នេះមិនមែនជាការណែនាំវិនិយោគទេ។ ព័ត៌មានដែលបានផ្តល់ជូនគឺសម្រាប់គោលបំណងអប់រំ និងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនបង្កើតជាការណែនាំឲ្យទិញ ឬលក់ផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុណាមួយឡើយ។
កម្មវិធី Expert Advisor ដែលជាទូទៅត្រូវបានកាត់ឈ្មោះទៅជា EA គឺជាកម្មវិធីតូចមួយដែលដំណើរការនៅក្នុង MetaTrader ហើយដាក់ការជួញដូរជំនួសអ្នក។ EA អានព័ត៌មានតម្លៃ អនុវត្តសំណុំច្បាប់មួយ ហើយផ្ញើការបញ្ជាទៅកាន់ Broker។ ដរាបណាវេទិកានៅបើក និងភ្ជាប់ទៅបណ្តាញ EA នឹងតាមដានទីផ្សារ និងអនុវត្តតាមច្បាប់។
តើ Expert Advisor ជាអ្វី
Expert Advisor គឺជាកម្មវិធីមួយដែលដំណើរការនៅលើ MetaTrader ហើយដាក់ការជួញដូរដោយស្វ័យប្រវត្តិទៅតាមច្បាប់ដែលបានកំណត់។ EA អានទិន្នន័យតម្លៃ អនុវត្តតាមច្បាប់ ហើយផ្ញើការបញ្ជាទិញទៅកាន់ Broker។ អ្នកជួញដូរអាចភ្ជាប់ EA ទៅលើតែសន្លឹក (chart) មួយ ហើយ EA នឹងដំណើរការដរាបណាវេទិកានៅបើក និងភ្ជាប់ទៅ Broker។
EAs ត្រូវបានសរសេរជា MQL4 ឬ MQL5 ដែលជាភាសាឯកសិទ្ធិរបស់វេទិកា MetaTrader។ ភាសា MQL គាំទ្រមុខងារជួញដូរដូចគ្នានឹងវេទិកា ហើយភាសានេះរួមបញ្ចូលការចូលដំណើរការទៅកាន់ទិន្នន័យតម្លៃ តម្លៃ indicator និងការគ្រប់គ្រងការបញ្ជាទិញ។ EAs ត្រូវបានលក់នៅ MetaTrader Market នៅលើទីផ្សារភាគីទីបី និងតាមរយៈអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ឯកជន។
ប្រភេទនៃ Expert Advisors (EAs) សម្រាប់ការជួញដូរភាគហ៊ុន
ប្រភេទទីមួយគឺ EAs តាមនិន្នាការ (trend-following EAs) ដែលប្រើមធ្យមផ្លាស់ទី (moving averages) កម្រិតបំបែក (breakout levels) ឬសូចនាករនៃកម្លាំង/ម៉ូម៉ង់តុំ (momentum indicators) ដើម្បីរកទិសដៅនៃនិន្នាការ និងចូលក្នុងទិសដៅនៃនិន្នាការ។ EAs តាមនិន្នាការដំណើរការលើភាគហ៊ុនដែលមានចលនាទិសដៅខ្លាំង និងនិន្នាការច្បាស់លាស់ ហើយ EAs ជាទូទៅមានអត្រាជោគជ័យខ្ពស់ជាងលើឧបករណ៍ទាំងនោះ។
ប្រភេទទីពីរគឺ EAs ស្តារតម្លៃត្រឡប់មកមធ្យមវិញ (mean-reversion EAs) ដែលភ្នាល់ថាតម្លៃនឹងត្រឡប់ទៅរកមធ្យម (average) បន្ទាប់ពីមានការប្រែប្រួលខុសពីមធ្យម។ EAs ប្រើ Bollinger Bands, RSI ឬគម្លាតស្តង់ដារ (standard deviation) ដើម្បីរកការប្រែប្រួល ហើយ EAs ចូលប្រឆាំងនឹងចលនា។ EAs ស្តារតម្លៃត្រឡប់មកមធ្យមវិញដំណើរការលើភាគហ៊ុនដែលស្ថិតក្នុងជួរតម្លៃ (range-bound) ហើយ EAs អាចរងការខាតបង់ក្នុងនិន្នាការខ្លាំង។
