ဤအချက်အလက်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်မဟုတ်ပါ။ ပေးထားသော အချက်အလက်များသည် သင်ကြားရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်ပြီး မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ကုန်ကို ဝယ်ရန် သို့မဟုတ် ရောင်းရန် အကြံပြုချက်အဖြစ် မယူဆရပါ။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေး စာမျက်နှာတွေက “copy trading” နဲ့ “social trading” ကို အဓိပ္ပါယ်တူအဖြစ် သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အတူတူမဟုတ်ပါဘူး၊ ဘရိုကာတစ်ခုကို ရွေးချယ်တဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် ပလက်ဖောင်းတစ်ခုကို အကဲဖြတ်တဲ့အခါမှာ ဒီကွာခြားချက်က အရေးကြီးပါတယ်။ Copy trading က စက်ယန္တရား (mechanism) ဖြစ်ပြီး social trading က အစုအဝေး/ပတ်ဝန်းကျင် (ecosystem) ဖြစ်ပါတယ်၊ အဲဒီနှစ်ခုကြားက နယ်နိမိတ်က ပလက်ဖောင်းရွေးချယ်မှုကို အမျိုးအစားတံဆိပ်တွေက ပြောသလိုထက် ပိုအရေးကြီးလာအောင် မှုန်ဝါးလာနေပါတယ်။
Copy trading က စက်ယန္တရားဖြစ်ပါတယ်— သင့်အကောင့်က အခြားကုန်သည်တစ်ဦးရဲ့ ရာထူးတွေကို အလိုအလျောက် လိုက်မှန်စေပါတယ်။ Social trading က ပိုကျယ်တဲ့ ecosystem ဖြစ်ပါတယ်— feed၊ profiles၊ ဆွေးနွေးချက်တွေ၊ leaderboards တွေ၊ copy mechanism ကို ဝန်းရံထားတဲ့ community features တွေပါဝင်ပါတယ်။ ပလက်ဖောင်းတချို့က ပထမတစ်မျိုးတည်းသာ ပေးတတ်ကြပြီး၊ တချို့က နှစ်မျိုးလုံး ပေးတတ်ကြပါတယ်၊ တချို့ကတော့ နယ်နိမိတ်ကို အရမ်းမှုန်ဝါးအောင်လုပ်ထားလို့ ကွာခြားချက်က အလှဆင်သဘော (cosmetic) လောက်သာ ဖြစ်သွားတတ်ပါတယ်။
လက်တွေ့ကျတဲ့ မေးခွန်းက “ဘယ်ဟာက ပိုကောင်းလဲ” မဟုတ်ဘဲ “ကျွန်တော်/ကျွန်မ တကယ်လိုအပ်တဲ့ feature set က ဘာလဲ” ဆိုတာပါ။
သီးသန့် Copy trading
သန့်စင်တဲ့ copy trading က တစ်ဖက်တည်းဆက်ဆံရေးတစ်ခုပါ—သင်က trader တစ်ယောက်ကိုရွေးချယ်ပြီး စနစ်က သူ့ရဲ့ position တွေကို အတုယူကူးယူပေးကာ သင်က ရလဒ်တွေကိုပဲ စောင့်ကြည့်ပါတယ်။ Feed မရှိ၊ မှတ်ချက်မရှိ၊ follow-back မရှိပါ။ အင်တာဖေ့စ်က လူမှုကွန်ရက်ထက် managed account တစ်ခုနဲ့ ပိုနီးစပ်ပါတယ်။
ဒီဘက်ကို ဦးတည်တဲ့ platform ဥပမာတွေ—
- Signal Start (Pepperstone နဲ့ IC Markets လို Broker တွေနဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့ ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခု)။ ဒါက metrics တွေပါဝင်တဲ့ signal provider တွေရဲ့ marketplace တစ်ခုဖြစ်ပေမယ့် လူမှုဆိုင်ရာ feature တွေက အနည်းငယ်သာရှိပါတယ်။
- MyFXBook Autotrade. အလားတူ—metrics မောင်းနှင်တဲ့ signal marketplace တစ်ခု၊ feed မရှိ။
- MetaTrader ရဲ့ built-in copy trading (MQL5 community မှတစ်ဆင့်)။ သင်က signal provider တစ်ယောက်ကို subscribe လုပ်နိုင်ပြီး အဲဒီ trades တွေက သင့် MT4/MT5 account ထဲကို ကူးယူသွားပါတယ်။ profile နဲ့ stats page ရှိပေမယ့် လူမှုဆိုင်ရာ feature တွေ မပါဝင်ပါ။
