Платформи и алатки за дневно тргување: што навистина е важно

Трговската платформа што ја користите влијае на вашите резултати повеќе отколку што повеќето почетници сфаќаат. Бавна платформа со лоши типови на налози и „тромави“ графикони е структурен недостаток. Брза платформа со вистинските типови на налози и сигурно извршување ви овозможува да се фокусирате на одлуките што навистина се важни.

За дневните трговци, четири работи ја разликуваат добрата платформа од лошата: брзина на извршување, квалитет на графикони, типови на налози и доверливост. Сè друго е маркетинг.

Брзина на извршување и слипаж

Брзината на извршување е важна затоа што цените се менуваат. Ако кликнете „купување“ и налогот се исполни 200ms подоцна, цената може да биде различна од она што сте го виделе. На брза платформа, исполнувањето е поблиску до прикажаната цена; на бавна платформа, плаќате слипаж.

За дневен трговец што прави 10-20 трансакции дневно, слипаж од 0.05% по трансакција е 0.5-1% дополнителен трошок дневно. На годишно ниво, тоа е разликата меѓу профитабилност и бавно „крварење“.

Практични мерки за квалитетот на извршувањето:

• Време до исполнување: под 50ms е добро, 100-200ms е просечно, 500ms+ е лошо
• Статистика за слипаж: некои Broker-и објавуваат просечен слипаж, обично како „позитивен“ (% од исполнувањата по подобра цена од котираната) наспроти „негативен“ (% од исполнувањата по полоша цена)
• Стапка на одбивање: ако вашите налози често се одбиваат или повторно се котираат, платформата е преоптоварена

Broker-и што постојано се појавуваат на врвот на рангирањата за квалитет на извршување се Interactive Brokers, IC Markets, Pepperstone и неколку ECN-ориентирани Broker-и. Платформата што ја нудат (TWS за IB, MT4/MT5/cTrader за останатите) е дел од причината.

Квалитет на графикони

Графиконите се местото каде што поминувате најголем дел од времето пред екранот. Постојат три работи што се важни:

1. Број на индикатори и преклопувања. Платформата треба да ги има индикаторите што ги користите, а не само стандардниот сет. MetaTrader има најголема библиотека на индикатори направени од заедницата од сите платформи за малопродажни корисници. TradingView има најдобри графикони базирани на веб. cTrader има чисти стандардни поставки.
2. Распоред со повеќе временски рамки и повеќе графикони. Повеќето дневни трговци сакаат 2-4 графикони на екранот одеднаш, на различни временски рамки. Некои платформи ве ограничуваат на 1-2 графикони по прозорец, што брзо станува незгодно.
3. Алатки за цртање и зачувани шаблони. Треба да можете да зачувате распоред на графикон и да го вчитате веднаш. Платформата што ве принудува секоја сесија да ги поставувате графиконите од почеток е данок на вашето време.

Повеќето модерни платформи се справуваат со ова без проблем. Забележителен исклучок е сопственичката платформа што некои Broker-и ја пакуваат како „default“ — тие често имаат полошо графикони од алтернативите од трети страни што истиот Broker ги нуди.

Типови на налози

Типовите на налози до кои имате пристап ја одредуваат стратегијата што можете да ја извршувате. Минималниот неопходен сет:

• Пазарен налог (Market order). Купување/продавање по моментално најдобра цена. Достапно насекаде.
• Лимит налог (Limit order). Купување/продавање по зададена цена или подобра. Достапно насекаде.
• Стоп-лос (Stop-loss). Го затвора позицијата ако цената се движи против вас за зададена сума. Достапно насекаде.
• Тејк-профит (Take-profit). Го затвора позицијата ако цената се движи во ваша корист до зададено ниво. Достапно насекаде.

Типовите на налози што ја издвојуваат „сериозната“ платформа:

• Трејлинг стоп (Trailing stop). Стоп-лос што се прилагодува додека цената се движи во ваша корист. Корисно за пуштање на победниците да „трчаат“.
• OCO (One-Cancels-the-Other). Два налози, каде што пополнувањето на едниот го откажува другиот. Корисно за истовремено поставување и тејк-профит и стоп-лос.
• Бракет налог (Bracket order). Комбиниран налог за влез + тејк-профит + стоп-лос, сè поставено при внесување на налогот.
• Ајсберг налог (Iceberg order). Големи налози поделени на помали делови за да се сокрие целосната големина. Корисно за тргување со големина.
• Опции за време на важност (Time-in-force) (GTC, IOC, FOK). Контролираат колку долго налогот останува активен.

