នេះមិនមែនជាការណែនាំវិនិយោគទេ។ ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនគឺសម្រាប់គោលបំណងអប់រំ និងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនបង្កើតជាការណែនាំឲ្យទិញ ឬលក់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុណាមួយឡើយ។
វេទិកាជួញដូរដែលអ្នកប្រើ ប៉ះពាល់ដល់លទ្ធផលរបស់អ្នកច្រើនជាងអ្វីដែលអ្នកចាប់ផ្តើមភាគច្រើនយល់ដឹង។ វេទិកាយឺតយ៉ាវដែលមានប្រភេទការបញ្ជាទិញមិនល្អ និងក្រាហ្វិករញ៉េរញ៉ៃ គឺជាគុណវិបត្តិជាស្ថាបត្យកម្ម។ វេទិកាលឿនដែលមានប្រភេទការបញ្ជាទិញត្រឹមត្រូវ និងការប្រតិបត្តិដែលអាចទុកចិត្តបាន អនុញ្ញាតឱ្យអ្នកផ្តោតលើការសម្រេចចិត្តដែលពិតជាសំខាន់។
សម្រាប់អ្នក day traders មាន ៤ ចំណុចដែលបែងចែកវេទិកាល្អពីវេទិកាមិនល្អ៖ ល្បឿននៃការប្រតិបត្តិ គុណភាពនៃក្រាហ្វិក ប្រភេទការបញ្ជាទិញ និងភាពអាចទុកចិត្តបាន។ អ្វីផ្សេងទៀតគឺជាការផ្សព្វផ្សាយ។
ល្បឿនប្រតិបត្តិការ និងការប្រែប្រួលតម្លៃ (slippage)
ល្បឿនប្រតិបត្តិការ មានសារៈសំខាន់ ព្រោះតម្លៃកំពុងផ្លាស់ប្តូរ។ ប្រសិនបើអ្នកចុច “buy” ហើយការបញ្ជាទិញត្រូវបានបំពេញ 200ms ក្រោយមក តម្លៃអាចខុសពីអ្វីដែលអ្នកបានឃើញ។ នៅលើវេទិកាលឿន ការបំពេញកាន់តែជិតនឹងតម្លៃដែលបានបង្ហាញ; នៅលើវេទិកាយឺត អ្នកនឹងបង់ slippage។
សម្រាប់អ្នក day trader ដែលធ្វើ 10-20 ការជួញដូរ ក្នុងមួយថ្ងៃ slippage 0.05% ក្នុងមួយការជួញដូរ គឺ 0.5-1% ក្នុងមួយថ្ងៃ ជាតម្លៃបន្ថែម។ ក្នុងមួយឆ្នាំ នោះជាភាពខុសគ្នារវាងភាពទទួលបានប្រាក់ចំណេញ និងការខាតបន្តិចបន្តួចយឺតៗ។
វិធានការជាក់ស្តែងសម្រាប់គុណភាពប្រតិបត្តិការ៖
- ពេលវេលាដល់ការបំពេញ (Time to fill): ក្រោម 50ms គឺល្អ, 100-200ms ជាមធ្យម, 500ms+ គឺមិនល្អ
- ស្ថិតិ slippage: Broker ខ្លះបោះពុម្ពផ្សាយ slippage ជាមធ្យមរបស់ពួកគេ ជាធម្មតា “positive” (% នៃការបំពេញនៅតម្លៃល្អជាងដែលបានដកស្រង់) ប្រៀបនឹង “negative” (% នៅតម្លៃអាក្រក់ជាង)
- អត្រាបដិសេធ (Reject rate): ប្រសិនបើការបញ្ជាទិញរបស់អ្នកត្រូវបានបដិសេធ ឬ requoted ជាញឹកញាប់ វេទិកាកំពុងផ្ទុកលើស
Broker ដែលតែងតែបង្ហាញខ្លួននៅកំពូលនៃចំណាត់ថ្នាក់គុណភាពប្រតិបត្តិការ គឺ Interactive Brokers, IC Markets, Pepperstone និង Broker មួយចំនួនដែលផ្តោតលើ ECN។ វេទិកាដែលពួកគេផ្តល់ (TWS សម្រាប់ IB, MT4/MT5/cTrader សម្រាប់អ្នកផ្សេងទៀត) គឺជាផ្នែកមួយនៃមូលហេតុ។
គុណភាពនៃគំនូសតាង
គំនូសតាងគឺជាកន្លែងដែលអ្នកចំណាយពេលភាគច្រើនលើអេក្រង់របស់អ្នក។ មាន ៣ ចំណុចដែលសំខាន់៖
- ចំនួនសូចនាករ និង overlay។ វេទិកាគួរតែមានសូចនាករដែលអ្នកប្រើ មិនមែនត្រឹមតែសំណុំស្តង់ដារប៉ុណ្ណោះ។ MetaTrader មានបណ្ណាល័យធំបំផុតនៃសូចនាករដែលសហគមន៍បង្កើតសម្រាប់វេទិកាលក់រាយណាមួយ។ TradingView មានគំនូសតាងតាមបណ្ដាញ (web-based) ល្អបំផុត។ cTrader មានការកំណត់លំនាំដើមស្អាត។
