ဤအချက်အလက်သည် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ အကြံဉာဏ်မဟုတ်ပါ။ ပေးထားသော အချက်အလက်များသည် သင်ကြားရေးနှင့် သတင်းအချက်အလက်ဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်များအတွက်သာဖြစ်ပြီး မည်သည့်ဘဏ္ဍာရေးထုတ်ကုန်ကို ဝယ်ရန် သို့မဟုတ် ရောင်းရန် အကြံပြုချက်အဖြစ် မယူဆရပါ။
Expert Advisor ကို မကြာခဏ EA ဟု အတိုချုံးခေါ်သည်။ ၎င်းသည် MetaTrader အတွင်းမှာ လုပ်ဆောင်နေတဲ့ သေးငယ်တဲ့ ပရိုဂရမ်တစ်ခုဖြစ်ပြီး သင့်အတွက် အရောင်းအဝယ်တွေကို လုပ်ပေးသည်။ EA က စျေးနှုန်းအချက်အလက် (price feed) ကို ဖတ်ရှုကာ စည်းမျဉ်းများအစုတစ်ခုကို အသုံးချပြီး အော်ဒါတွေကို Broker ထံသို့ ပို့ပေးသည်။ ပလက်ဖောင်းကို ဖွင့်ထားပြီး ချိတ်ဆက်ထားသရွေ့ EA သည် စျေးကွက်ကို စောင့်ကြည့်ကာ စည်းမျဉ်းများအတိုင်း လုပ်ဆောင်ပေးနေမည်ဖြစ်သည်။
Expert Advisor ဆိုတာဘာလဲ
Expert Advisor ဆိုတာ MetaTrader ပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်ပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ စည်းမျဉ်းတွေ အတိုင်း အလိုအလျောက် အရောင်းအဝယ်တွေ ပြုလုပ်ပေးတဲ့ ပရိုဂရမ်တစ်ခုပါ။ EA က စျေးနှုန်းအချက်အလက် (price feed) ကို ဖတ်ရှု၊ စည်းမျဉ်းတွေကို အသုံးချပြီး အော်ဒါတွေကို Broker ထံသို့ ပို့ပေးပါတယ်။ ကုန်သည်က EA ကို ဇယားတစ်ခုတည်းမှာ ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး ပလက်ဖောင်းဖွင့်ထားပြီး Broker နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားသရွေ့ EA က ဆက်လက်အလုပ်လုပ်နေမှာပါ။
EAs တွေကို MetaTrader ပလက်ဖောင်းရဲ့ သီးသန့်ဘာသာစကားဖြစ်တဲ့ MQL4 သို့မဟုတ် MQL5 နဲ့ ရေးသားထားပါတယ်။ MQL ဘာသာစကားတွေက ပလက်ဖောင်းနဲ့တူညီတဲ့ အရောင်းအဝယ်လုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ပံ့ပိုးပေးပြီး ဘာသာစကားထဲမှာ price feed၊ indicator တန်ဖိုးတွေ၊ order management ကို ဝင်ရောက်အသုံးပြုနိုင်မှု ပါဝင်ပါတယ်။ EAs တွေကို MetaTrader Market မှာ၊ တတိယပါတီ marketplace တွေမှာ၊ နဲ့ သီးသန့် developer တွေကနေတစ်ဆင့် ရောင်းချကြပါတယ်။
စတော့ Trading EAs အမျိုးအစားများ
ပထမအမျိုးအစားမှာ trend-following EAs ဖြစ်ပြီး၊ လမ်းကြောင်းကို ခန့်မှန်းရန် moving averages၊ breakout levels သို့မဟုတ် momentum indicators များကို အသုံးပြုကာ trend direction ကို သိရှိပြီး trend ၏ ဦးတည်ရာအတိုင်း ဝင်ရောက်သည်။ Trend-following EAs များသည် directional move ပြင်းထန်ပြီး ရှင်းလင်းသော trend များရှိသည့် စတော့များတွင် အလုပ်လုပ်ကာ၊ ထိုကိရိယာများအတွက် win rate ပိုမြင့်တတ်သည်။
ဒုတိယအမျိုးအစားမှာ mean-reversion EAs ဖြစ်ပြီး၊ စျေးနှုန်းသည် deviation ဖြစ်ပြီးနောက် ပျမ်းမျှသို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိမည်ဟု ခန့်မှန်းသည်။ EAs များသည် Bollinger Bands၊ RSI သို့မဟုတ် standard deviation ကို အသုံးပြု၍ deviation ကို သိရှိပြီး move ကို ဆန့်ကျင်သည့်ဘက်မှ ဝင်ရောက်သည်။ Mean-reversion EAs များသည် range-bound စတော့များတွင် အလုပ်လုပ်ကာ၊ ပြင်းထန်သော trend များတွင်တော့ အခက်အခဲဖြစ်နိုင်သည်။
