Ovo nije investicijski savjet. Informacije navedene u nastavku služe isključivo u obrazovne i informativne svrhe te ne predstavljaju preporuku za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog proizvoda.
Swing trgovanje na MetaTraderu je drugačiji slučaj upotrebe od day tradinga na MetaTraderu. Swing trader drži poziciju danima ili tjednima, a primarni analitički alati su dulji vremenski okviri platforme (4 sata, dnevno, tjedno). Swing traderu ne trebaju one-click izvršavanje ili sub-sekundna latencija koja je potrebna day traderu; swing traderu trebaju grafikon, indikatori i obavijesti koje rade na duljim vremenskim okvirima.
MetaTrader je dobro prilagođen swing trgovanju, jer su grafikon i indikatori platforme dizajnirani za sve vremenske okvire, a automatizirano trgovanje na platformi može se koristiti za upravljanje pozicijom.
Vremenski okviri za swing trading
Swing trader bi trebao koristiti dnevni grafikon za cjelokupni trend, 4-satni grafikon za smjer swing-a i 1-satni grafikon za ulaz i izlaz. Dnevni grafikon prikazuje dugoročni trend, razine podrške i otpora te ključne razine. 4-satni grafikon prikazuje srednjoročne poteze i smjer swing-a. 1-satni grafikon prikazuje točke ulaza i izlaza.
Swing trader bi također trebao koristiti tjedni grafikon za kontekst, kako bi vidio dugoročne razine (najvišu i najnižu razinu prethodne godine, dugoročne pomične prosjeke) koje mogu djelovati kao podrška ili otpor za swing.
Indikatori za swing trading
Pokretni prosjeci najkorisniji su indikator za swing trading. Prosjeci od 50 dana i 200 dana najčešće su razine za dugoročni trend te za podršku i otpor. Swing trader koristi pokretne prosjeke kako bi prepoznao smjer trenda te potencijalne razine ulaska i izlaska.
MACD je drugi najkorisniji indikator. MACD mjeri zamah cijene, a preklapanje (crossover) MACD linije i signalne linije uobičajen je signal za swing trading. Divergencija MACD-a (cijena ostvaruje viši vrh, a MACD niži vrh) čest je signal za preokret trenda.
RSI je treći najkorisniji indikator. RSI mjeri brzinu i veličinu kretanja cijene, a RSI iznad 70 smatra se prekupljenim, dok se RSI ispod 30 smatra preprodanom razinom. Swing trader koristi RSI kako bi prepoznao potencijalne točke preokreta.
Volumen je četvrti najkorisniji indikator. Volumen potvrđuje kretanje cijene: rastuća cijena uz rastući volumen snažan je potez, a rastuća cijena uz opadajući volumen slab je potez. Swing trader koristi volumen kako bi potvrdio ulazak i izlazak.
Ulaz i izlaz za swing trgovanje
Ulaz za swing trgovinu je na razini na kojoj je cijena blizu podrške (za long trgovinu) ili blizu otpora (za short trgovinu), pri čemu indikatori potvrđuju smjer. Ulaz u long trgovinu blizu 50-dnevnog pomičnog prosjeka s MACD-om koji prelazi prema gore i RSI-jem ispod 70 je ulaz velike vjerojatnosti.
Izlaz za swing trgovinu je na razini na kojoj je cijena dosegla cilj (otpor za long trgovinu, podršku za short trgovinu) ili gdje su se indikatori preokrenuli (MACD prelazi prema dolje za long trgovinu). Swing trgovac treba postaviti stop loss na razinu ispod najnovijeg swing niskog (za long trgovinu) ili iznad najnovijeg swing visokog (za short trgovinu).
MetaTrader upozorenja za swing trading
MetaTrader upozorenja ključna su za swing trading. Swing trader postavlja upozorenje na ključne razine (pokretne prosjeke, prethodne swing visine i padove, Fibonacci razine), a trgovac dobiva obavijest kada cijena dosegne tu razinu. Upozorenje osigurava da trgovac ne propusti ulaz ili izlaz dok je odsutan od radnog mjesta.
MetaTrader platforma također podržava e-mail i push obavijesti za upozorenja, a trgovac može postaviti da se obavijest šalje na telefon. Obavijest je način na koji swing trader ostaje u kontaktu s tržištem bez toga da cijeli dan bude za stolom.
Upravljanje rizikom za swing trading
Upravljanje rizikom za swing trading isto je kao i za svaku strategiju s polugom. Trgovac bi trebao koristiti budžet za rizik po trgovini (1-2% računa), veličinu pozicije izračunatu na temelju stopa i budžeta te stop loss koji odgovara točki nevaženja strategije.
Swing trgovac također bi trebao uzeti u obzir rizik preko noći. Pozicija koja se drži nekoliko dana izložena je riziku od gapa (gapa na sljedećem otvaranju), pa swing trgovac treba dimenzionirati poziciju tako da uzme u obzir gap. Swing trgovac također bi trebao izbjegavati držanje pozicije preko poznatog događaja (objava zarade, sastanak Feda, objava CPI) bez smanjenja veličine pozicije.
Povezani resursi
Odakle početi
Ako procjenjujete MetaTrader za swing trading dionicama, najkorisniji prvi korak je postaviti dnevne i 4-satne grafikone s pomičnim prosjecima, MACD-om, RSI-jem i indikatorima volumena te vježbati prepoznavanje ulaza i izlaza za swing na demo računu. Naš broker comparison popisuje MetaTrader Broker-e i dostupne proizvode, koji zajedno pokazuju kako platforma izgleda prije nego što otvorite live račun.