Αυτό δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή. Οι πληροφορίες που παρέχονται προορίζονται μόνο για εκπαιδευτικούς και ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστούν σύσταση για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρηματοοικονομικού προϊόντος.
Η swing trading στο MetaTrader είναι μια διαφορετική χρήση από το day trading στο MetaTrader. Ο swing trader διατηρεί τη θέση για ημέρες ή εβδομάδες, και τα μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια της πλατφόρμας (4 ώρες, ημερήσιο, εβδομαδιαίο) είναι τα βασικά αναλυτικά εργαλεία. Ο swing trader δεν χρειάζεται την εκτέλεση ενός κλικ ή τη χαμηλή καθυστέρηση υπο-δευτερολέπτου που χρειάζεται ο day trader· ο swing trader χρειάζεται τη χαρτογράφηση, τους δείκτες και τις ειδοποιήσεις που λειτουργούν σε μεγαλύτερα χρονικά πλαίσια.
Το MetaTrader είναι κατάλληλο για swing trading, επειδή η χαρτογράφηση και οι δείκτες της πλατφόρμας έχουν σχεδιαστεί για όλα τα χρονικά πλαίσια και η αυτοματοποιημένη συναλλαγή της πλατφόρμας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη διαχείριση της θέσης.
Τα χρονικά πλαίσια για το swing trading
Ο swing trader θα πρέπει να χρησιμοποιεί το ημερήσιο διάγραμμα για τη συνολική τάση, το διάγραμμα 4 ωρών για τη κατεύθυνση του swing και το διάγραμμα 1 ώρας για την είσοδο και την έξοδο. Το ημερήσιο διάγραμμα δείχνει τη μακροπρόθεσμη τάση, τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης και τα βασικά επίπεδα. Το διάγραμμα 4 ωρών δείχνει τις μεσοπρόθεσμες κινήσεις και την κατεύθυνση του swing. Το διάγραμμα 1 ώρας δείχνει τα σημεία εισόδου και εξόδου.
Ο swing trader θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιεί το εβδομαδιαίο διάγραμμα για πλαίσιο, ώστε να βλέπει τα μακροπρόθεσμα επίπεδα (το υψηλό και το χαμηλό του προηγούμενου έτους, τους μακροπρόθεσμους κινητούς μέσους όρους) που ενδέχεται να λειτουργήσουν ως στήριξη ή αντίσταση για το swing.
Οι δείκτες για swing trading
Οι κινητοί μέσοι όροι είναι ο πιο χρήσιμος δείκτης για swing trading. Οι κινητοί μέσοι όροι 50 ημερών και 200 ημερών είναι τα πιο συνηθισμένα επίπεδα για τη μακροπρόθεσμη τάση και για τα επίπεδα στήριξης και αντίστασης. Ο swing trader χρησιμοποιεί τους κινητούς μέσους όρους για να εντοπίσει την κατεύθυνση της τάσης και τα πιθανά επίπεδα εισόδου και εξόδου.
Το MACD είναι ο δεύτερος πιο χρήσιμος δείκτης. Το MACD μετρά τη δυναμική της τιμής και η διασταύρωση της γραμμής MACD με τη γραμμή σήματος είναι ένα συνηθισμένο σήμα για swing trading. Η απόκλιση του MACD (η τιμή κάνει υψηλότερο υψηλό και το MACD κάνει χαμηλότερο υψηλό) είναι ένα συνηθισμένο σήμα για αντιστροφή τάσης.
Το RSI είναι ο τρίτος πιο χρήσιμος δείκτης. Το RSI μετρά την ταχύτητα και το μέγεθος των μεταβολών της τιμής και το RSI πάνω από 70 θεωρείται υπεραγορασμένο, ενώ το RSI κάτω από 30 θεωρείται υπερπουλημένο. Ο swing trader χρησιμοποιεί το RSI για να εντοπίσει τα πιθανά σημεία αντιστροφής.
Ο όγκος είναι ο τέταρτος πιο χρήσιμος δείκτης. Ο όγκος επιβεβαιώνει την κίνηση της τιμής: μια ανερχόμενη τιμή με αυξανόμενο όγκο είναι μια ισχυρή κίνηση, ενώ μια ανερχόμενη τιμή με μειούμενο όγκο είναι μια ασθενής κίνηση. Ο swing trader χρησιμοποιεί τον όγκο για να επιβεβαιώσει την είσοδο και την έξοδο.
