Энэ нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш юм. Өгөгдсөн мэдээлэл нь зөвхөн боловсрол, мэдээллийн зорилготой бөгөөд аливаа санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах эсвэл худалдахыг зөвлөсөн зөвлөмжийг илэрхийлэхгүй.
Маркетингийн хуудсууд “copy trading” ба “social trading”-ийг ижил утгатай гэж үздэг. Гэхдээ тэд адил зүйл биш бөгөөд брокер сонгох эсвэл платформыг үнэлэх үед энэ ялгаа чухал болдог. Copy trading бол механизм, social trading бол экосистем бөгөөд тэдгээрийн хоорондын зааг платформ сонголтыг ангиллын нэрсээс илүү чухал болгож буй байдлаар бүдгэрч байна.
Copy trading бол механизм: таны данс өөр нэг трейдерийн байрлалыг автоматаар хуулбарлан дуурайдаг. Social trading бол илүү өргөн экосистем — feed, профайл, хэлэлцүүлэг, leaderboards, copy хийх механизмыг тойрсон нийгэмлэгийн онцлогууд юм. Зарим платформ зөвхөн эхнийхийг санал болгодог; зарим нь хоёуланг нь; зарим нь заагийг маш их бүдгэрүүлдэг тул ялгаа нь ихэвчлэн гоо сайхны шинжтэй мэт харагддаг.
Практик асуулт нь “аль нь илүү вэ?” биш, харин “надад яг ямар функцын багц хэрэгтэй вэ?” гэдэг юм.
Зөвхөн copy trading
Цэвэр copy trading нь нэг талын харилцаа юм: та нэг трейдерийг сонгоно, систем тэдний байрлал/позицыг яг таг хуулбарлаж, та үр дүнг нь хянадаг. Feed (мэдээллийн урсгал) байхгүй, сэтгэгдэл байхгүй, follow-back (буцааж дагах) байхгүй. Интерфэйс нь нийгмийн сүлжээнээс илүүтэй удирддаг данстай ойролцоо.
Энэ чиглэлд илүү ойр платформуудын жишээ:
- Signal Start (Pepperstone болон IC Markets зэрэг брокеруудтай холбогддог үйлчилгээ). Энэ нь нийгмийн функц багатай, харин метрик үзүүлэлттэй дохио (signal) нийлүүлэгчдийн зах зээл юм.
- MyFXBook Autotrade. Үүнтэй адил — метрик дээр суурилсан дохионы зах зээл, feed байхгүй.
- MetaTrader-ийн суурилагдсан copy trading (MQL5 нийгэмлэгээр дамжуулан). Та дохио өгдөг нийлүүлэгчид захиалж, арилжаанууд таны MT4/MT5 данс руу хуулбарлагдана. Профайл болон статистикийн хуудас бий, гэхдээ нийгмийн функц байхгүй.
Цэвэр copy загварын давуу талууд: шимтгэл бага (ихэнхдээ 0% платформын хураамж плюс spread), метрикүүд ил тод, анхаарал сарниулах зүйл бага. Сул тал: олон нийтийн оролцоогүйгээр трейдерүүдийг шалгаж үнэлэх нь илүү хэцүү.
Нийгмийн худалдаа нь бүрэн хэмжээний экосистем
Нийгмийн худалдаа нь хуулбарлах механизмын дээр нэмэлтээр олон нийтийн давхаргыг бий болгодог. Та худалдаачдыг дагаж болно (хуулбарлахгүйгээр), тэдний арилжаан дээр сэтгэгдэл бичиж, өөрийн дүн шинжилгээгээ хуваалцаж, бусад дагагчдын юу гэж хэлж байгааг харах боломжтой. Фийд нь үндсэн интерфэйс юм.
