این توصیه سرمایهگذاری نیست. اطلاعات ارائهشده فقط برای اهداف آموزشی و اطلاعرسانی است و بههیچوجه بهمعنای توصیه برای خرید یا فروش هیچ محصول مالی نیست.
ترید نوسانی در MetaTrader یک مورد استفاده متفاوت از معاملات روزانه در MetaTrader است. معاملهگر نوسانی پوزیشن را برای چند روز یا چند هفته نگه میدارد و چارچوبهای زمانی طولانیترِ پلتفرم (۴ ساعته، روزانه، هفتگی) ابزارهای اصلی تحلیل هستند. معاملهگر نوسانی به اجرای یککلیک یا تأخیر کمتر از یک ثانیهای که معاملهگر روزانه به آن نیاز دارد احتیاج ندارد؛ معاملهگر نوسانی به نمودارها، اندیکاتورها و هشدارهایی نیاز دارد که در چارچوبهای زمانی طولانیتر بهخوبی کار کنند.
MetaTrader برای ترید نوسانی کاملاً مناسب است، زیرا نمودارها و اندیکاتورهای پلتفرم برای همهٔ تایمفریمها طراحی شدهاند و میتوان از معاملات خودکارِ پلتفرم برای مدیریت پوزیشن استفاده کرد.
بازههای زمانی برای معاملات نوسانی
معاملهگر نوسانی باید برای روند کلی از نمودار روزانه، برای جهت نوسان از نمودار ۴ ساعته، و برای ورود و خروج از نمودار ۱ ساعته استفاده کند. نمودار روزانه روند بلندمدت، سطوح حمایت و مقاومت، و سطوح کلیدی را نشان میدهد. نمودار ۴ ساعته حرکتهای میانمدت و جهت نوسان را نشان میدهد. نمودار ۱ ساعته نقاط ورود و خروج را مشخص میکند.
معاملهگر نوسانی همچنین باید از نمودار هفتگی برای زمینهی تحلیل استفاده کند تا سطوح بلندمدت را ببیند (بیشترین و کمترین مقدار سال قبل، میانگینهای متحرک بلندمدت)؛ این موارد ممکن است بهعنوان حمایت یا مقاومت برای نوسان عمل کنند.
اندیکاتورها برای معاملات نوسانی
میانگینهای متحرک (Moving Averages) مفیدترین اندیکاتور برای معاملات نوسانی هستند. میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه رایجترین سطوح برای روند بلندمدت و همچنین حمایت و مقاومت محسوب میشوند. معاملهگر نوسانی از میانگینهای متحرک برای شناسایی جهت روند و سطوح احتمالی ورود و خروج استفاده میکند.
MACD دومین اندیکاتور مفید است. MACD شتاب قیمت را اندازهگیری میکند و تقاطع خط MACD و خط سیگنال یک سیگنال رایج برای معاملات نوسانی است. واگرایی MACD (اینکه قیمت یک سقف بالاتر میسازد و MACD یک سقف پایینتر میسازد) یک سیگنال رایج برای برگشت روند است.
RSI سومین اندیکاتور مفید است. RSI سرعت و میزان حرکتهای قیمت را اندازهگیری میکند و RSI بالاتر از ۷۰ بهعنوان «بیشخرید» و RSI پایینتر از ۳۰ بهعنوان «بیشفروش» در نظر گرفته میشود. معاملهگر نوسانی از RSI برای شناسایی نقاط احتمالی برگشت استفاده میکند.
حجم (Volume) چهارمین اندیکاتور مفید است. حجم حرکت قیمت را تأیید میکند: افزایش قیمت همراه با افزایش حجم یک حرکت قدرتمند است و افزایش قیمت همراه با کاهش حجم یک حرکت ضعیف است. معاملهگر نوسانی از حجم برای تأیید ورود و خروج استفاده میکند.
