Бұл инвестициялық кеңес емес. Берілген ақпарат тек білім беру және ақпараттық мақсаттарға арналған және кез келген қаржылық өнімді сатып алу немесе сату туралы ұсыныс болып табылмайды.
MetaTrader-де акциялармен свинг-трейдинг жасау MetaTrader-де күндізгі трейдинг жасаудан бөлек қолдану жағдайы болып табылады. Свинг-трейдер позицияны күндер немесе апталар бойы ұстайды, ал платформаның ұзақ уақыт аралықтары (4 сағаттық, күндік, апталық) негізгі аналитикалық құралдар болып есептеледі. Свинг-трейдерге күндізгі трейдерге қажет болатын бір рет басу арқылы орындау немесе суб-секундтық кідіріс қажет емес; свинг-трейдерге ұзақ уақыт аралықтарда жұмыс істейтін диаграммалар, индикаторлар және ескертулер керек.
MetaTrader свинг-трейдингке жақсы сай келеді, өйткені платформаның диаграммалау мен индикаторлары барлық уақыт аралықтарына арналған, ал платформаның автоматтандырылған саудасы позицияны басқару үшін қолданылуы мүмкін.
Свингтік сауда үшін уақыт аралықтары
Свинг-трейдер жалпы тренд үшін күнделікті диаграмманы, свинг бағыты үшін 4 сағаттық диаграмманы, ал кіру және шығу үшін 1 сағаттық диаграмманы қолдануы керек. Күнделікті диаграмма ұзақ мерзімді трендті, қолдау мен қарсылық деңгейлерін және негізгі деңгейлерді көрсетеді. 4 сағаттық диаграмма орта мерзімді қозғалыстарды және свингтің бағытын көрсетеді. 1 сағаттық диаграмма кіру және шығу нүктелерін көрсетеді.
Свинг-трейдер сондай-ақ контекст үшін апталық диаграмманы қолдануы керек: ұзақ мерзімді деңгейлерді (алдыңғы жылдың ең жоғарғы және ең төменгі мәндері, ұзақ мерзімді жылжымалы орташа мәндер) көріп, олар свинг үшін қолдау немесе қарсылық ретінде әрекет етуі мүмкін.
Свингтік саудаға арналған индикаторлар
Қозғалмалы орташа мәндер свингтік сауда үшін ең пайдалы индикатор болып табылады. 50 күндік және 200 күндік қозғалмалы орташа мәндер ұзақ мерзімді тренд үшін, сондай-ақ қолдау мен қарсылық деңгейлері үшін ең жиі қолданылатын деңгейлер. Свинг-трейдер қозғалмалы орташа мәндерді тренд бағытын және ықтимал кіру мен шығу деңгейлерін анықтау үшін пайдаланады.
MACD — екінші ең пайдалы индикатор. MACD бағаның импульсін өлшейді, ал MACD сызығы мен сигнал сызығының қиылысуы — свингтік саудадағы кең таралған сигнал. MACD дивергенциясы (баға жоғарырақ максимум жасайды, ал MACD төменірек максимум жасайды) — трендтің кері айналуына арналған кең таралған сигнал.
RSI — үшінші ең пайдалы индикатор. RSI баға қозғалыстарының жылдамдығын және олардың ауқымын өлшейді; RSI 70-тен жоғары болса — артық сатып алынған (overbought) деп саналады, ал RSI 30-ден төмен болса — артық сатылған (oversold) деп саналады. Свинг-трейдер RSI арқылы ықтимал кері айналу нүктелерін анықтайды.
Көлем — төртінші ең пайдалы индикатор. Көлем баға қозғалысын растайды: өсіп жатқан баға және өсіп жатқан көлем — күшті қозғалыс, ал өсіп жатқан баға және төмендеп жатқан көлем — әлсіз қозғалыс. Свинг-трейдер көлемді кіру мен шығуды растау үшін пайдаланады.
Свинг-трейдинг үшін кіру және шығу
Свинг-трейдингтегі кіру (entry) — баға қолдауға жақын болған деңгейде (ұзақ позиция үшін) немесе қарсылыққа жақын болған деңгейде (қысқа позиция үшін) болады, ал индикаторлар бағытты растайды. 50 күндік жылжымалы орташаға жақын жерде ұзақ позицияға кіру, MACD жоғарыға қарай қиылысқанда және RSI 70-тен төмен болғанда — ықтималдығы жоғары кіру болып саналады.
Свинг-трейдингтегі шығу (exit) — баға мақсатқа жеткен деңгейде (ұзақ позиция үшін қарсылық, қысқа позиция үшін қолдау) немесе индикаторлар кері бағытқа ауысқанда (ұзақ позиция үшін MACD төменге қарай қиылысқанда) жүзеге асады. Свинг-трейдер стоп-лосс (stop loss) мәнін соңғы свинг-төменнен төмен деңгейге (ұзақ позиция үшін) немесе соңғы свинг-жоғарыдан жоғары деңгейге (қысқа позиция үшін) орнатуы керек.
Свинг-трейдингке арналған MetaTrader ескертулері
MetaTrader ескертулері свинг-трейдинг үшін өте маңызды. Свинг-трейдер ескертуді негізгі деңгейлерге (жылжымалы орташа мәндерге, алдыңғы свингтің жоғары және төмен нүктелеріне, Фибоначчи деңгейлеріне) қояды, ал баға сол деңгейге жеткен кезде трейдер хабарлама алады. Ескерту трейдер үстелде болмаған кезде де кіруді немесе шығуды жіберіп алмауын қамтамасыз етеді.
MetaTrader платформасы сондай-ақ ескертулер үшін электрондық пошта және push-хабарламаларды қолдайды, әрі трейдер ескертулерді телефонға хабарлама жіберуге баптай алады. Хабарлама — свинг-трейдердің күн бойы үстелде болмай-ақ нарықпен байланыста болу тәсілі.
Свинг-трейдинг үшін тәуекелді басқару
Свинг-трейдинг үшін тәуекелді басқару кез келген левереджделген стратегиядағыдай. Трейдер әр мәміле үшін тәуекел бюджетін (шоттың 1–2%-ы), стоптан және бюджеттен есептелген позиция көлемін және стратегияның жарамсыздандыру нүктесіне сәйкес келетін стоп-лосс қолдануы тиіс.
Свинг-трейдер сонымен қатар түнгі тәуекелді де ескеруі керек. Бірнеше күн ұсталған позиция gap тәуекеліне ұшырайды (келесі ашылудағы gap), сондықтан свинг-трейдер позиция көлемін gap-ті ескеріп есептеуі қажет. Сондай-ақ свинг-трейдер белгілі бір оқиға кезінде позицияны ұстап тұрудан аулақ болуы керек (earnings release, Fed meeting, CPI print) — позиция көлемін азайтпайынша.
Қатысты ресурстар
Қай жерден бастау керек
Егер сіз свинг-трейдинг үшін MetaTrader-ді бағалап жатсаңыз, ең пайдалы алғашқы қадам — күнделікті және 4 сағаттық диаграммаларды жылжымалы орташа мәндермен, MACD, RSI және көлем индикаторларымен баптау, сондай-ақ демо-аккаунтта свингке кіру мен шығу нүктелерін анықтауды жаттықтыру. Біздің broker comparison бөлімінде MetaTrader брокерлері және қолжетімді өнімдер көрсетілген — бұл сіз нақты аккаунт ашпас бұрын платформаның қандай екенін түсінуге көмектеседі.