Хамгийн тод жишээ нь eToro-ийн CopyTrader бөгөөд үүнд:
- Хуулбарласан худалдаачид дүн шинжилгээгээ нийтэлдэг мэдээний фийд
- Хамгийн сайн гүйцэтгэлтэй хүмүүсийг хуулбарлагчдын тоонд үндэслэн урамшуулдаг “Popular Investor” хөтөлбөр
- Нийтлэл бүрийн доорх хэлэлцүүлгийн сэдвүүд
- Зөвхөн өгөөжөөр бус эрсдэлийн оноогоор нь эрэмбэлсэн лидерборд
Ийм чиглэлд ойр платформууд: ZuluTrade (одоо Finvasia группын нэг хэсэг), AdroFX-ийн copy-trading фийд, Naga.
Давуу тал: хуулбарлахаасаа өмнө худалдаачдыг үнэлэхэд илүү хялбар, учир нь та тэдний үндэслэлийг уншиж, олон нийт хэрхэн хариу өгч байгааг харах боломжтой. Сул тал: фийд нь цаг үрэгч болж хувирах бөгөөд метрикүүд шуугиантай болох магадлалтай (олон хуулбарлагчтай худалдаачин заавал сайн гэсэн үг биш).
Практикт ялгаа нь хаана илэрдэг вэ?
| Онцлог | Цэвэр copy trading | Social trading |
|---|---|---|
| Арилжааг автоматаар хуулбарлах | Тийм | Тийм |
| Арилжаачдын профайл | Тийм (статистикт төвлөрсөн) | Тийм (статистик + нийтлэлүүд) |
| Мэдээний feed | Үгүй | Тийм |
| Сэтгэгдэл / хэлэлцүүлэг | Үгүй | Тийм |
| Пропорциональ хэмжээгээр хуулбарлах | Тийм | Тийм |
| Гүйцэтгэлийн шимтгэл | Ашгийн 10-30% | Ашгийн 10-30% |
| Платформын шимтгэл | Ихэвчлэн 0% | Ихэвчлэн 0-1% / жил |
| Хамгийн тохиромжтой нь | Системтэй дагагчид | Идэвхтэй хамт олон |
Хэрэв та яг аль арилжаачдыг хуулбарлахаа мэдэж, “чимээ шуугиан”-ыг хүсэхгүй байвал цэвэр copy trading нь илүү цэвэр сонголт. Харин арилжаачдыг илүү яриа хэлэлцээний орчинд үнэлэхийг хүсвэл social trading танд үүнийг өгнө.
Бүртгүүлэхээс өмнө юуг шалгах вэ
Та аль төрлийг нь сонгосон бай үл хамааран таван бодит асуулт:
- Платформыг хэн зохицуулдаг вэ? AdroFX, eToro, Pepperstone, IC Markets бүгд зохицуулалттай. Зохицуулалтгүй copy-trading платформууд төлбөрөө өгөх тал дээр муу түүхтэй байдаг.
- Хамгийн бага хуваарилалт хэд вэ? Ихэнх платформууд $100-500-аар хуулж эхлэх боломж олгодог. Нэг хуулгад $5,000+ шаардаж байгаа платформуудаас зайлсхий.
- Төлбөрийн бүтэц ямар вэ? Зөвхөн performance fee байх нь стандарт. Захиалга болон performance fee хоёуланг нь авдаг платформуудаас зайлсхий.
- Би хүссэн үедээ хуулалтаа зогсоож болох уу? Нэг товшилтоор, гарах төлбөргүй байх ёстой. Платформ гарахад хүндрэлтэй байвал энэ нь анхааруулах дохио.
- Хуулсан трейдерийн түүхийг шалгаж болох уу? Хамгийн сайн платформууд гуравдагч этгээдийн гүйлгээний баталгаажуулалтад MyFXBook эсвэл FX Blue-той интеграц хийдэг. Хэрэв цорын ганц үзүүлэлт нь платформын өөрийнх нь leaderboard байвал тэдгээрт илүү эргэлзээтэй хандаарай.
