Tämä ei ole sijoitusneuvontaa. Annetut tiedot ovat vain koulutus- ja yleissivistäviä tarkoituksia varten, eikä niillä tarkoiteta minkään rahoitustuotteen ostamista tai myymistä koskevaa suositusta.
MetaTrader on yksi suosituimmista alustoista tekniseen analyysiin valuutta- ja CFD-markkinoilla, ja samat ominaisuudet pätevät osakekauppaan sellaisten välittäjien kautta, jotka tarjoavat osake-CFD:iä tai osakefutuureja. Alustan kaaviointi, indikaattorit, trendiviivat ja automatisoidut kuvioiden tunnistustyökalut tekevät siitä kattavan teknisen analyysin työaseman.
Tekninen analyysi MetaTraderissa tehdään kaaviointinäkymän, indikaattorikirjaston ja mukautettujen työkalujen (trendiviivat, kanavat, Fibonacci-tasot, Gann-työkalut) avulla. Kauppias voi määrittää kaaviot millä tahansa yhdistelmällä indikaattoreita ja työkaluja, ja kauppias voi tallentaa kaavioasettelut eri strategioita ja eri osakkeita varten.
Kaavioiden käyttö teknisessä analyysissa
MetaTraderin kaaviointi perustuu japanilaiseen kynttiläkaavioon, jossa kullekin aikajaksolle on määritetty avaus-, ylä-, ala- ja päätöskurssi. Kauppias voi myös käyttää pylväskaaviota ja viivakaaviota. Kaaviointi tukee useita aikajaksoja (1 minuutista kuukausittain), useita kaavioikkunoita (enintään 10 kaaviota samassa näytössä) sekä kaaviosuodattimia (tallennetut kaavioasettelut, joissa on indikaattorit ja piirtotyökalut).
Kaaviointi tukee myös zoomausta (kauppias voi lähentää ja loitontaa kaaviota), vieritystä (kauppias voi selata historiallista dataa) sekä ristikkoa (kauppias näkee hinnan ja ajan millä tahansa hetkellä kaaviossa). Kaaviointi on teknisen analyysin ensisijainen käyttöliittymä.
Indikaattorit tekniseen analyysiin
MetaTraderin indikaattorikirjasto sisältää yli 50 sisäänrakennettua indikaattoria, jotka on jaoteltu kategorioihin. Trendi-indikaattorit (liukuvat keskiarvot, MACD, Ichimoku, Parabolic SAR) tunnistavat trendin suunnan. Oskillaattorit (RSI, stokastinen, CCI, Williams %R) tunnistavat yliostetut ja ylimyytyt tasot. Volatiliteetti-indikaattorit (Bollingerin kaistat, ATR, keskihajonta) mittaavat hinnan volatiliteettia.
Volyymi-indikaattorit (volyymi, on-balance volume, money flow index) mittaavat kaupankäyntivolyymin. Bill Williams -indikaattorit (Alligator, Accelerator, Awesome Oscillator) ovat erillinen indikaattorijärjestelmä, joka on suosittu joidenkin treidaajien keskuudessa. Mukautetut indikaattorit on kirjoitettu MQL4- tai MQL5-kielellä, ja ne voidaan lisätä alustaan.
Treidaajan tulisi käyttää indikaattoreita, jotka vastaavat kaupankäyntistrategiaa, ja treidaajan tulisi käyttää pientä määrää indikaattoreita välttääkseen visuaalisen sekavuuden.
Trendiviivat ja piirtotyökalut
MetaTraderin piirtotyökaluihin kuuluvat trendiviivat, vaakasuorat viivat, pystysuorat viivat, kanavat, Fibonacci-takaisinvedot ja -laajennukset, Gann-viivat, Elliott-aaltotyökalut sekä geometriset muodot. Työkaluja käytetään tukitasojen ja vastustasojen, trendikanavien, Fibonacci-tasojen sekä kuvioiden ennusteiden piirtämiseen.
Kauppiaan tulisi käyttää trendiviivoja yhdistääkseen heilahdusten ylimmät ja alimmat kohdat, jotta hän voi tunnistaa trendin suunnan ja mahdolliset käännetasot. Fibonacci-takaisinvetoja tulisi käyttää mahdollisten korjausliike-/pullback-tasojen tunnistamiseen trendimarkkinassa. Vaakasuoria viivoja tulisi käyttää tärkeiden tuki- ja vastustasojen merkitsemiseen.
Kuvioiden tunnistaminen
MetaTrader-alustalla ei ole sisäänrakennettua kuvioiden tunnistustyökalua (työkalua, joka automaattisesti tunnistaa kynttiläkuviot ja kaaviokuviot). Kuvioiden tunnistaminen tehdään manuaalisesti, kun treidaaja analysoi visuaalisesti kynttiläkuvioita (doji, hammer, engulfing, harami) ja kaaviokuvioita (head and shoulders, double top, double bottom, triangle, flag).
Jotkin Brokerit tarjoavat MetaTrader-lisäosan kuvioiden tunnistamiseen, ja joitakin mukautettuja indikaattoreita on saatavilla kuvioiden tunnistamiseen. Treidaajan kannattaa olla varovainen automaattisen kuvioiden tunnistamisen kanssa, koska automaattisten työkalujen tarkkuus ei aina ole luotettava.
Aikakehysanalyysi
Tekninen analyysi MetaTraderissa tulisi tehdä useiden aikakehysten yli. Kauppiaan tulisi käyttää pidempää aikakehystä (päivittäinen, viikoittainen) trendin määrittämiseen, keskimmäistä aikakehystä (4-tuntinen, 1-tuntinen) heilahdussuunnan (swing direction) määrittämiseen ja lyhyttä aikakehystä (15-minuuttinen, 5-minuuttinen) sisään- ja uloskirjautumiseen.
Analyysi useiden aikakehysten yli antaa kauppiaalle kattavamman kuvan markkinasta, ja kauppias voi tunnistaa tasot, jotka ovat merkittäviä kaikilla aikakehyksillä.
Yleiset kysymykset MetaTraderin teknisestä analyysista
Voinko käyttää MetaTraderia osakkeiden tekniseen analyysiin? Kyllä, sellaisten Brokerien kautta, jotka tarjoavat osake-CFD:t tai futuurit. Kaaviointi ja indikaattorit toimivat osakkeilla samalla tavalla kuin valuutoilla (forex).
Tukeeko MetaTrader reaaliaikaista dataa osakkeille? Data tulee Brokerilta, ja viive riippuu Brokerista. Jotkut Brokerit tarjoavat reaaliaikaista dataa, ja jotkut Brokerit tarjoavat viivästettyä dataa muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin.
Onko MetaTrader yhteensopiva muiden analyysityökalujen kanssa? MetaTrader voi viedä historiallista dataa CSV-muodossa, ja data voidaan tuoda muihin työkaluihin (Excel, Python, R, TradingView). Vientitoiminto on Tiedosto-valikossa.
Liittyvät resurssit
Mistä aloittaa
Jos arvioit MetaTraderia tekniseen analyysiin, hyödyllisin ensimmäinen askel on ladata alusta, avata demo-tili ja määrittää kaaviot indikaattoreilla sekä piirtotyökaluilla, jotka vastaavat strategiaasi. Meidän broker comparison -sivumme listaa MetaTrader-brokerit ja saatavilla olevat tuotteet, jotka yhdessä kertovat, miltä alusta näyttää ennen kuin avaat live-tilin.