- ប្លង់ multi-timeframe និង multi-chart។ អ្នកជួញដូរថ្ងៃភាគច្រើនចង់បានគំនូសតាង ២-៤ នៅលើអេក្រង់ក្នុងពេលតែមួយ ដោយឆ្លងកាត់ timeframe ផ្សេងៗ។ វេទិកាមួយចំនួនកំណត់ឲ្យអ្នកមានគំនូសតាងត្រឹម ១-២ ក្នុងមួយបង្អួច ដែលធ្វើឲ្យវាមិនស្រួលលឿន។
- ឧបករណ៍គូស និង template ដែលបានរក្សាទុក។ អ្នកគួរតែអាចរក្សាទុកប្លង់គំនូសតាងមួយ ហើយផ្ទុកវាភ្លាមៗ។ វេទិកាដែលបង្ខំឲ្យអ្នករៀបចំគំនូសតាងពីដំបូងរាល់វគ្គ គឺជាការបង់ពន្ធលើពេលវេលារបស់អ្នក។
វេទិកាទំនើបភាគច្រើនគ្រប់គ្រងរឿងនេះបានល្អ។ ករណីលើកលែងដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់ គឺវេទិកាដែលជាកម្មសិទ្ធិ (proprietary) ដែល Broker មួយចំនួនដាក់ជាអ្វីដែលគេហៅថា “default” — ជាទូទៅវាមានការគូសគំនូសតាងអន់ជាងជម្រើសភាគីទីបីដែល Broker ដូចគ្នានោះផ្តល់។
ប្រភេទការបញ្ជាទិញ
ប្រភេទការបញ្ជាទិញដែលអ្នកមានសិទ្ធិចូលប្រើ កំណត់ថា អ្នកអាចដំណើរការយុទ្ធសាស្ត្រអ្វីបាន។ សំណុំអប្បបរមាដែលអាចប្រើបាន៖
- Market order។ ទិញ/លក់នៅតម្លៃល្អបំផុតបច្ចុប្បន្ន។ មាននៅគ្រប់ទីកន្លែង។
- Limit order។ ទិញ/លក់នៅតម្លៃដែលបានកំណត់ ឬល្អជាង។ មាននៅគ្រប់ទីកន្លែង។
- Stop-loss។ បិទតំណែង ប្រសិនបើតម្លៃផ្លាស់ប្តូរទៅទិសផ្ទុយពីអ្នក ដោយចំនួនដែលបានកំណត់។ មាននៅគ្រប់ទីកន្លែង។
- Take-profit។ បិទតំណែង ប្រសិនបើតម្លៃផ្លាស់ប្តូរទៅក្នុងទិសដែលអំណោយផលដល់អ្នក ដល់កម្រិតដែលបានកំណត់។ មាននៅគ្រប់ទីកន្លែង។
ប្រភេទការបញ្ជាទិញដែលបែងចែកវេទិកាដែលមានភាពធ្ងន់ធ្ងរ៖
- Trailing stop។ Stop-loss ដែលកែតម្រូវ ខណៈពេលតម្លៃផ្លាស់ប្តូរទៅក្នុងទិសដែលអំណោយផលដល់អ្នក។ មានប្រយោជន៍សម្រាប់ឲ្យអ្នកឈ្នះបន្តដំណើរការ។
- OCO (One-Cancels-the-Other)។ ការបញ្ជាទិញពីរ ដែលពេលបំពេញមួយ នឹងលុបចោលមួយទៀត។ មានប្រយោជន៍សម្រាប់កំណត់ទាំង take-profit និង stop-loss នៅពេលតែមួយ។
- Bracket order។ ការចូល + take-profit + stop-loss ដែលបានដាក់រួមគ្នា ទាំងអស់នៅពេលដាក់ការបញ្ជាទិញ។
- Iceberg order។ ការបញ្ជាទិញធំៗ ត្រូវបានបែងចែកជាផ្នែកតូចៗ ដើម្បីលាក់ទំហំពេញ។ មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការជួញដូរទំហំ។
- Time-in-force options (GTC, IOC, FOK)។ គ្រប់គ្រងថា ការបញ្ជាទិញនៅមានសុពលភាពរយៈពេលប៉ុន្មាន។
MetaTrader 4/5, cTrader, និង TradingView គាំទ្រភាគច្រើននៃប្រភេទទាំងនេះ។ វេទិកាដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Broker ខ្លះ គាំទ្រតែប្រភេទមូលដ្ឋានបួនប៉ុណ្ណោះ ដែលកំណត់យុទ្ធសាស្ត្រដែលអ្នកអាចដំណើរការបាន។
ភាពអាចទុកចិត្តបាន
វេទិកាត្រូវតែដំណើរការបន្ត។ ការដាច់សេវាក្នុងអំឡុងពេលទីផ្សារប្រែប្រួលខ្លាំង គឺពេលដែលអ្នកត្រូវការបំផ្លាញ់គ្រប់គ្រងតំណែង (positions) ច្រើនបំផុត ហើយក៏ជាពេលដែល Broker ទំនងជាមានបញ្ហាបច្ចេកទេសផងដែរ។
