Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι πληροφορίες που παρέχονται προορίζονται μόνο για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστούν σύσταση για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος.
Οι πλατφόρμες day trading είναι το σύνολο των εργαλείων που χρησιμοποιεί ένας day trader για να εκτελεί συναλλαγές, να αναλύει την αγορά και να διαχειρίζεται τον κίνδυνο. Η πλατφόρμα είναι το «πιλοτήριο» του day trader και η ποιότητα της καθορίζει την αποδοτικότητα και την ποιότητα εκτέλεσης της δραστηριότητάς του. Μια καλή πλατφόρμα day trading είναι γρήγορη, αξιόπιστη και πλήρως εξοπλισμένη· μια κακή πλατφόρμα είναι αργή, αναξιόπιστη ή δεν διαθέτει τα εργαλεία που χρειάζεται ο day trader.
Η διαφορά ανάμεσα σε μια πλατφόρμα day trading και μια τυπική πλατφόρμα Broker έγκειται στο επίπεδο πολυπλοκότητας. Η πλατφόρμα day trading προσφέρει άμεση πρόσβαση στην αγορά (DMA), προηγμένο charting με πολλαπλά χρονικά πλαίσια, δεδομένα Level 2 (βάθος βιβλίου εντολών), hotkeys για συναλλαγές ενός κλικ και μια προσαρμόσιμη διεπαφή. Η τυπική πλατφόρμα Broker προσφέρει βασικό charting, καθυστερημένα δεδομένα και πιο αργή εκτέλεση μέσω της εσωτερικοποίησης του Broker.
Τα απαραίτητα εργαλεία
Η διεπαφή εκτέλεσης είναι το πιο σημαντικό εργαλείο. Ο day trader πρέπει να εισέρχεται και να εξέρχεται από θέσεις μέσα σε δευτερόλεπτα και η πλατφόρμα πρέπει να παρέχει μια γρήγορη και αξιόπιστη διεπαφή εισαγωγής εντολών. Η διεπαφή θα πρέπει να υποστηρίζει πλήκτρα συντόμευσης (συντομεύσεις ενός πλήκτρου για αγορά, πώληση, buy-to-cover, sell-short και τους τύπους εντολών) και να επιτρέπει στον trader να ορίζει το μέγεθος της εντολής, τον τύπο εντολής και την οριακή τιμή με ένα μόνο κλικ.
Η διεπαφή χαρτογράφησης είναι το δεύτερο πιο σημαντικό εργαλείο. Ο day trader πρέπει να βλέπει τη δράση της τιμής σε πολλαπλά χρονικά πλαίσια (1 λεπτό, 5 λεπτά, 15 λεπτά, 1 ώρα), με τους δείκτες που χρησιμοποιεί (κινητοί μέσοι, RSI, MACD, volume profile, VWAP). Η χαρτογράφηση πρέπει να είναι γρήγορη και ακριβής, χωρίς καθυστέρηση ανάμεσα στα δεδομένα της αγοράς και το γράφημα.
Τα δεδομένα Level 2 (το βάθος της εντολοδόχου/βιβλίου εντολών) είναι το τρίτο πιο σημαντικό εργαλείο. Τα δεδομένα Level 2 εμφανίζουν τις εντολές αγοράς και πώλησης στο χρηματιστήριο σε κάθε επίπεδο τιμής, και ο day trader χρησιμοποιεί τα δεδομένα για να εντοπίζει τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης, τη ροή εντολών και την χειραγώγηση της αγοράς. Τα δεδομένα Level 2 είναι απαραίτητα για έναν day trader που συναλλάσσεται με μέγεθος ή που συναλλάσσεται σε σύντομο χρονικό ορίζοντα.
Οι τύποι πλατφορμών
Οι επαγγελματικές πλατφόρμες είναι αυτές που έχουν σχεδιαστεί για θεσμικούς και για εμπόρους λιανικής υψηλού όγκου. Τα παραδείγματα είναι τα DAS Trader, Sterling Trader Pro και Lightspeed. Οι πλατφόρμες προσφέρουν άμεση πρόσβαση στην αγορά, δεδομένα Level 2, πλήκτρα συντόμευσης (hotkeys) και μια προσαρμόσιμη διεπαφή. Οι πλατφόρμες είναι ακριβές (100–500 $ ανά μήνα) και απαιτούν ελάχιστη κατάθεση (10.000–25.000 $).
Οι ημι-επαγγελματικές πλατφόρμες είναι αυτές που έχουν σχεδιαστεί για ενεργούς εμπόρους λιανικής. Τα παραδείγματα είναι τα TradeStation, NinjaTrader και το thinkorswim της TD Ameritrade. Οι πλατφόρμες προσφέρουν προηγμένη χαρτογράφηση, hotkeys και κάποια δεδομένα Level 2, και διατίθενται σε χαμηλότερο κόστος (δωρεάν με ελάχιστη κατάθεση ή 50–100 $ ανά μήνα). Οι πλατφόρμες αποτελούν καλή επιλογή για έναν day trader που δεν συναλλάσσεται ακόμη σε επαγγελματικό επίπεδο.