တတိယအမျိုးအစားမှာ breakout EAs ဖြစ်ပြီး၊ စျေးနှုန်းသည် range တစ်ခုအပြင်သို့ ထွက်သွားသည့်အခါ ထို breakout ၏ ဦးတည်ရာအတိုင်း ဝင်ရောက်သည်။ Breakout EAs များသည် volatility measures နှင့် price patterns များကို အသုံးပြု၍ range ကို သိရှိပြီး၊ စျေးနှုန်းသည် range ကို ချိုးဖောက်သည့်အချိန်တွင် ဝင်ရောက်သည်။ Breakout EAs များသည် ရှင်းလင်းသော support နှင့် resistance levels ရှိသည့် စတော့များတွင် အလုပ်လုပ်သည်။
EA မဝယ်ခင် စစ်ဆေးရမည့်အချက်များ
ပထမဆုံး စစ်ဆေးရမည့်အချက်မှာ backtest ဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်ရောင်းချသူက ပေးရမည့်အရာဖြစ်သည်။ backtest သည် အနည်းဆုံး နှစ်ငါးမှ ဆယ်နှစ်အထိ ဒေတာများကို လွှမ်းခြုံထားသင့်ပြီး spread၊ commission နှင့် slippage များကိုပါ ထည့်သွင်းထားရမည်။ backtest တွင် drawdown၊ win rate နှင့် profit factor တို့ကိုလည်း ပြသထားရမည်။ ကုန်သည်သည် profit factor ကို 1.5 အထက်နှင့် drawdown ကို 20 percent အောက်တွင် ရှိမရှိ စစ်ဆေးသင့်သည်။
ဒုတိယ စစ်ဆေးရမည့်အချက်မှာ live track record ဖြစ်ပြီး ယင်းသည် အယုံကြည်ရဆုံးတိုင်းတာမှုဖြစ်သည်။ ထုတ်ကုန်ရောင်းချသူက Myfxbook၊ FxBlue သို့မဟုတ် MT4Stats ကဲ့သို့သော third-party service တစ်ခုမှ verified track record ကို ပေးရမည်။ ကုန်သည်သည် အနည်းဆုံး တစ်နှစ်မှ နှစ်နှစ်အထိ track record ရှိပြီး backtest နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိကို ကြည့်သင့်သည်။
တတိယ စစ်ဆေးရမည့်အချက်မှာ support ဖြစ်သည်။ EA သည် မျှော်လင့်ထားသလို အလုပ်မလုပ်တော့သည့်အခါ အရေးကြီးလာသည်။ ထုတ်ကုန်ရောင်းချသူက ရှင်းလင်းသော support channel တစ်ခု၊ response time တစ်ခုနှင့် မှတ်တမ်းတင်ထားသော update history တစ်ခုကို ပေးရမည်။ support မေးခွန်းများကို မတုံ့ပြန်သည့် သို့မဟုတ် EA ကို မမွမ်းမံပေးသည့် ရောင်းချသူများကို ကုန်သည်က ရှောင်ရှားသင့်သည်။
ဒေမိုအကောင့်ပေါ်တွင် EA ကို စမ်းသပ်နည်း
ပထမဆုံးအဆင့်မှာ EA ကို ရောင်းချသူထံမှ သို့မဟုတ် MetaTrader Market မှ ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ဖြစ်သည်။ EA ကို .ex4 သို့မဟုတ် .ex5 တိုးချဲ့ချက်ပါရှိသော ဖိုင်တစ်ဖိုင်တည်းအဖြစ် ပေးပို့ထားသည်။ ထို့နောက် ကုန်သည်က ဖိုင်ကို MQL4/Experts သို့မဟုတ် MQL5/Experts ဖိုလ်ဒါထဲသို့ ထည့်သွင်းပြီး EA ကို Navigator panel တွင် ပေါ်လာစေသည်။
နောက်တစ်ဆင့်မှာ chart တစ်ခုကို ဖွင့်ပြီး EA ကို chart ပေါ်သို့ ဆွဲချရန်ဖြစ်သည်။ EA ၏ settings panel ဖွင့်လာပြီး ကုန်သည်က lot size၊ stop-loss၊ take-profit နှင့် အခြားသော parameters များကို ထည့်သွင်းသည်။ ရောင်းချသူက default များကို စမ်းသပ်ပြီးသားဖြစ်သောကြောင့် ကုန်သည်သည် default settings များဖြင့် စတင်သင့်သည်။
တတိယအဆင့်မှာ ဒေမိုအကောင့်ပေါ်တွင် EA ကို အနည်းဆုံး လေးပတ်မှ ရှစ်ပတ်အထိ စောင့်ကြည့်စမ်းသပ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကုန်သည်က trades များ၊ drawdown နှင့် သတင်းဖြစ်ရပ်များအတွင်း အပြုအမူကို စစ်ဆေးသင့်သည်။ ထို့အပြင် slippage နှင့် execution speed ကိုလည်း စစ်ဆေးပြီး live ရလဒ်များကို backtest နှင့် နှိုင်းယှဉ်သင့်သည်။
