این توصیه سرمایهگذاری نیست. اطلاعات ارائهشده فقط برای اهداف آموزشی و اطلاعرسانی است و بههیچوجه بهمعنای توصیه برای خرید یا فروش هیچ محصول مالی نیست.
MetaTrader یکی از محبوبترین پلتفرمها برای تحلیل تکنیکال در بازارهای فارکس و CFDs است و همین قابلیتها برای معاملات سهام نیز از طریق کارگزارانی که ارائهدهنده stock CFDs یا stock futures هستند، قابل استفاده است. نمودارها، اندیکاتورها، خطوط روند و ابزارهای تشخیص خودکار الگو در این پلتفرم، آن را به یک ایستگاه کاری جامع برای تحلیل تکنیکال تبدیل میکند.
تحلیل تکنیکال در MetaTrader از طریق رابط نمودار، کتابخانه اندیکاتورها و ابزارهای سفارشی (خطوط روند، کانالها، سطوح فیبوناچی، ابزارهای گن) انجام میشود. معاملهگر میتواند نمودارها را با هر ترکیبی از اندیکاتورها و ابزارها تنظیم کند و همچنین میتواند چیدمانهای نمودار را برای استراتژیهای مختلف و سهامهای مختلف ذخیره کند.
نمودارها برای تحلیل تکنیکال
نمودارهای MetaTrader بر اساس نمودار شمعی ژاپنی است؛ با قیمتهای باز، سقف، کف و بسته شدن برای هر بازه زمانی. معاملهگر همچنین میتواند از نمودار میلهای و نمودار خطی استفاده کند. نمودارها از چندین بازه زمانی پشتیبانی میکنند (از ۱ دقیقه تا ماهانه)، از چندین پنجره نمودار (تا ۱۰ نمودار در همان صفحه) و از قالبهای نمودار (چیدمانهای ذخیرهشده با اندیکاتورها و ابزارهای ترسیم).
نمودارها همچنین از زوم پشتیبانی میکنند (معاملهگر میتواند روی نمودار بزرگنمایی و کوچکنمایی کند)، از اسکرول پشتیبانی میکنند (معاملهگر میتواند از میان دادههای تاریخی جابهجا شود) و از خطکش متقاطع (crosshair) پشتیبانی میکنند (معاملهگر میتواند در هر نقطه از نمودار، قیمت و زمان را مشاهده کند). نمودارها رابط اصلی برای تحلیل تکنیکال هستند.
اندیکاتورها برای تحلیل تکنیکال
کتابخانه اندیکاتورهای MetaTrader شامل بیش از ۵۰ اندیکاتور داخلی است که بر اساس دستهبندی سازماندهی شدهاند. اندیکاتورهای روند (میانگینهای متحرک، MACD، Ichimoku، Parabolic SAR) جهت روند را مشخص میکنند. نوسانگرها (RSI، استوکاستیک، CCI، Williams %R) سطوح خریدِ بیش از حد و فروشِ بیش از حد را شناسایی میکنند. اندیکاتورهای نوسانپذیری (Bollinger Bands، ATR، انحراف معیار) نوسانپذیری قیمت را اندازهگیری میکنند.
اندیکاتورهای حجم (حجم، حجمِ در تعادل، شاخص جریان نقدی) حجم معاملات را میسنجند. اندیکاتورهای Bill Williams (Alligator، Accelerator، Awesome Oscillator) یک سیستم جداگانه از اندیکاتورها هستند که میان برخی معاملهگران محبوب است. اندیکاتورهای سفارشی با زبان MQL4 یا MQL5 نوشته میشوند و میتوان آنها را به پلتفرم اضافه کرد.
معاملهگر باید از اندیکاتورهایی استفاده کند که با استراتژی معاملاتی او همخوانی دارند و بهتر است از تعداد کمی اندیکاتور استفاده شود تا شلوغی ایجاد نشود.
