Tämä ei ole sijoitusneuvontaa. Annetut tiedot ovat vain koulutus- ja yleissivistäviä tarkoituksia varten, eikä niillä tarkoiteta minkään rahoitustuotteen ostamista tai myymistä koskevaa suositusta.
MetaTraderin käyttäminen onnistuneeseen osakekauppaan tarkoittaa alustan työkalujen käyttämistä jäsennellyllä tavalla. Alusta tarjoaa laajan valikoiman ominaisuuksia (kaaviot, indikaattorit, automatisoitu kaupankäynti, riskienhallinta), ja kauppias, joka käyttää niitä kurinalaisesti, saa etulyöntiaseman kauppiaaseen nähden, joka käyttää alustaa vain perusmääräysten toteuttamisen työkaluna.
Onnistuminen MetaTraderissa ei ole seurausta itse alustasta; se on seurausta kauppiaan strategiasta, kauppiaan riskienhallinnasta ja kauppiaan kurinalaisuudesta. Alusta on strategian kulkuneuvo, ei edun lähde.
Menestyksen kaaviointi
MetaTraderin kaaviointi on treidaajan ensisijainen analysointityökalu. Treidaajan tulisi asettaa kaaviot aikakehyksillä ja indikaattoreilla, jotka vastaavat strategiaa. Trendiä seuraava strategia käyttää pidempää aikakehystä (1-tunti, 4-tuntia, päivittäinen) trendiin ja lyhyempää aikakehystä (15-minuuttia, 5-minuuttia) merkintään. Keskiarvoon palaava strategia käyttää lyhyttä aikakehystä (5-minuuttia, 1-minuuttia) merkintään ja keskikokoista aikakehystä (1-tunti) kontekstiin.
Treidaajan tulisi käyttää strategian kannalta olennaisia indikaattoreita ja jättää loput huomiotta. Trendiä seuraava treidaaja käyttää liukuvia keskiarvoja ja MACD:tä; keskiarvoon palaava treidaaja käyttää RSI:ää ja Bollingerin kaistaleita; momentum-treidaaja käyttää volyymiä ja ATR:ää. Treidaaja, joka käyttää liian monia indikaattoreita, tuottaa sotkuisen kaavion ja heikon signaali–kohina-suhteen.
Menestyksen indikaattorit
MetaTrader-kirjasto sisältää yli 50 sisäänrakennettua indikaattoria, ja kaupankävijän tulisi käyttää vain pientä määrää niistä, jotka toimivat yhdessä. Kaupankävijän tulisi testata indikaattorit historiallisella datalla (backtesting) ennen niiden käyttämistä live-tilillä, ja kaupankävijän tulisi seurata indikaattoreiden suorituskykyä ajan myötä.
Yleisimmin käytettyjä indikaattoreita menestyneiden MetaTrader-kaupankävijöiden keskuudessa ovat liukuvat keskiarvot (trendiin), RSI ja stokastinen (ylimyydyille ja yliostetuille tasoille), MACD (trendiin ja vauhtiin), Bollingerin kaistat (volatiliteettiin ja keskimääräiseen paluuseen) sekä Fibonacci-takaisinveto (tuki- ja vastustasoihin). Kaupankävijän tulisi lisäksi käyttää Volume-indikaattoria (kaupankäyntivolyymiin) ja ATR:ää (keskimääräiseen todelliseen vaihteluväliin).
Automaattinen kaupankäynti menestyksen tueksi
Expert Advisors (EAs) ovat MetaTraderin automaattisen kaupankäynnin työkalu. EA on skripti, joka suoritetaan MetaTrader-alustalla ja tekee kaupat ennalta määritellyn strategian mukaisesti. EA voidaan asettaa toimimaan 24/5, ja EA voi seurata markkinaa sekä toteuttaa kaupat, kun ehdot täyttyvät.
