ဤအချက်အလက်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်မဟုတ်ပါ။ ပေးထားသော အချက်အလက်များသည် သင်ကြားရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်ပြီး မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ကုန်ကို ဝယ်ရန် သို့မဟုတ် ရောင်းရန် အကြံပြုချက်အဖြစ် မယူဆရပါ။
နေ့စဉ်ကုန်သွယ် (day trading) ပလက်ဖောင်းများသည် နေ့စဉ်ကုန်သွယ်သူတစ်ဦးက အရောင်းအဝယ်များကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်၊ စျေးကွက်ကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်၊ နှင့် အန္တရာယ်ကို စီမံခန့်ခွဲရန် အသုံးပြုသည့် ကိရိယာများ အစုဖြစ်သည်။ ပလက်ဖောင်းသည် နေ့စဉ်ကုန်သွယ်သူ၏ လေယာဉ်ခန်း (cockpit) ဖြစ်ပြီး ပလက်ဖောင်း၏ အရည်အသွေးက နေ့စဉ်ကုန်သွယ်သူ၏ လုပ်ဆောင်မှုများ၏ ထိရောက်မှုနှင့် အကောင်အထည်ဖော်မှု အရည်အသွေးကို ဆုံးဖြတ်ပေးသည်။ ကောင်းမွန်သော နေ့စဉ်ကုန်သွယ် ပလက်ဖောင်းတစ်ခုသည် မြန်ဆန်၊ ယုံကြည်ရလောက်ပြီး ကောင်းမွန်စွာ တပ်ဆင်ထားသည်။ မကောင်းသော ပလက်ဖောင်းတစ်ခုမှာ နှေးကွေး၊ ယုံကြည်မရ၊ သို့မဟုတ် နေ့စဉ်ကုန်သွယ်သူ လိုအပ်သည့် ကိရိယာများ မပါဝင်ခြင်း ဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်ကုန်သွယ် ပလက်ဖောင်းနှင့် စံ Broker ပလက်ဖောင်း (standard brokerage platform) တို့အကြား ကွာခြားချက်မှာ ပိုမိုအဆင့်မြင့်မှု (sophistication) အဆင့်ဖြစ်သည်။ နေ့စဉ်ကုန်သွယ် ပလက်ဖောင်းသည် တိုက်ရိုက်စျေးကွက်ဝင်ရောက်မှု (DMA)၊ အချိန်ကာလများစွာပါဝင်သည့် အဆင့်မြင့် charting၊ Level 2 ဒေတာ (order book depth)၊ တစ်ချက်နှိပ် အရောင်းအဝယ်အတွက် hotkeys၊ နှင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သည့် interface တို့ကို ပေးသည်။ စံ Broker ပလက်ဖောင်းသည် အခြေခံ charting၊ နှောင့်နှေးသည့် ဒေတာ (delayed data)၊ နှင့် Broker ၏ internalisation မှတစ်ဆင့် ပိုမိုနှေးကွေးသော အကောင်အထည်ဖော်မှုကို ပေးသည်။
မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော ကိရိယာများ
အကောင်အထည်ဖော်ရေး (execution) အင်တာဖေ့စ်သည် အရေးအကြီးဆုံး ကိရိယာဖြစ်သည်။ နေ့ချင်းကုန်သွယ်သူ (day trader) သည် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း ရာထူးများကို ဝင်/ထွက် (enter and exit) လုပ်နိုင်ရန် လိုအပ်ပြီး ပလက်ဖောင်းသည် မြန်ဆန်ပြီး ယုံကြည်စိတ်ချရသော အော်ဒါထည့်သွင်းရေး (order entry) အင်တာဖေ့စ်ကို ပေးရမည်။ အင်တာဖေ့စ်တွင် hotkeys (ဝယ်ရန်၊ ရောင်းရန်၊ buy-to-cover၊ sell-short နှင့် အော်ဒါအမျိုးအစားများအတွက် တစ်ချက်နှိပ် ဖြတ်လမ်းများ) ကို ပံ့ပိုးရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အော်ဒါအရွယ်အစား (order size)၊ အော်ဒါအမျိုးအစား (order type) နှင့် limit price ကိုလည်း တစ်ချက်နှိပ်ဖြင့် သတ်မှတ်နိုင်ရမည်။