ប្រភេទទីបីគឺ EAs បំបែកជួរ (breakout EAs) ដែលរកឃើញការផ្លាស់ប្តូរតម្លៃចេញពីជួរ (range) ហើយចូលក្នុងទិសដៅនៃការបំបែក។ Breakout EAs ប្រើវិធានការនៃភាពប្រែប្រួល (volatility measures) និងលំនាំតម្លៃ (price patterns) ដើម្បីរកជួរ ហើយ EAs ចូលនៅពេលដែលតម្លៃបំបែកជួរ។ Breakout EAs ដំណើរការលើភាគហ៊ុនដែលមានកម្រិតគាំទ្រ និងកម្រិតទប់ស្កាត់ (support and resistance) ច្បាស់លាស់។
អ្វីដែលត្រូវពិនិត្យមុនពេលទិញ EA
ការត្រួតពិនិត្យដំបូងគឺការធ្វើ backtest ដែលអ្នកលក់គួរតែផ្តល់ឲ្យ។ backtest គួរតែគ្របដណ្តប់យ៉ាងហោចណាស់ទិន្នន័យ ៥ ទៅ ១០ ឆ្នាំ ហើយ backtest ត្រូវតែរួមបញ្ចូល spread, commission និង slippage។ backtest ក៏គួរតែបង្ហាញពី drawdown, win rate និង profit factor ផងដែរ។ អ្នកជួញដូរគួរតែស្វែងរក profit factor លើសពី 1.5 និង drawdown ក្រោម 20 ភាគរយ។
ការត្រួតពិនិត្យទីពីរគឺ live track record ដែលជារង្វាស់ដែលអាចទុកចិត្តបានបំផុត។ អ្នកលក់គួរតែផ្តល់នូវ track record ដែលបានផ្ទៀងផ្ទាត់ពីសេវាកម្មភាគីទីបី ដូចជា Myfxbook, FxBlue ឬ MT4Stats។ អ្នកជួញដូរគួរតែស្វែងរក track record យ៉ាងហោចណាស់ ១ ទៅ ២ ឆ្នាំ ហើយ track record នោះគួរតែត្រូវនឹង backtest។
ការត្រួតពិនិត្យទីបីគឺ support ដែលមានសារៈសំខាន់ពេលដែល EA ឈប់ដំណើរការដូចការរំពឹងទុក។ អ្នកលក់គួរតែផ្តល់នូវបណ្តាញ support ឲ្យច្បាស់, ពេលវេលាឆ្លើយតប និងប្រវត្តិការអាប់ដេតដែលបានចងក្រងជាឯកសារ។ អ្នកជួញដូរគួរតែជៀសវាងអ្នកលក់ដែលមិនឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរ support ឬមិនធ្វើការអាប់ដេត EA។
របៀបសាកល្បង EA នៅលើគណនីដេម៉ូ
ជំហានដំបូងគឺទាញយក EA ពីអ្នកផ្តល់ ឬពី MetaTrader Market។ EA ត្រូវបានផ្ញើមកជាឯកសារតែមួយ ដែលមានផ្នែកបន្ថែម .ex4 ឬ .ex5។ អ្នកជួញដូរដាក់ឯកសារនោះក្នុងថត MQL4/Experts ឬ MQL5/Experts ហើយ EA នឹងបង្ហាញនៅក្នុងបន្ទះ Navigator។
ជំហានបន្ទាប់គឺបើកតារាង (chart) ហើយអូស EA ទៅលើតារាងនោះ។ បន្ទះការកំណត់របស់ EA នឹងបើក ហើយអ្នកជួញដូរបញ្ចូលទំហំ lot, stop-loss, take-profit និងប៉ារ៉ាម៉ែត្រផ្សេងទៀត។ អ្នកជួញដូរគួរចាប់ផ្តើមជាមួយការកំណត់លំនាំដើម ព្រោះអ្នកផ្តល់បានសាកល្បងលើការកំណត់លំនាំដើមរួចហើយ។
ជំហានទីបីគឺតាមដាន EA នៅលើគណនីដេម៉ូយ៉ាងហោចណាស់បួនទៅប្រាំបីសប្តាហ៍។ អ្នកជួញដូរគួរត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការជួញដូរ (trades), ការធ្លាក់ចុះ (drawdown) និងឥរិយាបថក្នុងអំឡុងពេលព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មាន (news events)។ អ្នកជួញដូរគួរត្រួតពិនិត្យផងដែរនូវ slippage និងល្បឿននៃការប្រតិបត្តិ (execution speed) ហើយប្រៀបធៀបលទ្ធផលនៅលើគណនីពិត (live results) ទៅនឹងការធ្វើ backtest។
