Ова не е инвестициски совет. Информациите дадени се само за едукативни и информативни цели и не претставуваат препорака за купување или продажба на било кој финансиски производ.
Платформите за дневно тргување се збир на алатки што дневниот трговец ги користи за извршување занаети, анализа на пазарот и управување со ризик. Платформата е кокпитот на дневниот трговец, а квалитетот на платформата ја одредува ефикасноста и квалитетот на извршувањето на неговата активност. Добрата платформа за дневно тргување е брза, сигурна и добро опремена; лошата платформа е бавна, несигурна или ги нема алатките што му се потребни на дневниот трговец.
Разликата меѓу платформа за дневно тргување и стандардна брокерска платформа е нивото на софистицираност. Платформата за дневно тргување нуди директен пристап до пазарот (DMA), напредно графичко прикажување со повеќе временски рамки, Level 2 податоци (длабочина на налогот), hotkeys за тргување со еден клик и приспособлив интерфејс. Стандардната брокерска платформа нуди основно графичко прикажување, одложени податоци и побавно извршување преку интернализацијата на Broker.
Основните алатки
Интерфејсот за извршување е најважната алатка. Дневниот трговец треба да влезе и да излезе од позиции за секунди, а платформата мора да обезбеди брз и сигурен интерфејс за внесување на нарачки. Интерфејсот треба да поддржува hotkeys (кратенки со една команда за купи, продај, купи-за-покривање, продај-на-кратко и типовите на нарачки), и да му овозможи на трговецот да ја постави големината на нарачката, типот на нарачката и лимитната цена со еден клик.
Интерфејсот за графикони е втората најважна алатка. Дневниот трговец треба да ја види ценовната акција на повеќе временски рамки (1-минутна, 5-минутна, 15-минутна, 1-часовна), со индикаторите што ги користи трговецот (moving averages, RSI, MACD, volume profile, VWAP). Графиконите треба да бидат брзи и точни, без задоцнување помеѓу пазарните податоци и графиконот.
Податоците Level 2 (длабочината на книгата со нарачки) се третата најважна алатка. Податоците Level 2 ги прикажуваат куповните и продажните нарачки на берзата на секое ценовно ниво, а дневниот трговец ги користи податоците за да ги идентификува нивоата на поддршка и отпор, текот на нарачките (order flow) и пазарната манипулација. Податоците Level 2 се од суштинско значење за дневен трговец кој тргува со поголема големина или кој тргува на краток временски период.
Типови платформи
Професионалните платформи се оние дизајнирани за институционални и за трговци на голем обем. Примери се DAS Trader, Sterling Trader Pro и Lightspeed. Платформите нудат директен пристап до пазарот, податоци од Level 2, хоткеи и приспособлив интерфејс. Платформите се скапи ($100-$500 месечно) и бараат минимален депозит ($10,000-$25,000).
Полупрофесионалните платформи се оние дизајнирани за активни трговци на мало. Примери се TradeStation, NinjaTrader и thinkorswim на TD Ameritrade. Платформите нудат напредно графичко прикажување, хоткеи и дел од податоците од Level 2, и се достапни по пониска цена (бесплатни со минимален депозит или $50-$100 месечно). Платформите се добар избор за дневен трговец кој сè уште не тргува на професионално ниво.
Платформите за малопродажни корисници се оние дизајнирани за повремени трговци. Примери се мобилните апликации и веб-интерфејсите на discount Broker-ите. Платформите нудат основно графичко прикажување, одложени податоци и побавна извршна постапка, и се бесплатни без минимален депозит. Платформите за малопродажни корисници не се соодветни за day trading на брзи пазари.
Пакетите со пазарни податоци
Дневниот трговец ѝ треба податоци за пазарот во реално време од берзите. Податоците ги вклучуваат податоците од Ниво 1 (bid, ask, last, volume и VWAP) и податоците од Ниво 2 (длабочината на налоговната книга). Податоците ги обезбедуваат берзите, а Broker ги пренесува податоците до трговецот.
Пакетите со пазарни податоци чинат $50-$200 месечно за малопродажен трговец (податоци за US акции од NYSE и Nasdaq се $10-$50 месечно; податоци од Ниво 2 се $10-$50 месечно; податоци за опции се $10-$50 месечно; податоци за фјучерси се $10-$50 месечно). Трошокот е значителен товар врз профитабилноста на дневниот трговец, и треба да се вклучи во буџетот на дневниот трговец.
Квалитет на извршувањето
Квалитетот на извршувањето е функција од брзината на платформата и од рутирањето на Broker-от. Платформа со директен пазарен пристап (DMA) ја насочува наредбата директно до берзата или до market maker-от, и извршувањето е брзо и транспарентно. Платформа без DMA ја насочува наредбата преку внатрешниот internaliser на Broker-от, и извршувањето е побавно и помалку транспарентно.
Day trader-от треба да го спореди квалитетот на извршувањето меѓу платформите гледајќи го стапката на исполнување (fill rate), лизгањето (slippage) и стапката на одбивање на наредби (order rejection rate). Платформата со највисок fill rate и најниско slippage е платформата што обезбедува најдобар квалитет на извршување.
Најчести прашања за платформите за дневно тргување
Може ли да тргувам дневно преку мобилна апликација? Повеќето мобилни апликации не се дизајнирани за дневно тргување на брзи пазари. Мобилниот интерфејс има помала латентност, помалку функционалности за графикони и побавно внесување на налози. Десктоп-платформата е стандард за дневно тргување.
Дали е доволна бесплатна платформа? Бесплатната платформа (стандардниот веб-интерфејс на Broker-от) обично не е доволна за дневно тргување на брзи пазари. Бесплатната платформа има одложени податоци, побавно извршување и ограничени типови налози. Платена платформа со директен пазарен пристап е стандард.
Колку чини платформа за дневно тргување за почетник? Цената е $50-$500 месечно за платформата и пакетите со податоци, плус провизијата на Broker-от за тргувањата. Вкупниот месечен трошок за основно поставување за дневно тргување е $100-$200 месечно.
Поврзани ресурси
Од каде да започнете
Ако ги оценувате платформите за дневно тргување, најкорисниот прв чекор е да ги споредите интерфејсот за извршување, графиконите, податоците Level 2, пакетите со пазарни податоци и квалитетот на извршувањето. Нашата споредба на Broker-и ги наведува платформите за дневно тргување во главните јурисдикции и достапните функции, кои заедно ви кажуваат како изгледа платформата пред да се обврзете на месечните трошоци за податоци.