Хоёулангийнх нь шударга хязгаарлалт
Цэвэрхэн copy trading ч бай, social trading ч бай амархан ашиг олох зам биш. Хуулахад үнэ цэнтэй худалдаачид ихэвчлэн өөрийн хөрөнгөө аль хэдийн арилжаалж байгаа бөгөөд copy-trading-ийг нэмэлт орлого болгон ашигладаг. Тэд хамгийн гайхалтай leaderboard-ийн өгөөжтэй хүмүүс биш; харин эрсдэлийг хянасан, тогтвортой, уйтгартай мэт боловч тогтвортой гүйцэтгэлтэй хүмүүс байдаг.
Хэрэв таны зорилго арилжааг сурах бол copying хэрэгтэй. Хэрэв таны зорилго өөрийн арилжааны шийдвэрээ орлуулах бол copying нь бүтэн цагийн арилжаа болон идэвхгүй индексийн хөрөнгө оруулалтын хоорондох боломжийн дунд шийдэл юм. Энэ бол “богино хугацаанд баяжих” схем биш бөгөөд үүний эргэн тойрон дахь маркетинг ихэнхдээ тийм мэтээр дүрсэлдэг.
Түгээмэл асуултууд
Надад copy trading болон social функц хоёулаа хэрэгтэй юу?
Магадгүй үгүй. Хэрэв та аль трейдерүүдийг дагах ёстойгоо (MyFXBook, Twitter, эсвэл судалгаанаас) аль хэдийн мэдэж байгаа бол зөвхөн pure copy trading хангалттай. Хэрэв та эхнээс нь эхэлж байгаа бол social функцууд трейдерүүдийг олж нээхэд тусалдаг ч үүнийг pure copy платформууд дээрх leaderboards-оор мөн хийж болно.
Аль брокерууд copy trading санал болгодог вэ?
AdroFX, eToro, Pepperstone (Signal Start-оор дамжуулан), IC Markets (Signal Start-оор дамжуулан), XM (MQL5-оор дамжуулан), AvaTrade (ZuluTrade-оор дамжуулан) болон өөр хэд хэдэн. Хураамжтай нь хамт бүрэн жагсаалтыг манай broker хүснэгтээс шалгаарай.
Би нэг дор олон трейдерийг хуулж болох уу?
Тийм. Ихэнх платформууд нэгэн зэрэг 5-50 хүртэлх трейдерийг хуулж дагах боломжийг олгодог бөгөөд трейдер бүрийн хуваарилалтын дээд хязгаартай байдаг. Стратегиудын хувьд төрөлжүүлэх (жишээ нь тренд дагагч, дундаж руу буцаагч, байрлалын трейдер) нь зөвхөн нэг дээр төвлөрөхөөс ихэвчлэн илүү байдаг.
Хуулбар арилжаа зохицуулалттай үйл ажиллагаа мөн үү?
Үүнийг санал болгодог Broker-ууд зохицуулалттай (FCA, ASIC, CySEC) байдаг. Хуулбар арилжаа өөрөө нь зүгээр л арилжаа хийх өөр нэг арга тул Broker-ын зохицуулалтын хүрээнд хамаарна. Таны хуулбарладаг traders нь ихэвчлэн тус бүрдээ тусгай зөвшөөрөлтэй байдаггүй; тэд зүгээр л платформ дээрх арилжаачид байдаг.
Холбогдох эх сурвалжууд
- Арилжааны платформууд
- Эхлэгчдэд зориулсан гарын авлага → Хөрөнгө оруулалтыг хэрхэн эхлүүлэх вэ
- Broker тоймууд
Хаанаас эхлэх вэ
Хэрэв та copy trading-д шинээр орж байгаа бол практик эхний алхам нь үүнийг дэмждэг зохицуулалттай Broker дээр данс нээх, бага хэмжээний туршилтын дүн ($200-500) хуваарилах, мөн өсгөх эсэхээ шийдэхээсээ өмнө дор хаяж 3 сарын турш 2-3 трейдерийг дагах юм. Үүнийг санал болгодог Broker-үүдийн талаар манай broker table хэсгээс үзнэ үү.