Өдрийн арилжааны платформууд болон хэрэгслүүд: яг юу нь үнэхээр чухал вэ — Blog

Анхааруулга

Энэ нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш юм. Өгөгдсөн мэдээлэл нь зөвхөн боловсрол, мэдээллийн зорилготой бөгөөд аливаа санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах эсвэл худалдахыг зөвлөсөн зөвлөмжийг илэрхийлэхгүй.

Эдгээр эрсдэлийн анхааруулгын англи хувилбар нь эрх зүйн хувьд хүчин төгөлдөр. Орчуулгыг зөвхөн тав тухын үүднээс өгсөн болно.

Таны ашигладаг арилжааны платформ таны үр дүнд ихэнх эхлэгчдийн бодсоноос илүү их нөлөөлдөг. Захиалгын төрөл муутай, график нь эвгүй удаан платформ нь бүтцийн сул тал юм. Зөв захиалгын төрлүүдтэй, найдвартай гүйцэтгэлтэй хурдан платформ нь үнэхээр чухал шийдвэрүүдэд анхаарлаа төвлөрүүлэх боломж олгодог.

Өдрийн арилжаачдын хувьд сайн платформыг муугаас ялгадаг дөрвөн зүйл байдаг: гүйцэтгэлийн хурд, графикийн чанар, захиалгын төрөл, найдвартай байдал. Үлдсэн бүх зүйл бол маркетинг.

Гүйцэтгэлийн хурд ба слиппаж

Гүйцэтгэлийн хурд чухал, учир нь үнэ хөдөлдөг. Хэрвээ та “buy” дээр дарж, захиалга 200мс-ийн дараа гүйцэтгэгдсэн бол таны харсан үнээс өөр үнэ гарч болзошгүй. Хурдан платформ дээр гүйцэтгэл нь дэлгэц дээр гарсан үнэд ойр байдаг; удаан платформ дээр та слиппаж төлнө.

Өдөр худалдаачин өдөрт 10-20 удаа арилжаа хийдэг бол нэг арилжаанд 0.05% слиппаж гэдэг нь өдөрт нэмэлт 0.5-1% зардал гэсэн үг. Жилийн хугацаанд энэ нь ашигтай байх ба удаан “цус алдалт” хоёрын ялгаа болдог.

Гүйцэтгэлийн чанарыг бодитоор хэмжих арга хэмжээнүүд:

Гүйцэтгэгдэх хүртэлх хугацаа: 50мс-ээс доош бол сайн, 100-200мс бол дундаж, 500мс+ бол муу
Слиппажийн статистик: зарим Broker-ууд дундаж слиппажаа нийтэлдэг бөгөөд ихэвчлэн “positive” гэж (зарласан үнээс илүү сайн үнээр гүйцэтгэсэн хувь) vs “negative” гэж (зарласан үнээс муу үнээр гүйцэтгэсэн хувь) ангилдаг
Татгалзалтын хувь: хэрвээ таны захиалгууд олон удаа татгалзагдаж эсвэл дахин үнийн санал (requote) гарч байвал платформ ачааллаа даахгүй байна гэсэн үг

Гүйцэтгэлийн чанарын зэрэглэлд тогтмол тэргүүлж гарч ирдэг Broker-ууд нь Interactive Brokers, IC Markets, Pepperstone, мөн ECN-д төвлөрсөн цөөн хэдэн Broker юм. Тэдний санал болгодог платформ (IB-ийн хувьд TWS, бусдын хувьд MT4/MT5/cTrader) нь үүний нэг шалтгаан.

Графикийн чанар

Графикууд бол таны дэлгэцийн ихэнх цагийг зарцуулдаг хэсэг. Дараах 3 зүйл хамгийн чухал:

Үзүүлэлтүүд болон давхарлалын тоо. Танд ашигладаг үзүүлэлтүүд платформ дээр байх ёстой, зөвхөн стандарт багцаар хязгаарлагдахгүй. MetaTrader нь жижиглэнгийн бүх платформуудаас хамгийн том олон нийтийн бүтээсэн үзүүлэлтийн сангтай. TradingView нь хамгийн сайн вэб дээр суурилсан графикуудтай. cTrader нь цэвэрхэн анхны тохиргоотой.
Олон хугацааны хүрээ (multi-timeframe) ба олон графикийн зохион байгуулалт. Ихэнх өдрийн худалдаачид нэг дор дэлгэцэн дээр 2–4 графиктэй байхыг хүсдэг бөгөөд өөр өөр хугацааны хүрээгээр харна. Зарим платформууд нэг цонхонд 1–2 графикаар хязгаарладаг нь хурдан эвгүй болдог.
Зурах хэрэгсэл ба хадгалсан загварууд. Та графикийн зохион байгуулалтаа хадгалж, шууд ачаалж чаддаг байх ёстой. Хурал бүрт графикуудаа эхнээс нь дахин тохируулахыг шаарддаг платформ бол таны цагийг татвар мэт авдаг.

