यह निवेश सलाह नहीं है। प्रदान की गई जानकारी केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और किसी भी वित्तीय उत्पाद को खरीदने या बेचने की सिफारिश का गठन नहीं करती।
MetaTrader पर स्विंग ट्रेडिंग, MetaTrader पर डे ट्रेडिंग से एक अलग उपयोग-केस है। स्विंग ट्रेडर पोज़िशन को दिनों या हफ्तों तक होल्ड करता है, और प्लेटफ़ॉर्म के लंबे समय-फ़्रेम (4-घंटे, दैनिक, साप्ताहिक) प्राथमिक विश्लेषणात्मक उपकरण होते हैं। स्विंग ट्रेडर को उस एक-क्लिक निष्पादन या उप-सेकंड लैटेंसी की ज़रूरत नहीं होती जो डे ट्रेडर को चाहिए; स्विंग ट्रेडर को चार्टिंग, इंडिकेटर्स, और वे अलर्ट चाहिए जो लंबे समय-फ़्रेम्स में काम करते हों।
MetaTrader स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छी तरह उपयुक्त है, क्योंकि प्लेटफ़ॉर्म की चार्टिंग और इंडिकेटर्स सभी समय-फ़्रेम्स के लिए डिज़ाइन किए गए हैं, और पोज़िशन मैनेजमेंट के लिए प्लेटफ़ॉर्म की स्वचालित ट्रेडिंग का उपयोग किया जा सकता है।
स्विंग ट्रेडिंग के लिए समय-सीमाएँ
स्विंग ट्रेडर को समग्र ट्रेंड के लिए दैनिक चार्ट, स्विंग की दिशा के लिए 4-घंटे का चार्ट, और एंट्री तथा एग्ज़िट के लिए 1-घंटे का चार्ट उपयोग करना चाहिए। दैनिक चार्ट दीर्घकालिक ट्रेंड, सपोर्ट और रेज़िस्टेंस स्तर, तथा प्रमुख स्तर दिखाता है। 4-घंटे का चार्ट मध्यम अवधि की चालें और स्विंग की दिशा दिखाता है। 1-घंटे का चार्ट एंट्री और एग्ज़िट के बिंदु दिखाता है।
स्विंग ट्रेडर को संदर्भ के लिए साप्ताहिक चार्ट भी उपयोग करना चाहिए, ताकि दीर्घकालिक स्तर देखे जा सकें (पिछले वर्ष का उच्च और निम्न, दीर्घकालिक मूविंग एवरेज), जो स्विंग के लिए सपोर्ट या रेज़िस्टेंस की तरह कार्य कर सकते हैं।
स्विंग ट्रेडिंग के लिए संकेतक
स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे उपयोगी संकेतक मूविंग एवरेज (moving averages) हैं। 50-दिवसीय और 200-दिवसीय मूविंग एवरेज दीर्घकालिक ट्रेंड के लिए तथा सपोर्ट और रेज़िस्टेंस के लिए सबसे सामान्य स्तर हैं। स्विंग ट्रेडर ट्रेंड की दिशा और संभावित एंट्री व एग्ज़िट स्तरों की पहचान करने के लिए मूविंग एवरेज का उपयोग करता है।
MACD दूसरा सबसे उपयोगी संकेतक है। MACD कीमत की गति (momentum) को मापता है, और MACD लाइन तथा सिग्नल लाइन का क्रॉसओवर एक सामान्य स्विंग ट्रेडिंग संकेत है। MACD डाइवर्जेन्स (जब कीमत ऊँचा हाई बनाती है और MACD नीचे वाला हाई बनाता है) ट्रेंड रिवर्सल के लिए एक सामान्य संकेत है।
RSI तीसरा सबसे उपयोगी संकेतक है। RSI कीमत में होने वाले मूव्स की गति और परिमाण (magnitude) को मापता है, और 70 से ऊपर RSI को ओवरबॉट माना जाता है तथा 30 से नीचे RSI को ओवरसोल्ड माना जाता है। स्विंग ट्रेडर संभावित रिवर्सल पॉइंट्स की पहचान करने के लिए RSI का उपयोग करता है।
वॉल्यूम चौथा सबसे उपयोगी संकेतक है। वॉल्यूम कीमत की चाल की पुष्टि करता है: बढ़ती कीमत के साथ बढ़ता वॉल्यूम एक मजबूत चाल है, और बढ़ती कीमत के साथ घटता वॉल्यूम एक कमजोर चाल है। स्विंग ट्रेडर एंट्री और एग्ज़िट की पुष्टि करने के लिए वॉल्यूम का उपयोग करता है।
