Ovo nije investicijski savjet. Informacije navedene u nastavku služe isključivo u obrazovne i informativne svrhe te ne predstavljaju preporuku za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog proizvoda.
Korištenje MetaTradera za uspješno trgovanje dionicama znači korištenje alata platforme na strukturiran način. Platforma nudi bogat skup značajki (grafikoni, indikatori, automatizirano trgovanje, upravljanje rizikom), a trgovac koji ih koristi disciplinirano ima prednost u odnosu na trgovca koji platformu koristi samo kao osnovni alat za izvršavanje naloga.
Uspjeh na MetaTraderu nije funkcija same platforme; to je funkcija strategije trgovca, upravljanja rizikom trgovca i discipline trgovca. Platforma je vozilo za strategiju, a ne izvor prednosti.
Grafički prikaz za uspjeh
Grafički prikaz u MetaTraderu primarni je analitički alat trgovca. Trgovac treba postaviti grafikone s vremenskim okvirima i indikatorima koji odgovaraju strategiji. Strategija praćenja trenda koristi dulji vremenski okvir (1 sat, 4 sata, dnevno) za trend i kraći vremenski okvir (15 minuta, 5 minuta) za ulazak. Strategija povrata na prosjek koristi kratak vremenski okvir (5 minuta, 1 minuta) za ulazak i srednji vremenski okvir (1 sat) za kontekst.
Trgovac treba koristiti indikatore koji su relevantni za strategiju i zanemariti ostale. Trgovac koji prati trend koristi pomične prosjeke i MACD; trgovac koji radi povrat na prosjek koristi RSI i Bollingerove trake; trgovac koji trguje zamahom koristi volumen i ATR. Trgovac koji koristi previše indikatora dobiva prenatrpan grafikon i nizak omjer signala i šuma.
Indikatori za uspjeh
MetaTrader biblioteka uključuje više od 50 ugrađenih indikatora, a trgovac bi trebao koristiti mali broj njih koji rade zajedno. Trgovac bi trebao testirati indikatore na povijesnim podacima (backtesting) prije nego što ih koristi na live računu, te pratiti učinak indikatora tijekom vremena.
Najčešće korišteni indikatori među uspješnim MetaTrader trgovcima su pokretni prosjeci (za trend), RSI i stohastički oscilator (za razine preprodanosti i prekupljenosti), MACD (za trend i zamah), Bollinger Bands (za volatilnost i povratak prema srednjoj vrijednosti) te Fibonacci retracementi (za razine podrške i otpora). Trgovac bi također trebao koristiti indikator Volume (za obujam trgovanja) i ATR (za prosječni stvarni raspon).
Automatizirano trgovanje za uspjeh
Expert Advisors (EA) su MetaTraderov alat za automatizirano trgovanje. EA je skripta koja se pokreće na MetaTrader platformi i postavlja trgovine prema unaprijed definiranoj strategiji. EA se može postaviti da radi 24/5, a EA može pratiti tržište i izvršavati trgovine kada su ispunjeni uvjeti.
Najuspješniji MetaTrader trgovci koriste EA za mehanički dio strategije (ulaz, izlaz, stop loss, take profit) te za upravljanje rizikom (veličina pozicije, dnevni limit gubitka, maksimalni drawdown). Trgovac ne mora biti za stolom da bi strategija radila, a trgovac se može usredotočiti na razvoj i optimizaciju strategije.
Trgovac bi trebao backtestirati EA na povijesnim podacima, forward-testirati ga na demo računu i pokrenuti ga na malom live računu prije skaliranja. EA koji se dobro pokazuje na povijesnim podacima može se loše pokazati na live podacima.
Upravljanje rizikom za uspjeh
MetaTrader platforma nudi nekoliko alata za upravljanje rizikom. Razina stop loss i take profit može se postaviti u trenutku postavljanja naloga, a platforma automatski izvršava stop i take profit. Trailing stop može se postaviti tako da prati cijenu dok se pozicija kreće u smjeru trgovca.
Trgovac bi trebao koristiti stop loss na svakoj trgovini, pri čemu se razina određuje na temelju točke poništenja strategije. Take profit treba postaviti na razinu koja ostvaruje povoljan omjer rizika i nagrade. Trailing stop treba aktivirati nakon što pozicija bude u profitu za određeni iznos.
Disciplina za uspjeh
Disciplina je najvažniji čimbenik za uspjeh na MetaTraderu. Trgovac bi trebao koristiti plan trgovanja koji definira strategiju, upravljanje rizikom i veličinu pozicije te bi se trebao dosljedno držati plana. Trgovac bi također trebao voditi trgovački dnevnik kako bi pratio rezultate i identificirao područja za poboljšanje.
Trgovac bi također trebao izbjegavati uobičajene zamke: prekomjerno trgovanje (postavljanje previše trgovina bez strategije), pretjerano korištenje poluge (korištenje prevelike poluge u odnosu na veličinu računa) i emocionalno trgovanje (odstupanje od plana zbog straha ili pohlepe).
Česta pitanja o uspjehu s MetaTraderom
Koliko je potrebno da naučim MetaTrader? Osnovne značajke (crtanje grafikona, postavljanje naloga, indikatori) mogu se naučiti za nekoliko sati. Napredne značajke (automatizirano trgovanje, Expert Advisors, prilagođeni indikatori) zahtijevaju tjedne ili mjesece.
Trebam li programerske vještine za MetaTrader? Jezik za skriptiranje MetaTrader (MQL4 za MT4, MQL5 za MT5) potreban je za izradu prilagođenih indikatora i Expert Advisors. Unaprijed pripremljeni EA-ovi dostupni su na MetaTrader marketplaceu.
Mogu li koristiti isti MetaTrader račun na više uređaja? Da, MetaTrader račun može se istovremeno koristiti na desktop platformi, web platformi i mobilnoj aplikaciji. Pozicije i postavke sinkroniziraju se putem brokerovog poslužitelja.
Povezani resursi
Odakle početi
Ako procjenjujete MetaTrader za trgovanje dionicama, najkorisniji prvi korak je preuzeti platformu, otvoriti demo račun i testirati prikaz grafikona, indikatore i automatizirano trgovanje. Naš usporednik brokerâ navodi MetaTrader brokerâ i dostupne proizvode, koji zajedno pokazuju kako platforma izgleda prije nego što otvorite pravi račun.