MetaTrader 4/5, cTrader и TradingView поддржуваат најголем дел од овие. Некои платформи на брокери што се нивни (сопственички) поддржуваат само основните четири, што ги ограничува стратегиите што можете да ги извршувате.

Доверливост

Платформата мора да остане достапна. Прекините за време на нестабилни пазари се токму кога најмногу ви треба да управувате со позициите, а тогаш и брокерите најчесто имаат технички проблеми.

Две практични мерки:

• Историја на достапност (uptime). Некои брокери ја објавуваат. Платформа со 99,9% uptime е во ред; 99,5% значи цел ден недостапност годишно, што е премногу.
• Што се случува за време на прекини. Најдобрите брокери имаат телефонска алтернатива за тргување и јасни политики за тоа што се случува со отворените налози ако платформата падне.

Други функции што се премногу маркетирани

Неколку функции што брокерите ги истакнуваат, но кои ретко се важни за малопродажните дневни трговци:

• Сигнали со вештачка интелигенција. Обично се преработен индикатор или платена услуга за сигнали.
• Интеграција со социјално тргување. Корисно за учење, не за активно дневно тргување.
• Вести-канали вградени во платформата. Повеќето дневни трговци користат посебен извор на вести. Вестите на платформата најчесто се со задоцнување или се општи.
• Прилагодено скриптирање. MQL на MetaTrader и cAlgo на cTrader се реални, но просечниот малопродажен дневен трговец не пишува сопствени скриптови.

Одлуката за платформата во пракса

За повеќето дневни трејдери, изборот се сведува на три платформи: MetaTrader 5, cTrader и TradingView. И трите се достапни кај главните брокери. Разлики:

• MetaTrader 5 има најголема заедница, најмногу индикатори и најмногу автоматизирани трговски скрипти. Интерфејсот е застарен. Најдобар за трејдери на кои им е важна автоматизацијата.
• cTrader има почист интерфејс, побрзо извршување и подобри стандардни графикони. Помала заедница од MT5.
• TradingView е базиран на веб, има најдобри социјални функции и најчисти графикони, но извршувањето е преку интеграцијата на брокерот (обично MT4/MT5 или мост).

Корисен практичен тест: отворете демо-сметка со два или три брокери, поставете го истиот сет на налози и видете која платформа најдобро ви „легнува“.

ЧПП

Кои платформи ги користат професионалните дневни трејдери?

Повеќето проп-трејдинг фирми користат прилагодени или платформи од институционален квалитет (Bloomberg, Eikon или сопствени системи). За малопродажни трејдери, најблиски еквиваленти се MT5, cTrader и TradingView, во зависност од стилот на трејдерот.

Може ли да користам повеќе платформи на истата сметка?

Некои брокери го поддржуваат тоа. Ако вашиот Broker нуди и MetaTrader и cTrader на истата сметка (Pepperstone, IC Markets, други), можете да ги користите и двете и да ја изберете онаа што најмногу одговара на стратегијата.

Дали платформата или брокерот е поважен?

Поважен е брокерот. Платформата е интерфејсот; брокерот е контрапартата, местото на извршување, механизмот за финансирање и регулаторната заштита. Одлична платформа кај лошо регулиран брокер е полош избор од основна платформа кај брокер од прв ранг.

Дали да платам дополнително за „про“ платформа?

Повеќето од времето — не. Бесплатните платформи од големите брокери се доволни. Платените надградби обично додаваат функции што нема да ги користите (напредно насочување на налози, прилагодени средини за скриптирање) без да се промени основното извршување.

Поврзани ресурси

• Трговски платформи
• Прегледи на Broker-и
• Најдобри Stock Broker-и

Од каде да започнете

Ако поставувате day trading од нула, практичниот прв чекор е да отворите демо-сметка со Broker од прв ранг (IC Markets, Pepperstone, XM, AdroFX) на MetaTrader 5 или cTrader и да поминете 2-4 недели во тестирање пред да вложите средства. Погледнете ја нашата табела за брокери за тековната листа.