វិធានការជាក់ស្តែងពីរ៖
- ប្រវត្តិភាពដំណើរការ (Uptime history). Broker ខ្លះបង្ហាញវា។ វេទិកាដែលមាន uptime 99.9% គឺអាចទទួលយកបាន; 99.5% មានន័យថា មានពេលវេលាដាច់សេវាពេញមួយថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលច្រើនពេក។
- អ្វីកើតឡើងក្នុងពេលដាច់សេវា។ Broker ល្អបំផុតមានមុខងារបម្រុងសម្រាប់ការជួញដូរតាមទូរស័ព្ទ និងមានគោលការណ៍ច្បាស់លាស់អំពីអ្វីដែលកើតឡើងចំពោះការបញ្ជាទិញ/បញ្ជាលក់ (open orders) ប្រសិនបើវេទិកាដួលរលំ។
លក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយលើសកម្រិត
លក្ខណៈពិសេសមួយចំនួនដែល Broker លើកឡើងខ្លាំង ប៉ុន្តែជាទូទៅមិនសូវមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អ្នក day traders រាយតូច៖
- សញ្ញា (signals) ដំណើរការដោយ AI។ ជាទូទៅជាការរៀបចំឡើងវិញនៃ indicator ឬសេវាសញ្ញាដែលត្រូវបង់ប្រាក់។
- ការរួមបញ្ចូល social trading។ មានប្រយោជន៍សម្រាប់ការរៀនសូត្រ ប៉ុន្តែមិនមែនសម្រាប់ day trading សកម្មទេ។
- ព័ត៌មាន (news feeds) ដែលបង្កើតក្នុងវេទិកា។ អ្នក day traders ភាគច្រើនប្រើប្រភពព័ត៌មានដាច់ដោយឡែក។ ព័ត៌មាននៅក្នុងវេទិកា ជាទូទៅយឺតពេល ឬទូទៅ។
- ការសរសេរ script ផ្ទាល់ខ្លួន។ MQL របស់ MetaTrader និង cAlgo របស់ cTrader គឺពិតប្រាកដ ប៉ុន្តែ day trader រាយតូចជាមធ្យមមិនសូវសរសេរ script ផ្ទាល់ខ្លួនទេ។
ការសម្រេចចិត្តលើវេទិកាក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្តែង
សម្រាប់អ្នក day trader ភាគច្រើន ជម្រើសត្រូវបានកំណត់ទៅលើវេទិកាចំនួនបី៖ MetaTrader 5, cTrader, និង TradingView។ ទាំងបីអាចប្រើបានជាមួយ Broker ធំៗ។ ភាពខុសគ្នា៖
- MetaTrader 5 មានសហគមន៍ធំបំផុត មាន indicator ច្រើនបំផុត និងមានស្គ្រីបសម្រាប់ trading ដែលអាចដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិច្រើនបំផុត។ ចំណុចប្រទាក់ចាស់បន្តិច។ ស័ក្តិសមសម្រាប់អ្នកជួញដូរដែលយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើឲ្យស្វ័យប្រវត្តិ។
- cTrader មានចំណុចប្រទាក់ស្អាតជាង ដំណើរការឆ្លើយតបលឿនជាង និងក្រាហ្វលំនាំដើមល្អជាង។ សហគមន៍តូចជាង MT5។
- TradingView ជាវេទិកាដំណើរការតាមគេហទំព័រ មានមុខងារសង្គមល្អបំផុត និងក្រាហ្វស្អាតបំផុត ប៉ុន្តែការប្រតិបត្តិ (execution) គឺតាមរយៈការភ្ជាប់របស់ Broker (ជាធម្មតា MT4/MT5 ឬ bridge)។
ការធ្វើតេស្តជាក់ស្តែងដែលមានប្រយោជន៍៖ បើកគណនី demo ជាមួយ Broker ពីរ ឬបីនាក់ ដាក់ពាក្យបញ្ជាទិញ/លក់ដូចគ្នា ហើយមើលថាវេទិកាមួយណាដែលមានអារម្មណ៍ល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក។
សំណួរដែលគេសួរញឹកញាប់ (FAQ)
តើអ្នកជំនាញ day traders ប្រើវេទិកាអ្វី?
