Энэ нь хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө биш юм. Өгөгдсөн мэдээлэл нь зөвхөн боловсрол, мэдээллийн зорилготой бөгөөд аливаа санхүүгийн бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах эсвэл худалдахыг зөвлөсөн зөвлөмжийг илэрхийлэхгүй.
Expert Advisor буюу ихэвчлэн EA гэж товчилдог нь MetaTrader дотор ажилладаг жижигхэн програм бөгөөд таны өмнөөс арилжаа хийдэг. EA нь үнийн урсгалыг уншиж, тодорхой дүрмийн багцыг хэрэгжүүлээд захиалгыг Broker рүү илгээдэг. Платформ нээлттэй, холбогдсон л байвал EA зах зээлийг ажиглаж, дүрмийн дагуу үйлдэл хийнэ.
Мэргэжлийн зөвлөх гэж юу вэ
Мэргэжлийн зөвлөх (Expert Advisor) нь MetaTrader дээр ажилладаг, тогтоосон дүрмийн дагуу арилжааг автоматаар гүйцэтгэдэг програм юм. МЗ (EA) нь үнийн урсгалыг уншиж, дүрмүүдийг хэрэгжүүлээд захиалгуудыг Broker рүү илгээдэг. Арилжаачин EA-г нэг л графикт хавсаргаж болох бөгөөд платформ нээлттэй, Broker-той холбогдсон л бол EA ажиллаж үргэлжилнэ.
EA-уудыг MetaTrader платформын өөрийн хэл болох MQL4 эсвэл MQL5 хэл дээр бичдэг. MQL хэлнүүд нь платформтой адил арилжааны функцуудыг дэмждэг бөгөөд хэл нь үнийн урсгалд хандах, индикаторын утгууд, захиалгын удирдлагын боломжийг агуулдаг. EA-уудыг MetaTrader Market дээр, гуравдагч талын зах зээлүүд дээр, мөн хувийн хөгжүүлэгчдийн сувгаар зардаг.
Хувьцааны арилжааны EA-уудын ангиллууд
Эхний ангилал нь тренд дагадаг EA-ууд бөгөөд хөдөлгөөнт дундаж, задралын түвшин эсвэл импульсийн индикаторуудыг ашиглан трендийн чиглэлийг илрүүлж, трендийн чиглэлд ордог. Тренд дагадаг EA-ууд нь хүчтэй чиглэлийн хөдөлгөөнтэй, тодорхой трендтэй хувьцаан дээр ажилладаг бөгөөд эдгээр хэрэгслүүд дээр EA-уудын ялалтын хувь харьцангуй өндөр байх хандлагатай.
Хоёр дахь ангилал нь дундаж руу буцах (mean-reversion) EA-ууд бөгөөд үнийн зөрүү гарсны дараа үнэ дундаж руугаа буцна гэж мөрий тавьдаг. EA-ууд нь Bollinger Bands, RSI эсвэл стандарт хазайлтыг ашиглан зөрүүг илрүүлж, EA-ууд хөдөлгөөний эсрэг талд ордог. Дундаж руу буцах EA-ууд нь хэлбэлзэлтэй (range-bound) хувьцаан дээр сайн ажилладаг бөгөөд хүчтэй трендийн үед EA-ууд хохирол амсах боломжтой.
Гурав дахь ангилал нь задрал (breakout) EA-ууд бөгөөд үнийн хөдөлгөөн нэг хүрээнээс гарч байгааг илрүүлээд задралын чиглэлд ордог. Задралын EA-ууд нь хэлбэлзэл (volatility)-ийн хэмжүүрүүд болон үнийн хэв маягийг ашиглан хүрээг илрүүлж, үнэ тэр хүрээнээс гармагц EA-ууд ордог. Задралын EA-ууд нь тодорхой дэмжлэг ба эсэргүүцлийн түвшинтэй хувьцаан дээр ажилладаг.
EA худалдаж авахаасаа өмнө юуг шалгах вэ
Эхний шалгалт нь backtest бөгөөд үүнийг худалдагч (vendor) өгөх ёстой. Backtest нь дор хаяж таванээс арван жилийн өгөгдлийг хамрах бөгөөд spread, commission, мөн slippage-ийг багтаасан байх шаардлагатай. Мөн backtest нь drawdown, win rate, profit factor зэргийг харуулах ёстой. Худалдаачин profit factor нь 1.5-аас дээш, drawdown нь 20 хувиас доош байхыг зорих хэрэгтэй.
Хоёр дахь шалгалт нь live track record бөгөөд энэ нь хамгийн найдвартай хэмжүүр юм. Худалдагч нь Myfxbook, FxBlue, эсвэл MT4Stats зэрэг гуравдагч талын үйлчилгээнээс баталгаажуулсан track record-ийг өгөх ёстой. Худалдаачин дор хаяж нэгээс хоёр жилийн track record хайх бөгөөд энэ нь backtest-тайгаа таарч байх ёстой.
