Ez nem minősül befektetési tanácsadásnak. A megadott információk kizárólag oktatási és tájékoztatási célokat szolgálnak, és nem minősül semmilyen pénzügyi termék megvásárlására vagy eladására vonatkozó ajánlásnak.
A swing kereskedés MetaTraderben más felhasználási eset, mint a day trading MetaTraderben. A swing kereskedő napokig vagy hetekig tartja a pozíciót, és a platform hosszabb idősíkjai (4 órás, napi, heti) jelentik az elsődleges elemzési eszközöket. A swing kereskedőnek nincs szüksége az egykattintásos végrehajtásra vagy arra a szubszekundumos késleltetésre, amire a day kereskedőnek van szüksége; a swing kereskedőnek a hosszabb idősíkokon is működő grafikonokra, indikátorokra és riasztásokra van szüksége.
A MetaTrader jól illeszkedik a swing kereskedéshez, mert a platform grafikon- és indikátorrendszere minden idősíkra tervezett, és a platform automatizált kereskedése felhasználható a pozíciókezeléshez.
A swing kereskedés idősávjai
A swing kereskedőnek az általános trendhez a napi grafikon, a swing irányához a 4 órás grafikon, a belépéshez és a kilépéshez pedig az 1 órás grafikon használata ajánlott. A napi grafikon megmutatja a hosszú távú trendet, a támasz- és ellenállási szinteket, valamint a kulcsfontosságú szinteket. A 4 órás grafikon a középtávú mozgásokat és a swing irányát mutatja. Az 1 órás grafikon a belépési és kilépési pontokat jelzi.
A swing kereskedőnek emellett a heti grafikonra is érdemes támaszkodnia a kontextus megértéséhez: így láthatók a hosszú távú szintek (az előző év legmagasabb és legalacsonyabb értéke, a hosszú távú mozgóátlagok), amelyek a swing során támaszként vagy ellenállásként működhetnek.
A swing kereskedés indikátorai
A mozgóátlagok a leghasznosabb indikátorok swing kereskedéshez. Az 50 napos és a 200 napos mozgóátlagok a leggyakoribb szintek a hosszú távú trendhez, valamint a támasz- és ellenállási szintekhez. A swing kereskedő a mozgóátlagokat használja a trend irányának, illetve a lehetséges belépési és kilépési szintek azonosítására.
A MACD a második leghasznosabb indikátor. A MACD a részvényárfolyam lendületét méri, és a MACD-vonal valamint a jelzővonal keresztezése egy gyakori swing kereskedési jelzés. A MACD divergencia (az ár magasabb csúcsot ér el, miközben a MACD alacsonyabb csúcsot mutat) egy gyakori jel a trendfordulathoz.
Az RSI a harmadik leghasznosabb indikátor. Az RSI méri az ármozgások sebességét és mértékét, és az RSI 70 felett túlvásároltnak, az RSI 30 alatt pedig túladottnak számít. A swing kereskedő az RSI-t használja a lehetséges fordulópontok azonosítására.
A forgalom a negyedik leghasznosabb indikátor. A forgalom megerősíti az árváltozást: az emelkedő ár emelkedő forgalommal erős mozgás, míg az emelkedő ár csökkenő forgalommal gyenge mozgás. A swing kereskedő a forgalmat használja a belépés és a kilépés megerősítésére.
A belépés és a kilépés swing kereskedésnél
A swing trade belépése azon a szinten van, ahol az ár közel van a támaszhoz (hosszú ügyletnél) vagy közel van az ellenálláshoz (rövid ügyletnél), és a mutatók megerősítik az irányt. Egy hosszú ügylet belépése az 50 napos mozgóátlag közelében, amikor a MACD felfelé keresztez, és az RSI 70 alatt van, nagy valószínűségű belépés.
A swing trade kilépése azon a szinten van, ahol az ár elérte a célt (hosszú ügyletnél az ellenállást, rövid ügyletnél a támaszt), vagy ahol a mutatók megfordultak (hosszú ügyletnél a MACD lefelé keresztez). A swing kereskedőnek a stop loss-t a legutóbbi swing mélypontja alá kell beállítania (hosszú ügyletnél), illetve a legutóbbi swing csúcsa fölé (rövid ügyletnél).
A MetaTrader riasztások swing kereskedéshez
A MetaTrader riasztások elengedhetetlenek a swing kereskedéshez. A swing kereskedő a riasztást a kulcsszintekre állítja be (a mozgóátlagokra, az előző swing csúcsokra és mélypontokra, valamint a Fibonacci-szintekre), majd a kereskedő értesítést kap, amikor az ár eléri a megadott szintet. A riasztás biztosítja, hogy a kereskedő ne maradjon le a belépésről vagy a kilépésről, amíg távol van az asztaltól.
A MetaTrader platform emellett támogatja a riasztásokhoz az e-mailes és push értesítéseket is, és a kereskedő beállíthatja, hogy a riasztások értesítést küldjenek a telefonra. Az értesítés a swing kereskedő módja arra, hogy kapcsolatban maradjon a piaccal anélkül, hogy egész nap az asztalnál kellene lennie.
A kockazatkezeles swing kereskedeshez
A swing kereskedes kockazatkezelesi elvei ugyanazok, mint barmely tőkeáttetelezett (leveraged) strategianal. A kereskedőnek kockazati keretet kell hasznalnia egy-egy ugyletre (a szamla 1-2%-a), az allaspont meretet a stop es a keret alapjan kell kiszamolnia, valamint olyan stop loss-t kell alkalmaznia, amely megfelel a strategia ervenytelenitesenek (invalidacio) pontjanak.
A swing kereskedőnek azt is figyelembe kell vennie, hogy mi tortenik egyik naprol a masikra (overnight risk). Egy tobb napig tartott pozicio ki van teve a gap kockazatnak (egy gap a kovetkező nyitasnal), es a swing kereskedőnek ugy kell mereteznie a poziciot, hogy a gap kockazatot is figyelembe vegye. A swing kereskedőnek tovabba kerulnie kell, hogy a poziciot egy ismert esemeny alatt tartsa (eredmenykozles, Fed-ules, CPI-adat) a pozicio meretenek csokkentese nelkul.
Kapcsolodo forrasok
Hol érdemes kezdeni
Ha a MetaTraderrel swing (közép távú) kereskedést szeretnél végezni részvényekkel, a leghasznosabb első lépés az, hogy beállítsd a napi és 4 órás grafikonokat a mozgóátlagokkal, a MACD-vel, az RSI-vel és a volumen indikátorokkal, majd gyakorold a swing belépők és kilépők azonosítását egy demó számlán. A broker comparison bemutatja a MetaTrader brókereket és az elérhető termékeket, amelyek együtt megmutatják, milyen a platform, mielőtt megnyitnál egy élő számlát.