သန့်စင်တဲ့ copy model ရဲ့ အားသာချက်တွေကတော့—အခကြေးငွေ နည်းခြင်း (မကြာခဏ 0% platform fee + spread)၊ metrics တွေကို ရှင်းလင်းမြင်သာစွာ မြင်နိုင်ခြင်း၊ အာရုံလွဲစရာ မရှိခြင်းတို့ပါ။ အားနည်းချက်ကတော့ community input မရှိဘဲ trader တွေကို စိစစ်ဖို့ ပိုခက်နိုင်ခြင်းပါ။
လူမှုဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုကို အပြည့်အဝ စနစ်တစ်ခုအဖြစ်
လူမှုဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုက ကူးယူခြင်း (copy) ယန္တရားအပေါ်မှာ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအလွှာတစ်ခု ထပ်တိုးပေးပါတယ်။ သင်က ကုန်သည်များကို လိုက်ကြည့်နိုင်ပါတယ် (မကူးယူဘဲ)၊ သူတို့ရဲ့ ကုန်သွယ်မှုတွေကို မှတ်ချက်ပေးနိုင်ပါတယ်၊ သင့်ကိုယ်ပိုင် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်ကို မျှဝေနိုင်ပါတယ်၊ ပြီးတော့ အခြားလိုက်နာသူတွေ ဘာပြောနေကြတာကိုလည်း မြင်နိုင်ပါတယ်။ feed က အဓိက interface ဖြစ်ပါတယ်။
အထင်ရှားဆုံး ဥပမာက eToro's CopyTrader ဖြစ်ပြီး အောက်ပါအရာတွေကို ပေါင်းစပ်ထားပါတယ်—
- ကူးယူထားတဲ့ ကုန်သည်တွေက ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာချက်တွေ တင်တဲ့ news feed
- “Popular Investor” အစီအစဉ်တစ်ခု—ကူးယူသူအရေအတွက်အပေါ်မူတည်ပြီး ထိပ်တန်းစွမ်းဆောင်သူတွေကို ပေးဆောင်တဲ့အစီအစဉ်
- တင်ထားတဲ့ post တစ်ခုချင်းစီအောက်မှာ discussion threads
- အမြတ်ပြန်နှုန်းသာမက risk scores တွေပါရှိတဲ့ leaderboard
ဒီဘက်ကို လိုက်တဲ့ အခြားပလက်ဖောင်းတွေက ZuluTrade (ယခု Finvasia အုပ်စုထဲပါဝင်နေပြီ), AdroFX's copy-trading feed, Naga တို့ပါ။
အားသာချက်က—ကူးယူမလုပ်ခင် ကုန်သည်တစ်ယောက်ကို အကဲဖြတ်ရလွယ်တာပါ၊ ဘာကြောင့်ဆိုတော့ သူတို့ရဲ့ အကြောင်းပြချက်ကို ဖတ်နိုင်ပြီး အသိုင်းအဝိုင်းက ဘယ်လိုတုံ့ပြန်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်း မြင်နိုင်လို့ပါ။ အားနည်းချက်က—feed က အချိန်ကုန်စေတဲ့နေရာ (time sink) ဖြစ်လာနိုင်ပြီး metrics တွေကလည်း ဆူညံသွားနိုင်ပါတယ် (ကူးယူသူအများကြီးရှိတဲ့ ကုန်သည်က မဖြစ်မနေ ကောင်းတဲ့သူဖြစ်မယ်လို့ မဆိုနိုင်ပါ)။
လက်တွေ့မှာ ကွာခြားချက် ပေါ်လာတဲ့နေရာ
| အင်္ဂါရပ် | Pure copy trading | Social trading |
|---|---|---|
| အရောင်းအဝယ်ကို အတုလိုက်ခြင်း (Trade mirroring) | ဟုတ် | ဟုတ် |
| Trader ပရိုဖိုင်များ | ဟုတ် (စာရင်းအင်းကို အဓိကထား) | ဟုတ် (စာရင်းအင်း + ပို့စ်များ) |
| သတင်းဖိဒ် (News feed) | မရှိ | ဟုတ် |
| မှတ်ချက်/ဆွေးနွေးမှု | မရှိ | ဟုတ် |
| အချိုးကျအရွယ်အစားနဲ့ Copy လုပ်ခြင်း | ဟုတ် | ဟုတ် |
| Performance fees | အမြတ်၏ 10-30% | အမြတ်၏ 10-30% |
| Platform fees | မကြာခဏ 0% | မကြာခဏ 0-1% / နှစ် |
| သင့်တော်တာ | စနစ်တကျ လိုက်နာသူများ | ပါဝင်ဆွေးနွေးတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းဝင်များ |
သင်က ဘယ် Trader တွေကို Copy လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာ သိပြီး “ဆူညံသံ” မလိုချင်ဘူးဆိုရင် pure copy trading က ပိုသန့်ရှင်းတဲ့ ရွေးချယ်မှုပါ။ Trader တွေကို ပိုပြီး စကားပြောဆန်တဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ အကဲဖြတ်ချင်တယ်ဆိုရင် social trading က သင့်ကို အဲဒီလို ပေးနိုင်ပါတယ်။
