આ રોકાણ સલાહ નથી. આપવામાં આવેલી માહિતી માત્ર શૈક્ષણિક અને જાણકારી માટે છે અને કોઈપણ નાણાકીય ઉત્પાદન ખરીદવા અથવા વેચવાની ભલામણ તરીકે ગણાતી નથી.
MetaTrader પર સ્ટોક્સનું સ્વિંગ ટ્રેડિંગ કરવું, MetaTrader પર ડે ટ્રેડિંગ કરવાના ઉપયોગકેસથી અલગ છે. સ્વિંગ ટ્રેડર પોઝિશનને દિવસો અથવા અઠવાડિયા સુધી રાખે છે, અને પ્લેટફોર્મના લાંબા સમયગાળા (4-કલાક, દૈનિક, સાપ્તાહિક) મુખ્ય વિશ્લેષણાત્મક સાધનો છે. સ્વિંગ ટ્રેડરને તે one-click execution અથવા sub-second latencyની જરૂર નથી જે ડે ટ્રેડરને પડે છે; સ્વિંગ ટ્રેડરને લાંબા સમયગાળાઓમાં કામ કરતી ચાર્ટિંગ, સૂચકાંકો (indicators), અને એલર્ટ્સની જરૂર પડે છે.
MetaTrader સ્વિંગ ટ્રેડિંગ માટે સારી રીતે અનુકૂળ છે, કારણ કે પ્લેટફોર્મનું ચાર્ટિંગ અને સૂચકાંકો તમામ સમયગાળાઓ માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે, અને પ્લેટફોર્મનું automated trading પોઝિશન મેનેજમેન્ટ માટે ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે.
સ્વિંગ ટ્રેડિંગ માટેના સમયગાળા
સ્વિંગ ટ્રેડરે સમગ્ર ટ્રેન્ડ માટે દૈનિક ચાર્ટ (daily chart) નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ, સ્વિંગની દિશા માટે 4-કલાકનો ચાર્ટ (4-hour chart) અને એન્ટ્રી તથા એક્ઝિટ માટે 1-કલાકનો ચાર્ટ (1-hour chart) નો ઉપયોગ કરવો જોઈએ. દૈનિક ચાર્ટ લાંબા ગાળાનો ટ્રેન્ડ, સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સના સ્તરો, તથા મુખ્ય સ્તરો દર્શાવે છે. 4-કલાકનો ચાર્ટ મધ્યમ ગાળાની ચાલો અને સ્વિંગની દિશા દર્શાવે છે. 1-કલાકનો ચાર્ટ એન્ટ્રી અને એક્ઝિટના પોઈન્ટ્સ દર્શાવે છે.
સ્વિંગ ટ્રેડરે સંદર્ભ માટે સાપ્તાહિક ચાર્ટ (weekly chart) પણ ઉપયોગમાં લેવો જોઈએ, જેથી લાંબા ગાળાના સ્તરો (પાછલા વર્ષની ઊંચી અને નીચી કિંમત, લાંબા ગાળાની મૂવિંગ એવરેજિસ) જોઈ શકાય, જે સ્વિંગ માટે સપોર્ટ અથવા રેઝિસ્ટન્સ તરીકે કાર્ય કરી શકે છે.
સ્વિંગ ટ્રેડિંગ માટેના સૂચકાંકો
સ્વિંગ ટ્રેડિંગ માટે સૌથી ઉપયોગી સૂચકાંકોમાં મૂવિંગ એવરેજિસ (moving averages) આવે છે. 50-દિવસ અને 200-દિવસના મૂવિંગ એવરેજિસ લાંબા ગાળાના ટ્રેન્ડ માટે તેમજ સપોર્ટ અને રેઝિસ્ટન્સ માટે સૌથી સામાન્ય સ્તરો છે. સ્વિંગ ટ્રેડર ટ્રેન્ડની દિશા અને સંભવિત એન્ટ્રી તથા એક્ઝિટ સ્તરો ઓળખવા માટે મૂવિંગ એવરેજિસનો ઉપયોગ કરે છે.