Ихэнх орчин үеийн платформууд үүнийг сайн шийддэг. Анхаарах цөөн үл хамаарах зүйл бий: зарим Broker-ууд “default” гэж багцалж өгдөг өмчийн (proprietary) платформ нь ихэвчлэн мөн тэр Broker-ийн санал болгодог гуравдагч талын хувилбаруудаас графикийн хувьд муу байдаг.

Захиалгын төрлүүд

Танд байгаа захиалгын төрлүүд нь ямар стратеги ажиллуулах боломжтойг тодорхойлдог. Хамгийн бага зайлшгүй багц:

Market order. Одоогийн хамгийн сайн үнээр худалдан авах/худалдах. Хаана ч боломжтой.
Limit order. Тодорхой үнэ эсвэл түүнээс илүү сайн үнээр худалдан авах/худалдах. Хаана ч боломжтой.
Stop-loss. Үнэ таны эсрэг тодорхой хэмжээгээр хөдөлвөл байрлалыг хаах. Хаана ч боломжтой.
Take-profit. Үнэ таны талд тодорхой түвшинд хүрвэл байрлалыг хаах. Хаана ч боломжтой.

Нухацтай платформыг ялгаж өгдөг захиалгын төрлүүд:

Trailing stop. Үнэ таны талд хөдөлөхөд тохируулга хийдэг stop-loss. Ялагчдыг нь “урсгах” (winner run) зорилгод хэрэгтэй.
OCO (One-Cancels-the-Other). Нэг нь биелэхэд нөгөө нь цуцлагддаг хоёр захиалга. Нэг дор take-profit болон stop-loss хоёрыг зэрэг тохируулахад хэрэгтэй.
Bracket order. Нэвтрэх (entry) + take-profit + stop-loss-ыг нэгтгэсэн захиалга бөгөөд бүгдийг захиалга өгөх үед тохируулна.
Iceberg order. Том захиалгыг жижиг хэсгүүдэд хувааж, нийт хэмжээг нуух. Хэмжээгээр арилжаалах (trading size) үед хэрэгтэй.
Time-in-force options (GTC, IOC, FOK). Захиалга хэр удаан “амьд” (live) байхыг хянах.

MetaTrader 4/5, cTrader, болон TradingView эдгээрийн ихэнхийг дэмждэг. Зарим Broker-ийн өөрийн өмчийн платформууд зөвхөн үндсэн дөрвийг л дэмждэг бөгөөд энэ нь ажиллуулж болох стратегийн хүрээг хязгаарладаг.

Найдвартай байдал

Платформ ажиллаж байх ёстой. Хэлбэлзэлтэй зах зээлийн үед гарсан тасалдал нь таны байр сууриа удирдах хамгийн их хэрэгтэй үе байдаг бөгөөд яг тэр үед брокерууд техникийн асуудалтай болох магадлал хамгийн өндөр байдаг.

Хэрэгжүүлэхэд амар хоёр арга:

Ажилласан хугацааны түүх. Зарим брокерууд үүнийг нийтэлдэг. 99.9% uptime-тэй платформ бол зүгээр; 99.5% гэдэг нь жилд нэг бүтэн өдрийн тасалдал гэсэн үг бөгөөд энэ нь хэтэрхий их.
Тасалдал гарвал юу болох вэ. Хамгийн сайн брокерууд утсаар арилжаа хийх боломжит нөөц (fallback) болон платформ унтарвал нээгдэх захиалгад юу болох талаар тодорхой бодлоготой байдаг.

Хэт их сурталчилдаг бусад боломжууд

Брокерууд онцолж ярьдаг ч жижиглэнгийн өдрийн арилжаачдад бараг хамааралгүй байдаг цөөн хэдэн боломж:

AI-аар ажилладаг дохиолол. Ихэвчлэн дахин савласан индикатор эсвэл төлбөртэй дохионы үйлчилгээ байдаг.
Нийгмийн арилжааны интеграц. Суралцахад хэрэгтэй, гэхдээ идэвхтэй өдрийн арилжаанд тийм ч ашиггүй.
Платформ доторх мэдээний сувгууд. Ихэнх өдрийн арилжаачид тусдаа мэдээний эх сурвалж ашигладаг. Платформын мэдээ ихэвчлэн хоцрогдсон эсвэл ерөнхий шинжтэй байдаг.
Тохируулгатай скрипт бичих. MetaTrader-ийн MQL болон cTrader-ийн cAlgo үнэхээр байдаг, гэхдээ дундаж жижиглэнгийн өдрийн арилжаачин өөрийн гараар тусгай скрипт бичдэггүй.