កំហុសទូទៅ
កំហុសមួយដែលកើតឡើងជាញឹកញាប់ គឺការទិញ EA ដោយមិនមានប្រវត្តិជាក់ស្តែងដែលបានបញ្ជាក់ ព្រោះការធ្វើ backtest អាចត្រូវបានកែសម្រួលឲ្យសមនឹងទិន្នន័យប្រវត្តិសាស្ត្រ (curve-fitted)។ អ្នកជួញដូរគួរតែស្វែងរកប្រវត្តិជាក់ស្តែងពីសេវាកម្មភាគីទីបី។
កំហុសមួយទៀត គឺការកែសម្រួល (over-optimize) ប៉ារ៉ាម៉ែត្ររបស់ EA ច្រើនពេក ដែលបង្កើត EA ដែលត្រូវបានកែសម្រួលឲ្យសមនឹងទិន្នន័យ (curve-fitted) ហើយមិនដំណើរការនៅពេលជួញដូរផ្ទាល់។ អ្នកជួញដូរគួរតែប្រើប៉ារ៉ាម៉ែត្រលំនាំដើម ឬជួរតូចនៃប៉ារ៉ាម៉ែត្រ ហើយគួរតែជៀសវាងការរួមបញ្ចូលប៉ារ៉ាម៉ែត្រដែលមើលទៅល្អពេក។
កំហុសទីបី គឺការដំណើរការ EA នៅលើគណនីផ្ទាល់ មុនពេលសាកល្បងលើគណនី demo។ EA អាចមានឥរិយាបថខុសគ្នានៅពេលជួញដូរផ្ទាល់ ដូច្នេះអ្នកជួញដូរគួរតែសាកល្បង EA នៅលើគណនី demo យ៉ាងហោចណាស់បួនទៅប្រាំបីសប្តាហ៍ មុននឹងចាប់ផ្តើមប្រើលើគណនីផ្ទាល់។
សំណួរទូទៅអំពី stock EAs
តើ EAs ដំណើរការលើ stock CFDs ដែរឬទេ? បាទ/ចាស។ EA មើលឃើញតម្លៃ (price feed) ដូចគ្នា ហើយ EA ដាក់ការបញ្ជាទិញ (orders) ដូចគ្នា។ ភាពខុសគ្នាគឺ spread និង commission ដែលអាចខុសពីការធ្វើ backtest លើ forex។
តើខ្ញុំអាចដំណើរការ EAs ច្រើនក្នុងពេលតែមួយបានទេ? បាទ/ចាស។ លើសពីនេះ អាចដំណើរការលើ chart ផ្សេងៗ ឬលើ symbol ផ្សេងៗ។ អ្នកជួញដូរគួរតែពិនិត្យមើលកម្រិតកំណត់គណនីរបស់ Broker ហើយតាមដានការប៉ះពាល់សរុប ដើម្បីជៀសវាងការប្រើ leverage លើសកម្រិត។
តើ EA ល្អមួយមានតម្លៃប៉ុន្មាន? ជួរតម្លៃមានទូលំទូលាយ។ មាន EAs ឥតគិតថ្លៃនៅលើ MQL5 Market ហើយតម្លៃ EAs ដែលបង់ប្រាក់មានចាប់ពី $50 ដល់ $5,000។ EAs ដែលថ្លៃបំផុតមិនមែនតែងតែជារឿងល្អបំផុតនោះទេ ហើយអ្នកជួញដូរគួរតែពិនិត្យមើលប្រវត្តិ (track record) និងការគាំទ្រមុននឹងបង់ប្រាក់។
ធនធានពាក់ព័ន្ធ
កន្លែងដែលត្រូវចាប់ផ្តើម
ប្រសិនបើអ្នកកំពុងវាយតម្លៃ Expert Advisors (EA) ជំហានដំបូងដែលមានប្រយោជន៍បំផុត គឺកំណត់ប្រភេទ EA ដែលសមស្របនឹងរចនាប័ទ្មជួញដូររបស់អ្នក ហើយជ្រើសរើស EA ចំនួនបីទៅប្រាំ ដែលមានប្រវត្តិជួញដូរផ្ទាល់ (live) ដែលបានបញ្ជាក់។ អត្ថបទ ការប្រៀបធៀប Broker របស់យើង រាយបញ្ជី Broker របស់ MetaTrader និងផលិតផលដែលមាន ដោយរួមគ្នាប្រាប់អ្នកថា វេទិកាមើលទៅដូចម្តេច មុនពេលអ្នកភ្ជាប់ EA ដំបូងទៅលើក្រាហ្វ។