Ovo nije investicijski savjet. Informacije navedene u nastavku služe isključivo u obrazovne i informativne svrhe te ne predstavljaju preporuku za kupnju ili prodaju bilo kojeg financijskog proizvoda.
Platforme za day trading skup su alata koje day trader koristi za izvršavanje trgovina, analizu tržišta i upravljanje rizikom. Platforma je kokpit day tradera, a kvaliteta platforme određuje učinkovitost i kvalitetu izvršenja aktivnosti day tradera. Dobra platforma za day trading je brza, pouzdana i dobro opremljena; loša platforma je spora, nepouzdana ili nedostaje joj ono što day traderu treba.
Razlika između platforme za day trading i standardne brokerske platforme je razina sofisticiranosti. Platforma za day trading nudi izravan pristup tržištu (DMA), napredno chartanje s više vremenskih okvira, Level 2 podatke (dubina knjige naloga), hotkeys za trgovanje jednim klikom i prilagodljivo sučelje. Standardna brokerska platforma nudi osnovno chartanje, odgođene podatke i sporije izvršenje putem internalizacije od strane brokera.
Esencijalni alati
Sučelje za izvršenje najvažniji je alat. Day trader mora unijeti i zatvoriti pozicije u sekundama, a platforma mora nuditi brzo i pouzdano sučelje za unos naloga. Sučelje bi trebalo podržavati prečace (prečaci jednim klikom za kupnju, prodaju, buy-to-cover, sell-short i tipove naloga), te omogućiti trgovcu da jednim klikom postavi veličinu naloga, tip naloga i limitnu cijenu.
Sučelje za grafikon drugi je najvažniji alat. Day trader mora moći vidjeti kretanje cijena na više vremenskih okvira (1 minuta, 5 minuta, 15 minuta, 1 sat), uz indikatore koje koristi (pokretni prosjeci, RSI, MACD, profil volumena, VWAP). Grafikon bi trebao biti brz i točan, bez kašnjenja između tržišnih podataka i grafa.
Podaci Level 2 (dubina knjige naloga) treći su najvažniji alat. Level 2 podaci prikazuju kupovne i prodajne naloge na burzi na svakoj razini cijene, a day trader koristi te podatke za prepoznavanje razina podrške i otpora, tokova naloga (order flow) i tržišne manipulacije. Level 2 podaci ključni su za day tradera koji trguje s većom količinom ili koji trguje na kratkom vremenskom okviru.
Vrste platformi
Profesionalne platforme su one namijenjene institucionalnim i trgovcima na malo s velikim obujmom. Primjeri su DAS Trader, Sterling Trader Pro i Lightspeed. Platforme nude izravan pristup tržištu, Level 2 podatke, tipkovne prečace (hotkeys) i prilagodljivo sučelje. Platforme su skupe (100-500 USD mjesečno) i zahtijevaju minimalni depozit (10.000-25.000 USD).
Poluprofesionalne platforme su one namijenjene aktivnim trgovcima na malo. Primjeri su TradeStation, NinjaTrader i thinkorswim tvrtke TD Ameritrade. Platforme nude napredno grafičko prikazivanje, hotkeys i neke Level 2 podatke, a dostupne su po nižoj cijeni (besplatno uz minimalni depozit ili 50-100 USD mjesečno). Platforme su dobar izbor za day trader-a koji još ne trguje na profesionalnoj razini.
Maloprodajne platforme su one namijenjene povremenim trgovcima. Primjeri su mobilne aplikacije i web sučelja diskontnih Broker-a. Platforme nude osnovno grafičko prikazivanje, odgođene podatke i sporije izvršavanje, a besplatne su bez minimalnog depozita. Maloprodajne platforme nisu prikladne za day trading na brzim tržištima.
Paketi tržišnih podataka
Day traderu su potrebni tržišni podaci u stvarnom vremenu s burzi. Podaci uključuju Level 1 podatke (bid, ask, last, volumen i VWAP) i Level 2 podatke (dubina knjige naloga). Podatke osiguravaju burze, a broker prosljeđuje podatke traderu.
Paketi tržišnih podataka koštaju $50-$200 mjesečno za retail trader-a (US equities podaci s NYSE i Nasdaq-a su $10-$50 mjesečno; Level 2 podaci su $10-$50 mjesečno; podaci za opcije su $10-$50 mjesečno; futures podaci su $10-$50 mjesečno). Trošak je značajan teret za profitabilnost day trader-a, pa ga treba uključiti u budžet day trader-a.
Kvaliteta izvršenja
Kvaliteta izvršenja funkcija je brzine platforme i usmjeravanja naloga od strane Broker-a. Platforma s izravnim pristupom tržištu (DMA) šalje nalog izravno burzi ili market makeru, a izvršenje je brzo i transparentno. Platforma bez DMA nalog usmjerava preko Broker-ovog internalizatora, pa je izvršenje sporije i manje transparentno.
Day trader bi trebao usporediti kvalitetu izvršenja između platformi gledajući stopu popunjenja (fill rate), proklizavanje (slippage) i stopu odbijanja naloga. Platforma s najvišom stopom popunjenja i najnižim proklizavanjem je platforma koja pruža najbolju kvalitetu izvršenja.
Česta pitanja o platformama za day trading
Mogu li day trgovati na mobilnoj aplikaciji? Većina mobilnih aplikacija nije dizajnirana za day trading na brzim tržištima. Mobilno sučelje ima manju latenciju, manje mogućnosti za prikaz grafikona i sporiji unos naloga. Desktop platforma standard je za day trading.
Je li besplatna platforma dovoljna? Besplatna platforma (standardno web sučelje brokera) obično nije dovoljna za day trading na brzim tržištima. Besplatna platforma ima odgođene podatke, sporije izvršavanje i ograničene vrste naloga. Plaćena platforma s izravnim pristupom tržištu standard je.
Koliko košta platforma za day trading za početnika? Trošak je $50-$500 mjesečno za platformu i podatkovne pakete, plus brokerova provizija na trgovine. Ukupni mjesečni trošak za osnovnu postavku za day trading iznosi $100-$200 mjesečno.
Povezani resursi
Odakle krenuti
Ako procjenjujete platforme za day trading, najkorisniji prvi korak je usporediti sučelje za izvršavanje, grafičke prikaze, Level 2 podatke, pakete tržišnih podataka i kvalitetu izvršavanja. Naš broker comparison navodi platforme za day trading u glavnim jurisdikcijama i dostupne značajke, koje zajedno pokazuju kako platforma izgleda prije nego što se odlučite na mjesečne troškove podataka.