Tämä ei ole sijoitusneuvontaa. Annetut tiedot ovat vain koulutus- ja yleissivistäviä tarkoituksia varten, eikä niillä tarkoiteta minkään rahoitustuotteen ostamista tai myymistä koskevaa suositusta.
Swing trading MetaTraderissa on eri käyttötapaus kuin day trading MetaTraderissa. Swing-trader pitää position auki päiviä tai viikkoja, ja alustan pidemmät aikakehykset (4-tuntinen, päivittäinen, viikoittainen) ovat ensisijaiset analysointityökalut. Swing-trader ei tarvitse yhden klikkauksen toteutusta tai alle sekunnin viiveitä, joita day-trader tarvitsee; swing-trader tarvitsee kaaviot, indikaattorit ja hälytykset, jotka toimivat pitkien aikakehysten yli.
MetaTrader sopii hyvin swing tradingiin, koska alustan kaaviointi ja indikaattorit on suunniteltu kaikille aikakehyksille, ja alustan automatisoitua kaupankäyntiä voidaan käyttää position hallintaan.
Aikakehykset swing-kaupankäyntiin
Swing-kauppiaan tulisi käyttää päivittäistä kaaviota yleisen trendin seuraamiseen, 4-tuntista kaaviota swingin suunnan määrittämiseen ja 1-tuntista kaaviota merkintään sekä poistumiseen. Päivittäinen kaavio näyttää pitkän aikavälin trendin, tuki- ja vastustasot sekä keskeiset tasot. 4-tuntinen kaavio näyttää keskipitkän aikavälin liikkeet ja swingin suunnan. 1-tuntinen kaavio näyttää merkintä- ja poistumispisteet.
Swing-kauppiaan tulisi lisäksi käyttää viikkokaaviota kontekstin saamiseksi, jotta voidaan nähdä pitkän aikavälin tasot (edellisen vuoden ylin ja alin taso, pitkän aikavälin liukuvat keskiarvot), jotka saattavat toimia swingin tukena tai vastuksena.
Indikaattorit swing-tradingiin
Liukuvat keskiarvot ovat hyödyllisimmät indikaattorit swing-tradingiin. 50 päivän ja 200 päivän liukuvat keskiarvot ovat yleisimmät tasot pitkän aikavälin trendille sekä tuki- ja vastustasoille. Swing-trader käyttää liukuvia keskiarvoja tunnistaakseen trendin suunnan sekä mahdolliset sisään- ja ulostuloalueet.
MACD on toiseksi hyödyllisin indikaattori. MACD mittaa hinnan vauhtia, ja MACD-linjan sekä signaalilinjan välinen risteys on yleinen swing-trading-signaali. MACD:n divergenssi (hinta tekee korkeamman huipun ja MACD tekee matalamman huipun) on yleinen signaali trendin kääntymisestä.
RSI on kolmanneksi hyödyllisin indikaattori. RSI mittaa hinnan liikkeiden nopeutta ja voimakkuutta, ja RSI:n ollessa yli 70 sitä pidetään ylöstostettuna (overbought) ja RSI:n ollessa alle 30 sitä pidetään ylikäytynä (oversold). Swing-trader käyttää RSI:ä tunnistaakseen mahdolliset kääntymispisteet.
Volyymi on neljänneksi hyödyllisin indikaattori. Volyymi vahvistaa hintaliikkeen: nouseva hinta, jossa volyymi myös kasvaa, on vahva liike, ja nouseva hinta, jossa volyymi laskee, on heikko liike. Swing-trader käyttää volyymiä vahvistamaan sisään- ja ulostuloa.
Sijoitus ja poistuminen swing-kaupankäynnissä
Swing-kaupan sijoitus (entry) tehdään tasolla, jossa hinta on lähellä tukea (pitkälle kaupalle) tai lähellä vastusta (lyhyelle kaupalle), ja indikaattorit vahvistavat suunnan. Pitkän position sijoitus lähellä 50 päivän liukuvaa keskiarvoa, kun MACD risteää ylöspäin ja RSI on alle 70, on suuren todennäköisyyden sijoitus.
Swing-kaupan poistuminen (exit) tehdään tasolla, jossa hinta on saavuttanut tavoitteen (pitkän position vastus, lyhyen position tuki) tai jossa indikaattorit ovat kääntyneet (MACD risteää alaspäin pitkälle kaupalle). Swing-kauppiaan tulisi asettaa stop loss -taso viimeisimmän swing-alimman alapuolelle (pitkälle kaupalle) tai viimeisimmän swing-ylimmän yläpuolelle (lyhyelle kaupalle).
MetaTrader-hälytykset swing-kaupankäyntiin
MetaTrader-hälytykset ovat välttämättömiä swing-kaupankäynnissä. Swing-kauppias asettaa hälytyksen keskeisiin tasoihin (liukuvat keskiarvot, edelliset swingin korkeimmat ja matalimmat tasot, Fibonacci-tasot), ja kauppias saa ilmoituksen, kun hinta saavuttaa tason. Hälytys varmistaa, ettei kauppias missaa sisään- tai uloskirjautumista, kun hän ei ole työpisteellä.
MetaTrader-alusta tukee myös sähköposti- ja push-ilmoituksia hälytyksiä varten, ja kauppias voi asettaa hälytykset lähettämään ilmoituksen puhelimeen. Ilmoitus on swing-kauppiaan tapa pysyä yhteydessä markkinoihin olematta työpisteellä koko päivää.
Riskienhallinta swing-kaupankäynnissä
Swing-kaupankäynnin riskienhallinta on sama kuin missä tahansa vipuvaikutteisessa strategiassa. Kauppiaan tulisi käyttää riskibudjettia per kauppa (1–2 % tilistä), laskea positio koko stopin ja budjetin perusteella sekä käyttää stop loss -tasoa, joka vastaa strategian mitätöitymispistettä.
Swing-kauppiaan tulisi myös huomioida yön yli -riski. Useiden päivien ajan pidetty positio altistuu gap-riskille (gap seuraavassa avauksessa), ja swing-kauppiaan tulisi mitoittaa positio siten, että se ottaa huomioon gapin. Swing-kauppiaan tulisi myös välttää position pitämistä tunnetun tapahtuman yli (tulosjulkistus, Fedin kokous, CPI-julkaisu) pienentämättä positio kokoa.
Liittyvät resurssit
Mista aloittaa
Jos arvioit MetaTraderia swing-kaupankäyntiin, kaikkein hyödyllisin ensimmäinen askel on asettaa päivittäiset ja 4-tunnin kaaviot liukuvilla keskiarvoilla, MACD:lla, RSI:lla ja volyymi-indikaattoreilla sekä harjoitella swing-sisään- ja ulosottojen tunnistamista demo-tilillä. Meidän broker comparison -sivumme listaa MetaTrader-brokerit ja saatavilla olevat tuotteet, jotka yhdessä kertovat, miltä alusta näyttää ennen kuin avaat live-tilin.