ဇယားရေးဆွဲရေး (charting) အင်တာဖေ့စ်သည် ဒုတိယအရေးအကြီးဆုံး ကိရိယာဖြစ်သည်။ နေ့ချင်းကုန်သွယ်သူသည် အချိန်ကာလအမျိုးမျိုး (1-minute, 5-minute, 15-minute, 1-hour) အတွင်း စျေးနှုန်းလှုပ်ရှားမှုကို ကြည့်နိုင်ရန် လိုအပ်ပြီး၊ အသုံးပြုသည့် indicator များ (moving averages, RSI, MACD, volume profile, VWAP) ပါဝင်ရမည်။ ဇယားရေးဆွဲရေးသည် မြန်ဆန်တိကျရမည်ဖြစ်ပြီး စျေးကွက်ဒေတာနှင့် ဇယားအကြား lag မရှိရပါ။
Level 2 ဒေတာ (အော်ဒါစာအုပ်အနက်/ order book depth) သည် တတိယအရေးအကြီးဆုံး ကိရိယာဖြစ်သည်။ Level 2 ဒေတာသည် စျေးနှုန်းအဆင့်တစ်ခုစီအလိုက် ဖလှယ်ရေး (exchange) တွင် ဝယ်ရန်နှင့် ရောင်းရန် အော်ဒါများကို ပြသသည်။ နေ့ချင်းကုန်သွယ်သူသည် ထိုဒေတာကို အသုံးပြုပြီး support နှင့် resistance အဆင့်များ၊ order flow နှင့် စျေးကွက်လှည့်စားမှု (market manipulation) ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်သည်။ Level 2 ဒေတာသည် အရွယ်အစားဖြင့် (trading with size) ကုန်သွယ်သူများ သို့မဟုတ် အချိန်တိုအတွင်း (short time frame) ကုန်သွယ်သူများအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
ပလက်ဖောင်း အမျိုးအစားများ
ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပလက်ဖောင်းများသည် အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာနှင့် အမြင့်အမြတ်အရောင်းအဝယ် အများအပြားလုပ်ဆောင်သော လက်လီကုန်သည်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ပလက်ဖောင်းများ ဖြစ်သည်။ ဥပမာများမှာ DAS Trader၊ Sterling Trader Pro၊ နှင့် Lightspeed တို့ ဖြစ်သည်။ ပလက်ဖောင်းများသည် တိုက်ရိုက်ဈေးကွက်ဝင်ရောက်မှု (direct market access)၊ Level 2 ဒေတာ၊ hotkeys များ၊ နှင့် စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်သော interface တို့ကို ပေးသည်။ ပလက်ဖောင်းများသည် ဈေးကြီးပြီး (တစ်လလျှင် $100-$500) အနည်းဆုံး အပ်ငွေ ($10,000-$25,000) လိုအပ်သည်။
