Questo non è un consiglio di investimento. Le informazioni fornite hanno solo scopi educativi e informativi e non costituiscono una raccomandazione per acquistare o vendere alcun prodotto finanziario.
Il trading swing su MetaTrader e un caso d'uso diverso dal day trading su MetaTrader. Lo swing trader mantiene la posizione per giorni o settimane, e i timeframe piu lunghi della piattaforma (4 ore, giornaliero, settimanale) sono gli strumenti analitici principali. Lo swing trader non ha bisogno dell'esecuzione con un solo clic o della latenza sub-secondo di cui ha bisogno il day trader; lo swing trader necessita di grafici, indicatori e avvisi che funzionino sui timeframe piu lunghi.
MetaTrader e ben adatto al trading swing, perche la piattaforma offre strumenti di charting e indicatori progettati per tutti i timeframe e il trading automatizzato puo essere utilizzato per la gestione della posizione.
Le tempistiche per lo swing trading
Lo swing trader dovrebbe usare il grafico giornaliero per la tendenza generale, il grafico a 4 ore per la direzione dello swing e il grafico a 1 ora per l’entrata e l’uscita. Il grafico giornaliero mostra la tendenza di lungo periodo, i livelli di supporto e resistenza e i livelli chiave. Il grafico a 4 ore mostra i movimenti di medio periodo e la direzione dello swing. Il grafico a 1 ora mostra i punti di entrata e di uscita.
Lo swing trader dovrebbe anche usare il grafico settimanale per il contesto, per vedere i livelli di lungo periodo (il massimo e il minimo dell’anno precedente, le medie mobili di lungo periodo) che potrebbero agire da supporto o resistenza per lo swing.
Gli indicatori per lo swing trading
Le medie mobili sono l'indicatore piu utile per lo swing trading. Le medie mobili a 50 giorni e a 200 giorni sono i livelli piu comuni per il trend di lungo periodo e per il supporto e la resistenza. Lo swing trader usa le medie mobili per identificare la direzione del trend e i potenziali livelli di ingresso e uscita.
Il MACD e il secondo indicatore piu utile. Il MACD misura la forza (momentum) del prezzo e l'incrocio tra la linea MACD e la linea di segnale e un segnale comune per lo swing trading. La divergenza del MACD (il prezzo fa un massimo piu alto e il MACD fa un massimo piu basso) e un segnale comune per una possibile inversione del trend.
L'RSI e il terzo indicatore piu utile. L'RSI misura la velocita e l'entita delle variazioni di prezzo e un RSI sopra 70 e considerato ipercomprato, mentre un RSI sotto 30 e considerato ipervenduto. Lo swing trader usa l'RSI per identificare i potenziali punti di inversione.
Il volume e il quarto indicatore piu utile. Il volume conferma il movimento del prezzo: un prezzo in aumento con un volume in aumento e un movimento forte, e un prezzo in aumento con un volume in calo e un movimento debole. Lo swing trader usa il volume per confermare l'ingresso e l'uscita.
L'entrata e l'uscita per lo swing trading
L'entrata per uno swing trade avviene a un livello in cui il prezzo e vicino al supporto (per un'operazione long) oppure vicino alla resistenza (per un'operazione short), con gli indicatori che confermano la direzione. Un'entrata in un'operazione long vicino alla media mobile a 50 giorni con il MACD che incrocia verso l'alto e l'RSI sotto 70 e un'entrata ad alta probabilita.
L'uscita per uno swing trade avviene a un livello in cui il prezzo ha raggiunto l'obiettivo (la resistenza per un'operazione long, il supporto per un'operazione short) oppure in cui gli indicatori si sono invertiti (il MACD che incrocia verso il basso per un'operazione long). Lo swing trader dovrebbe impostare lo stop loss a un livello sotto l'ultimo swing low (per un'operazione long) oppure sopra l'ultimo swing high (per un'operazione short).
Gli avvisi di MetaTrader per lo swing trading
Gli avvisi di MetaTrader sono fondamentali per lo swing trading. Lo swing trader imposta l’avviso sui livelli chiave (le medie mobili, i massimi e minimi precedenti dello swing, i livelli di Fibonacci) e riceve una notifica quando il prezzo raggiunge il livello. L’avviso garantisce che lo trader non perda l’ingresso o l’uscita mentre è lontano dalla postazione.
La piattaforma MetaTrader supporta anche notifiche via email e push per gli avvisi, e lo trader può impostare gli avvisi per inviare una notifica al telefono. La notifica è il modo dello swing trader di restare in contatto con il mercato senza dover stare alla scrivania tutto il giorno.
La gestione del rischio per lo swing trading
La gestione del rischio per lo swing trading e la stessa di qualsiasi strategia con leva. Il trader dovrebbe usare un budget di rischio per operazione (1-2% del conto), una dimensione della posizione calcolata dallo stop e dal budget, e uno stop loss che corrisponda al punto di invalidazione della strategia.
Lo swing trader dovrebbe anche considerare il rischio overnight. Una posizione detenuta per diversi giorni e esposta al rischio di gap (un gap al prossimo open) e lo swing trader dovrebbe dimensionare la posizione per tenere conto del gap. Lo swing trader dovrebbe inoltre evitare di mantenere la posizione su un evento noto (un rilascio degli utili, un meeting della Fed, una pubblicazione del CPI) senza ridurre la dimensione della posizione.
Risorse correlate
Da dove iniziare
Se stai valutando MetaTrader per il trading swing su azioni, il primo passo piu utile e configurare i grafici giornalieri e a 4 ore con le medie mobili, il MACD, l RSI e gli indicatori di volume, e fare pratica nell individuare le entrate e le uscite dello swing su un conto demo. Il nostro confronto tra broker elenca i broker MetaTrader e i prodotti disponibili, che insieme ti dicono che aspetto ha la piattaforma prima di aprire un conto live.