זה אינו ייעוץ השקעות. המידע שנמסר מיועד למטרות חינוכיות ומידע בלבד ואינו מהווה המלצה לקנות או למכור כל מוצר פיננסי.
MetaTrader היא אחת הפלטפורמות הפופולריות ביותר לניתוח טכני בשוקי המט"ח וה-CFDs, והיכולות זהות גם למסחר במניות באמצעות ברוקרים שמציעים stock CFDs או חוזים עתידיים על מניות. יכולות התרשימים של הפלטפורמה, האינדיקטורים, קווי המגמה וכלי זיהוי התבניות האוטומטיים הופכים אותה לעמדת עבודה מקיפה לניתוח טכני.
הניתוח הטכני ב-MetaTrader מתבצע דרך ממשק התרשימים, ספריית האינדיקטורים והכלים המותאמים (קווי המגמה, הערוצים, רמות פיבונאצ'י, כלי Gann). הסוחר יכול להגדיר את התרשימים בכל שילוב של אינדיקטורים וכלים, ולשמור את פריסות התרשים עבור אסטרטגיות שונות ועבור מניות שונות.
תרשימים לניתוח טכני
התרשימים של MetaTrader מבוססים על תרשים הנרות היפני, עם מחיר הפתיחה, הגבוה, הנמוך והסגירה לכל פרק זמן. הסוחר יכול גם להשתמש בתרשים העמודות ובתרשים הקו. התרשימים תומכים במספר מסגרות זמן (מדקה אחת ועד חודשי), במספר חלונות תרשים (עד 10 תרשימים על אותו מסך), ובתבניות תרשים (פריסות תרשים שמורות עם האינדיקטורים וכלי הציור).
התרשימים תומכים גם בזום (הסוחר יכול להתקרב ולהתרחק מהתרשים), בגלילה (הסוחר יכול לגלול דרך הנתונים ההיסטוריים), ובכוונת הצלב (הסוחר יכול לראות את המחיר ואת השעה בכל נקודה בתרשים). התרשימים הם הממשק העיקרי לניתוח טכני.
האינדיקטורים לניתוח טכני
ספריית האינדיקטורים של MetaTrader כוללת יותר מ-50 אינדיקטורים מובנים, מאורגנים לפי קטגוריות. אינדיקטורי המגמה (ממוצעים נעים, MACD, Ichimoku, Parabolic SAR) מזהים את כיוון המגמה. האוסצילטורים (RSI, סטוכסטי, CCI, Williams %R) מזהים את רמות קניית היתר ומכירת היתר. אינדיקטורי התנודתיות (Bollinger Bands, ATR, סטיית תקן) מודדים את התנודתיות של המחיר.
אינדיקטורי הנפח (נפח, נפח מאזן, מדד זרימת הכסף) מודדים את נפח המסחר. אינדיקטורי Bill Williams (Alligator, Accelerator, Awesome Oscillator) הם מערכת נפרדת של אינדיקטורים שפופולרית בקרב חלק מהסוחרים. אינדיקטורים מותאמים אישית נכתבים בשפת MQL4 או MQL5 וניתן להוסיף אותם לפלטפורמה.
על הסוחר להשתמש באינדיקטורים שמתאימים לאסטרטגיית המסחר, ועל הסוחר להשתמש במספר קטן של אינדיקטורים כדי להימנע מעומס חזותי.
קווי המגמה וכלי הציור
כלי הציור של MetaTrader כוללים קווי מגמה, קווים אופקיים, קווים אנכיים, תעלות, תיקוני פיבונאצ'י והרחבות, קווי גאן, כלי גלי אליוט וצורות גאומטריות. הכלים משמשים לציור רמות התמיכה וההתנגדות, תעלות המגמה, רמות פיבונאצ'י והשלכות התבניות.
הסוחר צריך להשתמש בקווי המגמה כדי לחבר בין השיאים והנמוכים של התנודות, כדי לזהות את כיוון המגמה ואת רמות היפוך אפשריות. את תיקוני פיבונאצ'י יש להשתמש כדי לזהות את רמות המשיכה לאחור האפשריות בשוק מגמתי. את הקווים האופקיים יש להשתמש כדי לסמן את רמות התמיכה וההתנגדות המרכזיות.
זיהוי התבניות
פלטפורמת MetaTrader אינה כוללת כלי מובנה לזיהוי תבניות (כלי שמזהה באופן אוטומטי את תבניות הנרות ואת תבניות הגרף). זיהוי התבניות מתבצע באופן ידני על ידי הסוחר, באמצעות ניתוח חזותי של תבניות הנרות (דוג׳י, האמר, אנג׳לינג, הרמי) ותבניות הגרף (ראש וכתפיים, שיא כפול, תחתית כפולה, משולש, דגל).
חלק מה- Broker-ים מציעים תוסף ל-MetaTrader לזיהוי תבניות, וחלק מהאינדיקטורים המותאמים זמינים לזיהוי תבניות. על הסוחר לנקוט זהירות עם זיהוי תבניות אוטומטי, משום שהדיוק של הכלים האוטומטיים אינו תמיד אמין.
ניתוח מסגרת הזמן
הניתוח הטכני ב-MetaTrader צריך להתבצע על פני מספר מסגרות זמן. על הסוחר להשתמש במסגרת הזמן הארוכה יותר (יומי, שבועי) כדי לזהות את המגמה, במסגרת הביניים (4 שעות, שעה אחת) כדי לקבוע את כיוון התנודות, ובמסגרת הזמן הקצרה (15 דקות, 5 דקות) כדי לבצע את הכניסה ואת היציאה.
הניתוח על פני מספר מסגרות זמן מעניק לסוחר תמונה מלאה יותר של השוק, והוא יכול לזהות את הרמות שהן משמעותיות בכל מסגרות הזמן.
שאלות נפוצות על ניתוח טכני ב-MetaTrader
האם אפשר להשתמש ב-MetaTrader לניתוח טכני של מניות? כן, באמצעות Broker שמציעים CFDs על מניות או חוזים עתידיים. התרשימים והאינדיקטורים עובדים באותו אופן עבור מניות כמו עבור פורקס.
האם MetaTrader תומך בנתונים בזמן אמת עבור מניות? הנתונים מגיעים מה-Broker, והעיכוב תלוי ב-Broker. חלק מה-Broker מספקים נתונים בזמן אמת, וחלק מספקים נתונים מושהים עם עיכוב של כמה שניות עד כמה דקות.
האם MetaTrader תואם לכלי ניתוח אחרים? MetaTrader יכול לייצא את הנתונים ההיסטוריים ל-CSV, וניתן לייבא את הנתונים לכלים אחרים (Excel, Python, R, TradingView). פונקציית הייצוא נמצאת בתפריט File.
משאבים קשורים
מאיפה להתחיל
אם אתם בוחנים את MetaTrader לצורך ניתוח טכני במסחר במניות, הצעד הראשון והכי שימושי הוא להוריד את הפלטפורמה, לפתוח חשבון דמו, ולהגדיר את התרשימים עם האינדיקטורים וכלי השרטוט שמתאימים לאסטרטגיה שלכם. ה-broker comparison שלנו מציג את ברוקרי MetaTrader ואת המוצרים הזמינים, וכך יחד הם מראים לכם איך נראית הפלטפורמה לפני שאתם פותחים חשבון חי.