यह निवेश सलाह नहीं है। प्रदान की गई जानकारी केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और किसी भी वित्तीय उत्पाद को खरीदने या बेचने की सिफारिश का गठन नहीं करती।
एक Expert Advisor, जिसे अक्सर EA कहा जाता है, एक छोटा प्रोग्राम है जो MetaTrader के अंदर चलता है और आपके लिए ट्रेड करता है। EA मूल्य (price) की फीड पढ़ता है, नियमों (rules) का एक सेट लागू करता है, और ऑर्डर Broker को भेजता है। जब तक प्लेटफ़ॉर्म खुला है और कनेक्टेड है, EA बाज़ार पर नज़र रखता है और नियमों के अनुसार कार्रवाई करता है।
एक Expert Advisor क्या है
एक Expert Advisor एक ऐसा प्रोग्राम है जो MetaTrader पर चलता है और नियमों के एक सेट के अनुसार स्वचालित रूप से ट्रेड करता है। EA मूल्य फ़ीड पढ़ता है, नियम लागू करता है, और ऑर्डर Broker को भेजता है। ट्रेडर EA को एक ही चार्ट से जोड़ सकता है, और जब तक प्लेटफ़ॉर्म खुला है और Broker से कनेक्टेड है, तब तक EA चलता रहता है।
EAs को MQL4 या MQL5 में लिखा जाता है, जो MetaTrader प्लेटफ़ॉर्म की स्वामित्व वाली भाषाएँ हैं। MQL भाषाएँ प्लेटफ़ॉर्म जैसी ही ट्रेडिंग फ़ंक्शन्स को सपोर्ट करती हैं, और इस भाषा में मूल्य फ़ीड, इंडिकेटर वैल्यूज़, और ऑर्डर मैनेजमेंट तक पहुँच शामिल होती है। EAs को MetaTrader Market पर, तृतीय-पक्ष मार्केटप्लेस पर, और निजी डेवलपर्स के माध्यम से बेचा जाता है।
स्टॉक ट्रेडिंग EAs की श्रेणियाँ
पहली श्रेणी ट्रेंड-फॉलोइंग EAs की है, जो ट्रेंड की दिशा का पता लगाने के लिए मूविंग एवरेज, ब्रेकआउट स्तर, या मोमेंटम संकेतकों का उपयोग करती हैं और ट्रेंड की दिशा में एंट्री करती हैं। ट्रेंड-फॉलोइंग EAs उन स्टॉक्स पर काम करती हैं जिनमें मजबूत दिशात्मक चालें और स्पष्ट ट्रेंड हों, और इन EAs की उन इंस्ट्रूमेंट्स पर जीत दर आम तौर पर अधिक होती है।
दूसरी श्रेणी मीन-रिवर्ज़न EAs की है, जो यह दांव लगाती हैं कि विचलन के बाद कीमत औसत पर लौट आएगी। EAs विचलन का पता लगाने के लिए Bollinger Bands, RSI, या मानक विचलन का उपयोग करती हैं, और EAs चाल के विपरीत (against the move) एंट्री करती हैं। मीन-रिवर्ज़न EAs रेंज में चलने वाले स्टॉक्स पर काम करती हैं, और मजबूत ट्रेंड्स में ये EAs नुकसान झेल सकती हैं।
तीसरी श्रेणी ब्रेकआउट EAs की है, जो किसी रेंज से बाहर होने वाली कीमत की चाल का पता लगाती हैं और ब्रेकआउट की दिशा में एंट्री करती हैं। ब्रेकआउट EAs रेंज का पता लगाने के लिए वोलैटिलिटी माप और प्राइस पैटर्न का उपयोग करती हैं, और जब कीमत रेंज को तोड़ती है तब EAs एंट्री करती हैं। ब्रेकआउट EAs उन स्टॉक्स पर काम करती हैं जिनमें स्पष्ट सपोर्ट और रेज़िस्टेंस स्तर हों।
EA खरीदने से पहले क्या जाँचें
पहली जाँच बैकटेस्ट है, जो विक्रेता को प्रदान करना चाहिए। बैकटेस्ट में कम से कम पाँच से दस वर्षों के डेटा को कवर करना चाहिए, और इसमें स्प्रेड, कमीशन, और स्लिपेज शामिल होना चाहिए। बैकटेस्ट में ड्रॉडाउन, विन रेट, और प्रॉफिट फैक्टर भी दिखना चाहिए। ट्रेडर को 1.5 से ऊपर प्रॉफिट फैक्टर और 20 प्रतिशत से कम ड्रॉडाउन की तलाश करनी चाहिए।
दूसरी जाँच लाइव ट्रैक रिकॉर्ड है, जो सबसे विश्वसनीय माप है। विक्रेता को Myfxbook, FxBlue, या MT4Stats जैसे किसी थर्ड-पार्टी सेवा से सत्यापित ट्रैक रिकॉर्ड प्रदान करना चाहिए। ट्रेडर को कम से कम एक से दो वर्षों का ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए, और यह ट्रैक रिकॉर्ड बैकटेस्ट से मेल खाना चाहिए।