MACD બીજો સૌથી ઉપયોગી સૂચકાંક છે. MACD ભાવની ગતિ (momentum) માપે છે, અને MACD લાઇન તથા સિગ્નલ લાઇનનો ક્રોસઓવર એક સામાન્ય સ્વિંગ ટ્રેડિંગ સિગ્નલ છે. MACD ડાઇવર્જન્સ (જ્યારે ભાવ ઊંચો હાઇ બનાવે છે અને MACD નીચો હાઇ બનાવે છે) ટ્રેન્ડ રિવર્સલ માટેનું એક સામાન્ય સિગ્નલ છે.
RSI ત્રીજો સૌથી ઉપયોગી સૂચકાંક છે. RSI ભાવના મૂવ્સની ઝડપ અને પરિમાણ (magnitude) માપે છે, અને RSI 70થી ઉપર હોય તો તેને ઓવરબોટ માનવામાં આવે છે તથા RSI 30થી નીચે હોય તો તેને ઓવરસોલ્ડ માનવામાં આવે છે. સ્વિંગ ટ્રેડર સંભવિત રિવર્સલ પોઈન્ટ્સ ઓળખવા માટે RSI નો ઉપયોગ કરે છે.
વોલ્યુમ ચોથો સૌથી ઉપયોગી સૂચકાંક છે. વોલ્યુમ ભાવના મૂવને કન્ફર્મ કરે છે: વધતો ભાવ અને વધતું વોલ્યુમ મજબૂત મૂવ દર્શાવે છે, અને વધતો ભાવ પરંતુ ઘટતું વોલ્યુમ નબળું મૂવ દર્શાવે છે. સ્વિંગ ટ્રેડર એન્ટ્રી અને એક્ઝિટને કન્ફર્મ કરવા માટે વોલ્યુમનો ઉપયોગ કરે છે.
સ્વિંગ ટ્રેડિંગ માટે પ્રવેશ અને બહાર નીકળવું
સ્વિંગ ટ્રેડ માટેનો પ્રવેશ એવો સ્તર છે જ્યાં ભાવ સપોર્ટની નજીક હોય (લાંગ ટ્રેડ માટે) અથવા રેઝિસ્ટન્સની નજીક હોય (શોર્ટ ટ્રેડ માટે), અને સૂચકાંકો દિશાની પુષ્ટિ કરે. 50-દિવસની મૂવિંગ એવરેજની નજીક લાંગ ટ્રેડનો પ્રવેશ, જ્યાં MACD ઉપરની તરફ ક્રોસ કરે અને RSI 70થી નીચે હોય, તે ઊંચી સંભાવનાવાળો પ્રવેશ છે.
સ્વિંગ ટ્રેડ માટેનું બહાર નીકળવું એવો સ્તર છે જ્યાં ભાવ લક્ષ્ય સુધી પહોંચી જાય (લાંગ ટ્રેડ માટે રેઝિસ્ટન્સ, શોર્ટ ટ્રેડ માટે સપોર્ટ) અથવા જ્યાં સૂચકાંકો ઉલટાઈ જાય (લાંગ ટ્રેડ માટે નીચેની તરફ MACD ક્રોસ કરવું). સ્વિંગ ટ્રેડરે સ્ટોપ લોસ તાજેતરના સ્વિંગ લો કરતાં નીચે (લાંગ ટ્રેડ માટે) અથવા તાજેતરના સ્વિંગ હાઈ કરતાં ઉપર (શોર્ટ ટ્રેડ માટે) રાખવો જોઈએ.