ورود و خروج در معاملات سوئینگ
ورود به یک معامله سوئینگ در قیمتی است که قیمت نزدیکِ حمایت باشد (برای معامله خرید) یا نزدیکِ مقاومت باشد (برای معامله فروش)، با این شرط که اندیکاتورها جهت را تأیید کنند. یک ورود با احتمال بالا برای معامله خرید، ورود نزدیکِ میانگین متحرک ۵۰ روزه است؛ بهطوریکه MACD به سمت بالا تقاطع کند و RSI زیر ۷۰ باشد.
خروج از یک معامله سوئینگ در قیمتی است که قیمت به هدف رسیده باشد (مقاومت برای معامله خرید، یا حمایت برای معامله فروش) یا جایی که اندیکاتورها برگشته باشند (برای معامله خرید، تقاطع MACD به سمت پایین). معاملهگر سوئینگ باید حد ضرر را در سطحی پایینتر از آخرین کفِ سوئینگ (برای معامله خرید) یا بالاتر از آخرین سقفِ سوئینگ (برای معامله فروش) تنظیم کند.
هشدارهای MetaTrader برای معاملات نوسانی
هشدارهای MetaTrader برای معاملات نوسانی ضروری هستند. معاملهگر نوسانی هشدار را روی سطوح کلیدی تنظیم میکند (میانگینهای متحرک، سقفها و کفهای نوسانی قبلی، سطوح فیبوناچی) و زمانی که قیمت به آن سطح برسد، معاملهگر یک اعلان دریافت میکند. این هشدار تضمین میکند که معاملهگر هنگام دور بودن از میز، ورود یا خروج را از دست ندهد.
پلتفرم MetaTrader همچنین از اعلانهای ایمیلی و اعلانهای push برای هشدارها پشتیبانی میکند و معاملهگر میتواند هشدارها را طوری تنظیم کند که به تلفن اعلان ارسال شود. این اعلان راه معاملهگر نوسانی برای در ارتباط ماندن با بازار است، بدون اینکه تمام روز پشت میز باشد.
مدیریت ریسک برای معاملات سوئینگ
مدیریت ریسک برای معاملات سوئینگ همانند مدیریت ریسک برای هر استراتژی اهرمی دیگر است. معاملهگر باید از یک بودجه ریسک برای هر معامله استفاده کند (۱٪ تا ۲٪ از حساب)، اندازه موقعیت را بر اساس استاپ و بودجه محاسبه کند، و یک حد ضرر (Stop Loss) تعیین کند که با نقطه بیاعتبار شدن استراتژی همخوان باشد.
معاملهگر سوئینگ همچنین باید ریسک شبانه را در نظر بگیرد. موقعیتی که برای چند روز نگه داشته میشود در معرض ریسک گپ است (گپ در بازگشایی بعدی)، و معاملهگر سوئینگ باید اندازه موقعیت را طوری تعیین کند که ریسک گپ را پوشش دهد. معاملهگر سوئینگ همچنین باید از نگه داشتن موقعیت روی یک رویداد شناختهشده (انتشار سود، نشست فدرال رزرو، انتشار CPI) خودداری کند، مگر اینکه اندازه موقعیت را کاهش دهد.
منابع مرتبط
از کجا شروع کنید
اگر در حال ارزیابی MetaTrader برای معاملات نوسانی سهام هستید، مفیدترین قدم اول این است که نمودارهای روزانه و ۴ ساعته را با میانگینهای متحرک، MACD، RSI و اندیکاتورهای حجم راهاندازی کنید و با استفاده از یک حساب دمو، تمرین کنید که چگونه نقاط ورود و خروج معاملات نوسانی را شناسایی کنید. بخش مقایسه Broker ما، Brokerهای MetaTrader و محصولات در دسترس را فهرست میکند؛ و اینها در کنار هم به شما میگویند پلتفرم قبل از اینکه حساب واقعی باز کنید چه شکلی است.