នេះមិនមែនជាការណែនាំវិនិយោគទេ។ ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនគឺសម្រាប់គោលបំណងអប់រំ និងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនបង្កើតជាការណែនាំឲ្យទិញ ឬលក់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុណាមួយឡើយ។
វេទិកា Day trading គឺជាសំណុំឧបករណ៍ដែលអ្នក Day trader ប្រើដើម្បីអនុវត្តការជួញដូរ វិភាគទីផ្សារ និងគ្រប់គ្រងហានិភ័យ។ វេទិកានេះគឺជាកាប៊ីនបញ្ជារបស់ Day trader ហើយគុណភាពនៃវេទិកាកំណត់ប្រសិទ្ធភាព និងគុណភាពនៃការអនុវត្តសកម្មភាពរបស់ Day trader។ វេទិកា Day trading ល្អគឺលឿន អាចទុកចិត្តបាន និងត្រូវបានបំពាក់យ៉ាងល្អ; ចំណែកវេទិកាមិនល្អគឺយឺត មិនអាចទុកចិត្តបាន ឬខ្វះឧបករណ៍ដែល Day trader ត្រូវការ។
ភាពខុសគ្នារវាងវេទិកា Day trading និងវេទិកា Broker ស្តង់ដារ គឺកម្រិតនៃភាពទំនើប។ វេទិកា Day trading ផ្តល់ការចូលដំណើរការទីផ្សារដោយផ្ទាល់ (DMA) ការធ្វើគំនូសក្រាហ្វកម្រិតខ្ពស់ជាមួយនឹងពេលវេលាច្រើន (multiple time frames) ទិន្នន័យ Level 2 (ជម្រៅសៀវភៅបញ្ជាទិញ order book depth) hotkeys សម្រាប់ការជួញដូរតែមួយចុច (one-click trading) និងចំណុចប្រទាក់ដែលអាចកែសម្រួលបាន (customisable interface)។ ចំណែកវេទិកា Broker ស្តង់ដារ ផ្តល់ការធ្វើគំនូសក្រាហ្វមូលដ្ឋាន ទិន្នន័យយឺត (delayed data) និងការអនុវត្តយឺតជាងតាមរយៈការបញ្ចូលក្នុងប្រព័ន្ធខាងក្នុងរបស់ Broker (internalisation)។
ឧបករណ៍សំខាន់ៗ
ចំណុចប្រទាក់ប្រតិបត្តិការ (execution interface) គឺជាឧបករណ៍សំខាន់បំផុត។ អ្នកធ្វើ Day Trading ត្រូវតែបញ្ចូល និងបិទតំណែងក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានវិនាទី ហើយវេទិកាត្រូវតែផ្តល់ចំណុចប្រទាក់បញ្ចូលពាក្យបញ្ជា (order entry) ដែលលឿន និងអាចទុកចិត្តបាន។ ចំណុចប្រទាក់គួរតែគាំទ្រការប្រើ hotkeys (ផ្លូវកាត់មួយគ្រាប់សម្រាប់ buy, sell, buy-to-cover, sell-short និងប្រភេទពាក្យបញ្ជា) ហើយចំណុចប្រទាក់គួរតែអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជួញដូរកំណត់ទំហំពាក្យបញ្ជា ប្រភេទពាក្យបញ្ជា និងតម្លៃកំណត់ (limit price) ដោយចុចតែម្តង។
ចំណុចប្រទាក់សម្រាប់គំនូសតាង (charting interface) គឺជាឧបករណ៍សំខាន់បំផុតទីពីរ។ អ្នកធ្វើ Day Trading ត្រូវតែឃើញសកម្មភាពតម្លៃលើពេលវេលាច្រើនកម្រិត (1-minute, 5-minute, 15-minute, 1-hour) ជាមួយនឹងសូចនាករដែលអ្នកជួញដូរប្រើ (moving averages, RSI, MACD, volume profile, VWAP)។ គំនូសតាងគួរតែមានល្បឿនលឿន និងត្រឹមត្រូវ ដោយគ្មានការយឺតយ៉ាវរវាងទិន្នន័យទីផ្សារ និងគំនូសតាង។