Οι πλατφόρμες λιανικής είναι αυτές που έχουν σχεδιαστεί για περιστασιακούς εμπόρους. Τα παραδείγματα είναι οι mobile εφαρμογές και οι διαδικτυακές διεπαφές των discount brokers. Οι πλατφόρμες προσφέρουν βασική χαρτογράφηση, καθυστερημένα δεδομένα και πιο αργή εκτέλεση, και είναι δωρεάν χωρίς ελάχιστη κατάθεση. Οι πλατφόρμες λιανικής δεν είναι κατάλληλες για day trading σε γρήγορες αγορές.
Τα πακέτα δεδομένων αγοράς
Ο day trader χρειάζεται δεδομένα αγοράς σε πραγματικό χρόνο από τα χρηματιστήρια. Τα δεδομένα περιλαμβάνουν τα Level 1 δεδομένα (το bid, το ask, το last, τον όγκο και το VWAP) και τα Level 2 δεδομένα (το βάθος του βιβλίου εντολών). Τα δεδομένα παρέχονται από τα χρηματιστήρια και ο Broker τα μεταβιβάζει στον trader.
Τα πακέτα δεδομένων αγοράς κοστίζουν $50-$200 ανά μήνα για έναν retail trader (τα δεδομένα μετοχών των ΗΠΑ από NYSE και Nasdaq είναι $10-$50 ανά μήνα· τα Level 2 δεδομένα είναι $10-$50 ανά μήνα· τα δεδομένα για options είναι $10-$50 ανά μήνα· τα δεδομένα για futures είναι $10-$50 ανά μήνα). Το κόστος αποτελεί σημαντικό εμπόδιο για την κερδοφορία του day trader και θα πρέπει να συνυπολογιστεί στον προϋπολογισμό του.
Η ποιότητα εκτέλεσης
Η ποιότητα εκτέλεσης είναι συνάρτηση της ταχύτητας της πλατφόρμας και της δρομολόγησης του Broker. Μια πλατφόρμα με άμεση πρόσβαση στην αγορά (DMA) δρομολογεί την εντολή απευθείας στο χρηματιστήριο ή στον market maker, και η εκτέλεση είναι γρήγορη και διαφανής. Μια πλατφόρμα χωρίς DMA δρομολογεί την εντολή μέσω του internaliser του Broker, και η εκτέλεση είναι πιο αργή και λιγότερο διαφανής.
Ο day trader θα πρέπει να συγκρίνει την ποιότητα εκτέλεσης μεταξύ πλατφορμών εξετάζοντας το ποσοστό πλήρωσης (fill rate), τη διαφορά τιμής (slippage) και το ποσοστό απόρριψης εντολών. Η πλατφόρμα με το υψηλότερο fill rate και το χαμηλότερο slippage είναι αυτή που παρέχει την καλύτερη ποιότητα εκτέλεσης.
Συχνές ερωτήσεις σχετικά με τις πλατφόρμες day trading
Μπορώ να κάνω day trading σε μια κινητή εφαρμογή; Οι περισσότερες κινητές εφαρμογές δεν είναι σχεδιασμένες για day trading σε γρήγορες αγορές. Το κινητό περιβάλλον έχει μικρότερη καθυστέρηση, λιγότερες δυνατότητες χαρτογράφησης και πιο αργή καταχώριση εντολών. Μια πλατφόρμα για υπολογιστή είναι το πρότυπο για day trading.
Είναι αρκετή μια δωρεάν πλατφόρμα; Μια δωρεάν πλατφόρμα (η τυπική διαδικτυακή διεπαφή του Broker) συνήθως δεν είναι αρκετή για day trading σε γρήγορες αγορές. Η δωρεάν πλατφόρμα έχει καθυστερημένα δεδομένα, πιο αργή εκτέλεση και περιορισμένους τύπους εντολών. Μια επί πληρωμή πλατφόρμα με άμεση πρόσβαση στην αγορά είναι το πρότυπο.
Ποιο είναι το κόστος μιας πλατφόρμας day trading για έναν αρχάριο; Το κόστος είναι $50-$500 ανά μήνα για την πλατφόρμα και τα πακέτα δεδομένων, συν την προμήθεια του Broker για τις συναλλαγές. Το συνολικό μηνιαίο κόστος για μια βασική εγκατάσταση day trading είναι $100-$200 ανά μήνα.
Σχετικοί πόροι
Από πού να ξεκινήσετε
Αν αξιολογείτε πλατφόρμες day trading, το πιο χρήσιμο πρώτο βήμα είναι να συγκρίνετε τη διεπαφή εκτέλεσης, τη χαρτογράφηση, τα δεδομένα Level 2, τα πακέτα δεδομένων αγοράς και την ποιότητα εκτέλεσης. Ο συγκριτικός οδηγός Broker παραθέτει τις πλατφόρμες day trading στις κύριες δικαιοδοσίες και τις διαθέσιμες δυνατότητες, οι οποίες μαζί σας δείχνουν πώς φαίνεται η πλατφόρμα πριν δεσμευτείτε για τα μηνιαία κόστη δεδομένων.