To není investiční poradenství. Poskytnuté informace slouží pouze pro vzdělávací a informační účely a nepředstavují doporučení k nákupu nebo prodeji žádného finančního produktu.
Swing trading na MetaTraderu je jiny pripad pouziti nez day trading na MetaTraderu. Swing trader drzi pozici dny nebo tydny a primarnimi analytickymi nastroji jsou delsi casove ramce platformy (4-hodinovy, denni, tydenni). Swing trader nepotrebuje jedno-klepnout vykonavani ani sub-sekundovou latenci, kterou potrebuje day trader; swing trader potrebuje grafy, indikatory a upozorneni, ktera fungují napric delsim casovym ramcum.
MetaTrader je pro swing trading dobre vhodny, protoze grafovani a indikatory platformy jsou navrzene pro vsechny casove ramce a automatizovane obchodovani na platforme lze pouzit pro rizeni pozice.
Casove ramce pro swing trading
Swing trader by mel pouzivat denni graf pro celkovy trend, 4hodinovy graf pro smer swingu a 1hodinovy graf pro vstup a vystup. Denni graf zobrazuje dlouhodoby trend, urovne podpory a odporu a klicove urovne. 4hodinovy graf zobrazuje strednedobe pohyby a smer swingu. 1hodinovy graf zobrazuje body pro vstup a vystup.
Swing trader by take mel pouzivat tydenni graf pro kontext, aby videl dlouhodobe urovne (maximum a minimum z minuleho roku, dlouhodobe klouzave prumery), ktere mohou slouzit jako podpora nebo odpor pro swing.
Indikátory pro swing trading
Klouzavé průměry jsou nejuzitečnějším indikátorem pro swing trading. 50denní a 200denní klouzavé průměry jsou nejběžnější úrovně pro dlouhodobý trend a pro support a rezistenci. Swing trader používá klouzavé průměry k určení směru trendu a k identifikaci potenciálních úrovní vstupu a výstupu.
MACD je druhý nejuzitečnější indikátor. MACD měří dynamiku ceny a křížení (crossover) mezi MACD linií a signální linií je běžným signálem pro swing trading. Divergence MACD (cena vytvoří vyšší high a MACD vytvoří nižší high) je běžným signálem pro obrat trendu.
RSI je třetí nejuzitečnější indikátor. RSI měří rychlost a velikost pohybů ceny a hodnota RSI nad 70 se považuje za překoupenou a RSI pod 30 za přeprodanou. Swing trader používá RSI k identifikaci potenciálních bodů obratu.
Objem je čtvrtý nejuzitečnější indikátor. Objem potvrzuje pohyb ceny: rostoucí cena spolu s rostoucím objemem je silný pohyb a rostoucí cena spolu s klesajícím objemem je slabý pohyb. Swing trader používá objem k potvrzení vstupu a výstupu.
Vstup a vystup pro swing trading
Vstup do swing obchodu je na urovni, kde se cena nachazi blizko podpory (pro long obchod) nebo blizko rezistence (pro short obchod), pricemz indikatory potvrzuji smer. Vstup do long obchodu v blizkosti 50denniho klouzaveho prumeru, kdyz MACD prichazi s pruchodem smerem nahoru a RSI je pod 70, je vstup s vysokou pravdepodobnosti.
Vystup ze swing obchodu je na urovni, kde cena dosahla cilove hodnoty (rezistence pro long obchod, podpora pro short obchod), nebo kde se indikatory zmenily (MACD prichazi s pruchodem smerem dolu pro long obchod). Swing trader by mel nastavit stop loss na urovni pod nejposlednejsim swing low (pro long obchod) nebo nad nejposlednejsim swing high (pro short obchod).
Upozorneni v MetaTraderu pro swing trading
Upozorneni v MetaTraderu jsou pro swing trading nezbytna. Swing trader nastavi upozorneni na klicove urovne (klouzave prumery, predchozi swingove high a low, Fibonacciho urovne) a obchodnik obdrzi oznameni, kdyz cena dosahne dane urovne. Upozorneni zajisti, ze obchodnik nepropasne vstup ani vystup, kdyz zrovna neni u monitoru.
Platforma MetaTrader take podporuje e-mailova a push upozorneni pro upozorneni a obchodnik si muze nastavit, aby se upozorneni odeslalo do telefonu. Oznameni je zpusob, jakym swing trader zustava v kontaktu s trhem, aniž by byl cely den u monitoru.
Rizikove rizeni pro swing trading
Rizikove rizeni pro swing trading je stejne jako u jakekoli pákove strategie. Obchodnik by mel pouzivat rizikovy rozpocet na obchod (1–2 % uctu), velikost pozice vypocitanou z urovne stop a rozpoctu a stop loss, ktery odpovida bodu zneplatneni strategie.
Swing obchodnik by take mel zvazit riziko pres noc. Pozice drzená nekolik dni je vystavena riziku gapu (gap pri dalsim otevreni) a swing obchodnik by mel velikost pozice nastavit tak, aby gap zohlednil. Swing obchodnik by take mel vyhnout drzeni pozice pres zname udalosti (zverejneni vysledku, zasedani Fedu, CPI), aniž by snizil velikost pozice.
Související zdroje
Kde začít
Pokud zvažujete MetaTrader pro swingové obchodování akcií, nejpraktičtější první krok je nastavit denní a 4hodinové grafy s klouzavými průměry, indikátorem MACD, RSI a indikátory objemu a procvičit si rozpoznávání vstupů a výstupů do swingových obchodů na demo účtu. Náš srovnání brokerů uvádí brokery MetaTrader a dostupné produkty, které vám společně ukážou, jak platforma vypadá, ještě než otevřete živý účet.