Ini bukan nasihat pelaburan. Maklumat yang diberikan adalah untuk tujuan pendidikan dan maklumat sahaja serta tidak membentuk cadangan untuk membeli atau menjual mana-mana produk kewangan.
Swing trading di MetaTrader ialah kes penggunaan yang berbeza daripada day trading di MetaTrader. Swing trader memegang posisi selama beberapa hari atau minggu, dan rangka masa yang lebih panjang pada platform (4 jam, harian, mingguan) ialah alat analisis utama. Swing trader tidak memerlukan pelaksanaan satu klik atau latensi sub-saat yang diperlukan oleh day trader; swing trader memerlukan carta, indikator, dan amaran yang berfungsi merentasi rangka masa yang lebih panjang.
MetaTrader sesuai untuk swing trading, kerana carta dan indikator platform direka untuk semua rangka masa, dan trading automatik pada platform boleh digunakan untuk pengurusan posisi.
Tempoh masa untuk swing trading
Swing trader harus menggunakan carta harian untuk arah aliran keseluruhan, carta 4 jam untuk arah swing, dan carta 1 jam untuk entri serta keluar. Carta harian menunjukkan arah aliran jangka panjang, tahap sokongan dan rintangan, serta tahap penting. Carta 4 jam menunjukkan pergerakan jangka sederhana dan arah swing. Carta 1 jam menunjukkan titik entri dan titik keluar.
Swing trader juga harus menggunakan carta mingguan untuk konteks, bagi melihat tahap jangka panjang (rekod tinggi dan rendah tahun sebelumnya, purata bergerak jangka panjang) yang mungkin bertindak sebagai sokongan atau rintangan untuk swing.
Indikator untuk swing trading
Purata bergerak ialah indikator yang paling berguna untuk swing trading. Purata bergerak 50 hari dan 200 hari ialah aras yang paling biasa untuk arah aliran jangka panjang serta sokongan dan rintangan. Swing trader menggunakan purata bergerak untuk mengenal pasti arah aliran dan potensi aras masuk serta keluar.
MACD ialah indikator kedua paling berguna. MACD mengukur momentum harga, dan persilangan antara garis MACD dan garis isyarat ialah isyarat swing trading yang biasa. Divergensi MACD (harga membuat paras tertinggi yang lebih tinggi dan MACD membuat paras tertinggi yang lebih rendah) ialah isyarat biasa untuk pembalikan arah aliran.
RSI ialah indikator ketiga paling berguna. RSI mengukur kelajuan dan magnitud pergerakan harga, dan RSI melebihi 70 dianggap terlebih beli serta RSI di bawah 30 dianggap terlebih jual. Swing trader menggunakan RSI untuk mengenal pasti titik pembalikan yang berpotensi.
Isipadu ialah indikator keempat paling berguna. Isipadu mengesahkan pergerakan harga: harga yang meningkat dengan isipadu yang meningkat ialah pergerakan yang kuat, dan harga yang meningkat dengan isipadu yang menurun ialah pergerakan yang lemah. Swing trader menggunakan isipadu untuk mengesahkan kemasukan dan penutupan.
Masuk dan keluar untuk swing trading
Masuk untuk swing trade ialah pada tahap di mana harga hampir dengan sokongan (untuk dagangan panjang) atau hampir dengan rintangan (untuk dagangan pendek), dengan indikator mengesahkan arah tersebut. Masuk dagangan panjang berhampiran purata bergerak 50 hari dengan MACD bersilang ke arah atas dan RSI di bawah 70 ialah satu kemasukan berkemungkinan tinggi.
Keluar untuk swing trade ialah pada tahap di mana harga telah mencapai sasaran (rintangan untuk dagangan panjang, sokongan untuk dagangan pendek) atau apabila indikator telah berbalik (MACD bersilang ke arah bawah untuk dagangan panjang). Swing trader harus menetapkan stop loss pada tahap di bawah paras swing low yang paling terkini (untuk dagangan panjang) atau di atas paras swing high yang paling terkini (untuk dagangan pendek).
Makluman MetaTrader untuk swing trading
Makluman MetaTrader adalah penting untuk swing trading. Swing trader menetapkan makluman pada tahap utama (purata bergerak, paras tertinggi dan terendah swing sebelum ini, tahap Fibonacci), dan trader akan menerima notifikasi apabila harga mencapai tahap tersebut. Makluman ini memastikan trader tidak terlepas peluang untuk masuk atau keluar semasa berada jauh daripada meja.
Platform MetaTrader juga menyokong notifikasi e-mel dan push untuk makluman tersebut, dan trader boleh menetapkan makluman supaya menghantar notifikasi ke telefon. Notifikasi itu ialah cara swing trader kekal berhubung dengan pasaran tanpa perlu berada di meja sepanjang hari.
Pengurusan risiko untuk swing trading
Pengurusan risiko untuk swing trading adalah sama seperti untuk mana-mana strategi berleveraj. Peniaga harus menggunakan bajet risiko per dagangan (1-2% daripada akaun), saiz posisi yang dikira daripada stop dan bajet, serta stop loss yang sepadan dengan titik ketidak-sahan strategi.
Swing trader juga harus mempertimbangkan risiko semalaman. Satu posisi yang dipegang selama beberapa hari terdedah kepada risiko gap (gap pada pembukaan seterusnya), dan swing trader harus menetapkan saiz posisi untuk mengambil kira gap tersebut. Swing trader juga harus mengelakkan memegang posisi tersebut sepanjang acara yang diketahui (siaran pendapatan, mesyuarat Fed, bacaan CPI) tanpa mengurangkan saiz posisi.
Sumber berkaitan
Tempat untuk bermula
Jika anda menilai MetaTrader untuk swing trading, langkah pertama yang paling berguna ialah menyediakan carta harian dan 4 jam dengan purata bergerak, MACD, RSI, dan indikator volum, serta berlatih mengenal pasti entri dan exit swing pada akaun demo. Perbandingan broker kami menyenaraikan broker MetaTrader dan produk yang tersedia, yang bersama-sama memberitahu rupa platform tersebut sebelum anda membuka akaun langsung.