Гурав дахь шалгалт нь support бөгөөд EA хүлээгдсэнээр ажиллахаа болих үед энэ нь чухал болдог. Худалдагч нь тодорхой support сувгийг, хариу өгөх хугацааг, мөн баримтжуулсан update history-ийг өгөх ёстой. Support-ын асуултад хариу өгдөггүй эсвэл EA-г шинэчилдэггүй худалдагчдаас зайлсхийх хэрэгтэй.
Демо данс дээр EA-г хэрхэн шалгах вэ
Эхний алхам нь EA-г худалдагчаас эсвэл MetaTrader Market-ээс татаж авах явдал юм. EA нь .ex4 эсвэл .ex5 өргөтгөлтэй нэг л файл хэлбэрээр нийлүүлэгддэг. Трейдер уг файлыг MQL4/Experts эсвэл MQL5/Experts хавтсанд байрлуулж, EA нь Navigator самбар дээр гарч ирнэ.
Дараагийн алхам нь график нээж, EA-г график дээр чирж тавих юм. EA-ийн тохиргооны самбар нээгдэж, трейдер лотын хэмжээ, stop-loss, take-profit болон бусад параметрүүдийг оруулна. Худалдагч default тохиргоонуудыг туршсан байдаг тул трейдер эхлээд default тохиргооноос эхлэх ёстой.
Гурав дахь алхам нь EA-г демо данс дээр дор хаяж дөрвөөс найман долоо хоногийн турш хянах явдал юм. Трейдер арилжаанууд, drawdown, мөн мэдээний үеийн үеэрх зан төлөвийг шалгах хэрэгтэй. Мөн трейдер slippage болон гүйцэтгэлийн хурдыг шалгаж, демо дээрх үр дүнг backtest-ийн үр дүнтэй харьцуулах ёстой.
Нийтлэг алдаанууд
Нийтлэг алдаа бол баталгаажсан түүхэн амжилтгүй EA-г худалдаж авах явдал юм, учир нь backtest нь түүхэн өгөгдөлд хэт тааруулж (curve-fitted) гаргасан байж болно. Трейдер гуравдагч талын үйлчилгээний өгсөн бодит (live) түүхэн амжилтыг хайх ёстой.
Өөр нэг алдаа бол EA-ийн параметрүүдийг хэт оновчлох (over-optimize) бөгөөд энэ нь бодит арилжаанд ажиллахгүй, хэт тааруулсан (curve-fitted) EA үүсгэдэг. Трейдер анхны (default) параметрүүдийг эсвэл параметрийн жижиг хүрээг ашиглах ёстой бөгөөд хэтэрхий сайн харагдаж байгаа параметрийн хослолуудаас зайлсхийх хэрэгтэй.
Гурав дахь алдаа бол demo дансаар туршилт хийхээс өмнө EA-г live дансан дээр ажиллуулах явдал юм. EA бодит арилжаанд өөрөөр аашилж болзошгүй тул трейдер live горимд шилжихээс өмнө EA-г demo дансан дээр дор хаяж дөрвөөс найман долоо хоног турших ёстой.
Хувьцааны EA-уудын талаархи нийтлэг асуултууд
EA-ууд хувьцааны CFDs дээр ажилладаг уу? Тийм. EA нь үнийн мэдээллийг мөн адил хүлээн авч, EA нь мөн адил аргаар захиалга байршуулна. Ялгаа нь спред болон шимтгэл бөгөөд энэ нь форекс backtest-ээс өөр байж болно.
Би нэг дор олон EA ажиллуулж болох уу? Тийм. Өөр өөр график дээр эсвэл өөр өөр символ дээр ажиллуулж болно. Трейдер нь брокерын дансны хязгаарлалтуудыг шалгаж, хэт хөшүүрэг авахаас сэргийлж нийт эрсдэлийг хянах ёстой.
Сайн EA хэр үнэтэй вэ? Үнэний хүрээ нэлээд өргөн. Үнэгүй EA-ууд MQL5 Market дээр байдаг бөгөөд төлбөртэй EA-уудын үнэ $50-оос $5,000 хүртэл хэлбэлздэг. Хамгийн үнэтэй EA-ууд үргэлж хамгийн сайн байдаггүй тул төлөхөөс өмнө гүйцэтгэлийн түүх болон дэмжлэгийг шалгах хэрэгтэй.
Холбогдох эх сурвалжууд
Хаанаас эхлэх вэ
Хэрэв та Expert Advisors-ийг (EA) үнэлж байгаа бол хамгийн хэрэгтэй эхний алхам нь таны арилжааны хэв маягт тохирох EA-ийн ангиллыг тодорхойлох бөгөөд баталгаажсан бодит амьд гүйцэтгэлийн түүхтэй гурваас таван EA-г сонгон жагсаах явдал юм. Манай broker comparison нь MetaTrader-ийн broker-үүд болон боломжтой бүтээгдэхүүнүүдийг жагсаасан бөгөөд эдгээр нь анхны EA-г график дээр залгахаас өмнө платформ ямар байдгийг танд харуулдаг.