Aixo no és assessorament d'inversió. La informació proporcionada és només per a finalitats educatives i informatives i no constitueix una recomanació per comprar o vendre cap producte financer.
El swing trading a MetaTrader és un cas d’ús diferent del day trading a MetaTrader. El swing trader manté la posició durant dies o setmanes, i els períodes de temps més llargs de la plataforma (4 hores, diari, setmanal) són les eines analítiques principals. El swing trader no necessita l’execució d’un sol clic ni la latència subsegon que necessita el day trader; el swing trader necessita el traçat, els indicadors i les alertes que funcionen en els períodes de temps més llargs.
MetaTrader s’adapta bé al swing trading, perquè el traçat i els indicadors de la plataforma estan dissenyats per a tots els períodes de temps, i el trading automatitzat de la plataforma es pot utilitzar per al maneig de la posició.
Els terminis per al swing trading
El swing trader ha d'utilitzar el gràfic diari per a la tendència general, el gràfic de 4 hores per a la direcció del swing i el gràfic d'1 hora per a l'entrada i la sortida. El gràfic diari mostra la tendència a llarg termini, els nivells de suport i resistència, i els nivells clau. El gràfic de 4 hores mostra els moviments a mitjà termini i la direcció del swing. El gràfic d'1 hora mostra els punts d'entrada i de sortida.
El swing trader també hauria d'utilitzar el gràfic setmanal com a context, per veure els nivells a llarg termini (el màxim i el mínim de l'any anterior, les mitjanes mòbils a llarg termini) que poden actuar com a suport o resistència per al swing.
Els indicadors per al swing trading
Les mitjanes mòbils són l’indicador més útil per al swing trading. Les mitjanes mòbils de 50 dies i de 200 dies són els nivells més habituals per a la tendència a llarg termini i per al suport i la resistència. El swing trader utilitza les mitjanes mòbils per identificar la direcció de la tendència i els possibles nivells d’entrada i de sortida.
L’MACD és el segon indicador més útil. L’MACD mesura el momentum del preu, i el creuament de la línia de l’MACD i la línia de senyal és un senyal habitual de swing trading. La divergència de l’MACD (el preu fa un màxim més alt i l’MACD fa un màxim més baix) és un senyal habitual de reversió de tendència.
L’RSI és el tercer indicador més útil. L’RSI mesura la velocitat i la magnitud dels moviments del preu, i un RSI per sobre de 70 es considera sobrecomprat, mentre que un RSI per sota de 30 es considera sobrevenda. El swing trader utilitza l’RSI per identificar els possibles punts de reversió.
El volum és el quart indicador més útil. El volum confirma el moviment del preu: un preu a l’alça amb un volum creixent és un moviment fort, i un preu a l’alça amb un volum decreixent és un moviment feble. El swing trader utilitza el volum per confirmar l’entrada i la sortida.
L'entrada i la sortida per al swing trading
L'entrada per a un swing trade és en un nivell on el preu és a prop del suport (per a una operació llarga) o a prop de la resistència (per a una operació curta), amb els indicadors confirmant la direcció. Una entrada a una operació llarga a prop de la mitjana mòbil de 50 dies amb el MACD creuant cap amunt i el RSI per sota de 70 és una entrada d'alta probabilitat.
La sortida per a un swing trade és en un nivell on el preu ha assolit l'objectiu (la resistència per a una operació llarga, el suport per a una operació curta) o on els indicadors s'han invertit (el MACD creuant cap avall per a una operació llarga). El swing trader hauria de fixar el stop loss en un nivell per sota de l'últim mínim de swing (per a una operació llarga) o per sobre de l'últim màxim de swing (per a una operació curta).
Les alertes de MetaTrader per al swing trading
Les alertes de MetaTrader són essencials per al swing trading. El swing trader configura l’alerta als nivells clau (les mitjanes mòbils, els màxims i mínims anteriors del swing, els nivells de Fibonacci), i el trader rep una notificació quan el preu arriba al nivell. L’alerta garanteix que el trader no es perdi l’entrada ni la sortida mentre és fora de l’escriptori.
La plataforma MetaTrader també admet notificacions per correu electrònic i push per a les alertes, i el trader pot configurar que les alertes enviïn una notificació al telèfon. La notificació és la manera del swing trader de mantenir-se en contacte amb el mercat sense estar tot el dia a l’escriptori.
La gestio del risc per al swing trading
La gestio del risc per al swing trading es la mateixa que per a qualsevol estrategia amb palanquejament. El trader ha d'utilitzar un pressupost de risc per operacio (1-2% del compte), una mida de la posicio calculada a partir de la stop i el pressupost, i una stop loss que correspongui al punt d'invalidacio de l'estrategia.
El swing trader tambe ha de tenir en compte el risc durant la nit. Una posicio que es mantingui durant diversos dies esta exposada al risc de gap (un gap a la propera obertura), i el swing trader ha de dimensionar la posicio per tenir en compte el gap. El swing trader tambe hauria d'evitar mantenir la posicio durant un esdeveniment conegut (un comunicat de resultats, una reunio de la Fed, una publicacio de l'IPC) sense reduir la mida de la posicio.
Recursos relacionats
Per on començar
Si estàs avaluant MetaTrader per al swing trading, el pas inicial més útil és configurar els gràfics diaris i de 4 hores amb les mitjanes mòbils, el MACD, l’RSI i els indicadors de volum, i practicar la identificació de les entrades i sortides de les operacions de swing en un compte demo. El nostre broker comparison enumera els brokers de MetaTrader i els productes disponibles, que en conjunt et diuen com és la plataforma abans d’obrir un compte en viu.