यह निवेश सलाह नहीं है। प्रदान की गई जानकारी केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है और किसी भी वित्तीय उत्पाद को खरीदने या बेचने की सिफारिश का गठन नहीं करती।
एक संकेतक (indicator) कीमत के फ़ीड या वॉल्यूम पर लागू की गई एक गणना है, और उसका परिणाम चार्ट पर एक रेखा, एक हिस्टोग्राम, या एक बैंड के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यह संकेतक बहुत सारी मूल्य-गतिविधि को एक ही मान में संक्षेपित कर देता है, और ट्रेडर उस मान का उपयोग ट्रेड की पुष्टि करने के लिए करता है। MetaTrader के साथ दर्जनों अंतर्निर्मित संकेतक आते हैं, और प्लेटफ़ॉर्म MQL4 और MQL5 में कस्टम संकेतकों का समर्थन करता है।
संकेतक क्या है
संकेतक (indicator) वह गणना है जो मूल्य (price) के फ़ीड या वॉल्यूम (volume) पर लागू की जाती है, और संकेतक को चार्ट पर एक रेखा (line), हिस्टोग्राम (histogram), या बैंड (band) के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। संकेतक मूल्य-गतिविधि (price action) को एक ही मान (single value) में संक्षेपित करता है, और ट्रेडर उस मान का उपयोग ट्रेडिंग निर्णय लेने के लिए करता है। MetaTrader दर्जनों अंतर्निर्मित (built-in) संकेतकों के साथ आता है, और प्लेटफ़ॉर्म MQL4 और MQL5 में कस्टम संकेतकों (custom indicators) को सपोर्ट करता है।
संकेतक मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में आते हैं: ट्रेंड संकेतक (trend indicators), जो ट्रेंड की दिशा दिखाते हैं; मोमेंटम संकेतक (momentum indicators), जो मूल्य परिवर्तन की गति दिखाते हैं; और वॉल्यूम संकेतक (volume indicators), जो मूल्य-आंदोलन के पीछे की भागीदारी (participation) को दर्शाते हैं। ट्रेडर आमतौर पर हर श्रेणी से एक-एक संकेतक को मिलाकर उपयोग करता है, और ट्रेडर उस संयोजन (combination) से ट्रेड की पुष्टि (confirm) करता है।
ट्रेंड संकेतक
पहला ट्रेंड संकेतक मूविंग एवरेज है, जो मूल्य-गतिविधि को स्मूद करता है और दिशा दिखाता है। सरल मूविंग एवरेज पिछले N क्लोज़ का औसत उपयोग करता है, और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हाल के मूल्यों को अधिक वज़न देता है। ट्रेडर अलग-अलग अवधियों के दो मूविंग एवरेज का उपयोग करता है, और इन दोनों एवरेज का क्रॉस एक संकेत होता है।
दूसरा ट्रेंड संकेतक MACD है, जो दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के बीच का अंतर है, जिसे एक सिग्नल लाइन के साथ प्लॉट किया जाता है। MACD ट्रेंड की गति (मॉमेंटम) दिखाता है, और MACD तथा सिग्नल लाइन का क्रॉस एक संकेत होता है। MACD ट्रेंडिंग स्टॉक्स पर काम करता है, और रेंज-बाउंड बाजारों में MACD गलत संकेत उत्पन्न करता है।
तीसरा ट्रेंड संकेतक Ichimoku Kinko Hyo है, जो ट्रेंड, मॉमेंटम, तथा सपोर्ट और रेज़िस्टेंस दिखाने के लिए पाँच लाइनों को संयोजित करता है। Ichimoku लिक्विड स्टॉक्स और प्रमुख इंडेक्स पर काम करता है, और स्मॉल-कैप स्टॉक्स पर Ichimoku को पढ़ना अधिक कठिन होता है।
मोमेंटम संकेतक
पहला मोमेंटम संकेतक Relative Strength Index (RSI) है, जो एक लुकबैक अवधि के दौरान औसत लाभ की तुलना औसत हानि से करता है। RSI 0 और 100 के बीच दोलन करता है, और 70 से ऊपर के मान overbought (अधिक खरीदा हुआ) होते हैं, तथा 30 से नीचे के मान oversold (अधिक बेचा हुआ) होते हैं। ट्रेडर ट्रेंड की दिशा में एंट्री का समय तय करने के लिए RSI का उपयोग करता है।
दूसरा मोमेंटम संकेतक Stochastic Oscillator है, जो एक लुकबैक अवधि के दौरान क्लोज़ की तुलना रेंज से करता है। Stochastic की दो लाइनें होती हैं, %K और %D, और overbought या oversold ज़ोन में इन दोनों लाइनों का क्रॉस होना एक संकेत (signal) है। Stochastic रेंज-बाउंड स्टॉक्स पर काम करता है, और मजबूत ट्रेंड्स में Stochastic गलत संकेत (false signals) दे सकता है।