ក្រុមហ៊ុន prop trading ភាគច្រើនដំណើរការវេទិកាផ្ទាល់ខ្លួន ឬកម្រិតស្ថាប័ន (Bloomberg, Eikon ឬប្រព័ន្ធដែលបង្កើតដោយខ្លួនឯង)។ សម្រាប់អ្នកលក់រាយ (retail) ការប្រៀបស្មើជិតបំផុតគឺ MT5, cTrader និង TradingView អាស្រ័យលើរចនាប័ទ្មនៃការជួញដូររបស់អ្នក។
តើខ្ញុំអាចប្រើវេទិកាច្រើននៅលើគណនីតែមួយបានទេ?
Broker ខ្លះគាំទ្ររឿងនេះ។ ប្រសិនបើ Broker របស់អ្នកផ្តល់ទាំង MetaTrader និង cTrader នៅលើគណនីតែមួយ (Pepperstone, IC Markets និងអ្នកផ្សេងទៀត) អ្នកអាចដំណើរការទាំងពីរបាន ហើយជ្រើសរើសមួយណាដែលសមស្របនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អ្នក។
តើវេទិកា ឬ Broker មួយណាសំខាន់ជាង?
Broker សំខាន់ជាង។ វេទិកាគឺជាចំណុចប្រទាក់ (interface) ខណៈដែល Broker គឺជាគូភាគី (counterparty) ទីកន្លែងប្រតិបត្តិការ (execution venue) យន្តការផ្តល់មូលនិធិ (funding mechanism) និងការគ្រប់គ្រងតាមបទប្បញ្ញត្តិ (regulatory cover)។ វេទិកាដ៏អស្ចារ្យលើ Broker ដែលគ្រប់គ្រងមិនល្អ គឺជាជម្រើសអាក្រក់ជាងវេទិកាមូលដ្ឋានលើ Broker កម្រិតទី 1 (tier-1)។
តើខ្ញុំគួរបង់បន្ថែមសម្រាប់វេទិកា “pro” ទេ?
ភាគច្រើនទេ មិនចាំបាច់ទេ។ វេទិកាឥតគិតថ្លៃពី Broker ធំៗ ជាទូទៅគ្រប់គ្រាន់ហើយ។ ការអាប់ដេតដែលបង់ប្រាក់ជាញឹកញាប់បន្ថែមមុខងារដែលអ្នកមិនបានប្រើ (ការបញ្ជាទិញកម្រិតខ្ពស់ កន្លែងសរសេរ script ផ្ទាល់ខ្លួន) ដោយមិនបានផ្លាស់ប្តូរការប្រតិបត្តិជាមូលដ្ឋានឡើយ។
ធនធានពាក់ព័ន្ធ
កន្លែងដែលត្រូវចាប់ផ្តើម
ប្រសិនបើអ្នកកំពុងរៀបចំការធ្វើ day trading ពីដំបូង ជំហានដំបូងដែលជាក់ស្តែងគឺបើកគណនី demo ជាមួយ Broker ថ្នាក់ទី 1 (IC Markets, Pepperstone, XM, AdroFX) នៅលើ MetaTrader 5 ឬ cTrader ហើយចំណាយពេល 2-4 សប្តាហ៍សាកល្បង មុននឹងដាក់ប្រាក់។ សូមមើល តារាង Broker របស់យើងសម្រាប់បញ្ជីបច្ចុប្បន្ន។