ទិន្នន័យ Level 2 (ជម្រៅសៀវភៅពាក្យបញ្ជា/order book depth) គឺជាឧបករណ៍សំខាន់បំផុតទីបី។ ទិន្នន័យ Level 2 បង្ហាញពាក្យបញ្ជាទិញ និងលក់នៅលើ Exchange ក្នុងកម្រិតតម្លៃនីមួយៗ ហើយអ្នកធ្វើ Day Trading ប្រើទិន្នន័យនេះដើម្បីកំណត់កម្រិត support និង resistance, order flow និងការបំភ្លៃទីផ្សារ (market manipulation)។ ទិន្នន័យ Level 2 គឺចាំបាច់សម្រាប់អ្នកធ្វើ Day Trading ដែលជួញដូរជាមួយទំហំ (size) ឬអ្នកដែលជួញដូរលើពេលវេលាខ្លី។
ប្រភេទវេទិកា
វេទិកាអាជីព គឺជាវេទិកាដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អ្នកជួញដូរជាស្ថាប័ន និងអ្នកជួញដូរលក់រាយដែលមានបរិមាណខ្ពស់។ ឧទាហរណ៍រួមមាន DAS Trader, Sterling Trader Pro, និង Lightspeed។ វេទិកាទាំងនេះផ្តល់ការចូលទីផ្សារដោយផ្ទាល់ (direct market access), ទិន្នន័យ Level 2, hotkeys និងចំណុចប្រទាក់ដែលអាចកែសម្រួលបាន។ វេទិកាទាំងនេះមានតម្លៃថ្លៃ ($100-$500 ក្នុងមួយខែ) ហើយត្រូវការការដាក់ប្រាក់អប្បបរមា ($10,000-$25,000)។
វេទិកាពាក់កណ្តាលអាជីព គឺជាវេទិកាដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អ្នកជួញដូរលក់រាយដែលសកម្ម។ ឧទាហរណ៍រួមមាន TradeStation, NinjaTrader, និង thinkorswim របស់ TD Ameritrade។ វេទិកាទាំងនេះផ្តល់ការធ្វើគំនូសតារាងកម្រិតខ្ពស់, hotkeys និងទិន្នន័យ Level 2 មួយចំនួន ហើយមានតម្លៃទាបជាង (ឥតគិតថ្លៃជាមួយនឹងការដាក់ប្រាក់អប្បបរមា ឬ $50-$100 ក្នុងមួយខែ)។ វេទិកាទាំងនេះជាជម្រើសល្អសម្រាប់ day trader ដែលនៅមិនទាន់ជួញដូរនៅកម្រិតអាជីព។
វេទិកាលក់រាយ គឺជាវេទិកាដែលត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់អ្នកជួញដូរម្តងម្កាល។ ឧទាហរណ៍រួមមានកម្មវិធីទូរសព្ទ និងចំណុចប្រទាក់តាមគេហទំព័ររបស់ Broker បញ្ចុះតម្លៃ។ វេទិកាទាំងនេះផ្តល់ការធ្វើគំនូសតារាងមូលដ្ឋាន, ទិន្នន័យយឺត (delayed data) និងការប្រតិបត្តិយឺតជាង ហើយឥតគិតថ្លៃដោយគ្មានការដាក់ប្រាក់អប្បបរមា។ វេទិកាលក់រាយមិនសមស្របសម្រាប់ day trading នៅក្នុងទីផ្សារដែលលឿននោះទេ។
កញ្ចប់ទិន្នន័យទីផ្សារ
អ្នកជួញដូរពេលថ្ងៃត្រូវការទិន្នន័យទីផ្សារក្នុងពេលវេលាពិត (real-time) ពីការផ្លាស់ប្តូរ (exchanges)។ ទិន្នន័យរួមមានទិន្នន័យ Level 1 (bid, ask, last, volume និង VWAP) និងទិន្នន័យ Level 2 (ជម្រៅសៀវភៅបញ្ជាទិញ/Order book depth)។ ទិន្នន័យនេះត្រូវបានផ្តល់ដោយការផ្លាស់ប្តូរ ហើយ Broker បញ្ជូនទិន្នន័យនោះទៅឲ្យអ្នកជួញដូរ។
កញ្ចប់ទិន្នន័យទីផ្សារមានតម្លៃ $50-$200 ក្នុងមួយខែសម្រាប់អ្នកជួញដូរបែបរាយ (retail trader) (ទិន្នន័យភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកពី NYSE និង Nasdaq មានតម្លៃ $10-$50 ក្នុងមួយខែ; ទិន្នន័យ Level 2 មានតម្លៃ $10-$50 ក្នុងមួយខែ; ទិន្នន័យ options មានតម្លៃ $10-$50 ក្នុងមួយខែ; ទិន្នន័យ futures មានតម្លៃ $10-$50 ក្នុងមួយខែ)។ តម្លៃនេះជាការចំណាយដែលធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញរបស់អ្នកជួញដូរពេលថ្ងៃធ្លាក់ចុះយ៉ាងខ្លាំង ហើយគួរត្រូវបានយកទៅគិតក្នុងថវិកា (budget) របស់អ្នកជួញដូរពេលថ្ងៃ។
