Ceci ne constitue pas un conseil en investissement. Les informations fournies le sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne constituent pas une recommandation d'achat ou de vente de tout produit financier.
Le swing trading sur MetaTrader est un cas d'utilisation different de celui du day trading sur MetaTrader. Le swing trader conserve la position pendant des jours ou des semaines, et les time frames plus longues de la plateforme (4 heures, quotidien, hebdomadaire) sont les principaux outils d'analyse. Le swing trader n'a pas besoin de l'execution en un clic ni de la latence sous la seconde dont le day trader a besoin ; le swing trader a besoin du charting, des indicateurs et des alertes qui fonctionnent sur les time frames plus longues.
MetaTrader est bien adapte au swing trading, car le charting et les indicateurs de la plateforme sont concus pour tous les time frames, et le trading automatise de la plateforme peut etre utilise pour la gestion de la position.
Les periodes pour le swing trading
Le swing trader doit utiliser le graphique journalier pour la tendance generale, le graphique 4 heures pour la direction du swing, et le graphique 1 heure pour l'entree et la sortie. Le graphique journalier montre la tendance a long terme, les niveaux de support et de resistance, ainsi que les niveaux cles. Le graphique 4 heures montre les mouvements a moyen terme et la direction du swing. Le graphique 1 heure montre les points d'entree et de sortie.
Le swing trader doit aussi utiliser le graphique hebdomadaire pour le contexte, afin d'observer les niveaux a long terme (le plus haut et le plus bas de l'annee precedente, les moyennes mobiles a long terme) qui peuvent agir comme support ou resistance pour le swing.
Les indicateurs pour le swing trading
Les moyennes mobiles sont l’indicateur le plus utile pour le swing trading. Les moyennes mobiles sur 50 jours et sur 200 jours sont les niveaux les plus courants pour la tendance à long terme ainsi que pour le support et la resistance. Le swing trader utilise les moyennes mobiles pour identifier la direction de la tendance et les niveaux potentiels d’entrée et de sortie.
Le MACD est le deuxième indicateur le plus utile. Le MACD mesure la dynamique du prix, et le croisement entre la ligne MACD et la ligne de signal est un signal courant de swing trading. La divergence du MACD (le prix fait un plus haut plus élevé et le MACD fait un plus haut plus bas) est un signal courant de retournement de tendance.
Le RSI est le troisième indicateur le plus utile. Le RSI mesure la vitesse et l’ampleur des mouvements de prix, et un RSI au-dessus de 70 est considéré comme une situation de surachat, tandis qu’un RSI en dessous de 30 est considéré comme une situation de survente. Le swing trader utilise le RSI pour identifier les points de retournement potentiels.
Le volume est le quatrième indicateur le plus utile. Le volume confirme le mouvement du prix : un prix en hausse avec un volume en hausse est un mouvement fort, et un prix en hausse avec un volume en baisse est un mouvement faible. Le swing trader utilise le volume pour confirmer l’entrée et la sortie.
L'entree et la sortie pour le swing trading
L'entree pour un swing trade se fait a un niveau ou le prix est proche du support (pour une operation longue) ou proche de la resistance (pour une operation courte), avec des indicateurs qui confirment la direction. Une entree pour une operation longue pres de la moyenne mobile sur 50 jours, avec le MACD qui croise a la hausse et le RSI en dessous de 70, est une entree a forte probabilite.
La sortie pour un swing trade se fait a un niveau ou le prix a atteint l'objectif (la resistance pour une operation longue, le support pour une operation courte) ou lorsque les indicateurs se sont inverses (le MACD qui croise a la baisse pour une operation longue). Le swing trader doit placer le stop loss a un niveau en dessous du dernier plus bas de swing (pour une operation longue) ou au-dessus du dernier plus haut de swing (pour une operation courte).
Les alertes MetaTrader pour le swing trading
Les alertes MetaTrader sont essentielles pour le swing trading. Le swing trader configure l’alerte aux niveaux clés (les moyennes mobiles, les plus hauts et plus bas du swing précédent, les niveaux de Fibonacci), puis le trader reçoit une notification lorsque le prix atteint le niveau. L’alerte garantit que le trader ne manque pas l’entrée ou la sortie pendant qu’il est absent du bureau.
La plateforme MetaTrader prend également en charge les notifications par email et push pour les alertes, et le trader peut configurer les alertes pour envoyer une notification au téléphone. La notification est la façon du swing trader de rester en contact avec le marché sans être au bureau toute la journée.
La gestion des risques pour le swing trading
La gestion des risques pour le swing trading est la meme que pour toute strategie avec effet de levier. Le trader doit utiliser un budget de risque par transaction (1-2% du compte), une taille de position calculee a partir du stop et du budget, ainsi qu'un stop loss qui correspond au point d'invalidation de la strategie.
Le swing trader doit aussi prendre en compte le risque overnight. Une position detenue pendant plusieurs jours est exposee au risque de gap (un gap a la prochaine ouverture), et le swing trader doit dimensionner la position pour tenir compte du gap. Le swing trader doit egalement eviter de conserver la position pendant un evenement connu (une publication de resultats, une reunion de la Fed, une publication de l'IPC) sans reduire la taille de la position.
Ressources connexes
Par ou commencer
Si vous evaluez MetaTrader pour le swing trading, la premiere etape la plus utile consiste a configurer les graphiques quotidiens et sur 4 heures avec les moyennes mobiles, le MACD, le RSI et les indicateurs de volume, puis a vous entrainer a identifier les entrees et sorties de swing sur un compte de demo. Notre comparatif de Broker repertorie les Broker MetaTrader et les produits disponibles, ce qui, ensemble, vous indique a quoi ressemble la plateforme avant d’ouvrir un compte reel.