি ব্যাকটেস্টের সাথে মিল আছে কি না তা নিশ্চিত করা।
তৃতীয় যাচাই হলো সাপোর্ট, যা গুরুত্বপূর্ণ যখন EA প্রত্যাশামতো কাজ করা বন্ধ করে। বিক্রেতার উচিত একটি স্পষ্ট সাপোর্ট চ্যানেল, প্রতিক্রিয়ার সময়, এবং নথিভুক্ত আপডেট ইতিহাস প্রদান করা। ট্রেডারদের উচিত এমন বিক্রেতাদের এড়িয়ে চলা যারা সাপোর্ট প্রশ্নের উত্তর দেয় না বা যারা EA আপডেট করে না।
কীভাবে একটি EA ডেমো অ্যাকাউন্টে পরীক্ষা করবেন
প্রথম ধাপ হলো বিক্রেতার কাছ থেকে বা MetaTrader Market থেকে EA ডাউনলোড করা। EA একটি একক ফাইল হিসেবে সরবরাহ করা হয়, যার এক্সটেনশন .ex4 বা .ex5। ট্রেডার ফাইলটি MQL4/Experts অথবা MQL5/Experts ফোল্ডারে রাখে, এবং Navigator প্যানেলে EAটি দেখা যায়।
পরের ধাপ হলো একটি চার্ট খুলে EA-টিকে চার্টের ওপর ড্র্যাগ করা। EA-এর সেটিংস প্যানেল খুলবে, এবং ট্রেডার লট সাইজ, স্টপ-লস, টেক-প্রফিট এবং অন্যান্য প্যারামিটারগুলো প্রবেশ করাবে। ট্রেডারকে ডিফল্ট সেটিংস দিয়ে শুরু করা উচিত, কারণ বিক্রেতা ডিফল্টগুলো পরীক্ষা করেছে।
তৃতীয় ধাপ হলো অন্তত চার থেকে আট সপ্তাহ ডেমো অ্যাকাউন্টে EA-টি পর্যবেক্ষণ করা। ট্রেডারকে ট্রেডগুলো, ড্রডাউন, এবং সংবাদ ইভেন্টের সময় আচরণ যাচাই করা উচিত। ট্রেডারকে স্লিপেজ এবং এক্সিকিউশন স্পিডও পরীক্ষা করা উচিত, এবং ট্রেডারকে লাইভ ফলাফল ব্যাকটেস্টের সাথে তুলনা করা উচিত।
সাধারণ ভুল
একটি ঘন ঘন ভুল হলো যাচাইকৃত ট্র্যাক রেকর্ড ছাড়াই একটি EA কেনা, কারণ ব্যাকটেস্ট ঐতিহাসিক ডেটার সাথে “curve-fitted” হতে পারে। ট্রেডারকে তৃতীয় পক্ষের কোনো সেবার কাছ থেকে একটি লাইভ ট্র্যাক রেকর্ড খুঁজে দেখা উচিত।
আরেকটি ভুল হলো EA-এর প্যারামিটার অতিরিক্তভাবে অপ্টিমাইজ করা, যা এমন একটি curve-fitted EA তৈরি করে যা লাইভ ট্রেডিংয়ে কাজ করে না। ট্রেডারকে ডিফল্ট প্যারামিটার বা অল্প কিছু প্যারামিটারের সীমা ব্যবহার করা উচিত এবং এমন প্যারামিটার কম্বিনেশন এড়িয়ে চলা উচিত যেগুলো খুব ভালো দেখায়।
তৃতীয় একটি ভুল হলো ডেমো অ্যাকাউন্টে পরীক্ষা না করে লাইভ অ্যাকাউন্টে EA চালানো। লাইভ ট্রেডিংয়ে EA ভিন্নভাবে আচরণ করতে পারে, তাই লাইভে যাওয়ার আগে ট্রেডারকে অন্তত চার থেকে আট সপ্তাহ ডেমো অ্যাকাউন্টে EA পরীক্ষা করা উচিত।
স্টক EAs সম্পর্কে সাধারণ প্রশ্ন
স্টক CFDs-এ কি EAs কাজ করে? হ্যাঁ। EA একইভাবে মূল্য ফিড দেখে, এবং EA একইভাবে অর্ডার দেয়। পার্থক্য হলো স্প্রেড এবং কমিশন—যা ফরেক্স ব্যাকটেস্টের তুলনায় ভিন্ন হতে পারে।
আমি কি একসাথে একাধিক EA চালাতে পারি? হ্যাঁ, ভিন্ন চার্টে বা ভিন্ন সিম্বলে। ট্রেডারকে ব্রোকারের অ্যাকাউন্ট সীমাবদ্ধতা যাচাই করা উচিত, এবং ওভার-লিভারেজিং এড়াতে মোট এক্সপোজার পর্যবেক্ষণ করা উচিত।
একটি ভালো EA-এর দাম কত? দামের পরিসর বেশ বিস্তৃত। MQL5 Market-এ বিনামূল্যের EAs পাওয়া যায়, এবং পেইড EAs-এর দাম $50 থেকে $5,000 পর্যন্ত হতে পারে। সবচেয়ে ব্যয়বহুল EAs সব সময় সেরা নয়—তাই পেমেন্ট করার আগে ট্র্যাক রেকর্ড এবং সাপোর্ট যাচাই করা উচিত।
সম্পর্কিত সম্পদসমূহ
কোথা থেকে শুরু করবেন
আপনি যদি Expert Advisors (EA) মূল্যায়ন করেন, তাহলে সবচেয়ে উপকারী প্রথম পদক্ষেপ হলো আপনার ট্রেডিং স্টাইলের সাথে মেলে এমন EA-এর ক্যাটাগরি নির্ধারণ করা এবং যাচাইকৃত লাইভ ট্র্যাক রেকর্ড রয়েছে এমন তিন থেকে পাঁচটি EA শর্টলিস্ট করা। আমাদের broker comparison তালিকায় MetaTrader ব্রোকারগুলো এবং উপলব্ধ পণ্যগুলো দেখানো আছে—যা একসাথে আপনাকে প্রথম EA চার্টে সংযুক্ত করার আগেই প্ল্যাটফর্মটি কেমন দেখায় তা বুঝতে সাহায্য করে।