तीसरा मोमेंटम संकेतक Average Directional Index (ADX) है, जो दिशा की परवाह किए बिना ट्रेंड की ताकत को मापता है। ADX दिशा नहीं दिखाता, और ट्रेंड की ताकत की पुष्टि करने के लिए ADX को किसी ट्रेंड संकेतक के साथ उपयोग किया जाता है। 25 से ऊपर के मान एक मजबूत ट्रेंड दर्शाते हैं, और 20 से नीचे के मान कमजोर ट्रेंड या रेंज दर्शाते हैं।
वॉल्यूम संकेतक
पहला वॉल्यूम संकेतक On Balance Volume (OBV) है, जो बढ़ते दिनों (up days) के वॉल्यूम को जोड़ता है और घटते दिनों (down days) के वॉल्यूम को घटाता है। OBV संचयी प्रवाह (cumulative flow) दिखाता है, और OBV तथा कीमत के बीच का विचलन (divergence) एक संकेत है। OBV विश्वसनीय वॉल्यूम डेटा वाले स्टॉक्स पर काम करता है, और स्टॉक CFDs पर OBV की विश्वसनीयता कम होती है।
दूसरा वॉल्यूम संकेतक Accumulation/Distribution Line है, जो वॉल्यूम को वज़न देने के लिए रेंज के सापेक्ष क्लोज़ (close relative to the range) का उपयोग करता है। यह संकेतक खरीद दबाव (buying pressure) और बिक्री दबाव (selling pressure) दिखाता है, और विचलन (divergence) एक संकेत है। यह संकेतक विश्वसनीय वॉल्यूम डेटा वाले स्टॉक्स पर काम करता है।
तीसरा वॉल्यूम संकेतक Volume Profile है, जो प्रत्येक कीमत स्तर (price level) पर ट्रेड हुआ वॉल्यूम दिखाता है। Volume Profile MetaTrader में बिल्ट-इन नहीं होता, और ट्रेडर को एक कस्टम संकेतक या पेड ऐड-ऑन की आवश्यकता होती है। सपोर्ट और रेज़िस्टेंस स्तरों की पहचान करने में Volume Profile उपयोगी है।
संकेतकों को संयोजित करना
एक सामान्य संयोजन है: एक ट्रेंड संकेतक और एक मोमेंटम संकेतक। ट्रेंड संकेतक दिशा दिखाता है, और मोमेंटम संकेतक समय (टाइमिंग) दिखाता है। लंबी एंट्री तब होती है जब ट्रेंड ऊपर हो और मोमेंटम ओवरसोल्ड हो, और छोटी एंट्री तब होती है जब ट्रेंड नीचे हो और मोमेंटम ओवरबॉट हो।
ट्रेडर को एक ही श्रेणी के कई संकेतकों का उपयोग करने से बचना चाहिए, क्योंकि संकेतक एक ही संकेत देते हैं। साथ ही, बहुत अधिक संकेतकों का उपयोग करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि चार्ट अव्यवस्थित हो जाता है, और ट्रेडर संकेतों से अभिभूत हो जाता है।
संकेतकों के बारे में सामान्य प्रश्न
सबसे सटीक संकेतक कौन सा है? कोई भी संकेतक सबसे सटीक नहीं है, क्योंकि हर संकेतक ऐतिहासिक डेटा पर आधारित एक गणना है, और ऐतिहासिक डेटा भविष्य की भविष्यवाणी नहीं करता। सटीकता बाजार, समय-सीमा (टाइमफ्रेम), और ट्रेडर की अनुशासन-पालन पर निर्भर करती है।
क्या मैं अपना खुद का संकेतक लिख सकता/सकती हूँ? हाँ, MQL4 या MQL5 में। MQL भाषाएँ अच्छी तरह से प्रलेखित (डॉक्यूमेंटेड) हैं, और इन भाषाओं को प्राइस फीड, संकेतक बफ़र्स (indicator buffers), और चार्ट ऑब्जेक्ट्स तक पहुँच मिलती है। ट्रेडर एक सरल संकेतक जैसे मूविंग एवरेज से शुरू कर सकता/सकती है, और समय के साथ उसमें सुविधाएँ जोड़ सकता/सकती है।
मुझे कितने संकेतक उपयोग करने चाहिए? अधिकांश ट्रेडर दो से तीन संकेतक उपयोग करते हैं, और संकेतक अलग-अलग श्रेणियों (कैटेगरी) से आते हैं। अधिक संकेतक अधिक संकेत (signals) देते हैं, और अधिक संकेत अधिक ट्रेड का मतलब होते हैं, और अधिक ट्रेड अधिक कमीशन और अधिक जोखिम का मतलब होते हैं।
संबंधित संसाधन
कहाँ से शुरू करें
यदि आप संकेतकों (indicators) का मूल्यांकन कर रहे हैं, तो सबसे उपयोगी पहला कदम एक ट्रेंड संकेतक (trend indicator) और एक मोमेंटम संकेतक (momentum indicator) चुनना है, और फिर उन संकेतकों को उस स्टॉक के चार्ट पर लागू करना है जिसे आप फॉलो करते हैं। हमारी broker comparison सूची MetaTrader के Broker और उपलब्ध उत्पादों को दिखाती है, जो मिलकर आपको यह समझने में मदद करते हैं कि आप अपनी पहली indicator-based रणनीति बनाने से पहले प्लेटफ़ॉर्म कैसा दिखता है।