स्विंग ट्रेडिंग के लिए प्रवेश और निकास
स्विंग ट्रेड के लिए प्रवेश उस स्तर पर होता है जहाँ कीमत समर्थन (लॉन्ग ट्रेड के लिए) के पास हो या प्रतिरोध (शॉर्ट ट्रेड के लिए) के पास हो, और संकेतक दिशा की पुष्टि करें। 50-दिवसीय मूविंग एवरेज के पास लॉन्ग ट्रेड का प्रवेश, जहाँ MACD ऊपर की ओर क्रॉस कर रहा हो और RSI 70 से नीचे हो, एक उच्च-प्रायिकता वाला प्रवेश है।
स्विंग ट्रेड के लिए निकास उस स्तर पर होता है जहाँ कीमत लक्ष्य तक पहुँच गई हो (लॉन्ग ट्रेड के लिए प्रतिरोध, शॉर्ट ट्रेड के लिए समर्थन) या जहाँ संकेतक उलट गए हों (लॉन्ग ट्रेड के लिए नीचे की ओर MACD क्रॉस करना)। स्विंग ट्रेडर को स्टॉप लॉस हाल के सबसे निचले स्विंग लो के नीचे (लॉन्ग ट्रेड के लिए) या हाल के सबसे ऊँचे स्विंग हाई के ऊपर (शॉर्ट ट्रेड के लिए) सेट करना चाहिए।
स्विंग ट्रेडिंग के लिए MetaTrader अलर्ट
स्विंग ट्रेडिंग के लिए MetaTrader अलर्ट अत्यंत आवश्यक हैं। स्विंग ट्रेडर अलर्ट को प्रमुख स्तरों (चलती औसत, पिछली स्विंग की ऊँचाइयाँ और नीचाइयाँ, Fibonacci स्तर) पर सेट करता है, और जब कीमत उस स्तर तक पहुँचती है, तो ट्रेडर को एक सूचना मिलती है। यह अलर्ट सुनिश्चित करता है कि ट्रेडर डेस्क से दूर होने पर भी एंट्री या एग्जिट को मिस न करे।
MetaTrader प्लेटफ़ॉर्म अलर्ट के लिए ईमेल और पुश नोटिफिकेशन भी सपोर्ट करता है, और ट्रेडर अलर्ट को फोन पर नोटिफिकेशन भेजने के लिए सेट कर सकता है। यह नोटिफिकेशन स्विंग ट्रेडर का तरीका है कि वह पूरे दिन डेस्क पर बैठे बिना भी बाज़ार से जुड़े रहे।
स्विंग ट्रेडिंग के लिए जोखिम प्रबंधन
स्विंग ट्रेडिंग के लिए जोखिम प्रबंधन किसी भी लीवरेज्ड रणनीति के समान ही होता है। ट्रेडर को प्रति ट्रेड एक जोखिम बजट (खाते का 1-2%) उपयोग करना चाहिए, स्टॉप और बजट से गणना की गई पोज़िशन साइज अपनानी चाहिए, और ऐसा स्टॉप लॉस रखना चाहिए जो रणनीति के अमान्य होने (invalidation) वाले बिंदु से मेल खाता हो।
स्विंग ट्रेडर को ओवरनाइट जोखिम (overnight risk) पर भी विचार करना चाहिए। कई दिनों तक रखी गई पोज़िशन गैप जोखिम के संपर्क में रहती है (अगले ओपन पर गैप), और स्विंग ट्रेडर को गैप को ध्यान में रखकर पोज़िशन साइज तय करना चाहिए। स्विंग ट्रेडर को किसी ज्ञात इवेंट (earnings release, Fed meeting, CPI print) के ऊपर पोज़िशन होल्ड करने से भी बचना चाहिए, जब तक कि पोज़िशन साइज घटाकर जोखिम कम न किया जाए।
संबंधित संसाधन
कहाँ से शुरू करें
यदि आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए MetaTrader का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो सबसे उपयोगी पहला कदम यह है कि आप दैनिक और 4-घंटे के चार्ट को मूविंग एवरेज, MACD, RSI, और वॉल्यूम संकेतकों के साथ सेट अप करें, और डेमो खाते पर स्विंग एंट्री और एग्ज़िट की पहचान करने का अभ्यास करें। हमारी Broker तुलना में MetaTrader के Broker और उपलब्ध उत्पादों की सूची दी गई है, जो मिलकर आपको यह बताते हैं कि लाइव खाता खोलने से पहले प्लेटफ़ॉर्म कैसा दिखता है।