સ્વિંગ ટ્રેડિંગ માટે MetaTrader એલર્ટ્સ
MetaTrader એલર્ટ્સ સ્વિંગ ટ્રેડિંગ માટે અત્યંત જરૂરી છે. સ્વિંગ ટ્રેડર મુખ્ય સ્તરો પર એલર્ટ સેટ કરે છે (મૂવિંગ એવરેજિસ, અગાઉના સ્વિંગ હાઈઝ અને લો, ફિબોનાચી સ્તરો), અને ભાવ જ્યારે તે સ્તરે પહોંચે ત્યારે ટ્રેડરને સૂચના મળે છે. આ એલર્ટ ખાતરી કરે છે કે ટ્રેડર ડેસ્કથી દૂર હોવા છતાં એન્ટ્રી અથવા એક્ઝિટ ચૂકી ન જાય.
MetaTrader પ્લેટફોર્મ એલર્ટ્સ માટે ઈમેલ અને પુશ સૂચનાઓ પણ સપોર્ટ કરે છે, અને ટ્રેડર એલર્ટ્સને ફોન પર સૂચના મોકલવા માટે સેટ કરી શકે છે. આ સૂચના સ્વિંગ ટ્રેડરની રીત છે કે તે આખો દિવસ ડેસ્ક પર રહ્યા વિના પણ બજાર સાથે સંપર્કમાં રહે.
સ્વિંગ ટ્રેડિંગ માટે જોખમ વ્યવસ્થાપન
સ્વિંગ ટ્રેડિંગ માટેનું જોખમ વ્યવસ્થાપન કોઈપણ લેવરેજ્ડ વ્યૂહરચના માટે જેવું જ છે. ટ્રેડરે પ્રતિ ટ્રેડ જોખમ બજેટ (એકાઉન્ટનું 1-2%) વાપરવું જોઈએ, સ્ટોપ અને બજેટ પરથી ગણાયેલ પોઝિશન સાઇઝ લેવી જોઈએ, અને એવો સ્ટોપ લોસ રાખવો જોઈએ જે વ્યૂહરચનાના અમાન્યકરણ (invalidation) બિંદુને અનુરૂપ હોય.
સ્વિંગ ટ્રેડરે ઓવરનાઇટ જોખમ પણ ધ્યાનમાં લેવું જોઈએ. જે પોઝિશન ઘણા દિવસો સુધી રાખવામાં આવે છે તે ગેપ જોખમ (આગામી ઓપન સમયે ગેપ) માટે ખુલ્લું રહે છે, અને સ્વિંગ ટ્રેડરે ગેપને ધ્યાનમાં રાખીને પોઝિશનનું સાઇઝ નક્કી કરવું જોઈએ. સ્વિંગ ટ્રેડરે કોઈ જાણીતા ઇવેન્ટ (earnings release, Fed meeting, CPI print) દરમિયાન પોઝિશન રાખવાનું ટાળવું જોઈએ; અથવા પોઝિશન સાઇઝ ઘટાડ્યા વિના રાખવી નહીં.
સંબંધિત સંસાધનો
ક્યાંથી શરૂ કરવું
જો તમે સ્વિંગ ટ્રેડિંગ માટે MetaTraderનું મૂલ્યાંકન કરી રહ્યા છો, તો સૌથી ઉપયોગી પ્રથમ પગલું એ છે કે દૈનિક (daily) અને 4-કલાક (4-hour) ચાર્ટ્સને મૂવિંગ એવરેજિસ, MACD, RSI અને વોલ્યુમ સૂચકાંકો સાથે સેટ કરો, અને ડેમો એકાઉન્ટ પર સ્વિંગ એન્ટ્રીઓ અને એક્ઝિટ્સ ઓળખવાની પ્રેક્ટિસ કરો. અમારી broker comparison માં MetaTrader બ્રોકર્સ અને ઉપલબ્ધ પ્રોડક્ટ્સની યાદી છે, જે તમને લાઇવ એકાઉન્ટ ખોલતા પહેલાં પ્લેટફોર્મ કેવું દેખાય છે તે સમજવામાં મદદ કરે છે.