Tämä ei ole sijoitusneuvontaa. Annetut tiedot ovat vain koulutus- ja yleissivistäviä tarkoituksia varten, eikä niillä tarkoiteta minkään rahoitustuotteen ostamista tai myymistä koskevaa suositusta.
Sosiaalinen kaupankäynti strategiana tarkoittaa kaupankäyntipäätösten tekemistä muiden kauppiaiden toimien perusteella, tyypillisesti alustan kautta, joka näyttää alustan parhaiden kauppiaiden suoriutumisen, positioiden ja riskimittareiden tiedot. Kauppias valitsee seurattavan kauppiaan tai kauppiaiden ryhmän, ja alusta kopioi automaattisesti valittujen kauppiaiden positioita seuraajan tiliin.
Tapa on hyödyllisimmillään aloittelijoille, joilla ei ole omaa testattua strategiaa, sekä kauppiaille, jotka haluavat hajauttaa useiden strategioiden välillä hallitsematta jokaista positiota erikseen. Tapa on vähemmän hyödyllinen kokeneille kauppiaille, joilla on testattu strategia, koska sosiaalisen kauppiaan suoriutuminen ei usein ole johdonmukaista ajan myötä.
Miten sosiaalinen kaupankäynti toimii
Sosiaalisen kaupankäynnin alusta näyttää syötteen kauppiaista, heidän tulostilastoistaan, avoimista positioistaan, riskimittareistaan ja kaupankäyntihistoriastaan. Seuraaja valitsee kauppiaan mittareiden perusteella, ja alusta kopioi kauppiaan positioita seuraajan tiliin määritetyllä suhteella (esimerkiksi 0,5×, jos seuraaja haluaa ottaa puolet riskistä).
Kopiointi tehdään automaattisesti alustalla. Kun seurattu kauppias avaa position, alusta avaa saman position seuraajan tilillä määritetyllä suhteella. Kun seurattu kauppias sulkee position, alusta sulkee kopion. Seuraaja ei tee mitään kaupankäyntipäätöksiä; seuraajan kaupankäynti perustuu täysin seurattavan kauppiaan päätöksiin.
Sosiaalisen kaupankäynnin alusta eroaa copy tradingista (jossa seuraaja valitsee tietyn strategian tai salkun kauppiaan sijaan) ja mirror tradingista (jossa seuraaja kopioi yksittäisen kaupan signaalin perusteella). Sosiaalinen kaupankäynti liittyy kauppiaan seuraamiseen, ei strategian seuraamiseen.
Tärkeimmät mittarit
Tärkein mittari on suurin lasku (maximum drawdown), ei tuotto. Kauppias, joka on tuottanut 50 % tuoton viimeisen vuoden aikana 40 %:n laskulla, todennäköisemmin kokee seuraavan vuoden aikana toisen 40 %:n laskun kuin kauppias, joka on tuottanut 20 % tuoton 10 %:n laskulla. Lasku on mittari, joka kertoo seuraajalle, miltä pahin mahdollinen kokemus näyttää.
Toinen mittari on kauppojen määrä. Kauppiaalla, jolla on 500 kauppaa viimeisen vuoden aikana, on luotettavampi tuloshistoria kuin kauppiaalla, jolla on 20 kauppaa samana ajanjaksona. Otoskoko on mittareiden tilastollisen luotettavuuden perusta.
Kolmas mittari on kauppiaan oma osuus pelissä (skin in the game). Kauppias, joka käy kauppaa myös omalla pääomallaan seuraajien rinnalla, on paremmin linjassa seuraajien etujen kanssa kuin kauppias, joka käy kauppaa vain seuraajien pääomalla. Oma osuus pelissä on sosiaalisen kaupankäynnin alustan tärkein hallintamekanismi.
Sosiaalisen kaupankäynnin riskit
Ensimmäinen riski on selviytymisharha. Alustalla näkyvät kauppiaat ovat niitä, jotka ovat selvinneet tarpeeksi kauan rakentaakseen näyttöä. Kauppiaat, joiden tilit ovat romahtaneet, eivät näy, ja seuraaja näkee vain sosiaalisen kaupankäynnin mallin parhaat mahdolliset esimerkit.
Toinen riski on kopiointiviive. Useimmilla alustoilla seuraajan positioiden avaaminen ja sulkeminen tapahtuu viiveellä, muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin, seurattavan kauppiaan positioiden jälkeen. Nopeatempoisilla markkinoilla viive voi aiheuttaa merkittävän eron sisään- ja uloskirjaushinnoissa, ja tämä ero heikentää kopion suoriutumista suhteessa alkuperäiseen.
Kolmas riski on alustan riski. Sosiaalinen kaupankäyntialusta on kolmannen osapuolen palvelu, joka on integroitu Brokeriin. Jos alusta menee offline-tilaan, seuraajan kopiointi keskeytyy. Jos alusta ajautuu konkurssiin, seuraajan kopiointihistoria ja suhde seurattavaan kauppiaaseen saattavat kadota.
Neljäs riski on liiallinen hajauttaminen. Seuraaja, joka kopioi 10 eri kauppiasta, voi päätyä sellaiseen salkkuun, että yksittäisen kauppiaan etu laimenee. Kokonaisvaikutus voi olla lähellä nollaa: seuraaja maksaa sosiaalisen kaupankäynnin alustan palkkiot tuottamatta kuitenkaan tuottoa.
Näin käytät sosiaalista kaupankäyntiä strategiana
Rehellinen vastaus on käyttää sosiaalista kaupankäyntiä lähtökohtana, ei pysyvänä strategiana. Kauppias, joka seuraa sosiaalista kaupankävijää 6–12 kuukautta, oppii seuraajan strategian, riskienhallinnan ja sen, miten hän käyttäytyy erilaisissa markkinatilanteissa. Seuraaja voi sen jälkeen päättää, ottaako hän strategian käyttöön, muuttaako sitä vai kehittääkö hän oman.
Seuraajan tulisi myös käyttää sosiaalisen kaupankäynnin alustaa oppimistyökaluna, ei delegointityökaluna. Seuraajan tulisi tutkia seuraamansa kaupankävijän päätöksiä, ymmärtää perustelut ja soveltaa opit omaan kaupankäyntiinsä. Sosiaalisen kaupankäynnin alusta on luokkahuone, ei salkunhoitaja.
Liittyvät resurssit
Mistä aloittaa
Jos arvioit sosiaalista kaupankäyntiä strategiana, kaikkein hyödyllisimmät vertailtavat ominaisuudet ovat treidaajan valinnan mittarit, kopioinnin viive, kulurakenne ja se, miten alusta integroituu brokeriisi. Meidän broker-vertailu listaa brokerit, jotka tarjoavat social tradingia, ja saatavilla olevat ominaisuudet. Yhdessä ne kertovat, miltä alusta vaikuttaa ennen kuin seuraat ensimmäistä treidaajaa.