Questo non è un consiglio di investimento. Le informazioni fornite hanno solo scopi educativi e informativi e non costituiscono una raccomandazione per acquistare o vendere alcun prodotto finanziario.
Le piattaforme per il day trading sono l’insieme di strumenti che un day trader utilizza per eseguire operazioni, analizzare il mercato e gestire il rischio. La piattaforma è la cabina di pilotaggio del day trader e la qualità della piattaforma determina l’efficienza e la qualità dell’esecuzione dell’attività del day trader. Una buona piattaforma per il day trading è veloce, affidabile e ben attrezzata; una cattiva piattaforma è lenta, inaffidabile o priva degli strumenti di cui il day trader ha bisogno.
La differenza tra una piattaforma per il day trading e una piattaforma di brokeraggio standard è il livello di sofisticazione. La piattaforma per il day trading offre accesso diretto al mercato (DMA), analisi avanzata dei grafici con piu time frame, dati di Livello 2 (profondità del book ordini), hotkeys per il trading con un clic e un’interfaccia personalizzabile. La piattaforma di brokeraggio standard offre grafici di base, dati ritardati e un’esecuzione piu lenta tramite l’internalizzazione del Broker.
Gli strumenti essenziali
L'interfaccia di esecuzione e lo strumento piu importante. Il day trader deve inserire ed uscire dalle posizioni in pochi secondi, e la piattaforma deve offrire un'interfaccia di inserimento ordini rapida e affidabile. L'interfaccia dovrebbe supportare le hotkeys (scorciatoie a un tasto per comprare, vendere, buy-to-cover, sell-short e i tipi di ordine) e dovrebbe consentire al trader di impostare la dimensione dell'ordine, il tipo di ordine e il prezzo limite con un singolo clic.
L'interfaccia di charting e il secondo strumento piu importante. Il day trader deve vedere l'azione del prezzo su piu time frame (1 minuto, 5 minuti, 15 minuti, 1 ora), con gli indicatori che usa (medie mobili, RSI, MACD, volume profile, VWAP). Il charting dovrebbe essere veloce e accurato, senza ritardi tra i dati di mercato e il grafico.
I dati Level 2 (la profondita del book ordini) sono il terzo strumento piu importante. I dati Level 2 mostrano gli ordini di acquisto e di vendita sull'exchange a ogni livello di prezzo, e il day trader usa questi dati per identificare i livelli di supporto e resistenza, il flusso degli ordini e la manipolazione del mercato. I dati Level 2 sono essenziali per un day trader che opera con dimensioni rilevanti o che opera su un time frame breve.
I tipi di piattaforma
Le piattaforme professionali sono quelle progettate per trader istituzionali e retail ad alto volume. Gli esempi includono DAS Trader, Sterling Trader Pro e Lightspeed. Le piattaforme offrono accesso diretto al mercato, dati di Livello 2, tasti di scelta rapida (hotkeys) e un’interfaccia personalizzabile. Le piattaforme sono costose ($100-$500 al mese) e richiedono un deposito minimo ($10,000-$25,000).
Le piattaforme semi-professionali sono quelle progettate per trader retail attivi. Gli esempi sono TradeStation, NinjaTrader e thinkorswim di TD Ameritrade. Le piattaforme offrono strumenti di analisi avanzati, hotkeys e alcuni dati di Livello 2, e sono disponibili a un costo inferiore (gratis con un deposito minimo, oppure $50-$100 al mese). Le piattaforme sono una buona scelta per un day trader che non sta ancora operando a livello professionale.
Le piattaforme retail sono quelle progettate per trader occasionali. Gli esempi sono le app mobili e le interfacce web dei Broker discount. Le piattaforme offrono grafici di base, dati ritardati ed esecuzione più lenta, e sono gratuite senza deposito minimo. Le piattaforme retail non sono adatte al day trading in mercati veloci.
I pacchetti di dati di mercato
Il day trader ha bisogno di dati di mercato in tempo reale dalle borse. I dati includono i dati di Livello 1 (bid, ask, last, volume e VWAP) e i dati di Livello 2 (la profondita del book ordini). I dati sono forniti dalle borse e il broker inoltra i dati al trader.
I pacchetti di dati di mercato costano $50-$200 al mese per un trader retail (i dati azionari USA da NYSE e Nasdaq sono $10-$50 al mese; i dati di Livello 2 sono $10-$50 al mese; i dati sulle opzioni sono $10-$50 al mese; i dati sui futures sono $10-$50 al mese). Il costo rappresenta un freno reale sulla redditivita del day trader e dovrebbe essere considerato nel budget del day trader.
La qualita dell'esecuzione
La qualita dell'esecuzione dipende dalla velocita della piattaforma e dal routing del Broker. Una piattaforma con accesso diretto al mercato instrada l'ordine direttamente verso la borsa o il market maker, e l'esecuzione e rapida e trasparente. Una piattaforma senza DMA instrada l'ordine tramite l'internaliser del Broker, e l'esecuzione e piu lenta e meno trasparente.
Il day trader dovrebbe confrontare la qualita dell'esecuzione tra piattaforme osservando il tasso di riempimento (fill rate), lo slippage e il tasso di rifiuto degli ordini. La piattaforma con il fill rate piu alto e lo slippage piu basso e quella che offre la migliore qualita dell'esecuzione.
Domande comuni sulle piattaforme di day trading
Posso fare day trading da un'app mobile? La maggior parte delle app mobili non è progettata per il day trading nei mercati rapidi. L'interfaccia mobile ha una latenza più bassa, meno funzionalità di charting e un inserimento degli ordini più lento. Una piattaforma desktop è lo standard per il day trading.
Una piattaforma gratuita va bene? Una piattaforma gratuita (l'interfaccia web standard del Broker) di solito non è abbastanza per il day trading nei mercati rapidi. La piattaforma gratuita ha dati in ritardo, esecuzione più lenta e tipi di ordine limitati. Una piattaforma a pagamento con accesso diretto al mercato è lo standard.
Qual è il costo di una piattaforma di day trading per un principiante? Il costo è di $50-$500 al mese per la piattaforma e i pacchetti dati, oltre alla commissione del Broker sulle operazioni. Il costo totale mensile per una configurazione di day trading di base è di $100-$200 al mese.
Risorse correlate
Da dove iniziare
Se stai valutando piattaforme per il day trading, il primo passo piu utile e confrontare l'interfaccia di esecuzione, la charting, i dati Level 2, i pacchetti di dati di mercato e la qualita dell'esecuzione. La nostra broker comparison elenca le piattaforme per il day trading nelle principali giurisdizioni e le funzionalita disponibili, che insieme ti dicono che aspetto ha la piattaforma prima di impegnarti con i costi mensili dei dati.