Практикт платформын сонголт

Ихэнх өдрийн трейдерүүдийн хувьд сонголт дараах гурван платформ дээр буудаг: MetaTrader 5, cTrader, TradingView. Гурвуулаа томоохон брокеруудаар дамжин ашиглах боломжтой. Ялгаанууд:

MetaTrader 5 нь хамгийн том хэрэглэгчийн нийгэмлэгтэй, хамгийн олон индикатор, мөн хамгийн олон автоматжуулсан арилжааны скрипттэй. Интерфэйс нь хуучирсан. Автоматжуулалтад анхаардаг трейдерүүдэд хамгийн тохиромжтой.
cTrader нь илүү цэвэр интерфэйстэй, хурдан гүйцэтгэлтэй, мөн анхдагч байдлаар илүү сайн графикуудтай. MT5-тай харьцуулахад хэрэглэгчийн нийгэмлэг нь жижиг.
TradingView нь вэб дээр суурилсан, хамгийн сайн нийгмийн боломжуудтай, мөн хамгийн цэвэр графикуудтай. Гэхдээ гүйцэтгэл нь брокерын интеграцчлалаар хийгддэг (ихэвчлэн MT4/MT5 эсвэл гүүрээр).

Хэрэгтэй практик шалгалт: хоёр эсвэл гурван брокертэй демо данс нээгээд, ижил төрлийн захиалгуудыг байрлуулж, аль платформ танд хамгийн эвтэйхэн санагдаж байгааг хараарай.

Түгээмэл асуултууд

Мэргэжлийн өдрийн худалдаачид аль платформ ашигладаг вэ?

Ихэнх prop trading компаниуд өөрсдийн захиалгат эсвэл институцийн түвшний платформуудыг (Bloomberg, Eikon, эсвэл өмчийн системүүд) ашигладаг. Жижиг хөрөнгө оруулагчдын хувьд хамгийн ойролцоо хувилбарууд нь худалдаачдын хэв маягаас хамааран MT5, cTrader, мөн TradingView юм.

Нэг дансанд олон платформ ашиглаж болох уу?

Зарим брокерууд үүнийг дэмждэг. Хэрэв таны брокер нэг дансан дээр MetaTrader болон cTrader хоёуланг нь санал болгодог бол (Pepperstone, IC Markets, бусад), та хоёуланг нь ашиглаад өөрт тохирох стратегийг сонгож болно.

Платформ уу, эсвэл брокер уу илүү чухал вэ?

Брокер илүү чухал. Платформ бол интерфэйс; харин брокер нь эсрэг тал, гүйцэтгэлийн орчин, хөрөнгө байршуулах механизм, мөн зохицуулалтын хамгаалалт юм. Зохицуулалт сул брокер дээрх гайхалтай платформ нь, харин tier-1 брокер дээрх энгийн платформоос муу сонголт байдаг.

Би “pro” платформын төлбөрийг нэмээд төлөх ёстой юу?

Ихэнх тохиолдолд үгүй. Томоохон Broker-үүдийн санал болгодог үнэгүй платформууд хангалттай сайн. Төлбөртэй сайжруулалтууд ихэвчлэн ашиглахгүй байх боломжуудыг (дэвшилтэт захиалгын чиглүүлэлт, захиалгат скрипт хийх орчин гэх мэт) нэмдэг ч гүйцэтгэлийн суурь байдлыг өөрчилдөггүй.

Холбогдох нөөцүүд

Хаанаас эхлэх вэ

Хэрэв та өдрийн арилжааг шинээр эхлүүлж байгаа бол бодитойгоор хийх хамгийн эхний алхам нь MetaTrader 5 эсвэл cTrader дээр tier-1 Broker (IC Markets, Pepperstone, XM, AdroFX)-тай демо данс нээж, хөрөнгө оруулахаасаа өмнө 2-4 долоо хоног туршиж үзэх юм. Одоогийн жагсаалтыг харахын тулд манай broker хүснэгт-ийг үзнэ үү.