គុណភាពនៃការប្រតិបត្តិការ
គុណភាពនៃការប្រតិបត្តិការ គឺជាមុខងារនៃល្បឿនរបស់វេទិកា និងការបញ្ជូនបន្តរបស់ Broker។ វេទិកាដែលមានការចូលដំណើរការទីផ្សារដោយផ្ទាល់ (DMA) បញ្ជូនការបញ្ជាទិញដោយផ្ទាល់ទៅកាន់ការផ្លាស់ប្តូរ (exchange) ឬ market maker ហើយការប្រតិបត្តិការ មានល្បឿនលឿន និងច្បាស់លាស់។ ចំណែកឯវេទិកាដែលគ្មាន DMA បញ្ជូនការបញ្ជាទិញតាមរយៈ internaliser របស់ Broker ហើយការប្រតិបត្តិការ មានល្បឿនយឺតជាង និងមិនសូវច្បាស់លាស់។
អ្នកជួញដូរពេលថ្ងៃ (day trader) គួរតែប្រៀបធៀបគុណភាពនៃការប្រតិបត្តិការ នៅទូទាំងវេទិកាដោយមើលលើ fill rate, slippage និងអត្រាបដិសេធការបញ្ជាទិញ (order rejection rate)។ វេទិកាដែលមាន fill rate ខ្ពស់បំផុត និង slippage ទាបបំផុត គឺជាវេទិកាដែលផ្តល់គុណភាពនៃការប្រតិបត្តិការ ល្អបំផុត។
សំណួរទូទៅអំពីវេទិកា day trading
តើខ្ញុំអាច day trade នៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទបានទេ? កម្មវិធីទូរស័ព្ទភាគច្រើនមិនត្រូវបានរចនាឡើងសម្រាប់ day trading ក្នុងទីផ្សារដែលមានល្បឿនលឿននោះទេ។ ចំណុចប្រទាក់លើទូរស័ព្ទមាន latency ទាបជាង ប៉ុន្តែមានមុខងារធ្វើគំនូសក្រាហ្វ (charting) តិច និងការបញ្ចូលការបញ្ជាទិញយឺតជាង។ វេទិកាកុំព្យូទ័រគឺជាស្តង់ដារសម្រាប់ day trading។
តើវេទិកាឥតគិតថ្លៃគ្រប់គ្រាន់ទេ? វេទិកាឥតគិតថ្លៃ (ចំណុចប្រទាក់បណ្ដាញស្តង់ដាររបស់ Broker) ជាធម្មតាមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ day trading ក្នុងទីផ្សារដែលមានល្បឿនលឿននោះទេ។ វេទិកាឥតគិតថ្លៃមានទិន្នន័យយឺត ការប្រតិបត្តិយឺត និងប្រភេទការបញ្ជាទិញមានកម្រិត។ វេទិកាដែលបង់ប្រាក់ជាមួយ direct market access គឺជាស្តង់ដារ។
តើតម្លៃវេទិកា day trading សម្រាប់អ្នកចាប់ផ្តើមមានប៉ុន្មាន? តម្លៃគឺ $50-$500 ក្នុងមួយខែសម្រាប់វេទិកា និងកញ្ចប់ទិន្នន័យ បូកនឹង commission របស់ Broker លើការជួញដូរ។ តម្លៃសរុបក្នុងមួយខែសម្រាប់ការរៀបចំ day trading មូលដ្ឋានគឺ $100-$200 ក្នុងមួយខែ។
ធនធានពាក់ព័ន្ធ
កន្លែងដែលត្រូវចាប់ផ្តើម
ប្រសិនបើអ្នកកំពុងវាយតម្លៃវេទិកា day trading ជំហានដំបូងដែលមានប្រយោជន៍បំផុត គឺត្រូវប្រៀបធៀបចំណុចប្រទាក់ការប្រតិបត្តិការ (execution interface) ការធ្វើគំនូសតាង (charting) ទិន្នន័យ Level 2 កញ្ចប់ទិន្នន័យទីផ្សារ (market data packages) និងគុណភាពនៃការប្រតិបត្តិការ។ អត្ថបទ ការប្រៀបធៀប Broker របស់យើងរាយបញ្ជីវេទិកា day trading នៅក្នុងយុត្តាធិការសំខាន់ៗ និងមុខងារដែលមាន ដោយរួមគ្នាប្រាប់អ្នកថា វេទិកានោះមើលទៅដូចអ្វី មុនពេលអ្នកសម្រេចចិត្តចំណាយថ្លៃទិន្នន័យប្រចាំខែ។