ही गुंतवणूक सल्ला नाही. दिलेली माहिती केवळ शैक्षणिक आणि माहितीपर उद्देशांसाठी आहे आणि कोणत्याही आर्थिक उत्पादनाची खरेदी किंवा विक्री करण्याची शिफारस म्हणून ती मानली जात नाही.
सूचक (indicator) म्हणजे किंमत फीड किंवा व्हॉल्यूमवर लागू केलेली एक गणना, आणि तिचा परिणाम चार्टवर रेषा, हिस्टोग्राम किंवा बँडच्या स्वरूपात दर्शविला जातो. हा सूचक अनेक किंमत हालचाली (price action) एका एकाच मूल्यामध्ये संक्षेपित करतो, आणि व्यापारी (trader) त्या मूल्याचा वापर व्यवहाराची पुष्टी (confirm) करण्यासाठी करतो. MetaTrader मध्ये डझनभर अंगभूत सूचक (built-in indicators) येतात, आणि ही प्लॅटफॉर्म MQL4 आणि MQL5 मध्ये कस्टम सूचकांना (custom indicators) सपोर्ट करते.
निर्देशक म्हणजे काय
निर्देशक म्हणजे किंमत फीड किंवा व्हॉल्यूमवर लागू केलेली एक गणना, आणि तो निर्देशक चार्टवर रेषा, हिस्टोग्राम किंवा बँडच्या स्वरूपात दर्शविला जातो. हा निर्देशक किंमतीतील हालचाल एका एकमेव मूल्यात संक्षेपित करतो, आणि व्यापारी त्या मूल्यानुसार ट्रेडिंगचा निर्णय घेतो. MetaTrader मध्ये डझनभर अंगभूत निर्देशक येतात, आणि ही प्लॅटफॉर्म MQL4 आणि MQL5 मध्ये कस्टम निर्देशकांना सपोर्ट करते.
निर्देशक मुख्यतः तीन श्रेणींमध्ये विभागले जातात: ट्रेंड निर्देशक, जे ट्रेंडची दिशा दाखवतात; मोमेंटम निर्देशक, जे किंमतीतील बदलाचा वेग दर्शवतात; आणि व्हॉल्यूम निर्देशक, जे किंमतीच्या हालचालीमागील सहभाग (participation) दाखवतात. व्यापारी साधारणपणे प्रत्येक श्रेणीतील एक निर्देशक एकत्र करतो, आणि त्या संयोजनाचा वापर करून ट्रेडची पुष्टी (confirm) करतो.
ट्रेंड निर्देशक
पहिला ट्रेंड निर्देशक म्हणजे मूव्हिंग अॅव्हरेज, जो किंमतीतील चढउतार गुळगुळीत करतो आणि दिशा दर्शवतो. साधी मूव्हिंग अॅव्हरेज शेवटच्या N क्लोजची सरासरी वापरते, आणि एक्स्पोनेंशियल मूव्हिंग अॅव्हरेज अलीकडील किंमतींना अधिक वजन देते. ट्रेडर वेगवेगळ्या कालावधींच्या दोन मूव्हिंग अॅव्हरेजचा वापर करतो, आणि त्या दोन अॅव्हरेजचा क्रॉस हा एक सिग्नल असतो.
दुसरा ट्रेंड निर्देशक म्हणजे MACD, जो सिग्नल लाईनसह प्लॉट केलेल्या दोन एक्स्पोनेंशियल मूव्हिंग अॅव्हरेजमधील फरक आहे. MACD ट्रेंडचा मोमेंटम दर्शवतो, आणि MACD व सिग्नल लाईनचा क्रॉस हा सिग्नल असतो. MACD ट्रेंडिंग स्टॉक्सवर काम करतो, आणि रेंज-बाउंड मार्केटमध्ये MACD चुकीचे सिग्नल देऊ शकतो.
तिसरा ट्रेंड निर्देशक म्हणजे Ichimoku Kinko Hyo, जो ट्रेंड, मोमेंटम, तसेच सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स दाखवण्यासाठी पाच लाईन्स एकत्र करतो. Ichimoku हे लिक्विड स्टॉक्स आणि प्रमुख इंडिसेसवर काम करते, आणि स्मॉल-कॅप स्टॉक्सवर Ichimoku वाचणे अधिक कठीण असते.
गती (Momentum) निर्देशक
पहिला गती निर्देशक म्हणजे Relative Strength Index (RSI), जो दिलेल्या कालावधीतील सरासरी वाढ आणि सरासरी घट यांची तुलना करतो. RSI 0 ते 100 दरम्यान दोलन करतो, आणि 70 पेक्षा जास्त मूल्ये overbought (अतिखरेदी) मानली जातात, तर 30 पेक्षा कमी मूल्ये oversold (अतिविक्री) मानली जातात. ट्रे़डर RSI चा वापर ट्रेंडच्या दिशेने एंट्रीची वेळ ठरवण्यासाठी करतो.
दुसरा गती निर्देशक म्हणजे Stochastic Oscillator, जो दिलेल्या कालावधीतील रेंजच्या तुलनेत close कुठे आहे हे तुलना करतो. Stochastic मध्ये दोन रेषा असतात—%K आणि %D—आणि overbought किंवा oversold झोनमध्ये या दोन रेषांचा क्रॉस होणे हा एक संकेत (signal) असतो. Stochastic हे range-bound स्टॉक्सवर चांगले काम करते, आणि मजबूत ट्रेंडमध्ये Stochastic कडून false signals निर्माण होऊ शकतात.
