Ez nem minősül befektetési tanácsadásnak. A megadott információk kizárólag oktatási és tájékoztatási célokat szolgálnak, és nem minősül semmilyen pénzügyi termék megvásárlására vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.
A day trading platformok azok az eszközkészletek, amelyeket a day trader a kereskedések végrehajtásához, a piac elemzéséhez és a kockázatkezeléshez használ. A platform a day trader „pilótafülkéje”, és a platform minősége határozza meg a day trader tevékenységének hatékonyságát és végrehajtási minőségét. Egy jó day trading platform gyors, megbízható és jól felszerelt; egy rossz platform lassú, megbízhatatlan, vagy hiányoznak belőle azok az eszközök, amelyekre a day tradernek szüksége van.
A különbség a day trading platform és egy hagyományos brókerplatform között a kifinomultság szintje. A day trading platform közvetlen piaci hozzáférést (DMA), fejlett grafikonokat több idősíkkal, Level 2 adatokat (order book mélység), hotkey-eket az egykattintásos kereskedéshez, valamint testreszabható felületet kínál. A hagyományos brókerplatform alap grafikonokat, késleltetett adatokat és a bróker belső közvetítésén keresztüli lassabb végrehajtást biztosít.
A legfontosabb eszközök
A végrehajtási felület a legfontosabb eszköz. A day tradernek másodpercek alatt kell be- és kilépnie a pozíciókból, ezért a platformnak gyors és megbízható megbízásbeviteli felületet kell biztosítania. A felületnek támogatnia kell a gyorsbillentyűket (egyetlen gombnyomásos parancsok a vételhez, eladáshoz, buy-to-coverhez, sell-shorthoz, valamint a megbízástípusokhoz), és lehetővé kell tennie, hogy a trader egyetlen kattintással beállítsa a megbízás méretét, a megbízás típusát és a limitárat.
A grafikonozási felület a második legfontosabb eszköz. A day tradernek több időtávon (1 perc, 5 perc, 15 perc, 1 óra) kell látnia az árfolyammozgást, a trader által használt indikátorokkal (mozgóátlagok, RSI, MACD, volume profile, VWAP). A grafikonozásnak gyorsnak és pontosnak kell lennie, késedelem nélkül a piaci adatok és a grafikon között.
A Level 2 adatok (azaz a megbízási könyv mélysége) a harmadik legfontosabb eszköz. A Level 2 adatok megmutatják a tőzsdén az egyes árszinteken lévő vételi és eladási megbízásokat, és a day trader ezeket felhasználva azonosítja a támasz- és ellenállásszinteket, az order flow-t, valamint a piaci manipulációt. A Level 2 adatok elengedhetetlenek annak a day tradernek, aki mérettel kereskedik, vagy aki rövid időtávon kereskedik.
A platformtípusok
A professzionális platformok azok, amelyeket intézményi és nagy volumenű lakossági kereskedők számára terveztek. Példák: DAS Trader, Sterling Trader Pro és Lightspeed. A platformok közvetlen piaci hozzáférést, Level 2 adatokat, gyorsbillentyűket (hotkeys) és testreszabható felületet kínálnak. A platformok drágák ($100-$500 havonta), és minimális befizetést igényelnek ($10 000-$25 000).
A félig professzionális platformok azok, amelyeket aktív lakossági kereskedők számára terveztek. Példák: TradeStation, NinjaTrader és a TD Ameritrade thinkorswim-je. A platformok fejlett grafikonokat, gyorsbillentyűket (hotkeys) és némi Level 2 adatot kínálnak, és alacsonyabb költséggel elérhetők (ingyenes minimális befizetéssel, vagy $50-$100 havonta). Jó választást jelentenek egy olyan day trader számára, aki még nem a professzionális szinten kereskedik.
A lakossági (retail) platformok azok, amelyeket alkalmi kereskedők számára terveztek. Példák: a mobilalkalmazások és a diszkont brókerek webes felületei. A platformok alap grafikonokat, késleltetett adatokat és lassabb végrehajtást kínálnak, és minimális befizetés nélkül ingyenesek. A lakossági platformok nem alkalmasak day tradingre gyors piacokon.
A piaci adatszolgáltatási csomagok
A day tradernek valós idejű piaci adatokra van szüksége a tőzsdéktől. Az adatok tartalmazzák az 1. szintű adatokat (a bid, ask, last, volume és VWAP) és a 2. szintű adatokat (az order book mélysége). Az adatokat a tőzsdék szolgáltatják, a broker pedig továbbítja azokat a tradernek.
A piaci adatszolgáltatási csomagok ára egy lakossági trader számára havi $50-$200. (Az USA részvénypiaci adatai az NYSE és a Nasdaq esetében havi $10-$50; a Level 2 adatok havi $10-$50; az opciós adatok havi $10-$50; a határidős adatok havi $10-$50.) A költség jelentős teher a day trader jövedelmezőségére nézve, ezért a day trader költségvetésébe mindenképpen be kell számítani.
A végrehajtás minősége
A végrehajtás minősége a platform sebességének és a Broker útvonalválasztásának a függvénye. A közvetlen piaci hozzáférést (DMA) biztosító platform az ordert közvetlenül a tőzsdére vagy a market makerhez továbbítja, és a végrehajtás gyors, illetve átlátható. A DMA nélküli platform az ordert a Broker internaliserén keresztül továbbítja, és a végrehajtás lassabb, valamint kevésbé átlátható.
A day tradernek a platformok közötti végrehajtás minőségét a kitöltési arány (fill rate), a csúszás (slippage) és az order elutasítási aránya alapján kell összehasonlítania. A legmagasabb kitöltési arányt és a legalacsonyabb csúszást biztosító platform nyújtja a legjobb végrehajtás minőséget.
Gyakori kérdések a day trading platformokról
Lehet day trade-elni mobilalkalmazással? A legtöbb mobilalkalmazás nem a gyors piacokon történő day tradingre van tervezve. A mobil felület alacsonyabb késleltetésű ugyan, de kevesebb a grafikonozási funkció, és lassabb a megbízások bevitele. Day tradinghez asztali platform a standard.
Elég jó egy ingyenes platform? Egy ingyenes platform (a bróker alap webes felülete) általában nem elég jó day tradinghez a gyors piacokon. Az ingyenes platform késleltetett adatokat ad, lassabb a végrehajtás, és korlátozott a megbízástípusok köre. A standard a díjköteles platform, közvetlen piaci hozzáféréssel.
Mennyibe kerül egy day trading platform kezdőknek? A költség a platformért és az adatcsomagokért havi $50-$500, emellett a bróker jutaléka a kereskedések után. Egy alap day trading beállítás teljes havi költsége $100-$200 havonta.
Kapcsolodo forrasok
Hol érdemes kezdeni
Ha day trading platformokat értékelsz, a leghasznosabb első lépés az, hogy összevesd a kereskedési felületet, a grafikonokat, a Level 2 adatokat, a piaci adatszolgáltatási csomagokat és a végrehajtás minőségét. A broker összehasonlítás felsorolja a day trading platformokat a főbb joghatóságokban, valamint az elérhető funkciókat; ezek együtt megmutatják, milyen a platform, mielőtt elköteleznéd magad a havi adatköltségek mellett.