Бұл инвестициялық кеңес емес. Берілген ақпарат тек білім беру және ақпараттық мақсаттарға арналған және кез келген қаржылық өнімді сатып алу немесе сату туралы ұсыныс болып табылмайды.
Сіздің нақты қажеттіліктеріңізге сай криптовалюта биржасын дұрыс таңдау жалпы салыстырудан гөрі жеке бағалауды талап етеді. Негізгі факторлар (монеталар ауқымы, өтімділік, комиссиялық құрылым, реттеу) — бастау нүктесі. Жеке факторларға юрисдикция, шот көлемі, сауда жиілігі, өнімге деген қалауыңыз (спот, фьючерстер, опциондар) және тәуекелге төзімділік жатады.
Бір трейдерге жұмыс істейтін биржа басқа трейдерге сәйкес келмеуі мүмкін, себебі жеке факторлар әртүрлі. Тәсіл — биржаны трейдердің нақты профиліне сәйкестендіру, ал «ең жақсы биржалар» деген жалпы тізімге сүйену емес.
Юрисдикция факторы
Юрисдикция факторы — ең қатаң шектеуші шарт. АҚШ-тағы трейдер Coinbase, Kraken, Gemini және кейбір Binance US өнімдерін пайдалана алады. ЕО-дағы трейдер Binance, Kraken, Coinbase, Bitstamp және ЕО лицензиясын иеленетін кез келген басқа биржаны пайдалана алады. Ұлыбританиядағы трейдер Coinbase, Kraken және Binance UK қолдана алады. Жапониядағы трейдер Bitflyer, Coincheck және Liquid пайдалана алады. Шектелген юрисдикциядағы (Қытай, Иран, Солтүстік Корея) трейдер реттелетін биржаларды пайдалана алмайды және реттелмегендерін қолдануға мәжбүр.
Юрисдикция биржаның реттеу мәртебесін, қолжетімді өнімдерді және KYC талаптарын анықтайды. Биржа лицензияланбаған юрисдикцияда жүрген трейдер тәуекелдерді мұқият бағалауы керек.
Есепшот көлемі факторы
Кішігірім есепшот (€500-€5,000) үшін төмен комиссиясы бар, өтімділігі жоғары биржа ең тиімді. Себебі комиссиялар шағын қалдыққа көбейіп отырады. Ал ірі есепшот (€50,000+) үшін реттелетін биржа жақсырақ: ол арнайы қолдау көрсетеді, фиатты жылдамырақ шешіп алуға мүмкіндік береді және ірі тапсырыстар үшін орындауы сапалырақ болады.
Кішігірім есепшот сонымен қатар ең төменгі депозитті және шағын саудаға арналған комиссия құрылымын ескергені дұрыс. Кейбір биржалар әр саудаға белгіленген комиссия алады (мысалы, Coinbase-тің €1.99 ең төменгі комиссиясы), бұл шағын сауда көлеміне шаққанда жоғары пайызды құрайды. Саудагер пайызға негізделген комиссия құрылымы бар биржаны таңдауы керек.
Сауда жиілігі факторы
Жиі сауда жасайтын трейдер (айына 50+ мәміле) ең төмен сауда комиссиясы бар, ең тар спрэд және ең жылдам орындалуды ұсынатын биржаны пайдалануы тиіс. Сирек сауда жасайтын трейдер (айына 1–5 мәміле) реттелетін биржаны таңдауы керек: комиссиясы жоғарырақ болуы мүмкін, бірақ қауіпсіздігі жақсырақ, өйткені комиссия айырмашылығы қауіпсіздік пайдасымен салыстырғанда аз.
Жиі трейдер сондай-ақ биржаның API қолжетімділігін және тапсырыс түрлерін (market, limit, stop limit, OCO) ескеруі тиіс. APi — автоматтандырылған саудаға арналған интерфейс, ал тапсырыс түрлері — стратегияның орындалуына арналған интерфейс.
Өнімге басымдық факторы
Спот-трейдерге тек спот нарығы қажет. Фьючерс-трейдерге фьючерс нарығы, қаржыландыру ставкасы және левередж құрылымы қажет. Опциондар трейдеріне опциондар нарығы және баға белгілеуі қажет. Биржа трейдерге қажет өнімдерді ұсынуы тиіс және оларды жеткілікті өтімділікпен ұсынуы тиіс.
Бірнеше өнімді (спот және фьючерстер немесе спот және опциондар) пайдаланатын трейдер барлық өнімдерді бір ғана аккаунтта ұсынатын биржаны таңдауы керек, өйткені кепіл қаражатын өнімдер арасында ортақ пайдалануға болады. Әртүрлі өнімдер үшін бөлек биржаларды қолданатын трейдер үшін тиімділік төменірек болады, себебі қаражат биржалар арасында бөлінуі тиіс.
Тәуекелге төзімділік факторы
Тәуекелден сақтанатын трейдер реттелетін биржаны қолдануы, қаражатты биржада тек қысқа мерзімге ғана ұстауы және қалғанын жеке әмиянға аударуы тиіс. Сондай-ақ тәуекелден сақтанатын трейдер реттелмеген биржалардан, жоғары левереджден және өтімділігі төмен монеталардан аулақ болуы керек. Тәуекелден сақтанатын трейдердің биржасы кастодиандық (сақтау) келісімінің бастапқы нүктесі болып табылады, соңғы нүкте емес; трейдер оған кірер алдында биржадан шығу жоспарын құруы қажет.
Тәуекелге төзімді трейдер сауда үшін реттелмеген биржаны, ал банк қызметі үшін (депозит және алу) реттелетін биржаны қолдана алады. Тәуекелге төзімді трейдер төмен комиссиялар мен жоғары левередждің орнына биржаның кредиттік тәуекелін қабылдайды. Сонымен қатар, тәуекелге төзімді трейдер бір ғана биржаның істен шығуының әсерін азайту үшін бірнеше реттелмеген биржалар арасында әртараптандыруы тиіс.
Қажеттіліктерге сәйкес биржаларды сәйкестендіру туралы жиі қойылатын сұрақтар
Егер менің идеал биржам менің юрисдикциямда қолжетімсіз болса ше? Егер биржа сіздің еліңізде лицензияланбаған болса, оны пайдалану жергілікті заңды бұзуы мүмкін. Саудагер лицензияланбаған биржаны қолданар алдында жергілікті реттеу талаптарын тексеруі керек.
Мен бәріне бірдей биржаны қолдануым керек пе? Бір ғана биржаны қолдану ыңғайлы, бірақ бұл кастодиандық тәуекелді шоғырландырады. Саудагер қаражатты кемінде екі биржаға бөліп, қаражаттың көп бөлігін жеке әмиянда сақтауы керек.
Жаңа биржаны қалай бағалауым керек? Саудагер шағын депозиттен бастап, депозитті, сауданы және ақшаны алуды тексеріп, содан кейін көлемін ұлғайтуы керек. Тексеру — биржаның сенімділігін бағалаудың жалғыз сенімді тәсілі.
Қатысты ресурстар
Қай жерден бастау керек
Егер сіз криптовалюта биржаларын бағалап жатсаңыз, ең пайдалы алғашқы қадам — биржаны өзіңіздің нақты профиліңізге сәйкестендіру (юрисдикция, шот көлемі, жиілік, өнімге деген қалауыңыз, тәуекелге төзімділік). Біздің broker comparison бетінде криптовалюта саудасын ұсынатын Broker-лер және қолжетімді өнімдер көрсетілген; бұл ақпарат шотқа қаражат салмас бұрын биржаның қандай екенін түсінуге көмектеседі.