To není investiční poradenství. Poskytnuté informace slouží pouze pro vzdělávací a informační účely a nepředstavují doporučení k nákupu nebo prodeji žádného finančního produktu.
Day trading platformy jsou sada nástrojů, které day trader používá k provádění obchodů, analýze trhu a řízení rizika. Platforma je pro day tradera jeho kokpit a kvalita platformy určuje efektivitu a kvalitu provedení jeho činnosti. Dobrá day trading platforma je rychlá, spolehlivá a dobře vybavená; špatná platforma je pomalá, nespolehlivá nebo postrádá nástroje, které day trader potřebuje.
Rozdíl mezi day trading platformou a standardní brokerskou platformou spočívá v míře sofistikovanosti. Day trading platforma nabízí přímý přístup na trh (DMA), pokročilé grafy s více časovými rámci, data Level 2 (hloubka knihy objednávek), hotkeys pro obchodování jedním kliknutím a přizpůsobitelné rozhraní. Standardní brokerská platforma nabízí základní grafy, zpožděná data a pomalejší provedení prostřednictvím interního zpracování brokerem.
Nezbytné nástroje
Vykonávací rozhraní je nejdůležitější nástroj. Day trader musí zadávat a uzavírat pozice během sekund a platforma musí poskytovat rychlé a spolehlivé rozhraní pro zadávání pokynů. Rozhraní by mělo podporovat klávesové zkratky (jednoklíčové zkratky pro buy, sell, buy-to-cover, sell-short a typy pokynů) a rozhraní by mělo umožnit traderovi nastavit velikost pokynu, typ pokynu a limitní cenu jediným kliknutím.
Rozhraní pro grafy je druhý nejdůležitější nástroj. Day trader potřebuje vidět cenový vývoj na více časových rámcích (1 minuta, 5 minut, 15 minut, 1 hodina) spolu s indikátory, které používá (moving averages, RSI, MACD, volume profile, VWAP). Grafování by mělo být rychlé a přesné, bez zpoždění mezi tržními daty a grafem.
Data Level 2 (hloubka knihy objednávek) jsou třetí nejdůležitější nástroj. Data Level 2 zobrazují nákupní a prodejní pokyny na burze na každé cenové úrovni a day trader tato data používá k identifikaci úrovní support a resistance, order flow a k odhalování manipulace na trhu. Data Level 2 jsou zásadní pro day tradera, který obchoduje s větší velikostí, nebo který obchoduje v krátkém časovém rámci.
Typy platforem
Profesionální platformy jsou ty, které jsou určené pro institucionální a vysoce objemové retail obchodníky. Příklady jsou DAS Trader, Sterling Trader Pro a Lightspeed. Platformy nabízejí přímý přístup na trh, data Level 2, klávesové zkratky (hotkeys) a přizpůsobitelné rozhraní. Platformy jsou drahé ($100-$500 za měsíc) a vyžadují minimální vklad ($10,000-$25,000).
Semi-profesionální platformy jsou ty, které jsou určené pro aktivní retail obchodníky. Příklady jsou TradeStation, NinjaTrader a thinkorswim od TD Ameritrade. Platformy nabízejí pokročilé grafy, hotkeys a některá data Level 2, a jsou dostupné za nižší cenu (zdarma při minimálním vkladu, nebo $50-$100 za měsíc). Platformy jsou dobrou volbou pro day tradera, který zatím neobchoduje na profesionální úrovni.
Retail platformy jsou ty, které jsou určené pro příležitostné obchodníky. Příklady jsou mobilní aplikace a webová rozhraní diskontních Brokerů. Platformy nabízejí základní grafy, zpožděná data a pomalejší exekuci, a jsou zdarma bez minimálního vkladu. Retail platformy nejsou vhodné pro day trading na rychlých trzích.
Balíčky tržních dat
Denní obchodník potřebuje v reálném čase tržní data z burz. Data zahrnují data úrovně 1 (bid, ask, last, volume a VWAP) a data úrovně 2 (hloubku obchodního řádu). Data poskytují burzy a broker je předává obchodníkovi.
Balíčky tržních dat stojí pro retailového obchodníka $50–$200 měsíčně (US akciová data z NYSE a Nasdaq jsou $10–$50 měsíčně; data úrovně 2 jsou $10–$50 měsíčně; opční data jsou $10–$50 měsíčně; futures data jsou $10–$50 měsíčně). Náklady výrazně snižují ziskovost denního obchodníka a měly by být zahrnuty do jeho rozpočtu.
Kvalita provedení
Kvalita provedení je funkcí rychlosti platformy a směrování ze strany brokera. Platforma s přímým tržním přístupem (DMA) směruje pokyn přímo na burzu nebo k market makerovi a provedení je rychlé a transparentní. Platforma bez DMA směruje pokyn přes interního zprostředkovatele brokera (internaliser) a provedení je pomalejší a méně transparentní.
Denní obchodník by měl porovnat kvalitu provedení napříč platformami tím, že se podívá na míru vyplnění (fill rate), skluz (slippage) a míru odmítnutí pokynu (order rejection rate). Platforma s nejvyšší mírou vyplnění a nejnižším skluzem je ta, která poskytuje nejlepší kvalitu provedení.
Caste otazky k platformam pro day trading
Mohu day tradeovat v mobilni aplikaci? Vetsina mobilnich aplikaci neni navrzena pro day trading na rychlych trzich. Mobilni rozhrani ma nizsi latenci, mene funkci pro grafy a pomalejsi zadavani pokynu. Desktopova platforma je standard pro day trading.
Je zdarma platforma dostatecna? Zdarma platforma (standardni webove rozhrani brokera) obvykle neni dostatecna pro day trading na rychlych trzich. Zdarma platforma ma zpozdena data, pomalejsi exekuci a omezeny vyber typu pokynu. Placena platforma s prime market access je standard.
Kolik stoji platforma pro day trading pro zacatecnika? Cena je $50-$500 mesicne za platformu a datove balicky, plus provize brokera za obchody. Celkova mesicni cena pro zakladni nastaveni day tradingu je $100-$200 mesicne.
Související zdroje
Kde zacít
Pokud posuzujete platformy pro day trading, nejuzitečnějsím prvním krokem je porovnat vykonávací rozhraní, grafy, data Level 2, balíčky trhových dat a kvalitu exekuce. Náš srovnání brokerů uvádí platformy pro day trading ve hlavních jurisdikcích a dostupné funkce, které vám společně ukážou, jak platforma vypadá, ještě než se zavážete k měsíčním nákladům na data.