این توصیه سرمایهگذاری نیست. اطلاعات ارائهشده فقط برای اهداف آموزشی و اطلاعرسانی است و بههیچوجه بهمعنای توصیه برای خرید یا فروش هیچ محصول مالی نیست.
متاتریدر پلتفرم غالب برای معاملات فارکس و CFDs است، اما انتخاب پیشفرض برای معاملات سهام نیست. معاملهگر سهام به مجموعهای متفاوت از نیازها دارد (دسترسی مستقیم به صرافی، دادههای Level 2، طیف گستردهتری از انواع سفارش، و جهان محصولات بزرگتر) و پلتفرم متاتریدر برای این نیازها طراحی نشده است. مقایسه متاتریدر با پلتفرمهای بومی معاملات سهام، معاملههای (trade-offs) هر بخش را نشان میدهد.
بهترین پلتفرم برای معاملات سهام به ترجیح محصول معاملهگر، استراتژی معاملهگر و حوزه قضایی معاملهگر بستگی دارد. معاملهگر نباید فرض کند که محبوبترین پلتفرم فارکس، بهترین پلتفرم برای سهام هم هست.
مقایسهٔ دامنهٔ محصولات
MetaTrader از طریق کارگزارانی در دسترس است که CFDs و معاملات آتی بر روی سهام را ارائه میدهند. معاملهگر میتواند روی CFDهای سهام (یک قرارداد اهرمی بر مبنای قیمت سهام) و معاملات آتی تکسهامی (یک قرارداد آتیِ معاملهشونده در بورس بر مبنای همان سهم) معامله کند. معاملهگر نمیتواند خودِ سهام را در MetaTrader معامله کند، زیرا این پلتفرم به بورسهای سهام دسترسی ندارد.
یک پلتفرم بومیِ معاملات سهام (thinkorswim, Interactive Brokers, TradeStation, Fidelity's Active Trader Pro) دسترسی مستقیم به بورسهای سهام (NYSE, Nasdaq, LSE, Deutsche Börse, Euronext) ارائه میدهد. معاملهگر سهام واقعی را میخرد و میفروشد، نه یک مشتق بر پایهٔ سهام. دامنهٔ محصولات شامل سهام، اختیارها، معاملات آتی، ETFها، صندوقهای سرمایهگذاری مشترک و اوراق قرضه است.
معاملهگری که به دسترسی مستقیم به سهام نیاز دارد باید از یک پلتفرم بومیِ سهام استفاده کند. معاملهگری که با CFDهای سهام یا معاملات آتی راحت است میتواند از MetaTrader استفاده کند.
مقایسه کیفیت دادهها
MetaTrader دادهها را از سرور کارگزار نمایش میدهد و دادهها دادههای تجمیعشده از ارائهدهندگان نقدینگی کارگزار هستند. دادهها ممکن است با تأخیر همراه باشند (از چند ثانیه تا چند دقیقه، بسته به کارگزار) و دادهها شامل دادههای Level 2 (عمق دفتر سفارشات) یا دادههای مختص صرافی (نقلقولهای بازارگردان، دادههای dark pool) نمیشوند.
یک پلتفرم بومیِ سهام، دادههای صرافی را بهصورت بلادرنگ نمایش میدهد؛ با دادههای Level 2، دادههای زمان و معاملات (time and sales)، نقلقولهای بازارگردان و دادههای dark pool. دادهها داده خامِ صرافی است، نه دادههای تجمیعشده از کارگزار.
تاجر سهامی که برای معاملات روزانه یا اسکالپینگ به دادههای بلادرنگِ صرافی نیاز دارد، باید از یک پلتفرم بومیِ سهام استفاده کند. معاملهگر نوسانی که به دادههای زیرثانیهای نیاز ندارد میتواند از MetaTrader با دادههای تجمیعشده کارگزار استفاده کند.
مقایسه انواع سفارش
متاتریدر از انواع سفارش استاندارد پشتیبانی میکند (سفارش بازار، حدی، استاپ، استاپ لیمیت، استاپ تریلینگ)، و این پلتفرم از انواع سفارش پیشرفتهای که در پلتفرمهای بومی سهام رایج هستند پشتیبانی نمیکند (OCO، OTO، سفارشهای براکت، سفارشهای VWAP، سفارشهای آیسبرگ، سفارشهای صلاحدیدی). انواع سفارش در متاتریدر برای فارکس، CFDs و فیوچرز یکسان است و انواع سفارشها مختص معاملات سهام نیستند.
