זה אינו ייעוץ השקעות. המידע שנמסר מיועד למטרות חינוכיות ומידע בלבד ואינו מהווה המלצה לקנות או למכור כל מוצר פיננסי.
מסחר סווינג ב-MetaTrader הוא מקרה שימוש שונה ממסחר יומי ב-MetaTrader. סוחר הסווינג מחזיק בעמדה במשך ימים או שבועות, והמסגרות הארוכות יותר של הפלטפורמה (4 שעות, יומי, שבועי) הן כלי הניתוח העיקריים. סוחר הסווינג לא צריך את ביצוע בלחיצה אחת או את השהיית תת-שנייה שהסוחר היומי זקוק לה; סוחר הסווינג צריך את הגרפים, האינדיקטורים וההתראות שעובדים היטב על פני מסגרות הזמן הארוכות יותר.
MetaTrader מתאים במיוחד למסחר סווינג, משום שהגרפיקה והאינדיקטורים של הפלטפורמה מיועדים לכל מסגרות הזמן, וניתן להשתמש במסחר האוטומטי של הפלטפורמה לניהול העמדה.
מסגרות הזמן למסחר סווינג
סוחר הסווינג צריך להשתמש בתרשים היומי כדי לזהות את המגמה הכללית, בתרשים של 4 שעות כדי לקבוע את כיוון הסווינג, ובתרשים של שעה אחת כדי לבצע את הכניסה והיציאה. התרשים היומי מציג את המגמה ארוכת הטווח, את רמות התמיכה וההתנגדות, ואת הרמות המרכזיות. תרשים ה-4 שעות מציג את המהלכים בטווח הבינוני ואת כיוון הסווינג. תרשים השעה אחת מציג את נקודות הכניסה והיציאה.
סוחר הסווינג צריך גם להשתמש בתרשים השבועי לצורך הקשר, כדי לראות את הרמות ארוכות הטווח (השיא והשפל של השנה הקודמת, הממוצעים הנעים ארוכי הטווח) שעשויות לשמש כתמיכה או כהתנגדות לסווינג.
האינדיקטורים למסחר סווינג
הממוצעים הנעים הם האינדיקטור השימושי ביותר למסחר סווינג. הממוצעים הנעים ל־50 יום ול־200 יום הם הרמות הנפוצות ביותר למגמה ארוכת הטווח, וכן לתמיכה והתנגדות. סוחר הסווינג משתמש בממוצעים הנעים כדי לזהות את כיוון המגמה ואת רמות הכניסה והיציאה הפוטנציאליות.
ה־MACD הוא האינדיקטור השימושי השני. ה־MACD מודד את המומנטום של המחיר, וחציית הקו של ה־MACD עם קו האות היא אות נפוץ למסחר סווינג. סטיית ה־MACD (המחיר יוצר שיא גבוה יותר וה־MACD יוצר שיא נמוך יותר) היא אות נפוץ לשינוי מגמה.
ה־RSI הוא האינדיקטור השימושי השלישי. ה־RSI מודד את המהירות ואת העוצמה של תנועות המחיר, ו־RSI מעל 70 נחשב כקניית יתר, בעוד ש־RSI מתחת ל־30 נחשב כמכירת יתר. סוחר הסווינג משתמש ב־RSI כדי לזהות נקודות היפוך פוטנציאליות.
הנפח הוא האינדיקטור השימושי הרביעי. הנפח מאשר את תנועת המחיר: מחיר שעולה יחד עם נפח שעולה הוא מהלך חזק, ומחיר שעולה יחד עם נפח שיורד הוא מהלך חלש. סוחר הסווינג משתמש בנפח כדי לאשר את הכניסה ואת היציאה.
הכניסה והיציאה למסחר סווינג
הכניסה למסחר סווינג היא ברמה שבה המחיר נמצא קרוב לתמיכה (למסחר ארוך) או קרוב להתנגדות (למסחר קצר), כאשר האינדיקטורים מאשרים את הכיוון. כניסה למסחר ארוך קרוב לממוצע נע ל־50 ימים עם ה־MACD שחוצה כלפי מעלה ו־RSI מתחת ל־70 היא כניסה בעלת הסתברות גבוהה.
היציאה למסחר סווינג היא ברמה שבה המחיר הגיע ליעד (ההתנגדות למסחר ארוך, התמיכה למסחר קצר) או כאשר האינדיקטורים התהפכו (ה־MACD חוצה כלפי מטה למסחר ארוך). סוחר הסווינג צריך להגדיר את ה־stop loss ברמה מתחת לשפל הסווינג האחרון (למסחר ארוך) או מעל לשיא הסווינג האחרון (למסחר קצר).
התראות MetaTrader למסחר סווינג
התראות MetaTrader הן חיוניות למסחר סווינג. סוחר הסווינג מגדיר את ההתראה ברמות המפתח (הממוצעים הנעים, השיאים והשפלים הקודמים של הסווינג, רמות פיבונאצ'י), והסוחר מקבל הודעה כאשר המחיר מגיע לרמה. ההתראה מבטיחה שהסוחר לא מפספס את הכניסה או את היציאה בזמן שהוא לא נמצא ליד העמדה.
פלטפורמת MetaTrader תומכת גם בהתראות באמצעות דוא״ל והתראות דחיפה, והסוחר יכול להגדיר את ההתראות כך שישלחו הודעה לטלפון. ההודעה היא הדרך של סוחר הסווינג להישאר בקשר עם השוק בלי להיות ליד העמדה כל היום.
ניהול הסיכונים לסווינג טריידינג
ניהול הסיכונים לסווינג טריידינג הוא זהה לזה של כל אסטרטגיה ממונפת. על הסוחר להשתמש בתקציב סיכון לכל עסקה (1-2% מהחשבון), בגודל פוזיציה המחושב מהסטופ ומהתקציב, ובסטופ לוס שמתאים לנקודת אי־האימות של האסטרטגיה.
הסווינג טריידר צריך גם לשקול את סיכון הלילה. פוזיציה שמוחזקת במשך מספר ימים חשופה לסיכון של גאפ (פער בפתיחה הבאה), והסווינג טריידר צריך להתאים את גודל הפוזיציה כך שיתחשב בגאפ. בנוסף, הסווינג טריידר צריך להימנע מהחזקת הפוזיציה מעל אירוע ידוע (פרסום דוחות, ישיבת Fed, פרסום CPI) בלי להפחית את גודל הפוזיציה.
משאבים קשורים
מאיפה להתחיל
אם אתם בוחנים את MetaTrader עבור סווינג טריידינג במניות, הצעד הראשון והכי שימושי הוא להגדיר את תרשימי היומי ותרשימי ה-4 שעות עם ממוצעים נעים, ה-MACD, ה-RSI ומדדי הנפח, ולתרגל זיהוי נקודות כניסה ויציאה לסווינג בחשבון דמו. ה-השוואת ברוקרים שלנו מפרטת את ברוקרי MetaTrader ואת המוצרים הזמינים, וביחד הן מראות לכם איך נראית הפלטפורמה לפני שאתם פותחים חשבון חי.