तीसरी जाँच सपोर्ट है, जो तब महत्वपूर्ण हो जाती है जब EA अपेक्षित रूप से काम करना बंद कर दे। विक्रेता को स्पष्ट सपोर्ट चैनल, प्रतिक्रिया समय, और दस्तावेज़ित अपडेट इतिहास प्रदान करना चाहिए। ट्रेडर को उन विक्रेताओं से बचना चाहिए जो सपोर्ट प्रश्नों का जवाब नहीं देते या जो EA को अपडेट नहीं करते।
डेमो खाते पर EA (Expert Advisor) का परीक्षण कैसे करें
पहला कदम विक्रेता से या MetaTrader Market से EA डाउनलोड करना है। EA एक ही फ़ाइल के रूप में .ex4 या .ex5 एक्सटेंशन के साथ दिया जाता है। ट्रेडर उस फ़ाइल को MQL4/Experts या MQL5/Experts फ़ोल्डर में रखता है, और EA Navigator पैनल में दिखाई देता है।
अगला कदम एक चार्ट खोलना और EA को चार्ट पर ड्रैग करना है। EA का सेटिंग्स पैनल खुलता है, और ट्रेडर लॉट साइज, स्टॉप-लॉस, टेक-प्रॉफिट तथा अन्य पैरामीटर दर्ज करता है। ट्रेडर को डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स से शुरू करना चाहिए, क्योंकि विक्रेता ने डिफ़ॉल्ट्स का परीक्षण किया है।
तीसरा कदम कम से कम चार से आठ सप्ताह तक डेमो खाते पर EA की निगरानी करना है। ट्रेडर को ट्रेड्स, ड्रॉडाउन, और समाचार (news) इवेंट्स के दौरान व्यवहार की जाँच करनी चाहिए। ट्रेडर को स्लिपेज (slippage) और निष्पादन गति (execution speed) भी जाँचनी चाहिए, और ट्रेडर को लाइव परिणामों की तुलना बैकटेस्ट से करनी चाहिए।
सामान्य गलतियाँ
एक आम गलती यह है कि बिना सत्यापित ट्रैक रिकॉर्ड के किसी EA को खरीद लिया जाए, क्योंकि बैकटेस्ट को ऐतिहासिक डेटा के अनुसार “curve-fitted” किया जा सकता है। ट्रेडर को किसी तृतीय-पक्ष सेवा से लाइव ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए।
दूसरी गलती EA के पैरामीटरों का अत्यधिक अनुकूलन (over-optimize) करना है, जिससे एक “curve-fitted” EA बनता है जो लाइव ट्रेडिंग में काम नहीं करता। ट्रेडर को डिफ़ॉल्ट पैरामीटर या पैरामीटरों की छोटी रेंज का उपयोग करना चाहिए, और उन पैरामीटर संयोजनों से बचना चाहिए जो बहुत अच्छे लगते हों।
तीसरी गलती यह है कि डेमो अकाउंट पर परीक्षण किए बिना लाइव अकाउंट पर EA चलाना। लाइव ट्रेडिंग में EA अलग तरह से व्यवहार कर सकता है, इसलिए ट्रेडर को लाइव होने से पहले कम से कम चार से आठ सप्ताह तक डेमो अकाउंट पर EA का परीक्षण करना चाहिए।
स्टॉक EAs के बारे में सामान्य प्रश्न
क्या स्टॉक CFDs पर EAs काम करते हैं? हाँ। EA उसी तरह से प्राइस फीड देखता है, और EA उसी तरह से ऑर्डर देता है। अंतर स्प्रेड और कमीशन का होता है, जो फॉरेक्स बैकटेस्ट से अलग हो सकता है।
क्या मैं एक साथ कई EAs चला सकता/सकती हूँ? हाँ, अलग-अलग चार्ट पर या अलग-अलग सिंबल पर। ट्रेडर को ब्रोकर की अकाउंट सीमाओं की जाँच करनी चाहिए, और ओवर-लेवरेजिंग से बचने के लिए कुल एक्सपोज़र की निगरानी करनी चाहिए।
एक अच्छा EA की कीमत कितनी होती है? कीमत की रेंज काफी विस्तृत है। MQL5 Market पर मुफ्त EAs उपलब्ध हैं, और पेड EAs की कीमत $50 से $5,000 तक होती है। सबसे महंगे EAs हमेशा सबसे अच्छे नहीं होते, और भुगतान करने से पहले ट्रेडर को ट्रैक रिकॉर्ड और सपोर्ट की जाँच करनी चाहिए।
संबंधित संसाधन
कहाँ से शुरू करें
यदि आप Expert Advisors का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो सबसे उपयोगी पहला कदम यह है कि आप उस EA की श्रेणी की पहचान करें जो आपकी ट्रेडिंग शैली से मेल खाती हो, और फिर तीन से पाँच EAs को शॉर्टलिस्ट करें जिनका सत्यापित लाइव ट्रैक रिकॉर्ड हो। हमारी broker comparison में MetaTrader brokers और उपलब्ध उत्पादों की सूची दी गई है, जो मिलकर आपको यह बताते हैं कि चार्ट पर पहला EA जोड़ने से पहले प्लेटफ़ॉर्म कैसा दिखता है।