Esto no es asesoramiento de inversión. La información proporcionada es solo para fines educativos e informativos y no constituye una recomendación para comprar o vender ningún producto financiero.
El swing trading en MetaTrader es un caso de uso diferente al day trading en MetaTrader. El swing trader mantiene la posicion durante dias o semanas, y los marcos de tiempo mas largos de la plataforma (4 horas, diario, semanal) son las herramientas analiticas principales. El swing trader no necesita la ejecucion con un solo clic ni la latencia de sub-segundo que necesita el day trader; el swing trader necesita el graficado, los indicadores y las alertas que funcionan en los marcos de tiempo mas largos.
MetaTrader es muy adecuado para el swing trading, porque el graficado y los indicadores de la plataforma estan disenados para todos los marcos de tiempo, y el trading automatizado de la plataforma puede usarse para la gestion de la posicion.
Los marcos de tiempo para el swing trading
El swing trader debe usar el gráfico diario para la tendencia general, el gráfico de 4 horas para la dirección del swing y el gráfico de 1 hora para la entrada y la salida. El gráfico diario muestra la tendencia a largo plazo, los niveles de soporte y resistencia, y los niveles clave. El gráfico de 4 horas muestra los movimientos a medio plazo y la dirección del swing. El gráfico de 1 hora muestra los puntos de entrada y de salida.
El swing trader también debe usar el gráfico semanal para el contexto, para ver los niveles a largo plazo (el máximo y el mínimo del año anterior, las medias móviles a largo plazo) que pueden actuar como soporte o resistencia para el swing.
Los indicadores para el swing trading
Las medias móviles son el indicador más útil para el swing trading. Las medias móviles de 50 días y de 200 días son los niveles más comunes para la tendencia a largo plazo y para el soporte y la resistencia. El swing trader utiliza las medias móviles para identificar la dirección de la tendencia y los posibles niveles de entrada y salida.
El MACD es el segundo indicador más útil. El MACD mide el impulso del precio, y el cruce de la línea del MACD y la línea de señal es una señal común de swing trading. La divergencia del MACD (el precio hace un máximo más alto y el MACD hace un máximo más bajo) es una señal común de reversión de tendencia.
El RSI es el tercer indicador más útil. El RSI mide la velocidad y la magnitud de los movimientos del precio, y un RSI por encima de 70 se considera sobrecomprado, mientras que un RSI por debajo de 30 se considera sobrevendido. El swing trader utiliza el RSI para identificar los posibles puntos de reversión.
El volumen es el cuarto indicador más útil. El volumen confirma el movimiento del precio: un precio en alza con un volumen en aumento es un movimiento fuerte, y un precio en alza con un volumen en descenso es un movimiento débil. El swing trader utiliza el volumen para confirmar la entrada y la salida.
La entrada y la salida para el swing trading
La entrada para un swing trade está en un nivel donde el precio está cerca del soporte (para una operación larga) o cerca de la resistencia (para una operación corta), con los indicadores confirmando la dirección. Una entrada en una operación larga cerca de la media móvil de 50 días, con el MACD cruzando hacia arriba y el RSI por debajo de 70, es una entrada de alta probabilidad.
La salida para un swing trade está en un nivel donde el precio ha alcanzado el objetivo (la resistencia para una operación larga, el soporte para una operación corta) o donde los indicadores se han revertido (el MACD cruzando hacia abajo para una operación larga). El swing trader debe establecer el stop loss en un nivel por debajo del último mínimo de swing (para una operación larga) o por encima del último máximo de swing (para una operación corta).
Las alertas de MetaTrader para el swing trading
Las alertas de MetaTrader son esenciales para el swing trading. El swing trader configura la alerta en los niveles clave (las medias móviles, los máximos y mínimos del swing anterior, los niveles de Fibonacci), y el trader recibe una notificación cuando el precio alcanza el nivel. La alerta garantiza que el trader no se pierda la entrada o la salida mientras está lejos del escritorio.
La plataforma de MetaTrader también admite notificaciones por email y push para las alertas, y el trader puede configurar las alertas para que envíen una notificación al teléfono. La notificación es la forma en que el swing trader se mantiene en contacto con el mercado sin estar en el escritorio todo el día.
La gestion del riesgo para el swing trading
La gestion del riesgo para el swing trading es la misma que para cualquier estrategia apalancada. El trader debe usar un presupuesto de riesgo por operacion (1-2% de la cuenta), un tamano de posicion calculado a partir del stop y del presupuesto, y un stop loss que corresponda al punto de invalidacion de la estrategia.
El swing trader tambien debe considerar el riesgo durante la noche. Una posicion que se mantiene durante varios dias esta expuesta al riesgo de gap (un gap en la siguiente apertura), y el swing trader debe dimensionar la posicion para tener en cuenta el gap. El swing trader tambien debe evitar mantener la posicion durante un evento conocido (un anuncio de resultados, una reunion de la Fed, una publicacion de CPI) sin reducir el tamano de la posicion.
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Por donde empezar
Si estas evaluando MetaTrader para el swing trading, el primer paso mas util es configurar los graficos diarios y de 4 horas con las medias moviles, el MACD, el RSI y los indicadores de volumen, y practicar la identificacion de las entradas y salidas del swing en una cuenta demo. Nuestro comparador de Broker enumera los Broker de MetaTrader y los productos disponibles, que en conjunto te dicen como se ve la plataforma antes de abrir una cuenta en vivo.