ဆီမီ-ပရော်ဖက်ရှင်နယ် ပလက်ဖောင်းများသည် တက်ကြွသော လက်လီကုန်သည်များအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ပလက်ဖောင်းများ ဖြစ်သည်။ ဥပမာများမှာ TradeStation၊ NinjaTrader၊ နှင့် TD Ameritrade ၏ thinkorswim တို့ ဖြစ်သည်။ ပလက်ဖောင်းများသည် အဆင့်မြင့် charting၊ hotkeys များ၊ နှင့် Level 2 ဒေတာ အချို့ကို ပေးပြီး၊ ကုန်ကျစရိတ်မှာ ပိုနည်းသည် (အနည်းဆုံး အပ်ငွေနှင့်အတူ အခမဲ့၊ သို့မဟုတ် တစ်လလျှင် $50-$100)။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အဆင့်မှာ မရောက်သေးသည့် day trader တစ်ဦးအတွက် ပလက်ဖောင်းများသည် ကောင်းမွန်သော ရွေးချယ်မှု ဖြစ်သည်။
လက်လီ ပလက်ဖောင်းများသည် တစ်ခါတစ်ရံသာ အရောင်းအဝယ်လုပ်သူများအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် ပလက်ဖောင်းများ ဖြစ်သည်။ ဥပမာများမှာ discount Broker များ၏ မိုဘိုင်းအက်ပ်များနှင့် ဝဘ် interface များ ဖြစ်သည်။ ပလက်ဖောင်းများသည် အခြေခံ charting၊ နှောင့်နှေးသော ဒေတာ (delayed data)၊ နှင့် ပိုနှေးသော execution ကို ပေးပြီး၊ အနည်းဆုံး အပ်ငွေမရှိဘဲ အခမဲ့ ဖြစ်သည်။ လက်လီ ပလက်ဖောင်းများသည် မြန်ဆန်သော ဈေးကွက်များတွင် day trading အတွက် မသင့်တော်ပါ။
စျေးကွက်ဒေတာ ပက်ကေ့ချ်များ
နေ့စဉ်ကုန်သွယ်သူတစ်ဦးသည် အိတ်ချိန်းများမှ အချိန်နှင့်တပြေးညီ စျေးကွက်ဒေတာ လိုအပ်သည်။ ဒေတာတွင် Level 1 ဒေတာ (bid, ask, last, volume, နှင့် VWAP) နှင့် Level 2 ဒေတာ (order book depth) ပါဝင်သည်။ ဒေတာကို အိတ်ချိန်းများက ပေးပြီး Broker က ထိုဒေတာကို ကုန်သွယ်သူထံသို့ လွှဲပြောင်းပေးသည်။
စျေးကွက်ဒေတာ ပက်ကေ့ချ်များ၏ ကုန်ကျစရိတ်မှာ လက်လီကုန်သွယ်သူတစ်ဦးအတွက် တစ်လလျှင် $50-$200 ဖြစ်သည် (US equities ဒေတာ—NYSE နှင့် Nasdaq မှာ—တစ်လလျှင် $10-$50; Level 2 ဒေတာ—တစ်လလျှင် $10-$50; options ဒေတာ—တစ်လလျှင် $10-$50; futures ဒေတာ—တစ်လလျှင် $10-$50)။ ကုန်ကျစရိတ်သည် နေ့စဉ်ကုန်သွယ်သူ၏ အမြတ်အစွန်းအပေါ် အလွန်အကျွံ ဖိအားဖြစ်စေပြီး၊ ထို့ကြောင့် ကုန်ကျစရိတ်ကို နေ့စဉ်ကုန်သွယ်သူ၏ ဘတ်ဂျက်ထဲတွင် ထည့်သွင်းတွက်ချက်သင့်သည်။
အကောင်အထည်ဖော်မှု အရည်အသွေး
အကောင်အထည်ဖော်မှု အရည်အသွေးသည် ပလက်ဖောင်း၏ မြန်နှုန်းနှင့် Broker ၏ routing ပေါ်မူတည်သည်။ DMA (direct market access) ပါရှိသော ပလက်ဖောင်းသည် အော်ဒါကို တိုက်ရိုက် လဲလှယ်ရေး (exchange) သို့မဟုတ် market maker ထံသို့ ပို့ပေးပြီး အကောင်အထည်ဖော်မှုမှာ မြန်ဆန်ကာ ပွင့်လင်းမြင်သာသည်။ DMA မပါရှိသော ပလက်ဖောင်းတွင် အော်ဒါကို Broker ၏ internaliser မှတစ်ဆင့် လမ်းကြောင်းပေးသဖြင့် အကောင်အထည်ဖော်မှုမှာ နှေးကာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုလည်း နည်းသည်။