စာရင်းသွင်းမီ စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ
သင်ရွေးချယ်တဲ့ အမျိုးအစား ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်—အောက်ပါ လက်တွေ့ကျတဲ့ မေးခွန်း ၅ ခုကို စစ်ဆေးပါ—
- ပလက်ဖောင်းကို ဘယ်သူက ထိန်းချုပ်ထားလဲ? AdroFX, eToro, Pepperstone, IC Markets အားလုံးကို ထိန်းချုပ်ထားပါတယ်။ ထိန်းချုပ်မထားတဲ့ copy-trading ပလက်ဖောင်းတွေက ငွေပေးချေရာမှာ အားနည်းတဲ့ မှတ်တမ်းရှိတတ်ပါတယ်။
- အနည်းဆုံး ခွဲဝေငွေ (minimum allocation) ဘယ်လောက်လဲ? ပလက်ဖောင်းအများစုက $100-500 နဲ့ စတင် copy လုပ်ခွင့်ပေးပါတယ်။ တစ်ကြိမ် copy အတွက် $5,000+ လိုအပ်တဲ့ ပလက်ဖောင်းတွေကို ရှောင်ပါ။
- အခကြေးငွေဖွဲ့စည်းပုံ (fee structure) က ဘယ်လိုလဲ? Performance fee တစ်မျိုးတည်းသာ ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ subscription fee နဲ့ performance fee နှစ်မျိုးလုံး ကောက်ခံတဲ့ ပလက်ဖောင်းတွေကို ရှောင်ပါ။
- ဘယ်အချိန်မဆို copy လုပ်တာကို ရပ်နိုင်လား? တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ ရပ်နိုင်ရမယ်၊ exit fee မရှိရပါဘူး။ ထွက်ဖို့ ခက်ခဲအောင် လုပ်ထားတဲ့ ပလက်ဖောင်းဆိုရင် အနီရောင်အလံ (red flag) ပါ။
- copy လုပ်ထားတဲ့ trader ရဲ့ မှတ်တမ်းကို စစ်ဆေးအတည်ပြုနိုင်လား? အကောင်းဆုံး ပလက်ဖောင်းတွေက တတိယအဖွဲ့အစည်း trade verification အတွက် MyFXBook သို့မဟုတ် FX Blue နဲ့ ပေါင်းစည်းထားပါတယ်။ metrics တွေက ပလက်ဖောင်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင် leaderboard တစ်ခုတည်းသာဆိုရင် ပိုမိုသံသယထားပါ။
နှစ်ခုလုံး၏ ရိုးသားတဲ့ ကန့်သတ်ချက်
သန့်စင်တဲ့ copy trading လည်းမဟုတ်၊ social trading လည်းမဟုတ်ပါက လွယ်ကူတဲ့ အမြတ်အစွန်းရဖို့ လမ်းကြောင်းတစ်ခု မဟုတ်ပါ။ ကူးယူထိုက်တဲ့ trader တွေက အများအားဖြင့် ကိုယ်ပိုင်အရင်းအနှီးနဲ့ စတင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးသားဖြစ်ပြီး copy-trading ကိုတော့ ဘေးထွက်ဝင်ငွေအဖြစ် အသုံးပြုနေကြသူတွေပါ။ သူတို့က leaderboard ပေါ်မှာ အထင်ကြီးစရာ အမြတ်ပြန်နှုန်းတွေ အများဆုံးရှိတဲ့သူတွေ မဟုတ်ပါ—အန္တရာယ်ကို ထိန်းချုပ်ထားပြီး တည်ငြိမ်တဲ့၊ ငြီးငွေ့စရာကောင်းလောက်အောင် ပုံမှန်ဖြစ်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ရှိတဲ့သူတွေပါ။
သင်၏ ရည်မှန်းချက်က trading ကို သင်ယူဖို့ဆိုရင် copying က အသုံးဝင်ပါတယ်။ သင်၏ ရည်မှန်းချက်က ကိုယ်ပိုင် trading ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အစားထိုးဖို့ဆိုရင် copying က full-time trading နဲ့ passive index investing ကြားက ကျိုးကြောင်းဆီလျော်တဲ့ အလယ်အလတ်အဖြေတစ်ခုပါ။ ဒါက လျင်မြန်စွာ ချမ်းသာလာမယ့် အစီအစဉ် (get-rich-quick scheme) မဟုတ်ပါ၊ အဲဒီအကြောင်းအရာနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စျေးကွက်တင်ပြချက်တွေကလည်း မကြာခဏ အဲဒီလိုပဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အမေးအဖြေများ
ကျွန်တော်/ကျွန်မမှာ copy trading နဲ့ social features နှစ်ခုလုံးလိုအပ်ပါသလား?
