ही गुंतवणूक सल्ला नाही. दिलेली माहिती केवळ शैक्षणिक आणि माहितीपर उद्देशांसाठी आहे आणि कोणत्याही आर्थिक उत्पादनाची खरेदी किंवा विक्री करण्याची शिफारस म्हणून ती मानली जात नाही.
MetaTrader वर स्विंग ट्रेडिंग करणे हे MetaTrader वर डे ट्रेडिंग करण्यापेक्षा वेगळे वापरप्रकरण आहे. स्विंग ट्रेडर हा पोझिशन काही दिवस किंवा काही आठवडे धरतो, आणि प्लॅटफॉर्मची जास्त कालावधीची टाइम फ्रेम्स (4-तास, दैनिक, साप्ताहिक) ही प्राथमिक विश्लेषण साधने असतात. स्विंग ट्रेडरला डे ट्रेडरला लागणारी वन-क्लिक एक्झिक्युशन किंवा सब-सेकंद लेटन्सीची गरज नसते; स्विंग ट्रेडरला दीर्घ टाइम फ्रेम्समध्ये काम करणारे चार्टिंग, इंडिकेटर्स आणि अलर्ट्सची गरज असते.
MetaTrader स्विंग ट्रेडिंगसाठी चांगला अनुरूप आहे, कारण प्लॅटफॉर्मचे चार्टिंग आणि इंडिकेटर्स सर्व टाइम फ्रेम्ससाठी डिझाइन केलेले आहेत, आणि पोझिशन मॅनेजमेंटसाठी प्लॅटफॉर्मचे स्वयंचलित ट्रेडिंग वापरता येते.
स्विंग ट्रेडिंगसाठी वेळेचे फ्रेम्स
स्विंग ट्रेडरने एकूण ट्रेंडसाठी दैनिक चार्ट (daily chart), स्विंगची दिशा ठरवण्यासाठी 4-तासांचा चार्ट (4-hour chart), आणि एंट्री व एक्झिटसाठी 1-तासांचा चार्ट (1-hour chart) वापरावा. दैनिक चार्ट दीर्घकालीन ट्रेंड, सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स पातळ्या, तसेच महत्त्वाच्या पातळ्या दर्शवतो. 4-तासांचा चार्ट मध्यमकालीन हालचाली आणि स्विंगची दिशा दाखवतो. 1-तासांचा चार्ट एंट्री आणि एक्झिट पॉइंट्स दर्शवतो.
स्विंग ट्रेडरने संदर्भासाठी साप्ताहिक चार्ट (weekly chart) देखील वापरावा, जेणेकरून दीर्घकालीन पातळ्या (मागील वर्षाचा उच्च आणि नीच स्तर, दीर्घकालीन मूव्हिंग अॅव्हरेजेस) पाहता येतील; या पातळ्या स्विंगसाठी सपोर्ट किंवा रेसिस्टन्स म्हणून काम करू शकतात.
स्विंग ट्रेडिंगसाठी निर्देशक
स्विंग ट्रेडिंगसाठी सर्वात उपयुक्त निर्देशक म्हणजे मूव्हिंग एव्हरेज (चल सरासरी). 50-दिवस आणि 200-दिवस मूव्हिंग एव्हरेज हे दीर्घकालीन ट्रेंडसाठी तसेच सपोर्ट आणि रेसिस्टन्ससाठी सर्वाधिक सामान्य पातळ्या आहेत. स्विंग ट्रेडर ट्रेंडची दिशा आणि संभाव्य एंट्री व एक्झिट पातळ्या ओळखण्यासाठी मूव्हिंग एव्हरेजचा वापर करतो.
MACD हा दुसरा सर्वात उपयुक्त निर्देशक आहे. MACD किंमतीचा मोमेंटम (गती/चाल) मोजतो, आणि MACD लाईन व सिग्नल लाईनचा क्रॉसओव्हर हा एक सामान्य स्विंग ट्रेडिंग सिग्नल आहे. MACD डायव्हर्जन्स (किंमत उच्च उच्चांक बनवते आणि MACD कमी उच्चांक बनवतो) हा ट्रेंड रिव्हर्सलसाठीचा एक सामान्य सिग्नल आहे.
RSI हा तिसरा सर्वात उपयुक्त निर्देशक आहे. RSI किंमत हालचालीचा वेग आणि तीव्रता मोजतो, आणि RSI 70 पेक्षा वर असल्यास तो ओव्हरबॉट (अतिखरेदी) मानला जातो, तर RSI 30 पेक्षा खाली असल्यास तो ओव्हरसोल्ड (अतिविक्री) मानला जातो. स्विंग ट्रेडर संभाव्य रिव्हर्सल पॉइंट्स ओळखण्यासाठी RSI चा वापर करतो.
व्हॉल्यूम हा चौथा सर्वात उपयुक्त निर्देशक आहे. व्हॉल्यूम किंमतीच्या हालचालीची पुष्टी करतो: वाढती किंमत आणि वाढता व्हॉल्यूम ही एक मजबूत हालचाल असते, आणि वाढती किंमत पण घटता व्हॉल्यूम ही एक कमकुवत हालचाल असते. स्विंग ट्रेडर एंट्री आणि एक्झिटची पुष्टी करण्यासाठी व्हॉल्यूमचा वापर करतो.
