זה אינו ייעוץ השקעות. המידע שנמסר מיועד למטרות חינוכיות ומידע בלבד ואינו מהווה המלצה לקנות או למכור כל מוצר פיננסי.
מחוון הוא חישוב שמוחל על הזנת המחיר או על נפח המסחר, והתוצאה מוצגת בגרף כקו, כהיסטוגרמה או כרצועה. המחוון מצמצם הרבה מהתנהגות המחיר לערך יחיד, והסוחר משתמש בערך כדי לאשר את העסקה. MetaTrader מגיע עם עשרות מחוונים מובנים, והפלטפורמה תומכת במחוונים מותאמים אישית ב־MQL4 וב־MQL5.
מהו אינדיקטור
אינדיקטור הוא חישוב שמבוצע על הזנת המחיר או על הנפח, והאינדיקטור מוצג על התרשים כקו, כהיסטוגרמה או כרצועה. האינדיקטור מצמצם את תנועת המחיר לערך יחיד, והסוחר משתמש בערך כדי לקבל החלטת מסחר. MetaTrader מגיע עם עשרות אינדיקטורים מובנים, והפלטפורמה תומכת באינדיקטורים מותאמים אישית ב-MQL4 וב-MQL5.
אינדיקטורים מתחלקים לשלוש קטגוריות עיקריות: אינדיקטורים למגמה, שמציגים את כיוון המגמה; אינדיקטורים למומנטום, שמציגים את מהירות שינוי המחיר; ואינדיקטורים לנפח, שמציגים את ההשתתפות מאחורי מהלך המחיר. הסוחר בדרך כלל משלב אינדיקטור אחד מכל קטגוריה, ומשתמש בשילוב כדי לאשר את העסקה.
אינדיקטורים למגמה
האינדיקטור הראשון למגמה הוא הממוצע הנע, שמחליק את תנועת המחיר ומציג את הכיוון. הממוצע הנע הפשוט משתמש בממוצע של סגירות ה־N האחרונות, והממוצע הנע האקספוננציאלי נותן משקל רב יותר למחירים האחרונים. הסוחר משתמש בשני ממוצעים נעים בעלי תקופות שונות, וחצייה של שני הממוצעים היא אות.
האינדיקטור השני למגמה הוא ה־MACD, שהוא ההפרש בין שני ממוצעים נעים אקספוננציאליים שמוצגים יחד עם קו אות. ה־MACD מציג את המומנטום של המגמה, וחצייה של ה־MACD ושל קו האות היא אות. ה־MACD עובד על מניות במגמה, וה־MACD מייצר אותות שגויים בשווקים תחומים.
האינדיקטור השלישי למגמה הוא ה־Ichimoku Kinko Hyo, שמשלב חמישה קווים כדי להציג את המגמה, את המומנטום ואת התמיכה וההתנגדות. ה־Ichimoku עובד על מניות נזילות ועל מדדי עוגן מרכזיים, וה־Ichimoku קשה יותר לקריאה במניות small-cap.
אינדיקטורים למומנטום
האינדיקטור הראשון למומנטום הוא מדד החוזק היחסי (Relative Strength Index, RSI), אשר משווה בין העלייה הממוצעת לבין הירידה הממוצעת לאורך תקופת הסתכלות (lookback). ה-RSI נע בין 0 ל-100, והערכים מעל 70 נחשבים כקניית יתר (overbought), בעוד שהערכים מתחת ל-30 נחשבים כמכירת יתר (oversold). הסוחר משתמש ב-RSI כדי לתזמן את הכניסה בהתאם לכיוון המגמה.
האינדיקטור השני למומנטום הוא המתנד הסטוכסטי (Stochastic Oscillator), אשר משווה את מחיר הסגירה לטווח לאורך תקופת הסתכלות (lookback). לסטוכסטי יש שני קווים, %K ו-%D, וחצייה של שני הקווים באזור של קניית יתר או מכירת יתר היא אות. הסטוכסטי עובד היטב במניות שנעות בטווחים, והוא עלול לייצר אותות שגויים במגמות חזקות.