ဖြစ်နိုင်ချေတော့ မလိုပါဘူး။ သင်လိုက်ဖို့ ဘယ် trader တွေကို သိပြီးသားဆိုရင် (MyFXBook, Twitter, ဒါမှမဟုတ် သုတေသနကနေ) pure copy trading က လုံလောက်ပါတယ်။ သင်က အစကနေ စတင်နေတယ်ဆိုရင် social features က trader တွေကို ရှာဖွေတွေ့ရှိရာမှာ အထောက်အကူဖြစ်ပေမယ့် pure copy platform တွေမှာပါတဲ့ leaderboards တွေနဲ့လည်း အဲဒီလိုပဲ လုပ်နိုင်ပါတယ်။
မည်သည့် Broker များက Copy trading ကို ပေးပါသလဲ?
AdroFX, eToro, Pepperstone (Signal Start မှတစ်ဆင့်), IC Markets (Signal Start မှတစ်ဆင့်), XM (MQL5 မှတစ်ဆင့်), AvaTrade (ZuluTrade မှတစ်ဆင့်) နှင့် အခြားအနည်းငယ်။ အခကြေးငွေများပါဝင်သည့် စာရင်းအပြည့်အစုံအတွက် ကျွန်ုပ်တို့၏ broker table ကို စစ်ဆေးပါ။
တစ်ခါတည်းနဲ့ ကုန်သည်အများအပြားကို မိတ္တူကူးနိုင်မလား?
ဟုတ်ကဲ့။ ပလက်ဖောင်းအများစုက တစ်ပြိုင်နက်တည်း ကုန်သည် 5-50 ယောက်အထိ မိတ္တူကူးနိုင်ပြီး ကုန်သည်တစ်ယောက်ချင်းစီအတွက် ခွဲဝေမှုကန့်သတ်ချက် (allocation caps) တွေလည်း ရှိတတ်ပါတယ်။ မဟာဗျူဟာအမျိုးမျိုးနဲ့ ခွဲဝေခြင်း (ဥပမာ—trend follower, mean reverter, position trader) ကတော့ တစ်ယောက်တည်းကို အာရုံစိုက်တာထက် ပိုကောင်းတတ်ပါတယ်။
ကော်ပီထရဒင်း (copy trading) က စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအောက်ရှိ လုပ်ဆောင်ချက်လား?
၎င်းကို ပေးဆောင်တဲ့ Broker များက စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းအောက်တွင် ရှိပါတယ် (FCA, ASIC, CySEC)။ ကော်ပီထရဒင်း လုပ်ဆောင်ချက်ကိုယ်တိုင်က ကုန်သွယ်မှု (trades) ထည့်သွင်းတဲ့ နည်းလမ်းတစ်မျိုးသာ ဖြစ်တာကြောင့် Broker ရဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းဘောင်အောက်မှာပဲ ကျရောက်ပါတယ်။ သင်ကော်ပီလုပ်တဲ့ Traders တွေက ပုံမှန်အားဖြင့် တစ်ဦးချင်းအလိုက် လိုင်စင်ရထားသူတွေ မဟုတ်ဘဲ ပလက်ဖောင်းပေါ်က Traders တွေပါ။
ဆက်စပ်အရင်းအမြစ်များ
စတင်ရန်နေရာ
သင် copy trading အသစ်ဖြစ်ပါက လက်တွေ့ကျတဲ့ ပထမဆုံးခြေလှမ်းက ၎င်းကို ထောက်ပံ့ပေးတဲ့ စည်းမျဉ်းလိုက်နာထားသော Broker နဲ့ အကောင့်ဖွင့်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ရန် ငွေပမာဏသေးသေး ($200-500) ခွဲထားခြင်း၊ ပြီးတော့ အနည်းဆုံး ၃ လအထိ Trader ၂-၃ ယောက်ကို လိုက်လုပ်ပြီးမှ အရွယ်အစားကို တိုးချဲ့မလား ဆုံးဖြတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက် ဒီလို Broker တွေကို ပေးတဲ့ broker table ကို ကြည့်ပါ။