خطوط روند و ابزارهای ترسیم
ابزارهای ترسیم MetaTrader شامل خطوط روند، خطوط افقی، خطوط عمودی، کانالها، اصلاحیهای فیبوناچی و اکستنشنها، خطوط گن، ابزارهای موج الیوت و اشکال هندسی هستند. از این ابزارها برای رسم سطوح حمایت و مقاومت، کانالهای روند، سطوح فیبوناچی و پیشبینیهای الگوها استفاده میشود.
تریدر باید از خطوط روند برای اتصال سقفهای نوسانی و کفهای نوسانی استفاده کند تا جهت روند و سطوح احتمالی بازگشت را شناسایی کند. اصلاحیهای فیبوناچی باید برای شناسایی سطوح احتمالی پولبک در یک بازار رونددار استفاده شوند. خطوط افقی باید برای مشخصکردن سطوح کلیدی حمایت و مقاومت به کار گرفته شوند.
تشخیص الگو
پلتفرم MetaTrader ابزار داخلی برای تشخیص الگو ندارد (ابزاری که بهطور خودکار الگوهای کندلی و الگوهای نمودار را شناسایی کند). تشخیص الگو بهصورت دستی توسط معاملهگر انجام میشود، از طریق تحلیل بصری الگوهای کندلی (دوجی، چکش، اینگالفینگ، هارامی) و الگوهای نمودار (سر و شانه، سقف دوقلو، کف دوقلو، مثلث، پرچم).
برخی Brokerها افزونه MetaTrader برای تشخیص الگو ارائه میدهند و برخی اندیکاتورهای سفارشی نیز برای تشخیص الگو در دسترس هستند. معاملهگر باید در استفاده از تشخیص خودکار الگوها محتاط باشد، زیرا دقت ابزارهای خودکار همیشه قابلاعتماد نیست.
تحلیل بازه زمانی
تحلیل تکنیکال در MetaTrader باید در چندین بازه زمانی انجام شود. معاملهگر باید از بازه زمانی بلندتر (روزانه، هفتگی) برای روند، از بازه زمانی متوسط (۴ ساعته، ۱ ساعته) برای جهت نوسان، و از بازه زمانی کوتاهتر (۱۵ دقیقه، ۵ دقیقه) برای ورود و خروج استفاده کند.
تحلیل در چندین بازه زمانی به معاملهگر تصویری کاملتر از بازار میدهد و معاملهگر میتواند سطوحی را که در همه بازههای زمانی اهمیت دارند شناسایی کند.
پرسشهای متداول درباره تحلیل تکنیکال در MetaTrader
آیا میتوانم از MetaTrader برای تحلیل تکنیکال سهام استفاده کنم؟ بله، از طریق کارگزارانی که CFDهای سهام یا معاملات آتی ارائه میدهند. نمودارها و اندیکاتورها برای سهام همانطور کار میکنند که برای فارکس.
آیا MetaTrader دادهٔ بلادرنگ برای سهام پشتیبانی میکند؟ دادهها از طرف کارگزار ارائه میشوند و میزان تأخیر به کارگزار بستگی دارد. برخی کارگزارها دادهٔ بلادرنگ ارائه میکنند و برخی دیگر دادهٔ با تأخیر را با چند ثانیه تا چند دقیقه تأخیر ارائه میدهند.
آیا MetaTrader با ابزارهای تحلیل دیگر سازگار است؟ MetaTrader میتواند دادههای تاریخی را به CSV صادر کند و دادهها را میتوان در ابزارهای دیگر وارد کرد (Excel, Python, R, TradingView). قابلیت صادرات در منوی File قرار دارد.
منابع مرتبط
از کجا شروع کنید
اگر در حال ارزیابی MetaTrader برای تحلیل تکنیکال در معاملات سهام هستید، مفیدترین قدم اول این است که پلتفرم را دانلود کنید، یک حساب دمو باز کنید و نمودارها را با اندیکاتورها و ابزارهای ترسیمی که با استراتژی شما مطابقت دارند راهاندازی کنید. بخش مقایسه Broker ما، Brokerهای MetaTrader و محصولات در دسترس را فهرست میکند؛ و اینها در کنار هم به شما نشان میدهند که قبل از باز کردن یک حساب واقعی، پلتفرم چگونه به نظر میرسد.