အများများလုပ်မိတတ်တဲ့ အမှားများ
မကြာခဏလုပ်မိတတ်တဲ့ အမှားတစ်ခုကတော့ အတည်ပြုထားတဲ့ စံချိန်တင်ရာ (track record) မရှိဘဲ EA ကို ဝယ်ခြင်းပါ။ အကြောင်းကတော့ backtest ကို သမိုင်းဝင်ဒေတာနဲ့ ကိုက်ညီအောင် (curve-fitted) ပြုလုပ်ထားနိုင်လို့ပါ။ ထို့ကြောင့် ကုန်သည်က တတိယအဖွဲ့အစည်းဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုကနေ ရရှိတဲ့ live track record ကို ရှာဖွေကြည့်သင့်ပါတယ်။
နောက်ထပ် အမှားတစ်ခုကတော့ EA ရဲ့ parameter တွေကို အလွန်အကျွံ အကောင်းဆုံးပြင်ဆင် (over-optimize) လုပ်ခြင်းပါ။ ဒါက live trading မှာ အလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့ curve-fitted EA ကို ဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။ ကုန်သည်က default parameters ကို အသုံးပြုသင့်ပြီး သို့မဟုတ် parameter အနည်းငယ်သာရှိတဲ့ အကွာအဝေးတစ်ခုကိုသာ အသုံးပြုသင့်ပါတယ်။ အလွန်ကောင်းလွန်းသလို ထင်ရတဲ့ parameter ပေါင်းစပ်မှုတွေကိုတော့ ရှောင်ကြဉ်သင့်ပါတယ်။
တတိယအမှားတစ်ခုကတော့ demo account မှာ စမ်းသပ်ပြီးမှ မဟုတ်ဘဲ live account ပေါ်မှာ EA ကို တန်းဖွင့်ခြင်းပါ။ EA က live trading မှာ မတူညီတဲ့အပြုအမူတွေ ပြနိုင်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့် ကုန်သည်က live မဝင်ခင် အနည်းဆုံး လေးပတ်မှ ရှစ်ပတ်အထိ demo account ပေါ်မှာ EA ကို စမ်းသပ်သင့်ပါတယ်။
စတော့ EAs နဲ့ပတ်သက်တဲ့ မေးခွန်းများ အများဆုံး
စတော့ CFDs တွေအတွက် EAs အလုပ်လုပ်လား? ဟုတ်ပါတယ်။ EA က စျေးနှုန်း feed ကို အတူတူပဲ မြင်ပြီး EA ကလည်း အတူတူပဲ အော်ဒါတွေကို တင်ပါတယ်။ ကွာခြားချက်က spread နဲ့ commission ဖြစ်ပြီး forex backtest နဲ့ မတူနိုင်ပါတယ်။
တစ်ချိန်တည်းမှာ EAs အများအပြားကို လုပ်လို့ရလား? ဟုတ်ပါတယ်။ မတူညီတဲ့ chart တွေ ဒါမှမဟုတ် မတူညီတဲ့ symbols တွေပေါ်မှာ တစ်ပြိုင်နက်တည်း လုပ်လို့ရပါတယ်။ Trader က broker ရဲ့ account ကန့်သတ်ချက်တွေကို စစ်ဆေးသင့်ပြီး over-leveraging မဖြစ်အောင် စုစုပေါင်း exposure ကိုလည်း စောင့်ကြည့်သင့်ပါတယ်။
ကောင်းတဲ့ EA တစ်ခု ဘယ်လောက်ကျလဲ? စျေးနှုန်းအကွာအဝေးက ကျယ်ပြန့်ပါတယ်။ MQL5 Market မှာ အခမဲ့ EAs တွေ ရနိုင်ပြီး paid EAs တွေရဲ့ စျေးနှုန်းက $50 ကနေ $5,000 အထိ ရှိပါတယ်။ အများဆုံးစျေးကြီးတဲ့ EAs တွေက အမြဲတမ်း အကောင်းဆုံး မဟုတ်ပါဘူး။ ပေးမသွင်းခင် track record နဲ့ support ကို စစ်ဆေးသင့်ပါတယ်။
ဆက်စပ်အရင်းအမြစ်များ
စတင်ရန်နေရာ
Expert Advisors (EA) တွေကို အကဲဖြတ်နေချိန်မှာ အထောက်အကူအများဆုံး ပထမဆုံးခြေလှမ်းက သင့် trading style နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ EA အမျိုးအစားကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပြီး၊ verified live track record ရှိတဲ့ EA သုံးခုမှ ငါးခုအထိကို စာရင်းတို (shortlist) လုပ်ရန် ဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ broker comparison က MetaTrader broker တွေ နဲ့ ရရှိနိုင်တဲ့ products တွေကို ဖော်ပြထားပြီး၊ ပထမဆုံး EA ကို chart တစ်ခုထဲကို မတပ်မီ platform က ဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲဆိုတာကို သင့်အား ပြောပြပေးပါတယ်။