یک پلتفرم بومی سهام از کل طیف انواع سفارشهای مخصوص سهام پشتیبانی میکند، و پلتفرم میتواند سفارش را به بورس، دَارک پول یا اینترنالایزر با بهترین قیمت مسیریابی کند. معاملهگر سهامی که از انواع سفارش پیشرفته استفاده میکند باید از یک پلتفرم بومی سهام استفاده کند.
مقایسهٔ نمودارها و تحلیل
نمودارها و اندیکاتورهای MetaTrader با پلتفرمهای بومیِ معاملات سهام قابلمقایسه هستند. نمودارها سریع هستند، کتابخانهٔ اندیکاتورها گسترده است، و اندیکاتورهای سفارشی در دسترساند. نمودارها در MetaTrader قویترین ویژگیِ پلتفرم هستند و از نظر کیفیت و قابلیتها با نمودارهای پلتفرمهای بومیِ معاملات سهام رقابت میکنند.
مزیت MetaTrader نسبت به پلتفرمهای بومیِ معاملات سهام، «Expert Advisors» (اسکریپتهای معاملاتی خودکار) است. EAs در MetaTrader نسبت به ابزارهای معاملاتی خودکار در پلتفرمهای بومیِ معاملات سهام، یکپارچهتر هستند و اکوسیستمِ EA بزرگتر و فعالتر است.
مقایسه هزینهها
متاتریدر برای دانلود و استفاده رایگان است و کارگزار بابت معاملات، اسپرد و کمیسیون دریافت میکند. هزینهٔ معاملهٔ CFDs سهام در متاتریدر با هزینهٔ معاملهٔ سهام در یک پلتفرم بومی قابلمقایسه است، با این تفاوت که اسپردها و هزینههای تأمین مالی متفاوت هستند.
هزینهٔ تأمین مالی (هزینهٔ نگهداری یک موقعیت اهرمیِ CFD در طول شب) هزینهای است که پلتفرم بومیِ سهام برای موقعیتهای نقدیِ سهام ندارد. معاملهگرِ CFD هزینهٔ تأمین مالی را هر روزی که موقعیت را نگه میدارد پرداخت میکند؛ معاملهگرِ سهام برای نگهداری موقعیت سهام در طول شب هیچ هزینهای پرداخت نمیکند.
پرسشهای رایج درباره مقایسه پلتفرمها
آیا MetaTrader برای مبتدیها بهتر است؟ MetaTrader یادگیری آسانتری نسبت به بسیاری از پلتفرمهای حرفهای سهام دارد. رابط کاربری سادهتر است و منحنی یادگیری کوتاهتری دارد. نکتهی قابلتوجه این است که در ازای آن، دامنهی محصولات و کیفیت دادهها محدودتر میشود.
آیا میتوانم MetaTrader را همراه با یک پلتفرم معاملاتی سهام استفاده کنم؟ بله، بسیاری از معاملهگران از MetaTrader برای نمودارها و معاملات خودکار استفاده میکنند و از یک پلتفرم بومی سهام برای اجرا و دادهها. حسابها جدا هستند و معاملهگر در صورت نیاز وجوه را منتقل میکند.
پلتفرمهای سهام حرفهایها کداماند؟ معاملهگران حرفهای سهام از پلتفرمهایی مانند Trader Workstation شرکت Interactive Brokers، thinkorswim شرکت TD Ameritrade و TradeStation استفاده میکنند. این پلتفرمها دسترسی مستقیم به بازار، انواع پیشرفتهی سفارش و دادههای لحظهای را ارائه میدهند؛ همان چیزهایی که حرفهایها به آن نیاز دارند.
منابع مرتبط
از کجا شروع کنید
اگر MetaTrader را با سایر پلتفرمها مقایسه میکنید، مفیدترین قدمِ اول این است که نیازهای معاملاتی خود را مشخص کنید (محصولات، کیفیت دادهها، انواع سفارش، نمودارها، هزینهها) و سپس پلتفرمها را بر اساس همین نیازها با هم مقایسه کنید. فهرست مقایسه Broker ما، کارگزارها را بر اساس نوع پلتفرم و محصولاتِ در دسترس دستهبندی میکند؛ و اینها در کنار هم به شما میگویند پلتفرم قبل از باز کردن حساب چه شکلی است.