Η είσοδος και η έξοδος για swing trading
Η είσοδος για ένα swing trade γίνεται σε ένα επίπεδο όπου η τιμή βρίσκεται κοντά στη στήριξη (για long συναλλαγή) ή κοντά στην αντίσταση (για short συναλλαγή), με τους δείκτες να επιβεβαιώνουν την κατεύθυνση. Μια είσοδος σε long συναλλαγή κοντά στον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών, με το MACD να διασταυρώνεται προς τα πάνω και το RSI κάτω από 70, είναι μια είσοδος υψηλής πιθανότητας.
Η έξοδος για ένα swing trade γίνεται σε ένα επίπεδο όπου η τιμή έχει φτάσει στον στόχο (η αντίσταση για μια long συναλλαγή, η στήριξη για μια short συναλλαγή) ή όπου οι δείκτες έχουν αντιστραφεί (η διασταύρωση του MACD προς τα κάτω για μια long συναλλαγή). Ο swing trader θα πρέπει να ορίσει το stop loss σε ένα επίπεδο κάτω από το πιο πρόσφατο swing low (για long συναλλαγή) ή πάνω από το πιο πρόσφατο swing high (για short συναλλαγή).
Οι ειδοποιήσεις του MetaTrader για swing trading
Οι ειδοποιήσεις του MetaTrader είναι απαραίτητες για το swing trading. Ο swing trader ορίζει την ειδοποίηση στα βασικά επίπεδα (οι κινητοί μέσοι όροι, τα προηγούμενα swing highs και swing lows, τα επίπεδα Fibonacci) και ο trader λαμβάνει μια ειδοποίηση όταν η τιμή φτάσει στο επίπεδο. Η ειδοποίηση διασφαλίζει ότι ο trader δεν θα χάσει την είσοδο ή την έξοδο όσο είναι μακριά από το γραφείο.
Η πλατφόρμα του MetaTrader υποστηρίζει επίσης ειδοποιήσεις μέσω email και push για τις ειδοποιήσεις, και ο trader μπορεί να ρυθμίσει τις ειδοποιήσεις ώστε να στέλνουν ειδοποίηση στο τηλέφωνο. Η ειδοποίηση είναι ο τρόπος του swing trader να παραμένει σε επαφή με την αγορά χωρίς να είναι στο γραφείο όλη μέρα.
Η διαχείριση κινδύνου για το swing trading
Η διαχείριση κινδύνου για το swing trading είναι η ίδια όπως και για οποιαδήποτε στρατηγική με μόχλευση. Ο trader θα πρέπει να χρησιμοποιεί έναν προϋπολογισμό κινδύνου ανά συναλλαγή (1-2% του λογαριασμού), ένα μέγεθος θέσης που υπολογίζεται από το stop και τον προϋπολογισμό, καθώς και ένα stop loss που αντιστοιχεί στο σημείο ακύρωσης της στρατηγικής.
Ο swing trader θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τον κίνδυνο κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μια θέση που διατηρείται για αρκετές ημέρες εκτίθεται στον κίνδυνο του gap (ένα gap στο επόμενο άνοιγμα) και ο swing trader θα πρέπει να προσαρμόσει το μέγεθος της θέσης ώστε να λαμβάνει υπόψη το gap. Ο swing trader θα πρέπει επίσης να αποφεύγει να κρατά τη θέση κατά τη διάρκεια ενός γνωστού γεγονότος (μια ανακοίνωση κερδών, μια συνεδρίαση της Fed, ένα CPI) χωρίς να μειώσει το μέγεθος της θέσης.
Σχετικοί πόροι
Από πού να ξεκινήσετε
Αν αξιολογείτε το MetaTrader για swing trading, το πιο χρήσιμο πρώτο βήμα είναι να ρυθμίσετε τα ημερήσια και τα 4-ωρα γραφήματα με τους κινητούς μέσους όρους, το MACD, το RSI και τους δείκτες όγκου, και να εξασκηθείτε στον εντοπισμό των σημείων εισόδου και εξόδου για τα swing σε έναν λογαριασμό demo. Η σύγκριση Broker παραθέτει τους Broker του MetaTrader και τα διαθέσιμα προϊόντα, τα οποία μαζί σας δείχνουν πώς μοιάζει η πλατφόρμα πριν ανοίξετε έναν ζωντανό λογαριασμό.