האינדיקטור השלישי למומנטום הוא מדד הכיוון הממוצע (Average Directional Index, ADX), אשר מודד את עוצמת המגמה ללא קשר לכיוון. ה-ADX אינו מציג את הכיוון, ומשתמשים בו יחד עם אינדיקטור מגמה כדי לאשר את עוצמתה. ערכים מעל 25 מצביעים על מגמה חזקה, וערכים מתחת ל-20 מצביעים על מגמה חלשה או על תנועה בטווח.
מחווני נפח
מחוון הנפח הראשון הוא On Balance Volume (OBV), שמוסיף את הנפח בימים עולים ומחסיר את הנפח בימים יורדים. ה-OBV מציג את הזרימה המצטברת, וסטייה בין ה-OBV לבין המחיר היא אות. ה-OBV עובד על מניות עם נתוני נפח אמינים, וה-OBV פחות אמין ב- CFDs של מניות.
מחוון הנפח השני הוא Accumulation/Distribution Line, שמשתמש בסגירה ביחס לטווח כדי לשקלל את הנפח. המחוון מציג את לחץ הקנייה ואת לחץ המכירה, וסטייה היא אות. המחוון עובד על מניות עם נתוני נפח אמינים.
מחוון הנפח השלישי הוא Volume Profile, שמציג את הנפח שנסחר בכל רמת מחיר. ה-Volume Profile אינו מובנה ב-MetaTrader, והסוחר צריך מחוון מותאם אישית או תוספת בתשלום. ה-Volume Profile שימושי לזיהוי רמות תמיכה והתנגדות.
שילוב אינדיקטורים
שילוב נפוץ הוא אינדיקטור מגמה ואינדיקטור מומנטום. אינדיקטור המגמה מציג את הכיוון, ואינדיקטור המומנטום מציג את העיתוי. כניסה ארוכה מתרחשת כאשר המגמה עולה והמומנטום במצב של מכירת-יתר, וכניסה קצרה מתרחשת כאשר המגמה יורדת והמומנטום במצב של קניית-יתר.
על הסוחר להימנע משימוש במספר אינדיקטורים מאותה קטגוריה, משום שהאינדיקטורים נותנים את אותו האות. כמו כן, עליו להימנע משימוש ביותר מדי אינדיקטורים, מכיוון שהתרשים הופך עמוס, והסוחר מוצף באותות.
שאלות נפוצות על אינדיקטורים
איזה אינדיקטור הוא המדויק ביותר? אין אינדיקטור שהוא המדויק ביותר, כי כל אינדיקטור הוא חישוב על בסיס נתוני העבר, ונתוני העבר אינם מנבאים את העתיד. הדיוק תלוי בשוק, במסגרת הזמן ובמשמעת של הסוחר.
האם אני יכול לכתוב אינדיקטור משלי? כן, ב־MQL4 או ב־MQL5. שפות ה־MQL מתועדות היטב, ויש להן גישה להזנת המחיר, למאגרים של האינדיקטור ולאובייקטים של התרשים. הסוחר יכול להתחיל מאינדיקטור פשוט כמו ממוצע נע, ולהוסיף יכולות עם הזמן.
כמה אינדיקטורים כדאי להשתמש? רוב הסוחרים משתמשים בשניים עד שלושה אינדיקטורים, והאינדיקטורים מגיעים מקטגוריות שונות. יותר אינדיקטורים מייצרים יותר אותות, ויותר אותות פירושם יותר עסקאות, ויותר עסקאות פירושן יותר עמלות ויותר סיכון.
משאבים קשורים
מאיפה להתחיל
אם אתם מעריכים אינדיקטורים, הצעד הראשון והכי שימושי הוא לבחור אינדיקטור מגמה אחד ואינדיקטור מומנטום אחד, ולהחיל את האינדיקטורים על תרשים של מניה שאתם עוקבים אחריה. ה-broker comparison שלנו מציג את ה-brokerים של MetaTrader ואת המוצרים הזמינים, וביחד הם מראים לכם איך נראית הפלטפורמה לפני שאתם בונים את אסטרטגיית המסחר הראשונה שלכם המבוססת על אינדיקטורים.