နေ့စဉ်ကုန်သွယ်သူ (day trader) သည် fill rate, slippage, နှင့် order rejection rate တို့ကို ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့် ပလက်ဖောင်းများအကြား အကောင်အထည်ဖော်မှု အရည်အသွေးကို နှိုင်းယှဉ်သင့်သည်။ fill rate အမြင့်ဆုံးနှင့် slippage အနိမ့်ဆုံးရှိသော ပလက်ဖောင်းသည် အကောင်အထည်ဖော်မှု အရည်အသွေး အကောင်းဆုံး ပေးသည့် ပလက်ဖောင်းဖြစ်သည်။
နေ့စဉ်ကုန်သွယ်ရေး ပလက်ဖောင်းများအကြောင်း အများမေးခွန်းများ
မိုဘိုင်းအက်ပ်နဲ့ နေ့စဉ်ကုန်သွယ် (day trade) လုပ်လို့ရလား? မိုဘိုင်းအက်ပ်အများစုက မြန်ဆန်တဲ့ဈေးကွက်အတွင်း day trading အတွက် မတည်ဆောက်ထားပါ။ မိုဘိုင်းမျက်နှာပြင်မှာ latency နည်းနည်းပိုမြင့်တတ်ပြီး၊ charting လုပ်ဆောင်ချက်တွေ လျော့နည်းပြီး၊ အော်ဒါထည့်သွင်းခြင်းကလည်း နှေးတတ်ပါတယ်။ Desktop ပလက်ဖောင်းက day trading အတွက် စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အခမဲ့ ပလက်ဖောင်းက လုံလောက်လား? အခမဲ့ ပလက်ဖောင်း (Broker ရဲ့ စံ web interface) က မြန်ဆန်တဲ့ဈေးကွက်အတွင်း day trading အတွက် များသောအားဖြင့် လုံလောက်မှု မရှိပါ။ အခမဲ့ ပလက်ဖောင်းမှာ data နှောင့်နှေးမှုရှိပြီး၊ execution နှေးပြီး၊ အော်ဒါအမျိုးအစားတွေ ကန့်သတ်ထားပါတယ်။ Direct market access ပါတဲ့ ပေးဆောင်ရတဲ့ ပလက်ဖောင်းက စံသတ်မှတ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။
အစပြုသူအတွက် day trading ပလက်ဖောင်းရဲ့ ကုန်ကျစရိတ်က ဘယ်လောက်လဲ? ကုန်ကျစရိတ်က ပလက်ဖောင်းနဲ့ data packages အတွက် တစ်လ $50-$500 ဖြစ်ပြီး၊ အပြင် Broker က ကုန်သွယ်မှုအပေါ် ကော်မရှင်လည်း ထပ်မံပေးရပါတယ်။ အခြေခံ day trading setup တစ်ခုအတွက် စုစုပေါင်း တစ်လကုန်ကျစရိတ်က $100-$200 ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဆက်စပ်အရင်းအမြစ်များ
ဘယ်မှာ စတင်မလဲ
နေ့စဉ်ကုန်သွယ် (day trading) ပလက်ဖောင်းများကို အကဲဖြတ်နေချိန်မှာ အသုံးဝင်ဆုံး အစပိုင်းခြေလှမ်းကတော့ အကောင်အထည်ဖော်မှု (execution) မျက်နှာပြင်၊ ချတ်ရေးဆွဲခြင်း (charting)၊ Level 2 ဒေတာ၊ စျေးကွက်ဒေတာ ပက်ကေ့ချ်များ (market data packages) နဲ့ အကောင်အထည်ဖော်မှု အရည်အသွေး (execution quality) တို့ကို နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ broker comparison က အဓိက တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်နယ်မြေများအတွင်းရှိ day trading ပလက်ဖောင်းများနှင့် ရရှိနိုင်တဲ့ အင်္ဂါရပ်များကို စာရင်းပြုစုထားပြီး၊ သင်က လစဉ် ဒေတာကုန်ကျစရိတ်တွေကို မဆုံးဖြတ်ခင် ပလက်ဖောင်းက ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲဆိုတာကို အတူတကွ ပြောပြပေးပါတယ်။