Menestyneimmät MetaTrader-kauppiaat käyttävät EAs:ta strategian mekaaniseen osaan (sisäänmeno, ulostulo, stop loss, take profit) sekä riskienhallintaan (position koko, päivittäinen tappioraja, suurin drawdown). Kauppiaan ei tarvitse olla työpisteellä, jotta strategia toimisi, ja kauppias voi keskittyä strategian kehittämiseen ja optimointiin.
Kauppiaan tulisi backtestata EA historiallisella datalla, forward-testata se demo-tilillä ja ajaa sitä pienellä live-tilillä ennen mittakaavan kasvattamista. EA, joka suoriutuu hyvin historiallisessa datassa, voi suoriutua heikosti live-datassa.
Riskienhallinta menestyksen tueksi
MetaTrader-alusta tarjoaa useita riskienhallintatyökaluja. Stop loss- ja take profit -tasot voidaan asettaa tilauksen yhteydessä, ja alusta toteuttaa stopin ja take profitin automaattisesti. Trailing stop voidaan asettaa seuraamaan hintaa sen mukaan, miten positio liikkuu traderin suuntaan.
Traderin tulisi käyttää stop lossia jokaisessa kaupassa, ja taso määritetään strategian mitätöitymispisteen perusteella. Take profit tulisi asettaa tasolle, joka tuottaa suotuisan riskin ja tuoton suhteen. Trailing stop kannattaa aktivoida, kun positio on tuottanut voittoa määritetyn määrän verran.
Kurinalaisuus menestyksen perustana
Kurinalaisuus on tärkein tekijä menestyksessä MetaTraderissa. Kauppiaan tulisi käyttää kaupankäyntisuunnitelmaa, joka määrittelee strategian, riskienhallinnan ja positioiden koon, ja kauppiaan tulisi noudattaa suunnitelmaa johdonmukaisesti. Kauppiaan tulisi myös pitää kaupankäyntipäiväkirjaa seuratakseen suoriutumista ja tunnistaakseen kehityskohteet.
Kauppiaan tulisi lisäksi välttää yleiset sudenkuopat: ylitradaaminen (liian monien kauppojen tekeminen ilman strategiaa), ylivivuttaminen (liian suuren vivun käyttäminen tilin kokoon nähden) ja tunneperusteinen kaupankäynti (suunnitelmasta poikkeaminen pelon tai ahneuden vuoksi).
Yleiset kysymykset MetaTrader-menestyksestä
Kuinka kauan kestää oppia MetaTrader? Perustoiminnot (kaavioiden katselu, tilausten tekeminen, indikaattorit) voi oppia muutamassa tunnissa. Edistyneet toiminnot (automatisoitu kaupankäynti, Expert Advisors, mukautetut indikaattorit) vievät viikkoja tai kuukausia.
Tarvitsenko ohjelmointitaitoja MetaTraderiin? MetaTraderin skriptikieli (MQL4 MT4:lle, MQL5 MT5:lle) tarvitaan mukautettujen indikaattoreiden ja Expert Advisorsien kirjoittamiseen. Valmiita EAs-lisäosia on saatavilla MetaTrader-markkinapaikasta.
Voinko käyttää samaa MetaTrader-tiliä useilla laitteilla? Kyllä, MetaTrader-tiliä voi käyttää samanaikaisesti työpöytäalustalla, verkkoplatformilla ja mobiilisovelluksessa. Sijainnit ja asetukset synkronoidaan brokerin palvelimen kautta.
Liittyvät resurssit
Mista aloittaa
Jos arvioit MetaTraderia osakekaupankayntiin, kaikkein hyodyllisin ensimmainen askel on ladata alusta, avata demo-tili ja testata kaaviot, indikaattorit ja automatisoitu kaupankaynti. Meidan broker vertailu listaa MetaTrader-brokerit ja saatavilla olevat tuotteet, jotka yhdessa kertovat, milta alusta nayttaa ennen kuin avaat live-tilin.