स्विंग ट्रेडिंगसाठी प्रवेश आणि निर्गमन
स्विंग ट्रेडसाठी प्रवेश (entry) त्या पातळीवर असतो जिथे किंमत सपोर्टजवळ (लाँग ट्रेडसाठी) किंवा रेझिस्टन्सजवळ (शॉर्ट ट्रेडसाठी) असते, आणि निर्देशक (indicators) दिशेची पुष्टी करतात. 50-दिवसांच्या मूव्हिंग अॅव्हरेजजवळ लाँग ट्रेडचा प्रवेश, MACD वरच्या दिशेने क्रॉस होत असताना आणि RSI 70 च्या खाली असल्यास, हा उच्च-प्रायिक (high-probability) प्रवेश ठरतो.
स्विंग ट्रेडसाठी निर्गमन (exit) त्या पातळीवर असते जिथे किंमत लक्ष्यापर्यंत पोहोचलेली असते (लाँग ट्रेडसाठी रेझिस्टन्स, शॉर्ट ट्रेडसाठी सपोर्ट) किंवा जिथे निर्देशक उलटलेले (reversed) असतात (लाँग ट्रेडसाठी खालीच्या दिशेने MACD क्रॉस होणे). स्विंग ट्रेडरने स्टॉप लॉस (stop loss) हा सर्वात अलीकडील स्विंग लोच्या खाली (लाँग ट्रेडसाठी) किंवा सर्वात अलीकडील स्विंग हायच्या वर (शॉर्ट ट्रेडसाठी) सेट करावा.
स्विंग ट्रेडिंगसाठी MetaTrader अलर्ट्स
स्विंग ट्रेडिंगसाठी MetaTrader अलर्ट्स अत्यावश्यक आहेत. स्विंग ट्रेडर अलर्ट हा महत्त्वाच्या पातळ्यांवर (चल सरासरी, मागील स्विंग उच्चांक आणि नीचांक, Fibonacci पातळ्या) सेट करतो, आणि किंमत त्या पातळीपर्यंत पोहोचल्यावर ट्रेडरला सूचना मिळते. हा अलर्ट ट्रेडरला डेस्कपासून दूर असताना एंट्री किंवा एक्झिट चुकू देत नाही.
MetaTrader प्लॅटफॉर्म अलर्ट्ससाठी ईमेल आणि पुश सूचना देखील सपोर्ट करतो, आणि ट्रेडर अलर्ट्सना फोनवर सूचना पाठवण्यासाठी सेट करू शकतो. ही सूचना म्हणजे स्विंग ट्रेडरचा संपूर्ण दिवस डेस्कवर न बसता बाजाराशी संपर्कात राहण्याचा मार्ग.
स्विंग ट्रेडिंगसाठी जोखीम व्यवस्थापन
स्विंग ट्रेडिंगसाठी जोखीम व्यवस्थापन हे कोणत्याही लेव्हरेज्ड रणनीतीसाठी असते तसेच आहे. ट्रेडरने प्रति ट्रेड जोखीम बजेट (खात्याच्या 1-2%) वापरावे, स्टॉप आणि बजेटच्या आधारे गणना केलेला पोझिशन साइज घ्यावा, आणि रणनीतीच्या अमान्यतेच्या (invalidation) बिंदूस अनुरूप असा स्टॉप लॉस ठेवावा.
स्विंग ट्रेडरने ओव्हरनाइट जोखीमही विचारात घ्यावी. काही दिवसांसाठी ठेवलेली पोझिशन गॅप जोखमीला (पुढील ओपनवर होणारा गॅप) उघडी असते, आणि स्विंग ट्रेडरने गॅपचा विचार करून पोझिशनचा साइज ठरवावा. तसेच, ज्ञात इव्हेंटवर (अर्निंग्ज रिलीज, फेड मीटिंग, CPI प्रिंट) पोझिशन ठेवणे टाळावे; किंवा पोझिशन साइज कमी केल्याशिवाय ते करू नये.
संबंधित संसाधने
कुठून सुरू करावे
जर तुम्ही स्विंग ट्रेडिंगसाठी MetaTrader चे मूल्यमापन करत असाल, तर सर्वात उपयुक्त पहिला टप्पा म्हणजे दैनिक (daily) आणि 4-तास (4-hour) चार्ट्सवर मूव्हिंग अॅव्हरेजेस, MACD, RSI आणि व्हॉल्यूम इंडिकेटर्स सेट करणे, आणि डेमो अकाउंटवर स्विंग एंट्रीज व एक्झिट्स ओळखण्याचा सराव करणे. आमची broker comparison ही यादी MetaTrader ब्रोकर्स आणि उपलब्ध उत्पादने दर्शवते; ही माहिती तुम्ही लाईव्ह अकाउंट उघडण्यापूर्वी प्लॅटफॉर्म कसा दिसतो हे समजून घेण्यास मदत करते.