तिसरा गती निर्देशक म्हणजे Average Directional Index (ADX), जो दिशेकडे दुर्लक्ष करून ट्रेंडची ताकद मोजतो. ADX दिशा दाखवत नाही, आणि ट्रेंड इंडिकेटरसह ADX वापरून ताकदची पुष्टी (confirm) केली जाते. 25 पेक्षा जास्त मूल्ये मजबूत ट्रेंड दर्शवतात, आणि 20 पेक्षा कमी मूल्ये कमकुवत ट्रेंड किंवा range दर्शवतात.
खंड (Volume) निर्देशक
पहिला खंड निर्देशक म्हणजे On Balance Volume (OBV), जो वाढत्या दिवसांवरील खंड (volume) जोडतो आणि घटत्या दिवसांवरील खंड वजा करतो. OBV एकूण प्रवाह (cumulative flow) दर्शवतो, आणि OBV व किंमत यांच्यातील विचलन (divergence) हा संकेत (signal) असतो. OBV विश्वसनीय खंड डेटासह असलेल्या शेअर्सवर चांगले काम करतो, आणि स्टॉक CFDs वर OBV कमी विश्वासार्ह असतो.
दुसरा खंड निर्देशक म्हणजे Accumulation/Distribution Line, जो खंडाला वजन देण्यासाठी श्रेणीच्या तुलनेत (range) बंद किंमत (close) वापरतो. हा निर्देशक खरेदीचा दबाव (buying pressure) आणि विक्रीचा दबाव (selling pressure) दर्शवतो, आणि विचलन हा संकेत असतो. हा निर्देशक विश्वसनीय खंड डेटासह असलेल्या शेअर्सवर काम करतो.
तिसरा खंड निर्देशक म्हणजे Volume Profile, जो प्रत्येक किंमत पातळीवर झालेला व्यापार खंड (volume) दर्शवतो. Volume Profile MetaTrader मध्ये अंगभूत (built into) नाही, त्यामुळे ट्रेडरला सानुकूल (custom) निर्देशक किंवा सशुल्क add-on आवश्यक असतो. Volume Profile हे सपोर्ट आणि रेसिस्टन्स पातळ्या ओळखण्यासाठी उपयुक्त आहे.
निर्देशक एकत्र करणे
एक सामान्य संयोजन म्हणजे ट्रेंड निर्देशक आणि मोमेंटम निर्देशक. ट्रेंड निर्देशक दिशा दाखवतो, आणि मोमेंटम निर्देशक वेळेचे संकेत देतो. जेव्हा ट्रेंड वरच्या दिशेने असतो आणि मोमेंटम ओव्हरसोल्ड असते तेव्हा लाँग एंट्री होते, आणि जेव्हा ट्रेंड खालच्या दिशेने असतो आणि मोमेंटम ओव्हरबॉट असते तेव्हा शॉर्ट एंट्री होते.
ट्रेडरने एकाच श्रेणीतील अनेक निर्देशकांचा वापर टाळावा, कारण निर्देशक एकच संकेत देतात. तसेच खूप जास्त निर्देशकांचा वापर टाळावा, कारण चार्ट गोंधळलेला होतो आणि ट्रेडरला संकेतांमुळे ओव्हरव्हेल्म्ड वाटू शकते.
निर्देशकांबद्दल सामान्य प्रश्न
सर्वात अचूक निर्देशक कोणता? कोणताही निर्देशक सर्वात अचूक नाही, कारण प्रत्येक निर्देशक हा ऐतिहासिक डेटावर आधारित एक गणित असतो, आणि ऐतिहासिक डेटा भविष्यातील अंदाज देत नाही. अचूकता बाजार, टाइमफ्रेम आणि व्यापाऱ्याच्या शिस्तीवर अवलंबून असते.
मी माझा स्वतःचा निर्देशक लिहू शकतो का? होय, MQL4 किंवा MQL5 मध्ये. MQL भाषा चांगल्या प्रकारे दस्तऐवजीकरण केलेल्या आहेत, आणि या भाषांना किंमत फीड, निर्देशक बफर्स आणि चार्ट ऑब्जेक्ट्सचा प्रवेश असतो. व्यापारी मूव्हिंग अॅव्हरेजसारख्या साध्या निर्देशकापासून सुरुवात करू शकतो आणि कालांतराने त्यात वैशिष्ट्ये जोडू शकतो.
मी किती निर्देशक वापरावेत? बहुतेक व्यापारी दोन ते तीन निर्देशक वापरतात, आणि हे निर्देशक वेगवेगळ्या श्रेणींमधून येतात. अधिक निर्देशकांमुळे अधिक सिग्नल्स मिळतात, आणि अधिक सिग्नल्स म्हणजे अधिक ट्रेड्स; अधिक ट्रेड्स म्हणजे अधिक कमिशन्स आणि अधिक जोखीम.
संबंधित संसाधने
कुठून सुरू करावे
इंडिकेटर्सचे मूल्यमापन करताना, सर्वात उपयुक्त पहिला टप्पा म्हणजे एक ट्रेंड इंडिकेटर आणि एक मोमेंटम इंडिकेटर निवडणे, आणि तुम्ही अनुसरण करत असलेल्या एखाद्या स्टॉकच्या चार्टवर हे इंडिकेटर्स लागू करणे. आमची broker comparison पेज MetaTrader brokers आणि उपलब्ध उत्पादने सूचीबद्ध करते; ही माहिती तुम्ही तुमची पहिली इंडिकेटर-आधारित रणनीती तयार करण्यापूर्वी प्लॅटफॉर्म कसा दिसतो हे समजून घेण्यास मदत करते.